Бизнес-события

Регистрации в репозитарии подлежат в первую очередь сделки с производными финансовыми инструментами. Однако само заключение сделки не является единственным событием, связанным с договором. До экспирации контракта участники могут вносить изменения в условия сделки, производить платежи, менять размер и состав гарантийного обеспечения и т.д.

Для регистрации этих событий FpML представляет несколько специальных структур данных. Эти структуры помимо специфичных полей как правило содержат внутри себя подблок, описывающий конкретный ПФИ.

Структуры данных

Блок полейОписание
TradeОписание сделки. Основная структура данных, используемых в процессе регистрации договоров.
AmendmentВнесение изменений в сделку.
TransfersAndExecutionОтчёт о передаче маржевых сумм, осуществлении расчетов и поставки, а также состоянии обязательств по заключенным сделкам в рамках указанного генерального соглашения.
ExecutionStatusОтчёт о статусе исполнения обязательств.