Идентификатор участника

XSD-схема форматов Репозитария НРД предполагает обязательность включения поля partyId "Идентификатор участника", где для каждой из Сторон по договору/генеральному соглашению, Информирующего лица (далее ИЛ) и Формирующего UTI лица в Анкетах Генерального соглашения и Договоров указывается два идентификатора.

В качестве первого идентификатора участника, являющегося клиентом репозитария, используется репозитарный код. Репозитарный код указывается из Справочника участников Репозитария (поле "Идентификационный код" [Identification Code]), опубликованного на официальном сайте НКО АО НРД.

В случае если участник не является клиентом в первом элементе <partyid> (Идентификатор участника) указывается значение "NONREF".

Дополнительно к Репозитарному коду для Формирующих UTI лиц, ИЛов и Стороны по договору, обязанной предоставлять информацию в Репозитарий (см. пункт 1.1 Указания Банка России) с 1 июля 2015 г. необходимо указывать код LEI (по маске LEI_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

В случае, если одна из сторон сделки не обязана представлять информацию в репозитарий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, необходимо придерживаться следующих правил заполнения Анкеты генерального соглашения/договора.

  • В блоке Party (Участники анкеты) для соответствующей стороны:второе поле <partyid> заполняется по маске: "тип кода" "нижнее подчёркивание" "код". Допускается использовать следующие коды в зависимости от типа стороны:

    Наименование кода

    Описание

    Тип стороны, для которой допустимо использовать код

    Ограничение для корректной обработки тега

    SWIFT

    SWIFT BIC (Bank Identification Code)

    Иностранное лицо

    Длина тега <partyid> - 35 символов

    BLOOM

    Код Bloomberg

    THRTR

    Код Thomson Reuters

    OWN

    Собственный код

    LEI

    Код LEI (международный код идентификации юридического лица)

    Иностранное лицо; российское юридическое лицо, не обязанное представлять информацию в репозитарий в соответствии с Указанием Банка России от 30 апреля 2014 г. № 3253-У (с учетом изменений, вступивших в силу с 1 октября 2014 г.)

    Маска: LEI_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    INN

    Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

    Российское юридическое лицо, не обязанное представлять информацию в репозитарий в соответствии с Указанием Банка России от 30 апреля 2014 г. № 3253-У (с учетом изменений, вступивших в силу с 1 октября 2014 г.)

    Маска: INN_XXXXXXXXXX (X - цифры от 0 до 9)

    SNILS

    Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)

    Российское физическое лицо

    Маска: SNILS_XXX-XXX-XXX XX (X - цифры от 0 до 9)

    PASS

    Номер паспорта

    Длина тега <partyid> - 35 символов

  • Тег <partyName> (Наименование участника) заполняется официальным наименованием контрагента.

Подробные правила заполнения Идентификатора участника (partyID) описаны в Инструкции, опубликованной на официальном сайте НКО АО НРД.