| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> |
| <xsd:schema xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/ext" |
| <xsd:schema xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/ext" |
| xmlns:fpml="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping" |
| xmlns:fpml="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping" |
| xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" |
| xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" |
| xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
| xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
| targetNamespace="http://www.fpml.org/FpML-5/ext" |
| targetNamespace="http://www.fpml.org/FpML-5/ext" |
| elementFormDefault="qualified" |
| elementFormDefault="qualified" |
| attributeFormDefault="unqualified"> |
| attributeFormDefault="unqualified"> |
| |
| |
| <!--Version: 2016-01-20--> |
| <!--Version: 2016-02-10--> |
| |
| |
| <xsd:import namespace="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping" |
| <xsd:import namespace="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping" |
| schemaLocation="fpml-recordkeeping-merged-schema.xsd"/> |
| schemaLocation="fpml-recordkeeping-merged-schema.xsd"/> |
| <!--fpml.org/fpml-extensions-nsd-annotation/fpmlext-collective-investment-vehicles.xsd--> |
| <!--fpml.org/fpml-extensions-nsd-annotation/fpmlext-collective-investment-vehicles.xsd--> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| <xsd:complexType name="ExchangeTradedFundTransaction"> |
| <xsd:complexType name="ExchangeTradedFundTransaction"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| An Exchange Traded Fund Transaction |
| An Exchange Traded Fund Transaction |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="AbstractUnitTransaction"> |
| <xsd:extension base="AbstractUnitTransaction"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="exchangeTradedFund" type="fpml:ExchangeTradedFund"> |
| <xsd:element name="exchangeTradedFund" type="fpml:ExchangeTradedFund"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Identification of an Exchange Traded Fund |
| Identification of an Exchange Traded Fund |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| <xsd:complexType name="UnitizedFundTransaction"> |
| <xsd:complexType name="UnitizedFundTransaction"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| A Unitized Fund Transaction |
| A Unitized Fund Transaction |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="AbstractUnitTransaction"> |
| <xsd:extension base="AbstractUnitTransaction"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="unitizedFund" type="fpml:MutualFund"> |
| <xsd:element name="unitizedFund" type="fpml:MutualFund"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Identification of a Unitized Fund |
| Identification of a Unitized Fund |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| <xsd:element name="exchangeTradedFundTransaction" |
| <xsd:element name="exchangeTradedFundTransaction" |
| type="ExchangeTradedFundTransaction" |
| type="ExchangeTradedFundTransaction" |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Global element representing an Exchange Traded Fund Transaction |
| Global element representing an Exchange Traded Fund Transaction |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| |
| |
| <xsd:element name="unitizedFundTransaction" |
| <xsd:element name="unitizedFundTransaction" |
| type="UnitizedFundTransaction" |
| type="UnitizedFundTransaction" |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Global element representing a Unitized Fund Transaction |
| Global element representing a Unitized Fund Transaction |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| |
| |
| <!--fpml.org/fpml-extensions-nsd-annotation/fpmlext-equities.xsd--> |
| <!--fpml.org/fpml-extensions-nsd-annotation/fpmlext-equities.xsd--> |
| |
| |
| |
| |
| <xsd:complexType name="EquityTransaction"> |
| <xsd:complexType name="EquityTransaction"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Cделка с акциями.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Cделка с акциями.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Equity Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Equity Transaction.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="AbstractUnitTransaction"> |
| <xsd:extension base="AbstractUnitTransaction"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="equity" type="fpml:EquityAsset"> |
| <xsd:element name="equity" type="fpml:EquityAsset"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Акция.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Акция.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Equity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Equity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описание акции.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описание акции.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Identification of a Equity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Identification of a Equity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:equitySimpleTransaction/fpmlext:equity-equitySimpleTransaction" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:equitySimpleTransaction/fpmlext:equity-equitySimpleTransaction" |
| xml:lang="ru">Группа элементов для описания базового актива в виде акций.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов для описания базового актива в виде акций.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:element name="equityTransaction" |
| <xsd:element name="equityTransaction" |
| type="EquityTransaction" |
| type="EquityTransaction" |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сделка с акциями.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сделка с акциями.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Equity transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Equity transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий сделку с акциями.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий сделку с акциями.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing an Equity Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing an Equity Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <!--fpml.org/fpml-extensions-nsd-annotation/fpmlext-fixed-income.xsd--> |
| <!--fpml.org/fpml-extensions-nsd-annotation/fpmlext-fixed-income.xsd--> |
| |
| |
| |
| |
| <xsd:complexType name="BondTransaction"> |
| <xsd:complexType name="BondTransaction"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сделка с облигацией.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сделка с облигацией.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond Transaction.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="AbstractNotionalTransaction"> |
| <xsd:extension base="AbstractNotionalTransaction"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="price" type="BondPrice"> |
| <xsd:element name="price" type="BondPrice"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Цена.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Цена.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Цена сделки с облигацией.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Цена сделки с облигацией.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Price of the Bond Transation.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Price of the Bond Transation.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondSimpleTransaction/fpmlext:price-bondSimpleTransaction" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondSimpleTransaction/fpmlext:price-bondSimpleTransaction" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих цену сделки с облигацией.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих цену сделки с облигацией.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="bond" type="fpml:Bond"> |
| <xsd:element name="bond" type="fpml:Bond"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Облигация.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Облигация.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описание облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описание облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Identification of a Bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Identification of a Bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondSimpleTransaction/fpmlext:bond-bondSimpleTransaction" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondSimpleTransaction/fpmlext:bond-bondSimpleTransaction" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих базовый актив в виде облигаций</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих базовый актив в виде облигаций</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="BondPrice"> |
| <xsd:complexType name="BondPrice"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описание цены облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описание цены облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond price expressions.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond price expressions.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="cleanPrice" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:element name="cleanPrice" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Чистая цена облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Чистая цена облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond clean price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond clean price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond clean price, expressed in percentage points, 100 is the initial value of the bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond clean price, expressed in percentage points, 100 is the initial value of the bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondSimpleTransaction/fpmlext:price/fpmlext:cleanPrice-bondSimpleTransaction" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondSimpleTransaction/fpmlext:price/fpmlext:cleanPrice-bondSimpleTransaction" |
| xml:lang="ru">Чистая цена облигации, принимаемая для расчетов по данному договору на дату его заключения (без учета НКД). Значение выражается в количестве процентных пунктов с точностью до 7 знаков после запятой (например, 101.1234567)..</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Чистая цена облигации, принимаемая для расчетов по данному договору на дату его заключения (без учета НКД). Значение выражается в количестве процентных пунктов с точностью до 7 знаков после запятой (например, 101.1234567)..</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="accruals" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="accruals" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Накопленный купонный доход.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Накопленный купонный доход.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Accruals.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Accruals.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Accruals, relationship is clean price and accruals equals dirty price, all prices are expressed in percentage points, 100 is the initial value of the bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Accruals, relationship is clean price and accruals equals dirty price, all prices are expressed in percentage points, 100 is the initial value of the bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondSimpleTransaction/fpmlext:price/fpmlext:accruals-bondSimpleTransaction" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondSimpleTransaction/fpmlext:price/fpmlext:accruals-bondSimpleTransaction" |
| xml:lang="ru">Накопленный купонный доход на дату заключения сделки, выражаемый в процентных пунктах с точностью до 7 знаков после запятой</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Накопленный купонный доход на дату заключения сделки, выражаемый в процентных пунктах с точностью до 7 знаков после запятой</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="dirtyPrice" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="dirtyPrice" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Грязная цена облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Грязная цена облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond dirty price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond dirty price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond dirty price, expressed in percentage points, 100 is the initial value of the bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond dirty price, expressed in percentage points, 100 is the initial value of the bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondSimpleTransaction/fpmlext:price/fpmlext:dirtyPrice-bondSimpleTransaction" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondSimpleTransaction/fpmlext:price/fpmlext:dirtyPrice-bondSimpleTransaction" |
| xml:lang="ru">Грязная цена облигации (с учетом НКД) на дату заключения сделки.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Грязная цена облигации (с учетом НКД) на дату заключения сделки.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:element name="bondTransaction" |
| <xsd:element name="bondTransaction" |
| type="BondTransaction" |
| type="BondTransaction" |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Транзакция с облигацией.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Транзакция с облигацией.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий транзакцию с облигацией.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий транзакцию с облигацией.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing a Bond Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing a Bond Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <!--fpml.org/fpml-extensions-nsd-annotation/fpmlext-futures-and-options.xsd--> |
| <!--fpml.org/fpml-extensions-nsd-annotation/fpmlext-futures-and-options.xsd--> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| <!-- TODO correctness of fpml base types --> |
| <!-- TODO correctness of fpml base types --> |
| <xsd:complexType name="Future"> |
| <xsd:complexType name="Future"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Extension of an identified Future to provide definition information |
| Extension of an identified Future to provide definition information |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:Future"> |
| <xsd:extension base="fpml:Future"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="settlementType" type="fpml:SettlementTypeEnum" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="settlementType" type="fpml:SettlementTypeEnum" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| How the future will be settled |
| How the future will be settled |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| <xsd:complexType name="FutureTransaction"> |
| <xsd:complexType name="FutureTransaction"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| A Future Transaction |
| A Future Transaction |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="AbstractUnitTransaction"> |
| <xsd:extension base="AbstractUnitTransaction"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="deliveryPrice" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:element name="deliveryPrice" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Delivery price of the Future Transaction |
| Delivery price of the Future Transaction |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="future" type="fpml:Future"> |
| <xsd:element name="future" type="fpml:Future"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Identification of a Future. In cases where you require access to additional definition information you may use type substitution to access the Future complex type in the extension namespace |
| Identification of a Future. In cases where you require access to additional definition information you may use type substitution to access the Future complex type in the extension namespace |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| <xsd:complexType name="OptionTransaction"> |
| <xsd:complexType name="OptionTransaction"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| An Option Transaction |
| An Option Transaction |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="AbstractUnitTransaction"> |
| <xsd:extension base="AbstractUnitTransaction"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="strikePrice" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:element name="strikePrice" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Strike Price. Where a strike series is specified, it is often the case that the same instrument symbol is used, so the Strike Price has been made available on the Option Transaction |
| Strike Price. Where a strike series is specified, it is often the case that the same instrument symbol is used, so the Strike Price has been made available on the Option Transaction |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="optionPremium" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:element name="optionPremium" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Option Premium |
| Option Premium |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="option" type="fpml:ExchangeTradedContract"> |
| <xsd:element name="option" type="fpml:ExchangeTradedContract"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Identification of an Option. In cases where you require access to additional definition information you may use type substitution to access the ExchangeTradedOption complex type in the extension namespace |
| Identification of an Option. In cases where you require access to additional definition information you may use type substitution to access the ExchangeTradedOption complex type in the extension namespace |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| <xsd:element name="optionTransaction" |
| <xsd:element name="optionTransaction" |
| type="OptionTransaction" |
| type="OptionTransaction" |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Global element representing an Option Transaction |
| Global element representing an Option Transaction |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| |
| |
| <xsd:element name="futureTransaction" |
| <xsd:element name="futureTransaction" |
| type="FutureTransaction" |
| type="FutureTransaction" |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Global element representing a Future Transaction |
| Global element representing a Future Transaction |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| |
| |
| <!--fpml.org/fpml-extensions-nsd-annotation/fpmlext-interest-rate-derivatives.xsd--> |
| <!--fpml.org/fpml-extensions-nsd-annotation/fpmlext-interest-rate-derivatives.xsd--> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| <xsd:complexType name="InterestRateSwapTransaction"> |
| <xsd:complexType name="InterestRateSwapTransaction"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Interest Rate Derivative Transaction |
| Interest Rate Derivative Transaction |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="AbstractNotionalTransaction"> |
| <xsd:extension base="AbstractNotionalTransaction"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="price" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:element name="price" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Price of the Interest Rate Swap Transaction expressed as a Percentage |
| Price of the Interest Rate Swap Transaction expressed as a Percentage |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="swap" type="fpml:RateIndex"> |
| <xsd:element name="swap" type="fpml:RateIndex"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Identification of an Interest Rate Swap. In cases where you require access to additional definition information you may use type substitution to access the Interest Rate Swap complex type in the extension namespace |
| Identification of an Interest Rate Swap. In cases where you require access to additional definition information you may use type substitution to access the Interest Rate Swap complex type in the extension namespace |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| <xsd:complexType name="InterestRateSwap"> |
| <xsd:complexType name="InterestRateSwap"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Extension of an identified Interest Rate Swap to provide definition information |
| Extension of an identified Interest Rate Swap to provide definition information |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:RateIndex"> |
| <xsd:extension base="fpml:RateIndex"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="effectiveDate" |
| <xsd:element name="effectiveDate" |
| type="fpml:AdjustableOrRelativeDate" |
| type="fpml:AdjustableOrRelativeDate" |
| minOccurs="0"> |
| minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| The first date when the swap is effective |
| The first date when the swap is effective |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="terminationDate" |
| <xsd:element name="terminationDate" |
| type="fpml:AdjustableOrRelativeDate" |
| type="fpml:AdjustableOrRelativeDate" |
| minOccurs="0"> |
| minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| The last date when the swap is effective |
| The last date when the swap is effective |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| <xsd:element name="swapTransaction" |
| <xsd:element name="swapTransaction" |
| type="InterestRateSwapTransaction" |
| type="InterestRateSwapTransaction" |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Global element representing an Interest Rate Swap Transaction |
| Global element representing an Interest Rate Swap Transaction |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| |
| |
| <!--fpml.org/fpml-extensions-nsd-annotation/fpmlext-repo.xsd--> |
| <!--fpml.org/fpml-extensions-nsd-annotation/fpmlext-repo.xsd--> |
| |
| |
| <xsd:simpleType name="DeliveryMethodEnum"> |
| <xsd:simpleType name="DeliveryMethodEnum"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Данное перечисление определяет возможные методы поставки ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Данное перечисление определяет возможные методы поставки ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">This enumeration defines the possible delivery methods for securities.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">This enumeration defines the possible delivery methods for securities.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:restriction base="xsd:token"> |
| <xsd:restriction base="xsd:token"> |
| <xsd:enumeration value="DeliveryVersusPayment"> |
| <xsd:enumeration value="DeliveryVersusPayment"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Поставка против платежа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Поставка против платежа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Delivery versus payment.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Delivery versus payment.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Показывает, что поставка ценных бумаг должна быть совершена против платежа в единой транзакции.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Показывает, что поставка ценных бумаг должна быть совершена против платежа в единой транзакции.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Indicates that a securities delivery must be made against payment in a single transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Indicates that a securities delivery must be made against payment in a single transaction.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| <xsd:enumeration value="FreeOfPayment"> |
| <xsd:enumeration value="FreeOfPayment"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Поставка, свободная от платежа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Поставка, свободная от платежа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Free of payment.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Free of payment.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Показывает, что поставка ценных бумаг может быть осуществлена без одновременного встречного платежа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Показывает, что поставка ценных бумаг может быть осуществлена без одновременного встречного платежа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Indicates that a securities delivery can be made without a simultaneous cash payment in exchange.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Indicates that a securities delivery can be made without a simultaneous cash payment in exchange.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:simpleType> |
| </xsd:simpleType> |
| <xsd:simpleType name="MarginTypeEnum"> |
| <xsd:simpleType name="MarginTypeEnum"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Данный индикатор определяет, применяется ли маржа (также называемая дисконтом в документации по сделкам репо и кредитованию ценными бумагами) к денежным средствам или финансовым инструментам, обмениваемым в рамках сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Данный индикатор определяет, применяется ли маржа (также называемая дисконтом в документации по сделкам репо и кредитованию ценными бумагами) к денежным средствам или финансовым инструментам, обмениваемым в рамках сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">This indicator defines if a margin (also called haircut in repo and sec lending litterature) applies to cash or to the financial instrument being exchanged.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">This indicator defines if a margin (also called haircut in repo and sec lending litterature) applies to cash or to the financial instrument being exchanged.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:restriction base="xsd:token"> |
| <xsd:restriction base="xsd:token"> |
| <xsd:enumeration value="Cash"> |
| <xsd:enumeration value="Cash"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Денежные средства.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Денежные средства.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Cash.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Cash.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Если в качестве типа маржи выбраны денежные средства, коэффициент обеспечения применяется к денежной составляющей сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Если в качестве типа маржи выбраны денежные средства, коэффициент обеспечения применяется к денежной составляющей сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">When the margin type is Cash, the margin factor is applied to the cash value of the transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">When the margin type is Cash, the margin factor is applied to the cash value of the transaction.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| <xsd:enumeration value="Instrument"> |
| <xsd:enumeration value="Instrument"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Инструмент.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Инструмент.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Instrument.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Instrument.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Если в качестве типа маржи выбран инструмент, коэффициент обеспечения применяется к стоимости инструмента по сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Если в качестве типа маржи выбран инструмент, коэффициент обеспечения применяется к стоимости инструмента по сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">When the margin type is Instrument, the margin factor is applied to the instrument value for the transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">When the margin type is Instrument, the margin factor is applied to the instrument value for the transaction.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:simpleType> |
| </xsd:simpleType> |
| <xsd:simpleType name="RepoDurationEnum"> |
| <xsd:simpleType name="RepoDurationEnum"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Код дюрации сделки репо (или кредитования ценными бумагами). Существует ряд рыночных правил и правил делового оборота, производных от дюрации сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Код дюрации сделки репо (или кредитования ценными бумагами). Существует ряд рыночных правил и правил делового оборота, производных от дюрации сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A duration code for a Repo (or Securities Lending) transaction. There are many business and market rules that are derived from the duration of the transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A duration code for a Repo (or Securities Lending) transaction. There are many business and market rules that are derived from the duration of the transaction.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:restriction base="xsd:token"> |
| <xsd:restriction base="xsd:token"> |
| <xsd:enumeration value="Overnight"> |
| <xsd:enumeration value="Overnight"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Овернайт.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Овернайт.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Overnight.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Overnight.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Показывает, что договор классифицирован как овернайт, что означает, что разница между началом и окончанием договора составляет один рабочий день. Правило: если договор репо заключен на условиях овернайт, количество рабочих дней между первой и второй частями сделки должно составлять 1. Вторая часть сделки должна быть определена.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Показывает, что договор классифицирован как овернайт, что означает, что разница между началом и окончанием договора составляет один рабочий день. Правило: если договор репо заключен на условиях овернайт, количество рабочих дней между первой и второй частями сделки должно составлять 1. Вторая часть сделки должна быть определена.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Indicates that a contract is classified as overnight, meaning that there is one business day difference between the start and end date of the contract. Business rule: When the repo is overnight, the number of business days between the spot and forward value dates must be one. Forward leg must be specified.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Indicates that a contract is classified as overnight, meaning that there is one business day difference between the start and end date of the contract. Business rule: When the repo is overnight, the number of business days between the spot and forward value dates must be one. Forward leg must be specified.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| <xsd:enumeration value="Term"> |
| <xsd:enumeration value="Term"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Срок.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Срок.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Term.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Term.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Показывает, что договор заключен на срок, включающий дату начала и дату окончания. Правило: если договор репо является "срочным", должны быть определены обе части сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Показывает, что договор заключен на срок, включающий дату начала и дату окончания. Правило: если договор репо является "срочным", должны быть определены обе части сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Indicates that a contract is a regular term contract, with a start date and an end date. Business rule: When the repo is 'Term', both spot and forward legs must be specified.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Indicates that a contract is a regular term contract, with a start date and an end date. Business rule: When the repo is 'Term', both spot and forward legs must be specified.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| <xsd:enumeration value="Open"> |
| <xsd:enumeration value="Open"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Открытое.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Открытое.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Open.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Open.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Показывает, что договор репо заключен с открытой датой, что означает, что дата завершения сделки не определена и будет согласована между сторонами сделки в будущем. Правило: если сделка репо заключена с открытой датой, вторая часть сделки репо не должна определяться.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Показывает, что договор репо заключен с открытой датой, что означает, что дата завершения сделки не определена и будет согласована между сторонами сделки в будущем. Правило: если сделка репо заключена с открытой датой, вторая часть сделки репо не должна определяться.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Indicates that a contract is open ended; this means that the end date is unspecified, and will be agreed by the two parties at a later date. Business rule: When the repo is Open, the forward transaction leg must not be present.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Indicates that a contract is open ended; this means that the end date is unspecified, and will be agreed by the two parties at a later date. Business rule: When the repo is Open, the forward transaction leg must not be present.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:simpleType> |
| </xsd:simpleType> |
| <xsd:complexType name="AdjustableOffset"> |
| <xsd:complexType name="AdjustableOffset"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Корректируемое смещение даты, которое может использоваться для определения количества дней, рабочих или календарных, для указания, например, периода требования об исполнении.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Корректируемое смещение даты, которое может использоваться для определения количества дней, рабочих или календарных, для указания, например, периода требования об исполнении.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An adjustable offset can be used to specify a number of days, business or calendar, for example in a notice period.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An adjustable offset can be used to specify a number of days, business or calendar, for example in a notice period.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:Offset"> |
| <xsd:extension base="fpml:Offset"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:group ref="fpml:BusinessCentersOrReference.model" minOccurs="0"/> |
| <xsd:group ref="fpml:BusinessCentersOrReference.model" minOccurs="0"/> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="AtomicSettlementTransfer" abstract="true"> |
| <xsd:complexType name="AtomicSettlementTransfer" abstract="true"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Абстрактный базовый тип для всех переводов денежных средств или ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Абстрактный базовый тип для всех переводов денежных средств или ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Abstract base class for all transfer of cash or securities.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Abstract base class for all transfer of cash or securities.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="suppress" type="xsd:boolean" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="suppress" type="xsd:boolean" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Ограничения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Ограничения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Suppress.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Suppress.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Показывает, применяются ли к переводу ограничения. Отсутствие данного флага означает, что ограничения к данному переводу не применяются.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Показывает, применяются ли к переводу ограничения. Отсутствие данного флага означает, что ограничения к данному переводу не применяются.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Indicate if this transfer should be suppressed. Absence of this flag means that the transfer should not be suppressed.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Indicate if this transfer should be suppressed. Absence of this flag means that the transfer should not be suppressed.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID"> |
| <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:attribute> |
| </xsd:attribute> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="Attribution"> |
| <xsd:complexType name="Attribution"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Введением данного атрибута определяется его тип и сумма. Может использоваться любое из приведенных трех полей с суммами (данные поля могут также использоваться одновременно) при их использовании соответствующим образом. Атрибут может выражаться максимум в трех валютах (расчетная, базовая, базисная), которые обычно соответствуют расчетной валюте по сделке, базовой валюте, используемой в учетных целях, и базисной валюте, в качестве которой берется валюта базисного инструмента, включенного в сделку. Тем не менее, вышеизложенное является рекомендацией, возможно определять атрибуты в любой валюте при соблюдении порядка. Внутри структуры Attributions все элементы attribution/settlementAmounts выражены в одной и той же валюте, определенной полем settlementCurrency (см. структуру Attributions). Аналогичное правило действует для сумм в базовой и базисной валютах.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Введением данного атрибута определяется его тип и сумма. Может использоваться любое из приведенных трех полей с суммами (данные поля могут также использоваться одновременно) при их использовании соответствующим образом. Атрибут может выражаться максимум в трех валютах (расчетная, базовая, базисная), которые обычно соответствуют расчетной валюте по сделке, базовой валюте, используемой в учетных целях, и базисной валюте, в качестве которой берется валюта базисного инструмента, включенного в сделку. Тем не менее, вышеизложенное является рекомендацией, возможно определять атрибуты в любой валюте при соблюдении порядка. Внутри структуры Attributions все элементы attribution/settlementAmounts выражены в одной и той же валюте, определенной полем settlementCurrency (см. структуру Attributions). Аналогичное правило действует для сумм в базовой и базисной валютах.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An attribution must specify its type, and an amount. Any of the three amount fields below can be used (and they can all be used at the same time), as long as they are used consistently. You can express an attribution in a maximum of three different currencies (settlement, base, underlying), which are usually the same as the settlement currency on the trade, the base currency used for accounting purposes, and the underlying currency which refers to the currency of an underlying instrument used in a transaction. Note however that these are just guidelines; you can actually specify attributions in any currency that you like, as long as you are consistent. Within an Attributions structure, all attribution/settlementAmounts are expressed in the same currency, defined by the settlementCurrency field (see enclosing Attributions structure). Same holds true for base and underlying amounts.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An attribution must specify its type, and an amount. Any of the three amount fields below can be used (and they can all be used at the same time), as long as they are used consistently. You can express an attribution in a maximum of three different currencies (settlement, base, underlying), which are usually the same as the settlement currency on the trade, the base currency used for accounting purposes, and the underlying currency which refers to the currency of an underlying instrument used in a transaction. Note however that these are just guidelines; you can actually specify attributions in any currency that you like, as long as you are consistent. Within an Attributions structure, all attribution/settlementAmounts are expressed in the same currency, defined by the settlementCurrency field (see enclosing Attributions structure). Same holds true for base and underlying amounts.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="type" type="AttributionType"> |
| <xsd:element name="type" type="AttributionType"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип атрибута.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип атрибута.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Attribution type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Attribution type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип атрибута. Сумма денежных расчетов, определенная в блоке transfer, может быть разбита на несколько компонентов (как, например, компоненты прибыли и убытков), и тип такого разбиения определяется в данном элементе. Типичные значения для данного элемента приведены в справочнике.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип атрибута. Сумма денежных расчетов, определенная в блоке transfer, может быть разбита на несколько компонентов (как, например, компоненты прибыли и убытков), и тип такого разбиения определяется в данном элементе. Типичные значения для данного элемента приведены в справочнике.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The attribution type. The cash settlement amount specified in the enclosing transfer will be broken down into several subcomponents (like a PandL explain), and the type of the breakdown is defined here. Typical values are in a scheme.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The attribution type. The cash settlement amount specified in the enclosing transfer will be broken down into several subcomponents (like a PandL explain), and the type of the breakdown is defined here. Typical values are in a scheme.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="settlementAmount" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="settlementAmount" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сумма в расчетной валюте.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сумма в расчетной валюте.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement currency amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement currency amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сумма, выраженная в расчетной валюте, указанной в прилагаемой структуре Attributions. Такой подход обусловлен необходимостью исключения повторения указания валюты для каждого значения суммы, указанного соответствующим образом, предусматривающего номинирование в одной валюте.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сумма, выраженная в расчетной валюте, указанной в прилагаемой структуре Attributions. Такой подход обусловлен необходимостью исключения повторения указания валюты для каждого значения суммы, указанного соответствующим образом, предусматривающего номинирование в одной валюте.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An amount expressed in the settlement currency that was indicated in the enclosing Attributions structure. This is done to avoid repeating the currency for every amount when we know that attributions are expressed in a consistent way, with the same currencies.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An amount expressed in the settlement currency that was indicated in the enclosing Attributions structure. This is done to avoid repeating the currency for every amount when we know that attributions are expressed in a consistent way, with the same currencies.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="baseAmount" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="baseAmount" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сумма в базовой валюте.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сумма в базовой валюте.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Base currency amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Base currency amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сумма, выраженная в базовой валюте, определенной в прилагаемой структуре Attributions (см. baseCurrency). Если данное опциональное поле присутствует, элемент baseCurrency должен быть определен в прилагаемой структуре.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сумма, выраженная в базовой валюте, определенной в прилагаемой структуре Attributions (см. baseCurrency). Если данное опциональное поле присутствует, элемент baseCurrency должен быть определен в прилагаемой структуре.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An amount expressed in the base currency defined in the enclosing Attributions structure (see baseCurrency). If this optional field is present, baseCurrency must be defined in the enclosing structure.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An amount expressed in the base currency defined in the enclosing Attributions structure (see baseCurrency). If this optional field is present, baseCurrency must be defined in the enclosing structure.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="underlyingAmount" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="underlyingAmount" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сумма в базисной валюте.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сумма в базисной валюте.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Underlying currency amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Underlying currency amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сумма, выраженная в валюте базисного (базового) актива (см. элемент underlyingCurrency). Если данное поле присутствует, тогда элемент underlyingCurrency в прилагаемой структуре должен быть определен.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сумма, выраженная в валюте базисного (базового) актива (см. элемент underlyingCurrency). Если данное поле присутствует, тогда элемент underlyingCurrency в прилагаемой структуре должен быть определен.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An amount expressed in the currency of an underlyer (see underlyingCurrency). If this field is present then the underlyingCurrency field in the enclosing structure must be defined.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An amount expressed in the currency of an underlyer (see underlyingCurrency). If this field is present then the underlyingCurrency field in the enclosing structure must be defined.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="Attributions"> |
| <xsd:complexType name="Attributions"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор атрибутов, с помощью которых денежная сумма разбивается на несколько компонентов, как доля процентов по репо в финальном денежном потоке сделки репо, атрибут чистой цены, т.п. Например, для сделки репо на 1 млн шт. ценных бумаг, цена которых на дату погашения составляет 100, а общая сумма процентов по сделке составляет 10'000, 100 млн. представляет "грязную цену" ценных бумаг, 95'400'000.00 представляет "чистую цену" ценных бумаг; 10'000,00 представляет сумму процентов по сделке репо, а 200 представляет гербовый сбор по ценным бумагам. Все атрибуты являются денежными суммами.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор атрибутов, с помощью которых денежная сумма разбивается на несколько компонентов, как доля процентов по репо в финальном денежном потоке сделки репо, атрибут чистой цены, т.п. Например, для сделки репо на 1 млн шт. ценных бумаг, цена которых на дату погашения составляет 100, а общая сумма процентов по сделке составляет 10'000, 100 млн. представляет "грязную цену" ценных бумаг, 95'400'000.00 представляет "чистую цену" ценных бумаг; 10'000,00 представляет сумму процентов по сделке репо, а 200 представляет гербовый сбор по ценным бумагам. Все атрибуты являются денежными суммами.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A set of attributions, which are a way to break down a cash amount into several components, like the repo interest portion in the final cashflow of the repo, the clean price attribution, etc. An example could be, for a repo worth 1M on a security priced at 100 at maturity with a total interest of 10,000, 1M is attributed to the security 'dirty price', 95,400,000.00 is attributed to the security clean price, ( I am making it up here ); 10,000.00 is attributed to the repo interest, and 200 is attributed to a stamp tax. All attributions are monetary amounts.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A set of attributions, which are a way to break down a cash amount into several components, like the repo interest portion in the final cashflow of the repo, the clean price attribution, etc. An example could be, for a repo worth 1M on a security priced at 100 at maturity with a total interest of 10,000, 1M is attributed to the security 'dirty price', 95,400,000.00 is attributed to the security clean price, ( I am making it up here ); 10,000.00 is attributed to the repo interest, and 200 is attributed to a stamp tax. All attributions are monetary amounts.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="settlementCurrency" type="fpml:Currency"> |
| <xsd:element name="settlementCurrency" type="fpml:Currency"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Расчетная валюта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Расчетная валюта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement currency.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement currency.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Валюта, используемая для всех атрибутов, выраженных через settlementAmount. Причина указания данного элемента состоит в исключении повторения отражения валюты (например, путем использования FpML:Money) для каждого атрибута с суммой в данной структуре. Предполагается, что атрибуты выражаются максимум в трех валютах, определяемых в данном блоке. Элемент settlementCurrency в общем случае предполагает указание расчетной валюты сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Валюта, используемая для всех атрибутов, выраженных через settlementAmount. Причина указания данного элемента состоит в исключении повторения отражения валюты (например, путем использования FpML:Money) для каждого атрибута с суммой в данной структуре. Предполагается, что атрибуты выражаются максимум в трех валютах, определяемых в данном блоке. Элемент settlementCurrency в общем случае предполагает указание расчетной валюты сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The currency that is used for all the attributions expressed with settlementAmount. The reason for this is to avoid repeating the currency (for example using FpML:Money) for every attribution amount in the structure. We therefore assume that attributions are expressed in a maximum of three currencies, which we specify here. The settlementCurrency is assumed to be the settlement currency of the trade in general cases.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The currency that is used for all the attributions expressed with settlementAmount. The reason for this is to avoid repeating the currency (for example using FpML:Money) for every attribution amount in the structure. We therefore assume that attributions are expressed in a maximum of three currencies, which we specify here. The settlementCurrency is assumed to be the settlement currency of the trade in general cases.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="baseCurrency" type="fpml:Currency"> |
| <xsd:element name="baseCurrency" type="fpml:Currency"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Базовая валюта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Базовая валюта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Base currency.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Base currency.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Валюта, используемая для всех атрибутов, выраженных через baseAmount. Элемент baseCurrency обычно содержит значение USD, однако фактически определяется параметрами системам учета.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Валюта, используемая для всех атрибутов, выраженных через baseAmount. Элемент baseCurrency обычно содержит значение USD, однако фактически определяется параметрами системам учета.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The currency that is used for all the attributions expressed with baseAmount. The baseCurrency is usually USD within the firm, but it is in fact driven by the accounting engine expectations.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The currency that is used for all the attributions expressed with baseAmount. The baseCurrency is usually USD within the firm, but it is in fact driven by the accounting engine expectations.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="underlyingCurrency" type="fpml:Currency" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="underlyingCurrency" type="fpml:Currency" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Базисная валюта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Базисная валюта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Underlying currency.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Underlying currency.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Валюта, используемая для всех атрибутов, выраженных через underlyingAmount. Базисная валюта представляет собой валюту, в которой выпущен базисный инструмент. Если необходимо выразить атрибут для сделки репо, рассчитываемой в евро, но с базисным инструментом, номинированным в британских фунтах, элемент underlyingCurrency принимает значение GBP.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Валюта, используемая для всех атрибутов, выраженных через underlyingAmount. Базисная валюта представляет собой валюту, в которой выпущен базисный инструмент. Если необходимо выразить атрибут для сделки репо, рассчитываемой в евро, но с базисным инструментом, номинированным в британских фунтах, элемент underlyingCurrency принимает значение GBP.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The currency that is used for all the attributions expressed with underlyingAmount. Underlying currency is the currency of issuance for the underlying instrument. So if you need to express attributions on a Repo settling in EUR but with GBP instruments, you would specify underlyingCurrency to be GBP.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The currency that is used for all the attributions expressed with underlyingAmount. Underlying currency is the currency of issuance for the underlying instrument. So if you need to express attributions on a Repo settling in EUR but with GBP instruments, you would specify underlyingCurrency to be GBP.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="attribution" type="Attribution" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:element name="attribution" type="Attribution" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Значения атрибута.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Значения атрибута.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Attribution values.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Attribution values.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">В данном элементе отражаются значения атрибутов. Количество атрибутов неограниченно.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">В данном элементе отражаются значения атрибутов. Количество атрибутов неограниченно.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The attributions go here. There is no limit on the number of attributions.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The attributions go here. There is no limit on the number of attributions.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="AttributionType"> |
| <xsd:complexType name="AttributionType"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип атрибута. Значения определяются справочником. Типичные значения: Процент по репо, Гербовый сбор по ценным бумагам, Удержания налога с суммы дивидендов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип атрибута. Значения определяются справочником. Типичные значения: Процент по репо, Гербовый сбор по ценным бумагам, Удержания налога с суммы дивидендов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An attribution type. Values are defined in a coding scheme. Typical values are RepoInterest, StampTax, WithholdingTax.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An attribution type. Values are defined in a coding scheme. Typical values are RepoInterest, StampTax, WithholdingTax.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:simpleContent> |
| <xsd:simpleContent> |
| <xsd:extension base="xsd:normalizedString"> |
| <xsd:extension base="xsd:normalizedString"> |
| <xsd:attribute name="attributionTypeScheme" type="xsd:anyURI"/> |
| <xsd:attribute name="attributionTypeScheme" type="xsd:anyURI"/> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:simpleContent> |
| </xsd:simpleContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="CashRepricingEvent"> |
| <xsd:complexType name="CashRepricingEvent"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">A cash repricing event. This type of event is an adjustment of the price of the underlying collateral done to reflect current market conditions. The par amount is preserved constant, which means that the collateral quantity is unchanged. It is the settlement amount that changes after a cash repricing, so a cash repricing will trigger a cash movement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">A cash repricing event. This type of event is an adjustment of the price of the underlying collateral done to reflect current market conditions. The par amount is preserved constant, which means that the collateral quantity is unchanged. It is the settlement amount that changes after a cash repricing, so a cash repricing will trigger a cash movement.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="MidLifeEvent"> |
| <xsd:extension base="MidLifeEvent"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="collateral" type="CollateralValuation" minOccurs="0"/> |
| <xsd:element name="collateral" type="CollateralValuation" minOccurs="0"/> |
| <xsd:element name="combinedInterestPayout" type="xsd:boolean"> |
| <xsd:element name="combinedInterestPayout" type="xsd:boolean"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">This value should be set to true if we need to pay the accrued interest at the same time. If false, there is no payment attributed to the repo accrued interest, only cash movement linked to collateral re-valuation.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">This value should be set to true if we need to pay the accrued interest at the same time. If false, there is no payment attributed to the repo accrued interest, only cash movement linked to collateral re-valuation.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="transfer" type="Transfer" minOccurs="0"/> |
| <xsd:element name="transfer" type="Transfer" minOccurs="0"/> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="CashTransfer"> |
| <xsd:complexType name="CashTransfer"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения денежного перевода, включающий указание на размер суммы перевода, плательщика (корреспондента) и получателя (бенефициара). Указанные термины используются в инструкциях на проведение расчетов и позволяют определить направление перевода.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения денежного перевода, включающий указание на размер суммы перевода, плательщика (корреспондента) и получателя (бенефициара). Указанные термины используются в инструкциях на проведение расчетов и позволяют определить направление перевода.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">By definition, to specify a cash transfer, we need to say how much we want to transfer, who is the payer (correspondent) and who is the receiver (beneficiary). Those terms are used in the settlement instruction and allow us to define the direction of the movement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">By definition, to specify a cash transfer, we need to say how much we want to transfer, who is the payer (correspondent) and who is the receiver (beneficiary). Those terms are used in the settlement instruction and allow us to define the direction of the movement.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="AtomicSettlementTransfer"> |
| <xsd:extension base="AtomicSettlementTransfer"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="transferAmount" type="fpml:Money"> |
| <xsd:element name="transferAmount" type="fpml:Money"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сумма перевода.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сумма перевода.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Transfer amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Transfer amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Денежная сумма для перевода.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Денежная сумма для перевода.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The money to transfer.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The money to transfer.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:group ref="fpml:PayerReceiver.model"> |
| <xsd:group ref="fpml:PayerReceiver.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Стороны, уплачивающие и получающие денежные средства.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Стороны, уплачивающие и получающие денежные средства.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The parties paying and receiving the money.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The parties paying and receiving the money.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <xsd:element name="attributions" type="Attributions" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="attributions" type="Attributions" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Атрибуты перевода.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Атрибуты перевода.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Transfer attributions.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Transfer attributions.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">По причинам, связанным с учетом, отчетностью и регулированием, перевод может быть представлен как серия отдельных сумм. Например, возможно разбивать сумму перевода на составляющие (гросс, налоги, нетто) или на отдельные суммы (процент, пени), которые неттируются на уровне перевода. Структура атрибутов позволяет участникам расшифровывать суммы переводов для улучшения возможности их отслеживания. Этот элемент является исключительно опциональным.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">По причинам, связанным с учетом, отчетностью и регулированием, перевод может быть представлен как серия отдельных сумм. Например, возможно разбивать сумму перевода на составляющие (гросс, налоги, нетто) или на отдельные суммы (процент, пени), которые неттируются на уровне перевода. Структура атрибутов позволяет участникам расшифровывать суммы переводов для улучшения возможности их отслеживания. Этот элемент является исключительно опциональным.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">For accounting, reporting or regulatory reasons, the transfer may have to be explained in a series of individual amounts. It may be possible for example to break down a transfer amount into constituents (gross, tax, net) or into individual amounts (interest, penalty) that would be netted at the transfer level. The attributions structure allows participants to explain their transfer amounts for better traceability. This is strictly optional.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">For accounting, reporting or regulatory reasons, the transfer may have to be explained in a series of individual amounts. It may be possible for example to break down a transfer amount into constituents (gross, tax, net) or into individual amounts (interest, penalty) that would be netted at the transfer level. The attributions structure allows participants to explain their transfer amounts for better traceability. This is strictly optional.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="CollateralSubstitutionEvent"> |
| <xsd:complexType name="CollateralSubstitutionEvent"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Замена обеспечения представляет собой событие, при котором две стороны, заключившие сделку репо или сделку кредитования ценными бумагами, договариваются о том, что обеспечение, используемое в сделке, заменяется на эквивалентное обеспечение. Новое обеспечение должно соответствовать требованиям по типу и качественным характеристикам, а также иметь эквивалентную оценку по отношению к заменяемому обеспечению в момент такой замены.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Замена обеспечения представляет собой событие, при котором две стороны, заключившие сделку репо или сделку кредитования ценными бумагами, договариваются о том, что обеспечение, используемое в сделке, заменяется на эквивалентное обеспечение. Новое обеспечение должно соответствовать требованиям по типу и качественным характеристикам, а также иметь эквивалентную оценку по отношению к заменяемому обеспечению в момент такой замены.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A collateral substitution is an event where two parties, having previously entered into a repurchase agreement, or securities lending, agree that collateral used for the transaction be substituted with equivalent collateral. The new collateral must be deemed acceptable, in grade and quality and have an equivalent valuation compared substituted collateral at the time of the substitution.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A collateral substitution is an event where two parties, having previously entered into a repurchase agreement, or securities lending, agree that collateral used for the transaction be substituted with equivalent collateral. The new collateral must be deemed acceptable, in grade and quality and have an equivalent valuation compared substituted collateral at the time of the substitution.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="MidLifeEvent"> |
| <xsd:extension base="MidLifeEvent"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="previousCollateral" type="CollateralValuation"> |
| <xsd:element name="previousCollateral" type="CollateralValuation"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Предыдущее обеспечение.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Предыдущее обеспечение.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Previous collateral.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Previous collateral.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Обеспечение, внесенное ранее согласно условиям сделки, соответствующим образом переоцененное на дату замены.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Обеспечение, внесенное ранее согласно условиям сделки, соответствующим образом переоцененное на дату замены.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The collateral previously pledged in the transaction, properly valued as of the date of substitution.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The collateral previously pledged in the transaction, properly valued as of the date of substitution.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="newCollateral" type="CollateralValuation"> |
| <xsd:element name="newCollateral" type="CollateralValuation"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Новое обеспечение.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Новое обеспечение.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">New collateral.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">New collateral.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Новое обеспечение, используемое по условиям сделки, оцененное на дату замены.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Новое обеспечение, используемое по условиям сделки, оцененное на дату замены.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The new collateral to use in the transaction, valued as of the date of substitution.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The new collateral to use in the transaction, valued as of the date of substitution.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="settlementTransfer" type="SettlementTransfer" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="settlementTransfer" type="SettlementTransfer" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Расчеты.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Расчеты.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement transfers.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement transfers.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Структура перевода при осуществлении расчетов может использоваться участниками, желающими в явном виде указать, кто будет поставлять что, когда и как.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Структура перевода при осуществлении расчетов может использоваться участниками, желающими в явном виде указать, кто будет поставлять что, когда и как.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The settlement transfer structure may be used by participants that want to explicitly restate who will deliver what, when and how.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The settlement transfer structure may be used by participants that want to explicitly restate who will deliver what, when and how.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="CollateralValuation"> |
| <xsd:complexType name="CollateralValuation"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Данный тип используется в сделках репо для определения оценки отдельных составляющих обеспечения по сделке. Необходимо отметить, что данный блок должен использоваться вместе со структурой, включающей дату, поскольку параметры оценки (такие как цены, накопленный купонный доход и факторы инфляции) привязываются к конкретной дате. В данном типе не вводится href ссылка на дату во избежание излишней сложности конструкции.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Данный тип используется в сделках репо для определения оценки отдельных составляющих обеспечения по сделке. Необходимо отметить, что данный блок должен использоваться вместе со структурой, включающей дату, поскольку параметры оценки (такие как цены, накопленный купонный доход и факторы инфляции) привязываются к конкретной дате. В данном типе не вводится href ссылка на дату во избежание излишней сложности конструкции.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">This type is used in Repo trades, to specify the valuation of a specific piece of collateral in the transaction. Note that the structure must be used within a structure that has a date attached to it, because the valuations included (such as prices, accruals and inflation factors) are relative to a date. We do not want to add an href to a date because that would be too much complexity for nothing.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">This type is used in Repo trades, to specify the valuation of a specific piece of collateral in the transaction. Note that the structure must be used within a structure that has a date attached to it, because the valuations included (such as prices, accruals and inflation factors) are relative to a date. We do not want to add an href to a date because that would be too much complexity for nothing.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях в репозитрий используется тип CollateralValuationNsd, который является наследником данного типа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях в репозитрий используется тип CollateralValuationNsd, который является наследником данного типа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">The type CollateralValuationNsd which is inheritor to this type is used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">The type CollateralValuationNsd which is inheritor to this type is used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор модели описания актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор модели описания актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of the model of defining an asset.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of the model of defining an asset.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Выбор между моделями описания активов по номинальной стоимости или по количеству единиц актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Выбор между моделями описания активов по номинальной стоимости или по количеству единиц актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A choice between notional amount model and number of units model for defining an asset.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A choice between notional amount model and number of units model for defining an asset.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:group ref="BondCollateral.model"> |
| <xsd:group ref="BondCollateral.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">По номиналу актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">По номиналу актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Via asset nominal</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Via asset nominal</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Если инструментом в транзакции является облигация, то для корректной оценки стоимости инструмента используются элементы данной группы; определяются в терминах цены, накопленного купонного дохода и номинальной суммы.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Если инструментом в транзакции является облигация, то для корректной оценки стоимости инструмента используются элементы данной группы; определяются в терминах цены, накопленного купонного дохода и номинальной суммы.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">When the instrument being used in a transaction is a bond, the group above should be used to properly value the instrument, in terms of price, accruals and notional.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">When the instrument being used in a transaction is a bond, the group above should be used to properly value the instrument, in terms of price, accruals and notional.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <xsd:group ref="UnitContract.model"> |
| <xsd:group ref="UnitContract.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">По цене лота актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">По цене лота актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Via asset unit price</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Via asset unit price</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Если инструментом в транзакции является фондовый актив (акция или др.) либо иной инструмент, сделки с которым заключаются в лотах, то для определения количества, цены и оценки стоимости инструмента используются элементы данной группы.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Если инструментом в транзакции является фондовый актив (акция или др.) либо иной инструмент, сделки с которым заключаются в лотах, то для определения количества, цены и оценки стоимости инструмента используются элементы данной группы.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">When the instrument being used in a transaction is an equity, or any contract traded in units, this group should be used to define the quantity, price and valuation of the instrument.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">When the instrument being used in a transaction is an equity, or any contract traded in units, this group should be used to define the quantity, price and valuation of the instrument.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| <xsd:element name="assetReference" type="fpml:AssetReference"> |
| <xsd:element name="assetReference" type="fpml:AssetReference"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Ссылка на актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Ссылка на актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Asset reference.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Asset reference.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ссылка для явного указания на актив, оценка которого приводится.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ссылка для явного указания на актив, оценка которого приводится.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A reference to explicitly identify which asset is being valued.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A reference to explicitly identify which asset is being valued.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях в Репозитарий используется для целей отражения ссылки на идентификатор конкретного актива, определенного для данной сделки репо в Repo/BondEquity.model. Идентификатор должен быть уникальным в рамках документа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях в Репозитарий используется для целей отражения ссылки на идентификатор конкретного актива, определенного для данной сделки репо в Repo/BondEquity.model. Идентификатор должен быть уникальным в рамках документа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is used in messages to the repository to refer to the identifier of the specific asset defined for the repo transaction in Repo/BondEquity.model. The identifier should be unique within the document.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is used in messages to the repository to refer to the identifier of the specific asset defined for the repo transaction in Repo/BondEquity.model. The identifier should be unique within the document.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:assetReference-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:assetReference-repo" |
| xml:lang="ru">Идентификатор базового (базисного) актива в xml-сообщении, указываемый через атрибут-ссылку ниже. Для ценных бумаг в качестве идентификатора используется ISIN или иной депозитарный код ценной бумаги (при отсутствии ISIN), а при отсутствии последнего - код ценной бумаги в системе Bloomberg</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Идентификатор базового (базисного) актива в xml-сообщении, указываемый через атрибут-ссылку ниже. Для ценных бумаг в качестве идентификатора используется ISIN или иной депозитарный код ценной бумаги (при отсутствии ISIN), а при отсутствии последнего - код ценной бумаги в системе Bloomberg</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:assetReference-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:assetReference-repo" |
| xml:lang="ru">Идентификатор базового (базисного) актива в xml-сообщении, указываемый через атрибут-ссылку ниже. Для ценных бумаг в качестве идентификатора используется ISIN или иной депозитарный код ценной бумаги (при отсутствии ISIN), а при отсутствии последнего - код ценной бумаги в системе Bloomberg</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Идентификатор базового (базисного) актива в xml-сообщении, указываемый через атрибут-ссылку ниже. Для ценных бумаг в качестве идентификатора используется ISIN или иной депозитарный код ценной бумаги (при отсутствии ISIN), а при отсутствии последнего - код ценной бумаги в системе Bloomberg</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:assetReference-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:assetReference-repo" |
| xml:lang="ru">Идентификатор базового (базисного) актива в xml-сообщении, указываемый через атрибут-ссылку ниже. Для ценных бумаг в качестве идентификатора используется ISIN или иной депозитарный код ценной бумаги (при отсутствии ISIN), а при отсутствии последнего - код ценной бумаги в системе Bloomberg</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Идентификатор базового (базисного) актива в xml-сообщении, указываемый через атрибут-ссылку ниже. Для ценных бумаг в качестве идентификатора используется ISIN или иной депозитарный код ценной бумаги (при отсутствии ISIN), а при отсутствии последнего - код ценной бумаги в системе Bloomberg</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:assetReference-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:assetReference-repo" |
| xml:lang="ru">Ссылка на актив.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Ссылка на актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:assetReference-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:assetReference-repo" |
| xml:lang="ru">Идентификатор базового (базисного) актива. Для ценных бумаг в качестве идентификатора используется значение кода ISIN или иной депозитарный код ценной бумаги (при отсутствии ISIN), а при отсутствии последнего - код ценной бумаги в системе Bloomberg. Для определения поля необходимо заполнить поле "Идентификатор базового актива" (instrumentId) в блоке описания базового (базисного) актива ниже.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Идентификатор базового (базисного) актива. Для ценных бумаг в качестве идентификатора используется значение кода ISIN или иной депозитарный код ценной бумаги (при отсутствии ISIN), а при отсутствии последнего - код ценной бумаги в системе Bloomberg. Для определения поля необходимо заполнить поле "Идентификатор базового актива" (instrumentId) в блоке описания базового (базисного) актива ниже.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="CouponEvent"> |
| <xsd:complexType name="CouponEvent"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">This structure is used for Buy-Sell Back trades to describe when a coupon is paid and what reinvestment rate will be applied. the amount is in the instrument currency. To be able to represent a buy/sell back with more than one collateral we use an href link to the underlying asset. This enables us to represent multiple coupons during the life of the trade, with different reinvestment rates, and possibly different instruments.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">This structure is used for Buy-Sell Back trades to describe when a coupon is paid and what reinvestment rate will be applied. the amount is in the instrument currency. To be able to represent a buy/sell back with more than one collateral we use an href link to the underlying asset. This enables us to represent multiple coupons during the life of the trade, with different reinvestment rates, and possibly different instruments.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="MidLifeEvent"> |
| <xsd:extension base="MidLifeEvent"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="couponAmount" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:element name="couponAmount" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">The cash value of the coupon paid (not the coupon rate). It should be equal to the coupon rate divided by frequency (2 for semi annual) times the notional of the bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">The cash value of the coupon paid (not the coupon rate). It should be equal to the coupon rate divided by frequency (2 for semi annual) times the notional of the bond.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="reinvestmentRate" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:element name="reinvestmentRate" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">The reinvestment rate we will use on the coupon. Very often it is equal to the repo rate on the deal, but it does not have to. For very long term repos, the reinvestment rate will be derived from a curve.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">The reinvestment rate we will use on the coupon. Very often it is equal to the repo rate on the deal, but it does not have to. For very long term repos, the reinvestment rate will be derived from a curve.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="assetReference" type="fpml:AssetReference"/> |
| <xsd:element name="assetReference" type="fpml:AssetReference"/> |
| <xsd:element name="transfer" type="Transfer" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="transfer" type="Transfer" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">The transfer structure can be used to explicitly state who will pay the coupon. In buy-sell-back trades, whoever holds the bond will receive the coupon (from the bond issuer) and keep it. If the bond holder passes the coupon on to the counterparty we expect to see a transfer from bond holder to counterparty here.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">The transfer structure can be used to explicitly state who will pay the coupon. In buy-sell-back trades, whoever holds the bond will receive the coupon (from the bond issuer) and keep it. If the bond holder passes the coupon on to the counterparty we expect to see a transfer from bond holder to counterparty here.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="EventId"> |
| <xsd:complexType name="EventId"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">An event reference identifier allocated by a party. FpML does not define the domain values associated with this element. Note that the domain values for this element are not strictly an enumerated list.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">An event reference identifier allocated by a party. FpML does not define the domain values associated with this element. Note that the domain values for this element are not strictly an enumerated list.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:simpleContent> |
| <xsd:simpleContent> |
| <xsd:extension base="fpml:Scheme"> |
| <xsd:extension base="fpml:Scheme"> |
| <xsd:attribute name="eventIdScheme" type="xsd:anyURI" use="required"/> |
| <xsd:attribute name="eventIdScheme" type="xsd:anyURI" use="required"/> |
| <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID"/> |
| <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID"/> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:simpleContent> |
| </xsd:simpleContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="EventReference"> |
| <xsd:complexType name="EventReference"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Reference to a Trade Event.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Reference to a Trade Event.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:Reference"/> |
| <xsd:extension base="fpml:Reference"/> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="ForwardRepoTransactionLeg"> |
| <xsd:complexType name="ForwardRepoTransactionLeg"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Форвардная транзакция сделки репо, эквивалентная отдельной наличной сделке. Данный тип расширен за счет включения элемента, отражающего значение процентной суммы по сделке репо. Также необходимо отметить, что BuyerSeller.model в данной транзакции должна быть в точности противоположной данной модели в спот транзакции сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Форвардная транзакция сделки репо, эквивалентная отдельной наличной сделке. Данный тип расширен за счет включения элемента, отражающего значение процентной суммы по сделке репо. Также необходимо отметить, что BuyerSeller.model в данной транзакции должна быть в точности противоположной данной модели в спот транзакции сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A transaction leg for a repo is equivalent to a single cash transaction. It is augmented here to carry some values that are of interest for the repo. Also note that the BuyerSeller model in this transaction must be the exact opposite of the one found in the spot leg.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A transaction leg for a repo is equivalent to a single cash transaction. It is augmented here to carry some values that are of interest for the repo. Also note that the BuyerSeller model in this transaction must be the exact opposite of the one found in the spot leg.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях в репозитрий используется тип ForwardRepoTransactionLegNsd, который является наследником данного типа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях в репозитрий используется тип ForwardRepoTransactionLegNsd, который является наследником данного типа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">The type ForwardRepoTransactionLegNsd which is inheritor to this type is used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">The type ForwardRepoTransactionLegNsd which is inheritor to this type is used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="RepoTransactionLeg"> |
| <xsd:extension base="RepoTransactionLeg"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="repoInterest" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="repoInterest" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Процентная сумма по сделке репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Процентная сумма по сделке репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Repo interest.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Repo interest.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Процентная сумма по сделке репо представляет собой разницу между суммами расчетов на спот и форвардную даты. Это выраженное в числовом виде значение, однако оно не является обязательным к заполнению. Данный элемент не относится к типу 'Money', поскольку неявно выражен в валюте расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Процентная сумма по сделке репо представляет собой разницу между суммами расчетов на спот и форвардную даты. Это выраженное в числовом виде значение, однако оно не является обязательным к заполнению. Данный элемент не относится к типу 'Money', поскольку неявно выражен в валюте расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The repo interest is basically the difference between the settlement amounts at spot and forward date. It is a fully figured amount, but it does not have to be specified in the message. It is not a 'Money' amount as it is implicitly expressed in the settlement currency.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The repo interest is basically the difference between the settlement amounts at spot and forward date. It is a fully figured amount, but it does not have to be specified in the message. It is not a 'Money' amount as it is implicitly expressed in the settlement currency.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="InterestPayoutEvent"> |
| <xsd:complexType name="InterestPayoutEvent"> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="MidLifeEvent"> |
| <xsd:extension base="MidLifeEvent"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="payment" type="fpml:Money"> |
| <xsd:element name="payment" type="fpml:Money"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">The amount to be paid. Note that we do not specify who is paying the amount. Implicitly, the party that pays the repo Interest at maturity is the only party that can do an interest payout.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">The amount to be paid. Note that we do not specify who is paying the amount. Implicitly, the party that pays the repo Interest at maturity is the only party that can do an interest payout.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="transfer" type="Transfer" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="transfer" type="Transfer" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">When necessary, it is possible to make the interest payout fully explicit, with parties and settlement instructions. Note that the transfer date *may* differ from the eventDate specified by the event; for example the date the payment is made can be 1 or 2 days after the interest has been calculated. Note that for an interest payout the transfer can only contain a cashTransfer as there are no security movements for an interest payout.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">When necessary, it is possible to make the interest payout fully explicit, with parties and settlement instructions. Note that the transfer date *may* differ from the eventDate specified by the event; for example the date the payment is made can be 1 or 2 days after the interest has been calculated. Note that for an interest payout the transfer can only contain a cashTransfer as there are no security movements for an interest payout.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="Margin"> |
| <xsd:complexType name="Margin"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет маржу, также в терминологии сделок репо и кредитования ценными бумагами называемую дисконтом, применяемую к сделке. По сути, представляет собой премию, выраженную в процентах, предназначенную для компенсации качества обеспечения (или его недостатка) и ликвидности.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет маржу, также в терминологии сделок репо и кредитования ценными бумагами называемую дисконтом, применяемую к сделке. По сути, представляет собой премию, выраженную в процентах, предназначенную для компенсации качества обеспечения (или его недостатка) и ликвидности.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines the margin, also called haircut in repo and securities lending terminology, that will be applied to a transaction. It is essentially a premium, expressed in percentage, to compensate collateral quality (or lack thereof) and liquidity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines the margin, also called haircut in repo and securities lending terminology, that will be applied to a transaction. It is essentially a premium, expressed in percentage, to compensate collateral quality (or lack thereof) and liquidity.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="marginType" type="MarginTypeEnum" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="marginType" type="MarginTypeEnum" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип маржи.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип маржи.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Margin type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Margin type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип маржи, применяемый по условиям данной сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип маржи, применяемый по условиям данной сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The type of margin being specified to apply to the transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The type of margin being specified to apply to the transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin/fpmlext:marginType-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin/fpmlext:marginType-repo" |
| xml:lang="ru">Элемент, определяющий тип маржи, применяемый по условиям данного договора репо. Значения данного элемента определяются в соответствии с внутренним справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/reference/types/simpleMarginTypeEnum. Значением по умолчанию является значение Instrument</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, определяющий тип маржи, применяемый по условиям данного договора репо. Значения данного элемента определяются в соответствии с внутренним справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/reference/types/simpleMarginTypeEnum. Значением по умолчанию является значение Instrument</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin/fpmlext:marginType-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin/fpmlext:marginType-repo" |
| xml:lang="ru">Тип маржи.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Тип маржи.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin/fpmlext:marginType-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin/fpmlext:marginType-repo" |
| xml:lang="ru">Тип маржи в соответствии со справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/reference/types/simpleMarginTypeEnum.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Тип маржи в соответствии со справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/reference/types/simpleMarginTypeEnum.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="marginFactor" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="marginFactor" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Коэффициент обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Коэффициент обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Margin ratio.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Margin ratio.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Маржа, выраженная как множитель (значение по умолчанию равно 1), применяемая для отражения качества обеспечения. Также называется коэффициентом обеспечения в соответствии с разделом 2, параграфом (z) TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Маржа, выраженная как множитель (значение по умолчанию равно 1), применяемая для отражения качества обеспечения. Также называется коэффициентом обеспечения в соответствии с разделом 2, параграфом (z) TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The margin is expressed as a multiplication factor (default value is 1) to reflect the quality of the collateral. Also called margin ratio as per Section 2, paragraph (z) of the TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The margin is expressed as a multiplication factor (default value is 1) to reflect the quality of the collateral. Also called margin ratio as per Section 2, paragraph (z) of the TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В случае формирования документа для сделки репо с корзиной ценных бумаг данному элементу присваивается значение, равное 1, а индивидуальные значения дисконта указываются в блоке SecurityHaircut в типе CollateralValuationNsd для соответствующего компонента обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В случае формирования документа для сделки репо с корзиной ценных бумаг данному элементу присваивается значение, равное 1, а индивидуальные значения дисконта указываются в блоке SecurityHaircut в типе CollateralValuationNsd для соответствующего компонента обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">In case of preparing the document for security basket repo transaction this element is included with the value equal to 1, and haircuts for individual security constituents of the basket are to be included in the SecurityHaircut type within CollateralValuationNsd structure.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">In case of preparing the document for security basket repo transaction this element is included with the value equal to 1, and haircuts for individual security constituents of the basket are to be included in the SecurityHaircut type within CollateralValuationNsd structure.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin/fpmlext:marginFactor-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin/fpmlext:marginFactor-repo" |
| xml:lang="ru">Начальный коэффициент обеспечения. Указывается величина, отражающая отношение суммы денежных средств, подлежащей уплате по первой части договора репо (сумма покупки), к стоимости ценных бумаг, являющихся предметом договора репо, рассчитанной исходя из цены договора репо (текущей стоимости на дату заключения договора репо), если иное не указано в условиях сделки. В общем случае соответствует значению, равному отношению разницы 100% и значения дисконта по договору репо к 100%. Значение указывается в форме десятичной дроби с точностью до 7 знаков после запятой.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Начальный коэффициент обеспечения. Указывается величина, отражающая отношение суммы денежных средств, подлежащей уплате по первой части договора репо (сумма покупки), к стоимости ценных бумаг, являющихся предметом договора репо, рассчитанной исходя из цены договора репо (текущей стоимости на дату заключения договора репо), если иное не указано в условиях сделки. В общем случае соответствует значению, равному отношению разницы 100% и значения дисконта по договору репо к 100%. Значение указывается в форме десятичной дроби с точностью до 7 знаков после запятой.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin/fpmlext:marginFactor-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin/fpmlext:marginFactor-repo" |
| xml:lang="ru">Коэффициент обеспечения.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Коэффициент обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin/fpmlext:marginFactor-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin/fpmlext:marginFactor-repo" |
| xml:lang="ru">Начальный коэффициент обеспечения. Указывается величина, равная разнице между 1 (единицей) и значением дисконта по договору репо (haircutValue), указанным в форме десятичной дроби с точностью до 7 знаков после запятой.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Начальный коэффициент обеспечения. Указывается величина, равная разнице между 1 (единицей) и значением дисконта по договору репо (haircutValue), указанным в форме десятичной дроби с точностью до 7 знаков после запятой.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="MidLifeEvent" abstract="true"> |
| <xsd:complexType name="MidLifeEvent" abstract="true"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Промежуточное событие в течение срока сделки репо или кредитования ценными бумагами. Такие помежуточные события определяются двусторонними соглашениями между сторонами сделки об изменении финансового профиля сделки. Перечень событий включает выплату процентов, замену обеспечения, переоценку (расчетной или номинальной суммы) для сбалансирования оценки расчетной суммы и обеспечения по сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Промежуточное событие в течение срока сделки репо или кредитования ценными бумагами. Такие помежуточные события определяются двусторонними соглашениями между сторонами сделки об изменении финансового профиля сделки. Перечень событий включает выплату процентов, замену обеспечения, переоценку (расчетной или номинальной суммы) для сбалансирования оценки расчетной суммы и обеспечения по сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A mid life event in a repo or securities lending transaction. Such mid life events are bilateral agreements between contracting parties to alter the financial profile of the transaction. Such examples include interest payments, collateral substitutions, or mark-to-market activity (cash or nominal repricing) to re-balance the valuation of cash and collateral in the transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A mid life event in a repo or securities lending transaction. Such mid life events are bilateral agreements between contracting parties to alter the financial profile of the transaction. Such examples include interest payments, collateral substitutions, or mark-to-market activity (cash or nominal repricing) to re-balance the valuation of cash and collateral in the transaction.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="eventDate" type="fpml:IdentifiedDate"> |
| <xsd:element name="eventDate" type="fpml:IdentifiedDate"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата события.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата события.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Event date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Event date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата, в которую произошло событие.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата, в которую произошло событие.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The date the event has been recorded.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The date the event has been recorded.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="NetTradeIdentifier"> |
| <xsd:complexType name="NetTradeIdentifier"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Identification of a net trade and original trades.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Identification of a net trade and original trades.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:PartyTradeIdentifier"> |
| <xsd:extension base="fpml:PartyTradeIdentifier"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="originalTradeIdentifier" |
| <xsd:element name="originalTradeIdentifier" |
| type="TradeIdentifierList" |
| type="TradeIdentifierList" |
| minOccurs="2" |
| minOccurs="2" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Identification of original trades.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Identification of original trades.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="MarkToMarketEvent"> |
| <xsd:complexType name="MarkToMarketEvent"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">A mark to market event. This type of event is an adjustment of the price of the underlying collateral done to reflect current market conditions. Depending on the direction of the collateral valuation, one of the contracting parties will either pledge more/less collateral in the contract, or add/substract cash from the contract value.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">A mark to market event. This type of event is an adjustment of the price of the underlying collateral done to reflect current market conditions. Depending on the direction of the collateral valuation, one of the contracting parties will either pledge more/less collateral in the contract, or add/substract cash from the contract value.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="MidLifeEvent"> |
| <xsd:extension base="MidLifeEvent"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="collateral" type="CollateralValuation"> |
| <xsd:element name="collateral" type="CollateralValuation"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">The updated collateral valuation for the contract. The change compared to the previously agreed valuation determines what securities or cash movement will occur.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">The updated collateral valuation for the contract. The change compared to the previously agreed valuation determines what securities or cash movement will occur.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="combinedInterestPayout" type="xsd:boolean"> |
| <xsd:element name="combinedInterestPayout" type="xsd:boolean"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Indicates that the parties agree to settle the accrued interest on the contract at the time of the repricing.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Indicates that the parties agree to settle the accrued interest on the contract at the time of the repricing.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="transfer" type="Transfer" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="transfer" type="Transfer" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Participants may use this structure to explicitly restate who is receiving/delivering cash and securities.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Participants may use this structure to explicitly restate who is receiving/delivering cash and securities.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="PartySettlementTransferInformation"> |
| <xsd:complexType name="PartySettlementTransferInformation"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дополнительная информация о переводе в рамках расчетов. Данный тип используется для отражения информации в целях проведения внутренних процессов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дополнительная информация о переводе в рамках расчетов. Данный тип используется для отражения информации в целях проведения внутренних процессов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Additional information about the settlement transfer. We will use this to carry information to drive internal processing.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Additional information about the settlement transfer. We will use this to carry information to drive internal processing.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="partyReference" type="fpml:PartyReference"> |
| <xsd:element name="partyReference" type="fpml:PartyReference"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Ссылка на сторону.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Ссылка на сторону.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Party reference.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Party reference.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Информация в данном блоке относится к стороне, на которую указана ссылка.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Информация в данном блоке относится к стороне, на которую указана ссылка.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Information contained in this structure is relative to the party being referred to.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Information contained in this structure is relative to the party being referred to.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="RateChangeEvent"> |
| <xsd:complexType name="RateChangeEvent"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Изменение ставки представляет собой промежуточное событие жизненного цикла, при котором в заданную дату применяемая ставка репо изменяется в результате двустороннего соглашения между сторонами сделки. Какого-либо движения денежных средств или ценных бумаг при этом не происходит. Структура описания сделки репо позволяет описывать ставки репо в виде графика ставок, в этой связи данный тип не является обязательным для описания сделок репо. Данный тип используется для последовательного описания сделки и дискретного отражения сообщений об изменениях ставки в сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Изменение ставки представляет собой промежуточное событие жизненного цикла, при котором в заданную дату применяемая ставка репо изменяется в результате двустороннего соглашения между сторонами сделки. Какого-либо движения денежных средств или ценных бумаг при этом не происходит. Структура описания сделки репо позволяет описывать ставки репо в виде графика ставок, в этой связи данный тип не является обязательным для описания сделок репо. Данный тип используется для последовательного описания сделки и дискретного отражения сообщений об изменениях ставки в сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A rate change is a mid life event where on a given date, the repo rate to apply is changed as a result of a bilateral agreement between the two parties. There is no cash or security movement associated with a rate change. The repo structure allows you to specify repo rates as a schedule, so this type is not strictly required within the repo. We need it for consistency and to allow a discrete event message to declare a rate change on a trade.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A rate change is a mid life event where on a given date, the repo rate to apply is changed as a result of a bilateral agreement between the two parties. There is no cash or security movement associated with a rate change. The repo structure allows you to specify repo rates as a schedule, so this type is not strictly required within the repo. We need it for consistency and to allow a discrete event message to declare a rate change on a trade.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="MidLifeEvent"> |
| <xsd:extension base="MidLifeEvent"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="rate" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:element name="rate" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Новая ставка репо, выраженная в десятичном формате, которая применяется с указанной даты события.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Новая ставка репо, выраженная в десятичном формате, которая применяется с указанной даты события.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The new repo rate, in decimal format that will be applicable at the specified event date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The new repo rate, in decimal format that will be applicable at the specified event date.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="RateObservationEvent"> |
| <xsd:complexType name="RateObservationEvent"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A rate observation is used only when a Repo is done against an index (typically EONIA repos) and we want to record the observed rates during the lifetime of the trade. This is similar in structure to a rate change, but the application context is different. A rate observation has no cash or security movement attached, so there is no transfer structure here. Rate observations are required on floating rate repos to calculate the accrued repo interest.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A rate observation is used only when a Repo is done against an index (typically EONIA repos) and we want to record the observed rates during the lifetime of the trade. This is similar in structure to a rate change, but the application context is different. A rate observation has no cash or security movement attached, so there is no transfer structure here. Rate observations are required on floating rate repos to calculate the accrued repo interest.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="MidLifeEvent"> |
| <xsd:extension base="MidLifeEvent"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="rate" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:element name="rate" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">The observed rate at the specified event date that will be used to calculate the accrued interest on an index repo contract.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">The observed rate at the specified event date that will be used to calculate the accrued interest on an index repo contract.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="RelativePrice"> |
| <xsd:complexType name="RelativePrice"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, представляющий цену инструмента, привязанную к эталонному активу.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, представляющий цену инструмента, привязанную к эталонному активу.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type which represents Pricing relative to a Benchmark.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type which represents Pricing relative to a Benchmark.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="spread" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:element name="spread" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Спрэд.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Спрэд.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Spread.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Spread.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Спрэд, применяемый к эталонному активу, установленный в базисных пунктах.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Спрэд, применяемый к эталонному активу, установленный в базисных пунктах.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Basis Point spread over a Benchmark.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Basis Point spread over a Benchmark.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:group ref="BondEquity.model" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:group ref="BondEquity.model" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Эталонный актив, к которому привязывается ссылка; облигация или фондовый актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Эталонный актив, к которому привязывается ссылка; облигация или фондовый актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The benchmark being referred to; either a bond or equity product.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The benchmark being referred to; either a bond or equity product.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="Repo"> |
| <xsd:complexType name="Repo"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, определяющий параметры сделки репо, сформированный как FpML:Product.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, определяющий параметры сделки репо, сформированный как FpML:Product.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type defining Repo transaction, modeled as an FpML:Product.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type defining Repo transaction, modeled as an FpML:Product.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях в репозитрий используется тип RepoNsd, который является наследником данного типа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях в репозитрий используется тип RepoNsd, который является наследником данного типа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">The type RepoNsd which is inheritor to this type is used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">The type RepoNsd which is inheritor to this type is used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:Product"> |
| <xsd:extension base="fpml:Product"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор процентной ставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор процентной ставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of interest rate.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of interest rate.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Выбор между определением значения или графика фиксированной процентной ставки и плавающей процентной ставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Выбор между определением значения или графика фиксированной процентной ставки и плавающей процентной ставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A choice between defining a value or a schedule of a fixed rate and a floating rate.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A choice between defining a value or a schedule of a fixed rate and a floating rate.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:element name="fixedRateSchedule" type="fpml:Schedule"> |
| <xsd:element name="fixedRateSchedule" type="fpml:Schedule"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Фиксированная процентная ставка.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Фиксированная процентная ставка.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Fixed rate schedule.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Fixed rate schedule.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Фиксированная ставка репо; Код амортизации / увеличения фиксированной ставки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Фиксированная ставка репо; Код амортизации / увеличения фиксированной ставки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Fixed repo rate; Amortization / increase code.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Fixed repo rate; Amortization / increase code.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Репо с фиксированной ставкой. Обычно ставка фиксируется на срок сделки репо, однако может быть изменена событием жизненного цикла (изменение ставки), за исключением сделок Buy SellBack.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Репо с фиксированной ставкой. Обычно ставка фиксируется на срок сделки репо, однако может быть изменена событием жизненного цикла (изменение ставки), за исключением сделок Buy SellBack.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The fixed repo rate. It is usually fixed for the duration of the agreement but can be changed with mid-life events (rate changes) except for Buy SellBack trades.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The fixed repo rate. It is usually fixed for the duration of the agreement but can be changed with mid-life events (rate changes) except for Buy SellBack trades.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая фиксированную ставку репо и ее изменение (график изменения). Блок заполняется в случае направления сообщения о договоре репо с фиксированной ставкой. В этом случае альтернативный блок для плавающей ставки (floatingRateCalculation) не заполняется</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая фиксированную ставку репо и ее изменение (график изменения). Блок заполняется в случае направления сообщения о договоре репо с фиксированной ставкой. В этом случае альтернативный блок для плавающей ставки (floatingRateCalculation) не заполняется</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule-repo" |
| xml:lang="ru">Фиксированная процентная ставка.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Фиксированная процентная ставка.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая фиксированную ставку репо и ее изменение (график изменения). Блок заполняется в случае направления сообщения о договоре репо с фиксированной ставкой. В этом случае альтернативный блок для плавающей ставки (floatingRateCalculation) не заполняется</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая фиксированную ставку репо и ее изменение (график изменения). Блок заполняется в случае направления сообщения о договоре репо с фиксированной ставкой. В этом случае альтернативный блок для плавающей ставки (floatingRateCalculation) не заполняется</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="floatingRateCalculation" type="fpml:FloatingRateCalculation"> |
| <xsd:element name="floatingRateCalculation" type="fpml:FloatingRateCalculation"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Расчет плавающей ставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Расчет плавающей ставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Floating rate calculation.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Floating rate calculation.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Плавающая ставка репо; Код амортизации / увеличения плавающей ставки репо; Максимальная ставка; Минимальная ставка.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Плавающая ставка репо; Код амортизации / увеличения плавающей ставки репо; Максимальная ставка; Минимальная ставка.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Floating repo rate; Amortization / increase code; Cap rate; Floor rate.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Floating repo rate; Amortization / increase code; Cap rate; Floor rate.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Индекс и срок плавающей ставки, а также значение спрэда к ней. Используется для сделок репо с плавающей ставкой. Большинство сделок с плавающей ставкой в Европе базируется на индексе EONIA.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Индекс и срок плавающей ставки, а также значение спрэда к ней. Используется для сделок репо с плавающей ставкой. Большинство сделок с плавающей ставкой в Европе базируется на индексе EONIA.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The float index and tenor, with a spread. Use for floating rate repos. Most floatings in Europe are against EONIA.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The float index and tenor, with a spread. Use for floating rate repos. Most floatings in Europe are against EONIA.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая используемый индекс плавающей процентной ставки по договору репо и дополнительные параметры, влияющие на фактические значения плавающей процентной ставки. Блок заполняется в случае направления сообщения о договоре репо с плавающей ставкой. В этом случае альтернативный блок для фиксированной ставки (fixedRateSchedule) не заполняется</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая используемый индекс плавающей процентной ставки по договору репо и дополнительные параметры, влияющие на фактические значения плавающей процентной ставки. Блок заполняется в случае направления сообщения о договоре репо с плавающей ставкой. В этом случае альтернативный блок для фиксированной ставки (fixedRateSchedule) не заполняется</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation-repo" |
| xml:lang="ru">Расчет плавающей ставки.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Расчет плавающей ставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая индекс плавающей процентной ставки по договору репо и дополнительные параметры, влияющие на фактические значения плавающей процентной ставки. Блок заполняется в случае направления сообщения о договоре репо с плавающей ставкой. В этом случае альтернативный блок для фиксированной ставки (fixedRateSchedule) не заполняется</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая индекс плавающей процентной ставки по договору репо и дополнительные параметры, влияющие на фактические значения плавающей процентной ставки. Блок заполняется в случае направления сообщения о договоре репо с плавающей ставкой. В этом случае альтернативный блок для фиксированной ставки (fixedRateSchedule) не заполняется</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| <xsd:element name="dayCountFraction" type="fpml:DayCountFraction"> |
| <xsd:element name="dayCountFraction" type="fpml:DayCountFraction"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Day count fraction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Day count fraction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The day count fraction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The day count fraction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:dayCountFraction-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:dayCountFraction-repo" |
| xml:lang="ru">Элемент для определения коэффициента для расчета дней в процентном периоде, принимающий значения в соответствии с внешним справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/day-count-fraction%28fpmlrus%29. Рекомендуемые значения определяются правилами репозитария</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент для определения коэффициента для расчета дней в процентном периоде, принимающий значения в соответствии с внешним справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/day-count-fraction%28fpmlrus%29. Рекомендуемые значения определяются правилами репозитария</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:dayCountFraction-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:dayCountFraction-repo" |
| xml:lang="ru">Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:dayCountFraction-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:dayCountFraction-repo" |
| xml:lang="ru">Коэффициент для расчета дней в процентном периоде, принимающий значения в соответствии со справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/day-count-fraction(fpmlrus). В случае указания коэффициента, характеризующего отношение фактического количества дней в процентном периоде к фактическому количеству дней в году, для договора репо рекомендуется указывать значение «ACT/ACT.ICMA».</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Коэффициент для расчета дней в процентном периоде, принимающий значения в соответствии со справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/day-count-fraction(fpmlrus). В случае указания коэффициента, характеризующего отношение фактического количества дней в процентном периоде к фактическому количеству дней в году, для договора репо рекомендуется указывать значение «ACT/ACT.ICMA».</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="noticePeriod" type="AdjustableOffset" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="noticePeriod" type="AdjustableOffset" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Период требования об исполнении.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Период требования об исполнении.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Notice period.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Notice period.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Период требования об исполнении для сделок репо с открытой датой или долгосрочных сделок репо, в количестве дней.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Период требования об исполнении для сделок репо с открытой датой или долгосрочных сделок репо, в количестве дней.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Notice period for open ended or long dated repos in number of days.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Notice period for open ended or long dated repos in number of days.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:noticePeriod-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:noticePeriod-repo" |
| xml:lang="ru">Необязательная к заполнению группа элементов, определяющая период требования об исполнении договора репо с открытой датой</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Необязательная к заполнению группа элементов, определяющая период требования об исполнении договора репо с открытой датой</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:noticePeriod-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:noticePeriod-repo" |
| xml:lang="ru">Период требования об исполнении.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Период требования об исполнении.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:noticePeriod-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:noticePeriod-repo" |
| xml:lang="ru">Необязательная группа элементов, определяющая период требования об исполнении договора репо с открытой датой. Например, значения мультипликатора <10> и периода <D> определяют 10-дневный период.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Необязательная группа элементов, определяющая период требования об исполнении договора репо с открытой датой. Например, значения мультипликатора <10> и периода <D> определяют 10-дневный период.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="duration" type="RepoDurationEnum"> |
| <xsd:element name="duration" type="RepoDurationEnum"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип срока репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип срока репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Repo duration type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Repo duration type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Код срока сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Код срока сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A duration code for the repo contract.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A duration code for the repo contract.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:duration-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:duration-repo" |
| xml:lang="ru">Обязательный элемент, определяющий тип договора репо (по сроку договора) в соответствии с внутренним справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/reference/types/simpleRepoDurationEnum</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Обязательный элемент, определяющий тип договора репо (по сроку договора) в соответствии с внутренним справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/reference/types/simpleRepoDurationEnum</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:duration-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:duration-repo" |
| xml:lang="ru">Тип срока репо.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Тип срока репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:duration-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:duration-repo" |
| xml:lang="ru">Тип договора репо (по сроку договора) в соответствии со справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/reference/types/simpleRepoDurationEnum</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Тип договора репо (по сроку договора) в соответствии со справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/reference/types/simpleRepoDurationEnum</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="margin" type="Margin" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="margin" type="Margin" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Коэффициент обеспечения</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Коэффициент обеспечения</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Collateral ratio</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Collateral ratio</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Маржа, или дисконт, применяемая к сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Маржа, или дисконт, применяемая к сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The margin, or haircut, that will be applied.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The margin, or haircut, that will be applied.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая показатель коэффициента обеспечения (в следующей версии спецификации формата сообщений репозитария данный блок станет опциональным к заполнению)</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая показатель коэффициента обеспечения (в следующей версии спецификации формата сообщений репозитария данный блок станет опциональным к заполнению)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin-repo" |
| xml:lang="ru">Маржа</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Маржа</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:margin-repo" |
| xml:lang="ru">Необязательная группа элементов, определяющая коэффициент обеспечения</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Необязательная группа элементов, определяющая коэффициент обеспечения</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="spotLeg" type="RepoTransactionLeg"> |
| <xsd:element name="spotLeg" type="RepoTransactionLeg"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Первая часть сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Первая часть сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Repo spot leg.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Repo spot leg.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сделка репо состоит из двух транзакций покупки/продажи и обратного выкупа, называемых частями сделки. Данный элемент представляет первую часть сделки, спот транзакцию, т.е. транзакцию, которая будет исполнена в расчетную дату сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сделка репо состоит из двух транзакций покупки/продажи и обратного выкупа, называемых частями сделки. Данный элемент представляет первую часть сделки, спот транзакцию, т.е. транзакцию, которая будет исполнена в расчетную дату сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A repo contract is modelled as two purchase/repurchase transactions which are called legs. This is the spot leg, i.e. the transaction that will be executed on the settlement date of the contract.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A repo contract is modelled as two purchase/repurchase transactions which are called legs. This is the spot leg, i.e. the transaction that will be executed on the settlement date of the contract.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg-repo" |
| xml:lang="ru">Первая часть договора репо</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Первая часть договора репо</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих параметры первой части договора репо. Блок подлежит обязательному заполнению</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих параметры первой части договора репо. Блок подлежит обязательному заполнению</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg-repo" |
| xml:lang="ru">Первая часть договора репо</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Первая часть договора репо</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих параметры первой части договора репо. Заполняется обязательно</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих параметры первой части договора репо. Заполняется обязательно</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="forwardLeg" type="ForwardRepoTransactionLeg" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="forwardLeg" type="ForwardRepoTransactionLeg" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Вторая часть сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Вторая часть сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Repo forward leg.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Repo forward leg.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Вторая, форвардная, часть сделки репо, т.е. транзакция обратного выкупа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Вторая, форвардная, часть сделки репо, т.е. транзакция обратного выкупа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The forward leg of the repo contract, i.e. the repurchase transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The forward leg of the repo contract, i.e. the repurchase transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о форвардной части сделки репо, кроме сделки открытого репо. В случае сделки открытого репо заполнению не подлежит.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о форвардной части сделки репо, кроме сделки открытого репо. В случае сделки открытого репо заполнению не подлежит.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">Conditionally filled element. This is to be included in case of reporting information about repo forward leg except for open repo transaction. In case of open repo transaction this is not supposed to be used.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">Conditionally filled element. This is to be included in case of reporting information about repo forward leg except for open repo transaction. In case of open repo transaction this is not supposed to be used.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg-repo">forwardleg</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg-repo">forwardleg</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg-repo" |
| xml:lang="ru">Вторая часть договора репо</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Вторая часть договора репо</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих параметры второй части договора репо. Блок подлежит обязательному заполнению для договоров репо с фиксированным сроком договора и не заполняется в отношении договоров репо с открытой датой</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих параметры второй части договора репо. Блок подлежит обязательному заполнению для договоров репо с фиксированным сроком договора и не заполняется в отношении договоров репо с открытой датой</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg-repo">forwardLeg</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg-repo">forwardLeg</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg-repo" |
| xml:lang="ru">Вторая часть договора репо</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Вторая часть договора репо</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих параметры второй части договора репо. Заполняется обязательно для договоров репо с фиксированным сроком договора и не заполняется в отношении договоров репо с открытой датой</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих параметры второй части договора репо. Заполняется обязательно для договоров репо с фиксированным сроком договора и не заполняется в отношении договоров репо с открытой датой</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element ref="midLifeEvent" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:element ref="midLifeEvent" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Промежуточные события.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Промежуточные события.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Mid life events.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Mid life events.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">События, происходящие в течение срока сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">События, происходящие в течение срока сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Mid life events that occur during the lifetime of the Repo go here.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Mid life events that occur during the lifetime of the Repo go here.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:group ref="BondEquity.model" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:group ref="BondEquity.model" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Перечень финансовых инструментов, лежащих в основе сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Перечень финансовых инструментов, лежащих в основе сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A list of the financial instruments that the repo contract may reference.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A list of the financial instruments that the repo contract may reference.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <xsd:element name="settlementTransfer" type="SettlementTransfer" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="settlementTransfer" type="SettlementTransfer" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Расчеты.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Расчеты.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement transfers.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement transfers.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Участниками может быть выбран вариант явного указания различных финансовых потоков, представляемых сделкой. Этот элемент является эквивалентом представления процентного свопа в форме явного описания денежных потоков. В данном случае возможно представить переводы по сделке репо в явном виде для целей осуществления расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Участниками может быть выбран вариант явного указания различных финансовых потоков, представляемых сделкой. Этот элемент является эквивалентом представления процентного свопа в форме явного описания денежных потоков. В данном случае возможно представить переводы по сделке репо в явном виде для целей осуществления расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Participants may choose to explicitly specify the different financial exchanges that the product represents. This is the equivalent of the cashflow-explicit representation of an interest rate swap. In this case it is possible to give a transfer-explicit representation of a repo contract for settlement purposes.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Participants may choose to explicitly specify the different financial exchanges that the product represents. This is the equivalent of the cashflow-explicit representation of an interest rate swap. In this case it is possible to give a transfer-explicit representation of a repo contract for settlement purposes.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="RepoLegId"> |
| <xsd:complexType name="RepoLegId"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Идентификатор транзакции сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Идентификатор транзакции сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A Repo Leg Identification.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A Repo Leg Identification.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:simpleContent> |
| <xsd:simpleContent> |
| <xsd:extension base="xsd:normalizedString"> |
| <xsd:extension base="xsd:normalizedString"> |
| <xsd:attribute name="repoLegIdScheme" type="xsd:anyURI"/> |
| <xsd:attribute name="repoLegIdScheme" type="xsd:anyURI"/> |
| <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID"/> |
| <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID"/> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:simpleContent> |
| </xsd:simpleContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="RepoTransactionLeg"> |
| <xsd:complexType name="RepoTransactionLeg"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Одна из транзакций сделки репо, эквивалентная отдельной наличной сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Одна из транзакций сделки репо, эквивалентная отдельной наличной сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A transaction leg for a repo is equivalent to a single cash transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A transaction leg for a repo is equivalent to a single cash transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях в репозитрий используется тип RepoTransactionLegNsd, который является наследником данного типа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях в репозитрий используется тип RepoTransactionLegNsd, который является наследником данного типа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">The type RepoTransactionLegNsd which is inheritor to this type is used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">The type RepoTransactionLegNsd which is inheritor to this type is used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:choice minOccurs="0"> |
| <xsd:choice minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор типа идентификатора части сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор типа идентификатора части сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of the repo transaction identifier type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of the repo transaction identifier type.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:element name="id" type="RepoLegId" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:element name="id" type="RepoLegId" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор транзакции сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор транзакции сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Repo leg identifier.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Repo leg identifier.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Показывает идентификатор для соответствующей части сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Показывает идентификатор для соответствующей части сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Represents the identifier of the repo leg.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Represents the identifier of the repo leg.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">Принимает значения: RepoFirstLeg - для первой части сделки репо, RepoSecondLeg - для второй части сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">Принимает значения: RepoFirstLeg - для первой части сделки репо, RepoSecondLeg - для второй части сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">Takes on following values: RepoFirstLeg - for repo spot leg, RepoSecondLeg - for repo forward leg.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">Takes on following values: RepoFirstLeg - for repo spot leg, RepoSecondLeg - for repo forward leg.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="versionedId" type="VersionedRepoLegId" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:element name="versionedId" type="VersionedRepoLegId" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор транзакции сделки репо с контролем версий.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор транзакции сделки репо с контролем версий.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Versioned repo leg identifier.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Versioned repo leg identifier.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Показывает идентификатор соответствующей транзакции сделки репо при осуществлении контроля версий.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Показывает идентификатор соответствующей транзакции сделки репо при осуществлении контроля версий.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Represents the identifier of the repo leg with version control elements.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Represents the identifier of the repo leg with version control elements.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| <xsd:group ref="fpml:BuyerSeller.model"> |
| <xsd:group ref="fpml:BuyerSeller.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ссылки на покупателя и продавца по сделке репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ссылки на покупателя и продавца по сделке репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">References to the buyer and seller of the repo contract.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">References to the buyer and seller of the repo contract.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <xsd:group ref="Settlement.model"> |
| <xsd:group ref="Settlement.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата и денежная сумма, указанные для целей определения расчетов по сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата и денежная сумма, указанные для целей определения расчетов по сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The date and monetary amounts specified for the settlement of this transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The date and monetary amounts specified for the settlement of this transaction.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <xsd:element name="collateral" |
| <xsd:element name="collateral" |
| type="CollateralValuation" |
| type="CollateralValuation" |
| minOccurs="0" |
| minOccurs="0" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Обеспечение.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Обеспечение.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Collateral.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Collateral.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Оценка обеспечения используется для указания параметров количества и цены активов, требуемых для определения, что сделка репо была заключена по справедливой стоимости, когда стоимость обеспечения соответствует денежной сумме сделки репо. Элемент, описывающий обеспечение, определен здесь как необязательный, но с возможностью многократного заполнения, поскольку возможно заключение сделки репо "Multi" с множественным перечнем инструментов либо сделок "Cash Borrow/Loan" и трехстороннего репо (“TriPartyRepo”) без указания обеспечения. Однако в общем случае обеспечение должно быть указано.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Оценка обеспечения используется для указания параметров количества и цены активов, требуемых для определения, что сделка репо была заключена по справедливой стоимости, когда стоимость обеспечения соответствует денежной сумме сделки репо. Элемент, описывающий обеспечение, определен здесь как необязательный, но с возможностью многократного заполнения, поскольку возможно заключение сделки репо "Multi" с множественным перечнем инструментов либо сделок "Cash Borrow/Loan" и трехстороннего репо (“TriPartyRepo”) без указания обеспечения. Однако в общем случае обеспечение должно быть указано.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Collateral valuation is used to carry the quantity and price details that are required to ensure that a repo contract is executed at fair value, with the value of the collateral matching the cash amount of the repo. Collateral is declared as optional here, with multiple cardinalities, since we can do a repo "Multi", with multiple instruments specified, or a "Cash Borrow/Loan" and “TriPartyRepo” with no collateral. In general cases, however it should be specified.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Collateral valuation is used to carry the quantity and price details that are required to ensure that a repo contract is executed at fair value, with the value of the collateral matching the cash amount of the repo. Collateral is declared as optional here, with multiple cardinalities, since we can do a repo "Multi", with multiple instruments specified, or a "Cash Borrow/Loan" and “TriPartyRepo” with no collateral. In general cases, however it should be specified.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">Данный элемент обязателен к заполнению для первой части договора репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">Данный элемент обязателен к заполнению для первой части договора репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This element is mandatory for the spot leg of the repo transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This element is mandatory for the spot leg of the repo transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="cncf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral-repo"/> |
| <xsd:appinfo source="cncf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral-repo"/> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral-repo" |
| xml:lang="ru">Обязательная к заполнению в отношении первой части договора репо группа элементов, используемая для определения параметров количества и цены активов, являющихся обеспечением по договору репо. Блок, описывающий обеспечение, предусматривает возможность многократного заполнения в отношении договоров репо с перечнем различных активов в обеспечении (договоров репо с корзиной обеспечения)</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Обязательная к заполнению в отношении первой части договора репо группа элементов, используемая для определения параметров количества и цены активов, являющихся обеспечением по договору репо. Блок, описывающий обеспечение, предусматривает возможность многократного заполнения в отношении договоров репо с перечнем различных активов в обеспечении (договоров репо с корзиной обеспечения)</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="cncf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral-repo"/> |
| <xsd:appinfo source="cncf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral-repo"/> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral-repo" |
| xml:lang="ru">Обеспечение.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Обеспечение.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral-repo" |
| xml:lang="ru">Обязательная для заполнения по первой части репо группа элементов, определяющих параметры количества и цены активов, являющихся обеспечением по договору репо. Если обеспечение представлено в виде долговых инструментов, используется вариант выбора "По номиналу актива". Если обеспечение представлено в виде акций, используется вариант выбора "По цене лота активов". Для описания договора репо с корзиной обеспечения блок повторяется для каждого уникального элемента корзины.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Обязательная для заполнения по первой части репо группа элементов, определяющих параметры количества и цены активов, являющихся обеспечением по договору репо. Если обеспечение представлено в виде долговых инструментов, используется вариант выбора "По номиналу актива". Если обеспечение представлено в виде акций, используется вариант выбора "По цене лота активов". Для описания договора репо с корзиной обеспечения блок повторяется для каждого уникального элемента корзины.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID" use="optional"> |
| <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID" use="optional"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:attribute> |
| </xsd:attribute> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="RepoTransactionLegReference"> |
| <xsd:complexType name="RepoTransactionLegReference"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Reference to an Transaction Leg.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Reference to an Transaction Leg.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:Reference"> |
| <xsd:extension base="fpml:Reference"> |
| <xsd:attribute xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" |
| <xsd:attribute xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" |
| name="href" |
| name="href" |
| type="xsd:IDREF" |
| type="xsd:IDREF" |
| use="required" |
| use="required" |
| ecore:reference="RepoTransactionLeg"/> |
| ecore:reference="RepoTransactionLeg"/> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="SecurityTransfer"> |
| <xsd:complexType name="SecurityTransfer"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Перевод ценных бумаг требует определения идентификатора ценных бумаг и их количества.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Перевод ценных бумаг требует определения идентификатора ценных бумаг и их количества.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The transfer of a security requires an identifier for the security, and a quantity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The transfer of a security requires an identifier for the security, and a quantity.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="AtomicSettlementTransfer"> |
| <xsd:extension base="AtomicSettlementTransfer"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="quantity" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:element name="quantity" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Количество ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Количество ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Securities quantity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Securities quantity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Количество ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Количество ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Total notional quantity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Total notional quantity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Количество переводимого актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Количество переводимого актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The quantity of asset being transfered.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The quantity of asset being transfered.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="assetReference" type="fpml:AssetReference"> |
| <xsd:element name="assetReference" type="fpml:AssetReference"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Asset.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Asset.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Код ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Код ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Underlying asset code.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Underlying asset code.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Переводимый актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Переводимый актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The asset being transfered.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The asset being transfered.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="delivererPartyReference" type="fpml:PartyReference"> |
| <xsd:element name="delivererPartyReference" type="fpml:PartyReference"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона, поставляющая ценные бумаги.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона, поставляющая ценные бумаги.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Securities deliverer party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Securities deliverer party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ссылка на сторону, поставляющую актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ссылка на сторону, поставляющую актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Reference to the party delivering the asset.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Reference to the party delivering the asset.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="receiverPartyReference" type="fpml:PartyReference"> |
| <xsd:element name="receiverPartyReference" type="fpml:PartyReference"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона, получающая ценные бумаги.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона, получающая ценные бумаги.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Securities receiver party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Securities receiver party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ссылка на сторону, принимающую актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ссылка на сторону, принимающую актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Reference to the party receiving the asset.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Reference to the party receiving the asset.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="daylightIndicator" type="xsd:boolean" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="daylightIndicator" type="xsd:boolean" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Использование внутридневных расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Использование внутридневных расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Intra-day settlement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Intra-day settlement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Стандартные расчеты в Euroclear осуществляются пакетным образом на условиях "дата валютирования - 1" (16:00) для обеспечения возможности проведения расчетов по сделкам, которые не входят в указанную пакетную сессию, в дату валютирования, для этих целей может использоваться специальный "индикатор дневного света". В инструкциях MT540 содержится индикатор, извещающий Euroclear, требуется ли направить соответствующую транзакцию во внутридневные расчеты. Этот индикатор является "индикатором дневного света" и устанавливается для всех сделок с Euroclear. Тем не менее, для обеспечения включения транзакций во внутридневные расчеты контрагент расчетов через Euroclear (т.е. сторона B) также должен указать, что применяются внутридневные расчеты.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Стандартные расчеты в Euroclear осуществляются пакетным образом на условиях "дата валютирования - 1" (16:00) для обеспечения возможности проведения расчетов по сделкам, которые не входят в указанную пакетную сессию, в дату валютирования, для этих целей может использоваться специальный "индикатор дневного света". В инструкциях MT540 содержится индикатор, извещающий Euroclear, требуется ли направить соответствующую транзакцию во внутридневные расчеты. Этот индикатор является "индикатором дневного света" и устанавливается для всех сделок с Euroclear. Тем не менее, для обеспечения включения транзакций во внутридневные расчеты контрагент расчетов через Euroclear (т.е. сторона B) также должен указать, что применяются внутридневные расчеты.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Standard settlement in Euroclear takes place in a batch on "value date - 1" (at 4 pm), to allow trades which are not included in this batch to be settled on value date, the daylight indicator can be used. The MT 540 instruction will contain an indicator which notifies Euroclear whether a transaction can be put forward for settlement intra-day. This is the "Daylight Indicator" and will be set on all transactions with Euroclear. However, to ensure they are included within intra-day settlement, the counterparty within Euroclear (ie, participant B) must also indicate intra-day settlement can take place.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Standard settlement in Euroclear takes place in a batch on "value date - 1" (at 4 pm), to allow trades which are not included in this batch to be settled on value date, the daylight indicator can be used. The MT 540 instruction will contain an indicator which notifies Euroclear whether a transaction can be put forward for settlement intra-day. This is the "Daylight Indicator" and will be set on all transactions with Euroclear. However, to ensure they are included within intra-day settlement, the counterparty within Euroclear (ie, participant B) must also indicate intra-day settlement can take place.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="SettlementInstructionReference"> |
| <xsd:complexType name="SettlementInstructionReference"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения ссылки на инструкции на проведение расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения ссылки на инструкции на проведение расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type to define settlement instruction reference.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type to define settlement instruction reference.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:Reference"/> |
| <xsd:extension base="fpml:Reference"/> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="SettlementTransfer"> |
| <xsd:complexType name="SettlementTransfer"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Этот тип предназначен для отражения информации о переводах денежных средств или ценных бумаг. Инструкции по переводу связаны с инструкциями по расчетам, на которые даны ссылки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Этот тип предназначен для отражения информации о переводах денежных средств или ценных бумаг. Инструкции по переводу связаны с инструкциями по расчетам, на которые даны ссылки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">This is a container to carry 'transfers', i.e. elementary transfers of cash or securities. Transfer instructions are coupled with settlement instructions that are referenced.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">This is a container to carry 'transfers', i.e. elementary transfers of cash or securities. Transfer instructions are coupled with settlement instructions that are referenced.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:group ref="SettlementTransferIdentifier.model" minOccurs="0"> |
| <xsd:group ref="SettlementTransferIdentifier.model" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Идентификатор перевода, осуществляемого в рамках расчетов, являющийся опциональным для заполнения в контексте параметров сделки и обязательным в сообщениях о переводах.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Идентификатор перевода, осуществляемого в рамках расчетов, являющийся опциональным для заполнения в контексте параметров сделки и обязательным в сообщениях о переводах.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Settlement Transfer Identifier which is optional in the context of a trade, but should always be used in a transfer message.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Settlement Transfer Identifier which is optional in the context of a trade, but should always be used in a transfer message.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <xsd:element name="transferInformation" |
| <xsd:element name="transferInformation" |
| type="PartySettlementTransferInformation" |
| type="PartySettlementTransferInformation" |
| minOccurs="0" |
| minOccurs="0" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Информация о переводах.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Информация о переводах.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Transfer information.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Transfer information.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Информация о переводах, применяемая ко всем отдельным переводам.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Информация о переводах, применяемая ко всем отдельным переводам.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Transfer information which applies to all elementary transfers.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Transfer information which applies to all elementary transfers.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="transfer" type="Transfer" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:element name="transfer" type="Transfer" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Перевод активов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Перевод активов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Transfer.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Transfer.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Отдельный перевод. Данная структура предусматривает неограниченное количество переводов в зависимости от условий сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Отдельный перевод. Данная структура предусматривает неограниченное количество переводов в зависимости от условий сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An elementary transfer. There can be as many transfers specified in this structure as required.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An elementary transfer. There can be as many transfers specified in this structure as required.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="settlementInstruction" |
| <xsd:element name="settlementInstruction" |
| type="fpml:SettlementInstruction" |
| type="fpml:SettlementInstruction" |
| minOccurs="0" |
| minOccurs="0" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Инструкции для проведения расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Инструкции для проведения расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement instructions.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement instructions.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Явное определение спецификации процедуры осуществления платежа в случае, когда платеж не неттируется и осуществляется по процедуре, отличной от стандартных расчетных правил получателя.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Явное определение спецификации процедуры осуществления платежа в случае, когда платеж не неттируется и осуществляется по процедуре, отличной от стандартных расчетных правил получателя.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An explicit specification of how a currency payment is to be made, when the payment is not netted and the route is other than the recipient's standard settlement instruction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An explicit specification of how a currency payment is to be made, when the payment is not netted and the route is other than the recipient's standard settlement instruction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="SettlementTransferId"> |
| <xsd:complexType name="SettlementTransferId"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Settlement Transfer identification.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Settlement Transfer identification.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:simpleContent> |
| <xsd:simpleContent> |
| <xsd:extension base="xsd:normalizedString"> |
| <xsd:extension base="xsd:normalizedString"> |
| <xsd:attribute name="settlementTransferIdScheme" type="xsd:anyURI"/> |
| <xsd:attribute name="settlementTransferIdScheme" type="xsd:anyURI"/> |
| <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID"> |
| <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:attribute> |
| </xsd:attribute> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:simpleContent> |
| </xsd:simpleContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="SettlementTransferIdentifier"> |
| <xsd:complexType name="SettlementTransferIdentifier"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Settlement Transfer identification and classification.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Settlement Transfer identification and classification.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:group ref="SettlementTransferIdentifier.model"> |
| <xsd:group ref="SettlementTransferIdentifier.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">An identifier for an individual settlement transfer. This usually maps to a SWIFT message reference.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">An identifier for an individual settlement transfer. This usually maps to a SWIFT message reference.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID" use="optional"> |
| <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID" use="optional"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:attribute> |
| </xsd:attribute> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="SettlementTransferProcessingInformation"> |
| <xsd:complexType name="SettlementTransferProcessingInformation"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, представляющий процессинговую информацию в отношении перевода в рамках проводимых расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, представляющий процессинговую информацию в отношении перевода в рамках проводимых расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Type representing settlement transfer processing information.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Type representing settlement transfer processing information.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="owner" type="xsd:boolean" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="owner" type="xsd:boolean" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Владелец.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Владелец.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Owner.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Owner.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Если присутствует и значение "true", соответствующая сторона, указанная автором сообщения, является владельцем перевода.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Если присутствует и значение "true", соответствующая сторона, указанная автором сообщения, является владельцем перевода.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">If present and true the publisher considers this party to be the owner of the transfer.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">If present and true the publisher considers this party to be the owner of the transfer.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="SettlementTransferType"> |
| <xsd:complexType name="SettlementTransferType"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">A settlement transfer classification.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">A settlement transfer classification.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:simpleContent> |
| <xsd:simpleContent> |
| <xsd:extension base="xsd:normalizedString"> |
| <xsd:extension base="xsd:normalizedString"> |
| <xsd:attribute name="settlementTransferTypeScheme" type="xsd:anyURI"/> |
| <xsd:attribute name="settlementTransferTypeScheme" type="xsd:anyURI"/> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:simpleContent> |
| </xsd:simpleContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="StreamId"> |
| <xsd:complexType name="StreamId"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Stream identification.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Stream identification.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:simpleContent> |
| <xsd:simpleContent> |
| <xsd:extension base="xsd:normalizedString"> |
| <xsd:extension base="xsd:normalizedString"> |
| <xsd:attribute name="streamId" type="xsd:anyURI"/> |
| <xsd:attribute name="streamId" type="xsd:anyURI"/> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:simpleContent> |
| </xsd:simpleContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="StreamReference"> |
| <xsd:complexType name="StreamReference"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Reference to an Stream.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Reference to an Stream.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:Reference"/> |
| <xsd:extension base="fpml:Reference"/> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="TradeAndComponentIdentifier"> |
| <xsd:complexType name="TradeAndComponentIdentifier"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Contains identification of a trade, and references to a trade component or event.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Contains identification of a trade, and references to a trade component or event.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:TradeIdentifier"> |
| <xsd:extension base="fpml:TradeIdentifier"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="tradeComponentIdentifier" type="TradeComponentIdentifier"/> |
| <xsd:element name="tradeComponentIdentifier" type="TradeComponentIdentifier"/> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="TradeComponentIdentifier"> |
| <xsd:complexType name="TradeComponentIdentifier"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Trade Component or Event identification or references.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Trade Component or Event identification or references.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:choice maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:element name="repoLegId" type="RepoLegId"/> |
| <xsd:element name="repoLegId" type="RepoLegId"/> |
| <xsd:element name="versionedRepoLegId" type="VersionedRepoLegId"/> |
| <xsd:element name="versionedRepoLegId" type="VersionedRepoLegId"/> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| <xsd:element name="repoLegReference" type="RepoTransactionLegReference"/> |
| <xsd:element name="repoLegReference" type="RepoTransactionLegReference"/> |
| <xsd:choice maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:choice maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:element name="eventId" type="EventId"/> |
| <xsd:element name="eventId" type="EventId"/> |
| <xsd:element name="versionedEventId" type="VersionedEventId"/> |
| <xsd:element name="versionedEventId" type="VersionedEventId"/> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| <xsd:element name="eventReference" type="EventReference"/> |
| <xsd:element name="eventReference" type="EventReference"/> |
| <xsd:choice maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:choice maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:element name="streamId" type="StreamId"/> |
| <xsd:element name="streamId" type="StreamId"/> |
| <xsd:element name="versionedStreamId" type="VersionedStreamId"/> |
| <xsd:element name="versionedStreamId" type="VersionedStreamId"/> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| <xsd:element name="streamReference" type="StreamReference"/> |
| <xsd:element name="streamReference" type="StreamReference"/> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="TradeIdentifierList"> |
| <xsd:complexType name="TradeIdentifierList"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">A type containing multiple tradeIdentifier.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">A type containing multiple tradeIdentifier.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="tradeIdentifier" |
| <xsd:element name="tradeIdentifier" |
| type="fpml:TradeIdentifier" |
| type="fpml:TradeIdentifier" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">A trade identifier.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">A trade identifier.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="Transfer"> |
| <xsd:complexType name="Transfer"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, используемый для представления перевода денежных средств или ценных бумаг либо одновременного обмена денежных средств на ценные бумаги.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, используемый для представления перевода денежных средств или ценных бумаг либо одновременного обмена денежных средств на ценные бумаги.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type used to represent a transfer of cash, or securities, or a simultaneous exchange of securities vs cash.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type used to represent a transfer of cash, or securities, or a simultaneous exchange of securities vs cash.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:choice minOccurs="0"> |
| <xsd:choice minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="id" type="TransferId" maxOccurs="unbounded"/> |
| <xsd:element name="id" type="TransferId" maxOccurs="unbounded"/> |
| <xsd:element name="versionedId" type="VersionedTransferId" maxOccurs="unbounded"/> |
| <xsd:element name="versionedId" type="VersionedTransferId" maxOccurs="unbounded"/> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| <xsd:group ref="TradeComponentOrIdentifierOrNet.model" minOccurs="0"/> |
| <xsd:group ref="TradeComponentOrIdentifierOrNet.model" minOccurs="0"/> |
| <xsd:element name="deliveryMethod" type="DeliveryMethodEnum"> |
| <xsd:element name="deliveryMethod" type="DeliveryMethodEnum"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Порядок расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Порядок расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Delivery method.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Delivery method.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Указывает порядок расчетов (метод поставки). В отношении данного элемента используется правило: если элемент deliveryMethod имеет значение DVP, то должны быть одновременно указаны элементы cashTransfer и securityTransfer. Некорректно указывать в качестве метода поставки DVP и включать только инструкцию на денежный перевод.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Указывает порядок расчетов (метод поставки). В отношении данного элемента используется правило: если элемент deliveryMethod имеет значение DVP, то должны быть одновременно указаны элементы cashTransfer и securityTransfer. Некорректно указывать в качестве метода поставки DVP и включать только инструкцию на денежный перевод.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specify the delivery method. There is a business rule associated with this field: if deliveryMethod is DVP then you must specify a cashTransfer and a securityTransfer at the same time. It is incorrect to specify DVP and give only a cash transfer instruction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specify the delivery method. There is a business rule associated with this field: if deliveryMethod is DVP then you must specify a cashTransfer and a securityTransfer at the same time. It is incorrect to specify DVP and give only a cash transfer instruction.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="transferDate" type="fpml:IdentifiedDate"> |
| <xsd:element name="transferDate" type="fpml:IdentifiedDate"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата перевода.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата перевода.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Transfer date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Transfer date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата, в которую осуществляется перевод.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата, в которую осуществляется перевод.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The date at which the transfer should occur.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The date at which the transfer should occur.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Указание варианта перевода.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Указание варианта перевода.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Specifying variant of the transfer.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Specifying variant of the transfer.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Здесь могут быть указаны только денежный перевод, только перевод ценных бумаг либо оба перевода одновременно, однако данная структура не может быть пустой. Необходимо отметить семантику структуры: если включается информация только о денежном переводе, это чистый денежный перевод, соответствующий сообщениям MT202 или MT210; если включается информация только о переводе ценных бумаг, это соответствует сообщениям MT540 или MT542 (поставка или получение, свободные от платежа). Если структура включает оба перевода: перевод денежных средств и перевод ценных бумаг, это соответствует сообщениям MT541 или MT543 (поставка или получение против платежа). Элемент deliveryMethod позволяет валидировать правильность заполнения структуры описания переводов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Здесь могут быть указаны только денежный перевод, только перевод ценных бумаг либо оба перевода одновременно, однако данная структура не может быть пустой. Необходимо отметить семантику структуры: если включается информация только о денежном переводе, это чистый денежный перевод, соответствующий сообщениям MT202 или MT210; если включается информация только о переводе ценных бумаг, это соответствует сообщениям MT540 или MT542 (поставка или получение, свободные от платежа). Если структура включает оба перевода: перевод денежных средств и перевод ценных бумаг, это соответствует сообщениям MT541 или MT543 (поставка или получение против платежа). Элемент deliveryMethod позволяет валидировать правильность заполнения структуры описания переводов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">You can specify either a cash transfer, or a security transfer, or both, but the structure below cannot be empty. Note the semantics of the structure: If we only have a cash transfer it is a pure cash transfer, mapping to a MT202 or MT210; if we have a security transfer only, it maps to a MT540 or 542 (deliver or receive free). If the structure has both cash and security specified it maps to MT541 or MT543 (deliver or receive against payment). The deliveryMethod tag allows us to validate that the transfer is structurally valid.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">You can specify either a cash transfer, or a security transfer, or both, but the structure below cannot be empty. Note the semantics of the structure: If we only have a cash transfer it is a pure cash transfer, mapping to a MT202 or MT210; if we have a security transfer only, it maps to a MT540 or 542 (deliver or receive free). If the structure has both cash and security specified it maps to MT541 or MT543 (deliver or receive against payment). The deliveryMethod tag allows us to validate that the transfer is structurally valid.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Денежный перевод и перевод ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Денежный перевод и перевод ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A cash transfer and a security transfer.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A cash transfer and a security transfer.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:element name="cashTransfer" type="CashTransfer"> |
| <xsd:element name="cashTransfer" type="CashTransfer"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Денежный перевод.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Денежный перевод.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Cash transfer.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Cash transfer.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Перевод суммы денежных средств между двумя сторонами.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Перевод суммы денежных средств между двумя сторонами.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A transfer of a cash amount between two parties.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A transfer of a cash amount between two parties.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="securityTransfer" type="SecurityTransfer" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="securityTransfer" type="SecurityTransfer" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Перевод ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Перевод ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Security transfer.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Security transfer.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Перевод ценных бумаг между двумя сторонами.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Перевод ценных бумаг между двумя сторонами.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A transfer of securities between two parties.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A transfer of securities between two parties.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| <xsd:element name="securityTransfer" type="SecurityTransfer"> |
| <xsd:element name="securityTransfer" type="SecurityTransfer"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Перевод ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Перевод ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Security transfer.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Security transfer.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Перевод ценных бумаг между двумя сторонами.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Перевод ценных бумаг между двумя сторонами.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A transfer of securities between two parties.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A transfer of securities between two parties.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| <xsd:element name="settlementInstructionReference" |
| <xsd:element name="settlementInstructionReference" |
| type="SettlementInstructionReference" |
| type="SettlementInstructionReference" |
| minOccurs="0"> |
| minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Ссылка на инструкции на проведение расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Ссылка на инструкции на проведение расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement instruction reference.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement instruction reference.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет ссылку на инструкции на проведение расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет ссылку на инструкции на проведение расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies settlement instruction reference.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies settlement instruction reference.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID"/> |
| <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID"/> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="TransferId"> |
| <xsd:complexType name="TransferId"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">A Transfer Identification.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">A Transfer Identification.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:simpleContent> |
| <xsd:simpleContent> |
| <xsd:extension base="xsd:normalizedString"> |
| <xsd:extension base="xsd:normalizedString"> |
| <xsd:attribute name="transferIdScheme" type="xsd:anyURI"/> |
| <xsd:attribute name="transferIdScheme" type="xsd:anyURI"/> |
| <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID"> |
| <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:attribute> |
| </xsd:attribute> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:simpleContent> |
| </xsd:simpleContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="VersionedEventId"> |
| <xsd:complexType name="VersionedEventId"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">EventId with version control elements.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">EventId with version control elements.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="id" type="EventId"/> |
| <xsd:element name="id" type="EventId"/> |
| <xsd:group ref="fpml:VersionHistory.model"/> |
| <xsd:group ref="fpml:VersionHistory.model"/> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="VersionedRepoLegId"> |
| <xsd:complexType name="VersionedRepoLegId"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Идентификатор транзакции сделки репо при осуществлении контроля версий.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Идентификатор транзакции сделки репо при осуществлении контроля версий.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Repo Leg Id with version control elements.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Repo Leg Id with version control elements.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="id" type="RepoLegId"/> |
| <xsd:element name="id" type="RepoLegId"/> |
| <xsd:group ref="fpml:VersionHistory.model"/> |
| <xsd:group ref="fpml:VersionHistory.model"/> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="VersionedSettlementTransferId"> |
| <xsd:complexType name="VersionedSettlementTransferId"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Settlement Transfer Id with version control elements.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Settlement Transfer Id with version control elements.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="id" type="SettlementTransferId"/> |
| <xsd:element name="id" type="SettlementTransferId"/> |
| <xsd:group ref="fpml:VersionHistory.model"/> |
| <xsd:group ref="fpml:VersionHistory.model"/> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="VersionedSettlementTransferType"> |
| <xsd:complexType name="VersionedSettlementTransferType"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">SettlementTransfer Type with version control elements.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">SettlementTransfer Type with version control elements.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="type" type="SettlementTransferType"/> |
| <xsd:element name="type" type="SettlementTransferType"/> |
| <xsd:group ref="fpml:VersionHistory.model"/> |
| <xsd:group ref="fpml:VersionHistory.model"/> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="VersionedStreamId"> |
| <xsd:complexType name="VersionedStreamId"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">StreamId with version control elements.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">StreamId with version control elements.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="id" type="StreamId"/> |
| <xsd:element name="id" type="StreamId"/> |
| <xsd:group ref="fpml:VersionHistory.model"/> |
| <xsd:group ref="fpml:VersionHistory.model"/> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="VersionedTransferId"> |
| <xsd:complexType name="VersionedTransferId"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Transfer Id with version control elements.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Transfer Id with version control elements.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="id" type="TransferId"/> |
| <xsd:element name="id" type="TransferId"/> |
| <xsd:group ref="fpml:VersionHistory.model"/> |
| <xsd:group ref="fpml:VersionHistory.model"/> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:element name="cashRepricing" |
| <xsd:element name="cashRepricing" |
| type="CashRepricingEvent" |
| type="CashRepricingEvent" |
| substitutionGroup="midLifeEvent"> |
| substitutionGroup="midLifeEvent"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий переоценку расчетной суммы.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий переоценку расчетной суммы.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing cash repricing.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing cash repricing.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="couponEvent" |
| <xsd:element name="couponEvent" |
| type="CouponEvent" |
| type="CouponEvent" |
| substitutionGroup="midLifeEvent"> |
| substitutionGroup="midLifeEvent"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий событие выплаты купона.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий событие выплаты купона.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing a coupon event.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing a coupon event.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="collateralSubstitution" |
| <xsd:element name="collateralSubstitution" |
| type="CollateralSubstitutionEvent" |
| type="CollateralSubstitutionEvent" |
| substitutionGroup="midLifeEvent"> |
| substitutionGroup="midLifeEvent"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий замену обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий замену обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing a collateral substitution.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing a collateral substitution.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="interestPayout" |
| <xsd:element name="interestPayout" |
| type="InterestPayoutEvent" |
| type="InterestPayoutEvent" |
| substitutionGroup="midLifeEvent"> |
| substitutionGroup="midLifeEvent"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий выплату процентов по сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий выплату процентов по сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing an interest payout.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing an interest payout.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="midLifeEvent" type="MidLifeEvent" abstract="true"> |
| <xsd:element name="midLifeEvent" type="MidLifeEvent" abstract="true"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Абстрактный элемент для определения промежуточных событий сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Абстрактный элемент для определения промежуточных событий сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Abstract placeholder for repo mid life events.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Abstract placeholder for repo mid life events.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="markToMarketEvent" |
| <xsd:element name="markToMarketEvent" |
| type="MarkToMarketEvent" |
| type="MarkToMarketEvent" |
| substitutionGroup="midLifeEvent"> |
| substitutionGroup="midLifeEvent"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий переоценку номинальной суммы сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий переоценку номинальной суммы сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing a nominal repricing.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing a nominal repricing.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="rateChange" |
| <xsd:element name="rateChange" |
| type="RateChangeEvent" |
| type="RateChangeEvent" |
| substitutionGroup="midLifeEvent"> |
| substitutionGroup="midLifeEvent"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий изменение ставки сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий изменение ставки сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing a rate change.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing a rate change.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="rateObservation" |
| <xsd:element name="rateObservation" |
| type="RateObservationEvent" |
| type="RateObservationEvent" |
| substitutionGroup="midLifeEvent"> |
| substitutionGroup="midLifeEvent"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий значения наблюдений ставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий значения наблюдений ставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing rate observation.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing rate observation.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="repo" type="Repo" substitutionGroup="fpml:product"> |
| <xsd:element name="repo" type="Repo" substitutionGroup="fpml:product"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сделка репо</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сделка репо</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Repo transaction</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Repo transaction</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определение параметров сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определение параметров сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Repo transaction parameters definition.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Repo transaction parameters definition.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo-repo" |
| xml:lang="ru">Репо</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Репо</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая параметры договора репо.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая параметры договора репо.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:group name="BondCollateral.model"> |
| <xsd:group name="BondCollateral.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов, включающий элементы для определения обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов, включающий элементы для определения обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group which has Collateral elements.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group which has Collateral elements.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Определяет обеспечение.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Определяет обеспечение.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Defines collateral.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Defines collateral.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:element name="nominalAmount" type="fpml:Money"> |
| <xsd:element name="nominalAmount" type="fpml:Money"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Номинальная сумма обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Номинальная сумма обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Collateral nominal amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Collateral nominal amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет номинальную сумму обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет номинальную сумму обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines collateral nominal amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines collateral nominal amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, описывающая объем (количество) актива в обеспечении в терминах номинальной стоимости. Применяется для долговых инструментов, включая облигации и иные инструменты. Данная группа элементов характеризует общую номинальную стоимость соответствующих долговых инструментов в обеспечении</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, описывающая объем (количество) актива в обеспечении в терминах номинальной стоимости. Применяется для долговых инструментов, включая облигации и иные инструменты. Данная группа элементов характеризует общую номинальную стоимость соответствующих долговых инструментов в обеспечении</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, описывающая объем (количество) актива в обеспечении в терминах номинальной стоимости. Применяется для долговых инструментов, включая облигации и иные инструменты. Данная группа элементов характеризует общую номинальную стоимость соответствующих долговых инструментов в обеспечении</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, описывающая объем (количество) актива в обеспечении в терминах номинальной стоимости. Применяется для долговых инструментов, включая облигации и иные инструменты. Данная группа элементов характеризует общую номинальную стоимость соответствующих долговых инструментов в обеспечении</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount-repo" |
| xml:lang="ru">Номинальная сумма обеспечения.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Номинальная сумма обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, описывающих обеспечение в виде долговых инструментов, включая облигации и иные инструменты.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, описывающих обеспечение в виде долговых инструментов, включая облигации и иные инструменты.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:group ref="BondPriceAndYield.model" minOccurs="0"> |
| <xsd:group ref="BondPriceAndYield.model" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет цену обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет цену обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines collateral price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines collateral price.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <xsd:group name="BondEquity.model"> |
| <xsd:group name="BondEquity.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов, позволяющий указать, что сделка репо может иметь основанием облигации либо фондовые активы.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов, позволяющий указать, что сделка репо может иметь основанием облигации либо фондовые активы.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A model group that allows us to specify that a repo contract can reference bond or equity instruments.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A model group that allows us to specify that a repo contract can reference bond or equity instruments.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Финансовый инструмент сделки репо</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Финансовый инструмент сделки репо</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Financial instrument of repo transaction</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Financial instrument of repo transaction</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Большинство сделок репо заключаются с использованием облигаций и их разновидностей в качестве обеспечения; тем не менее технически возможно заключение сделок репо на фондовые активы при условии корректного проведения переоценки обеспечения в течение жизни сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Большинство сделок репо заключаются с использованием облигаций и их разновидностей в качестве обеспечения; тем не менее технически возможно заключение сделок репо на фондовые активы при условии корректного проведения переоценки обеспечения в течение жизни сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Most repos are done using Bonds and Bond subclasses as collateral; However it is technically possible to execute a repo on an equity, as long as the mark to market is correctly done during the lifetime of the repo.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Most repos are done using Bonds and Bond subclasses as collateral; However it is technically possible to execute a repo on an equity, as long as the mark to market is correctly done during the lifetime of the repo.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:group ref="fpml:BondChoice.model"> |
| <xsd:group ref="fpml:BondChoice.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Облигация</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Облигация</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Облигация или какая-либо разновидность, лежащая в основе договора репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Облигация или какая-либо разновидность, лежащая в основе договора репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A bond, or bond subtype referenced by a repo contract.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A bond, or bond subtype referenced by a repo contract.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <xsd:element ref="fpml:equity"> |
| <xsd:element ref="fpml:equity"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Фондовый актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Фондовый актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Equity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Equity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Фондовый актив (акция или иной), лежащая в основе сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Фондовый актив (акция или иной), лежащая в основе сделки репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An equity referenced by a repo contract.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An equity referenced by a repo contract.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <xsd:group name="BondPriceAndYield.model"> |
| <xsd:group name="BondPriceAndYield.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов, включающий элементы для определения цены либо доходности облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов, включающий элементы для определения цены либо доходности облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group which has either Bond Price or Yield elements.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group which has either Bond Price or Yield elements.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="cleanPrice" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:element name="cleanPrice" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Чистая цена облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Чистая цена облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond clean price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond clean price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond clean price, expressed in percentage points, 100 is the initial value of the bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond clean price, expressed in percentage points, 100 is the initial value of the bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:cleanPrice-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:cleanPrice-repo" |
| xml:lang="ru">Элемент, обязательный к заполнению в сообщениях в репозитарий в случае представления информации об обеспечении по договору репо в виде долговых инструментов. Предусматривает указание начальной цены обеспечения (от которой происходит ценообразование по договору) в терминах чистой цены долгового инструмента ("очищенной" от НКД, без дисконта). Значение выражается в количестве процентных пунктов с точностью до 7 знаков после запятой.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, обязательный к заполнению в сообщениях в репозитарий в случае представления информации об обеспечении по договору репо в виде долговых инструментов. Предусматривает указание начальной цены обеспечения (от которой происходит ценообразование по договору) в терминах чистой цены долгового инструмента ("очищенной" от НКД, без дисконта). Значение выражается в количестве процентных пунктов с точностью до 7 знаков после запятой.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:cleanPrice-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:cleanPrice-repo" |
| xml:lang="ru">Элемент, обязательный к заполнению в сообщениях в репозитарий в случае представления информации об обеспечении по договору репо в виде долговых инструментов. Предусматривает указание начальной цены обеспечения (от которой происходит ценообразование по договору) в терминах чистой цены долгового инструмента ("очищенной" от НКД, без дисконта). Значение выражается в количестве процентных пунктов с точностью до 7 знаков после запятой.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, обязательный к заполнению в сообщениях в репозитарий в случае представления информации об обеспечении по договору репо в виде долговых инструментов. Предусматривает указание начальной цены обеспечения (от которой происходит ценообразование по договору) в терминах чистой цены долгового инструмента ("очищенной" от НКД, без дисконта). Значение выражается в количестве процентных пунктов с точностью до 7 знаков после запятой.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:cleanPrice-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:cleanPrice-repo" |
| xml:lang="ru">Чистая цена облигации.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Чистая цена облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:cleanPrice-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:cleanPrice-repo" |
| xml:lang="ru">Чистая цена облигации, принимаемая для расчетов по данному договору на дату его заключения (без учета НКД и дисконта). Должна быть явным образом определена в условиях договора (как правило, как "текущая рыночная цена"). Значение выражается в количестве процентных пунктов с точностью до 7 знаков после запятой (например, 101.1234567).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Чистая цена облигации, принимаемая для расчетов по данному договору на дату его заключения (без учета НКД и дисконта). Должна быть явным образом определена в условиях договора (как правило, как "текущая рыночная цена"). Значение выражается в количестве процентных пунктов с точностью до 7 знаков после запятой (например, 101.1234567).</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="accruals" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="accruals" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Накопленный купонный доход.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Накопленный купонный доход.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Accruals.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Accruals.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Accruals, relationship is clean price and accruals equals dirty price, all prices are expressed in percentage points, 100 is the initial value of the bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Accruals, relationship is clean price and accruals equals dirty price, all prices are expressed in percentage points, 100 is the initial value of the bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:accruals-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:accruals-repo" |
| xml:lang="ru">Элемент, необязательный к заполнению в сообщениях в репозитарий, представляющий накопленный купонный доход на дату заключения договора репо, выражаемый в процентных пунктах с точностью до 7 знаков после запятой</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, необязательный к заполнению в сообщениях в репозитарий, представляющий накопленный купонный доход на дату заключения договора репо, выражаемый в процентных пунктах с точностью до 7 знаков после запятой</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:accruals-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:accruals-repo" |
| xml:lang="ru">Элемент, необязательный к заполнению в сообщениях в репозитарий, представляющий накопленный купонный доход на дату заключения договора репо, выражаемый в процентных пунктах с точностью до 7 знаков после запятой</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, необязательный к заполнению в сообщениях в репозитарий, представляющий накопленный купонный доход на дату заключения договора репо, выражаемый в процентных пунктах с точностью до 7 знаков после запятой</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:accruals-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:accruals-repo" |
| xml:lang="ru">Накопленный купонный доход.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Накопленный купонный доход.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:accruals-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:accruals-repo" |
| xml:lang="ru">Накопленный купонный доход на дату заключения договора репо, выражаемый в процентных пунктах с точностью до 7 знаков после запятой</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Накопленный купонный доход на дату заключения договора репо, выражаемый в процентных пунктах с точностью до 7 знаков после запятой</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="dirtyPrice" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="dirtyPrice" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Грязная цена облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Грязная цена облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond dirty price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond dirty price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond dirty price, expressed in percentage points, 100 is the initial value of the bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond dirty price, expressed in percentage points, 100 is the initial value of the bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:dirtyPrice-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:dirtyPrice-repo" |
| xml:lang="ru">Элемент, необязательный к заполнению в сообщениях в репозитарий, представляющий цену договора репо в терминах грязной цены долгового инструмента (с учетом НКД) в процентном выражении, т.е. в количестве процентных пунктов с точностью до 7 знаков после запятой</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, необязательный к заполнению в сообщениях в репозитарий, представляющий цену договора репо в терминах грязной цены долгового инструмента (с учетом НКД) в процентном выражении, т.е. в количестве процентных пунктов с точностью до 7 знаков после запятой</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:dirtyPrice-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:dirtyPrice-repo" |
| xml:lang="ru">Элемент, необязательный к заполнению в сообщениях в репозитарий, представляющий цену договора репо в терминах грязной цены долгового инструмента (с учетом НКД) в процентном выражении, т.е. в количестве процентных пунктов с точностью до 7 знаков после запятой</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, необязательный к заполнению в сообщениях в репозитарий, представляющий цену договора репо в терминах грязной цены долгового инструмента (с учетом НКД) в процентном выражении, т.е. в количестве процентных пунктов с точностью до 7 знаков после запятой</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:dirtyPrice-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:dirtyPrice-repo" |
| xml:lang="ru">Грязная цена облигации.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Грязная цена облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:dirtyPrice-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:dirtyPrice-repo" |
| xml:lang="ru">Грязная цена облигации в количестве процентных пунктов с точностью до 7 знаков после запятой. Равна сумме чистой цены и НКД.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Грязная цена облигации в количестве процентных пунктов с точностью до 7 знаков после запятой. Равна сумме чистой цены и НКД.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="relativePrice" type="RelativePrice" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="relativePrice" type="RelativePrice" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Относительная цена.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Относительная цена.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Relative price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Relative price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Цена облигации, привязанная к значению эталонного актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Цена облигации, привязанная к значению эталонного актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond price relative to a Benchmark.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond price relative to a Benchmark.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="yieldToMaturity" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="yieldToMaturity" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Доходность к погашению.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Доходность к погашению.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Yield to Maturity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Yield to Maturity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет доходность к погашению.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет доходность к погашению.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines Yield to Maturity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines Yield to Maturity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="inflationFactor" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="inflationFactor" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Фактор инфляции.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Фактор инфляции.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Inflation factor.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Inflation factor.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Фактор инфляции показывается для инструментов с выплатами, привязанными к значению инфляции, требующих некоторых дополнительных элементов для корректного определения цен.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Фактор инфляции показывается для инструментов с выплатами, привязанными к значению инфляции, требующих некоторых дополнительных элементов для корректного определения цен.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The inflation factor is specified for inflation-linked products which require some additional elements to calculate prices correctly.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The inflation factor is specified for inflation-linked products which require some additional elements to calculate prices correctly.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="interestStartDate" |
| <xsd:element name="interestStartDate" |
| type="fpml:AdjustableOrRelativeDate" |
| type="fpml:AdjustableOrRelativeDate" |
| minOccurs="0"> |
| minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Начальная дата для расчета процентов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Начальная дата для расчета процентов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Interest start date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Interest start date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Начальная дата для расчета сумм процентных платежей.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Начальная дата для расчета сумм процентных платежей.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Start date for interest calculations.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Start date for interest calculations.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="pool" type="fpml:AssetPool" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="pool" type="fpml:AssetPool" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Пул активов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Пул активов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Asset pool.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Asset pool.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Характеризует пул активов, такой как пул ипотечных ценных бумаг (MBS), по обеспеченному репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Характеризует пул активов, такой как пул ипотечных ценных бумаг (MBS), по обеспеченному репо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Characterise an asset pool, such as the MBS pool on a collateralised repo.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Characterise an asset pool, such as the MBS pool on a collateralised repo.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <xsd:group name="Settlement.model"> |
| <xsd:group name="Settlement.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов, включающий элементы для определения расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов, включающий элементы для определения расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group which has cash settlement elements.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group which has cash settlement elements.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="settlementDate" type="fpml:AdjustableOrRelativeDate"> |
| <xsd:element name="settlementDate" type="fpml:AdjustableOrRelativeDate"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Settlement Date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Settlement Date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях для регистрации условий сделки в Репозитарий элемент relativeDate не используется. В сообщениях в Репозитарий используется только элемент adjustableDate.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях для регистрации условий сделки в Репозитарий элемент relativeDate не используется. В сообщениях в Репозитарий используется только элемент adjustableDate.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">The relativeDate element is not used in trade terms reporting messages to the repository. The adjustableDate element is only used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">The relativeDate element is not used in trade terms reporting messages to the repository. The adjustableDate element is only used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:settlementDate-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:settlementDate-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих дату расчетов по первой части договора репо. Блок подлежит обязательному заполнению. В случае совпадения даты платежа и даты поставки (при поставке против платежа) отражает единую дату расчетов, при несовпадении указанных дат отражает дату платежа по первой части договора репо</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих дату расчетов по первой части договора репо. Блок подлежит обязательному заполнению. В случае совпадения даты платежа и даты поставки (при поставке против платежа) отражает единую дату расчетов, при несовпадении указанных дат отражает дату платежа по первой части договора репо</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:settlementDate-repo">forwardleg</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:settlementDate-repo">forwardleg</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:settlementDate-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:settlementDate-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих дату расчетов по первой части договора репо. Блок подлежит обязательному заполнению. В случае совпадения даты платежа и даты поставки (при поставке против платежа) отражает единую дату расчетов, при несовпадении указанных дат отражает дату платежа по первой части договора репо</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих дату расчетов по первой части договора репо. Блок подлежит обязательному заполнению. В случае совпадения даты платежа и даты поставки (при поставке против платежа) отражает единую дату расчетов, при несовпадении указанных дат отражает дату платежа по первой части договора репо</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:settlementDate-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:settlementDate-repo" |
| xml:lang="ru">Дата расчетов.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Дата расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:settlementDate-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:settlementDate-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих дату расчетов по первой части договора репо. Заполняется обязательно. В случае совпадения даты платежа и даты поставки (при поставке против платежа) отражает единую дату расчетов, при несовпадении указанных дат отражает дату платежа по первой части договора репо</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих дату расчетов по первой части договора репо. Заполняется обязательно. В случае совпадения даты платежа и даты поставки (при поставке против платежа) отражает единую дату расчетов, при несовпадении указанных дат отражает дату платежа по первой части договора репо</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:settlementDate-repo">forwardLeg</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:settlementDate-repo">forwardLeg</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:settlementDate-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:settlementDate-repo" |
| xml:lang="ru">Дата расчетов.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Дата расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:settlementDate-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:settlementDate-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих дату расчетов по второй части договора репо. Заполняется обязательно для договоров репо с фиксированным сроком. В случае совпадения даты платежа и даты поставки (при поставке против платежа) отражает единую дату расчетов, при несовпадении указанных дат отражает дату платежа по второй части договора репо</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих дату расчетов по второй части договора репо. Заполняется обязательно для договоров репо с фиксированным сроком. В случае совпадения даты платежа и даты поставки (при поставке против платежа) отражает единую дату расчетов, при несовпадении указанных дат отражает дату платежа по второй части договора репо</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:group ref="fpml:SettlementAmountOrCurrency.model"> |
| <xsd:group ref="fpml:SettlementAmountOrCurrency.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">В случае, когда неизвестна конкретная сумма по сделке, данная структура позволяет участникам указать валюту суммы по данной транзакции.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">В случае, когда неизвестна конкретная сумма по сделке, данная структура позволяет участникам указать валюту суммы по данной транзакции.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">When the exact financial amount to trade is not known, this structure allows participants to state the currency of the transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">When the exact financial amount to trade is not known, this structure allows participants to state the currency of the transaction.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <xsd:group name="SettlementTransferIdentifier.model"> |
| <xsd:group name="SettlementTransferIdentifier.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов, включающий элементы идентификатора перевода, осуществляемого в рамках расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов, включающий элементы идентификатора перевода, осуществляемого в рамках расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Group which has settlement transfer identifier elements.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Group which has settlement transfer identifier elements.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:element name="id" type="SettlementTransferId" maxOccurs="unbounded"/> |
| <xsd:element name="id" type="SettlementTransferId" maxOccurs="unbounded"/> |
| <xsd:element name="versionedId" |
| <xsd:element name="versionedId" |
| type="VersionedSettlementTransferId" |
| type="VersionedSettlementTransferId" |
| maxOccurs="unbounded"/> |
| maxOccurs="unbounded"/> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| <xsd:choice minOccurs="0"> |
| <xsd:choice minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="type" type="SettlementTransferType" maxOccurs="unbounded"/> |
| <xsd:element name="type" type="SettlementTransferType" maxOccurs="unbounded"/> |
| <xsd:element name="versionedType" |
| <xsd:element name="versionedType" |
| type="VersionedSettlementTransferType" |
| type="VersionedSettlementTransferType" |
| maxOccurs="unbounded"/> |
| maxOccurs="unbounded"/> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <xsd:group name="TradeComponentOrIdentifierOrNet.model"> |
| <xsd:group name="TradeComponentOrIdentifierOrNet.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Группа узлов для указания сделки или идентификатора сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Группа узлов для указания сделки или идентификатора сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Trade or Trade Identifier.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Trade or Trade Identifier.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:element name="tradeComponentIdentifier" type="TradeComponentIdentifier"> |
| <xsd:element name="tradeComponentIdentifier" type="TradeComponentIdentifier"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Identify the trade component which has caused this transfer to occur within a Trade Settlement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Identify the trade component which has caused this transfer to occur within a Trade Settlement.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="tradeAndComponentIdentifier" |
| <xsd:element name="tradeAndComponentIdentifier" |
| type="TradeAndComponentIdentifier" |
| type="TradeAndComponentIdentifier" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Identify the trade and component which has caused this transfer to occur within a Settlement Message.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Identify the trade and component which has caused this transfer to occur within a Settlement Message.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="netTradeIdentifier" type="NetTradeIdentifier"> |
| <xsd:element name="netTradeIdentifier" type="NetTradeIdentifier"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Identify the net trade and original trades which have caused this transfer to occur within a Trade or Settlement Message.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Identify the net trade and original trades which have caused this transfer to occur within a Trade or Settlement Message.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <xsd:group name="UnitContract.model"> |
| <xsd:group name="UnitContract.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Группа узлов, включающая элементы описания сделки, основанные на количестве единиц актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Группа узлов, включающая элементы описания сделки, основанные на количестве единиц актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group which has unit based trade elements.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group which has unit based trade elements.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Определение единиц актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Определение единиц актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Defines units.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Defines units.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:element name="numberOfUnits" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:element name="numberOfUnits" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Количество единиц актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Количество единиц актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Number of units.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Number of units.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Количество единиц (штук) актива (для индекса или ценных бумаг).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Количество единиц (штук) актива (для индекса или ценных бумаг).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The number of units (index or securities).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The number of units (index or securities).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:numberOfUnits-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:numberOfUnits-repo" |
| xml:lang="ru">Элемент, обязательный к заполнению в сообщениях в репозитарий в случае представления информации об обеспечении по договору репо в виде акций или иных долевых инструментов (паев, биржевых фондов, т.д.). Предусматривает указание количества единиц (штук) актива</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, обязательный к заполнению в сообщениях в репозитарий в случае представления информации об обеспечении по договору репо в виде акций или иных долевых инструментов (паев, биржевых фондов, т.д.). Предусматривает указание количества единиц (штук) актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:numberOfUnits-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:numberOfUnits-repo" |
| xml:lang="ru">Элемент, обязательный к заполнению в сообщениях в репозитарий в случае представления информации об обеспечении по договору репо в виде акций или иных долевых инструментов (паев, биржевых фондов, т.д.). Предусматривает указание количества единиц (штук) актива</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, обязательный к заполнению в сообщениях в репозитарий в случае представления информации об обеспечении по договору репо в виде акций или иных долевых инструментов (паев, биржевых фондов, т.д.). Предусматривает указание количества единиц (штук) актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:numberOfUnits-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:numberOfUnits-repo" |
| xml:lang="ru">Элемент, обязательный к заполнению в сообщениях в репозитарий в случае представления информации об обеспечении по договору репо в виде акций или иных долевых инструментов (паев, биржевых фондов, т.д.). Предусматривает указание количества единиц (штук) актива</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, обязательный к заполнению в сообщениях в репозитарий в случае представления информации об обеспечении по договору репо в виде акций или иных долевых инструментов (паев, биржевых фондов, т.д.). Предусматривает указание количества единиц (штук) актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:numberOfUnits-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:numberOfUnits-repo" |
| xml:lang="ru">Количество единиц актива.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Количество единиц актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:numberOfUnits-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:numberOfUnits-repo" |
| xml:lang="ru">Количество единиц (штук) акций в обеспечении</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Количество единиц (штук) акций в обеспечении</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="unitPrice" type="fpml:Money"> |
| <xsd:element name="unitPrice" type="fpml:Money"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Цена единицы актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Цена единицы актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Unit price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Unit price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Цена единицы актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Цена единицы актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The price of each unit.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The price of each unit.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, описывающая цену единицы актива в обеспечении. Применяется для долевых инструментов, включая акции и иные инструменты</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, описывающая цену единицы актива в обеспечении. Применяется для долевых инструментов, включая акции и иные инструменты</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, описывающая цену единицы актива в обеспечении. Применяется для долевых инструментов, включая акции и иные инструменты</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, описывающая цену единицы актива в обеспечении. Применяется для долевых инструментов, включая акции и иные инструменты</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, описывающая цену единицы актива в обеспечении. Применяется для долевых инструментов, включая акции и иные инструменты</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, описывающая цену единицы актива в обеспечении. Применяется для долевых инструментов, включая акции и иные инструменты</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice-repo" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice-repo" |
| xml:lang="ru">Цена единицы актива.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Цена единицы актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, описывающая цену единицы актива в обеспечении.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, описывающая цену единицы актива в обеспечении.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <!--fpml.org/fpml-extensions-nsd-annotation/fpmlext-shared.xsd--> |
| <!--fpml.org/fpml-extensions-nsd-annotation/fpmlext-shared.xsd--> |
| |
| |
| <xsd:complexType name="AbstractTransaction" abstract="true"> |
| <xsd:complexType name="AbstractTransaction" abstract="true"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, характеризующий абстрактную транзакцию, который используется как базовый тип для описания всех стандартизованных транзакций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, характеризующий абстрактную транзакцию, который используется как базовый тип для описания всех стандартизованных транзакций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Abstract Transaction, which is used as the base class for all Standardised Transactions. The term Transaction is used since they may occur in the context of messages for allocated contracts or unallocated trades.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Abstract Transaction, which is used as the base class for all Standardised Transactions. The term Transaction is used since they may occur in the context of messages for allocated contracts or unallocated trades.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:Product"> |
| <xsd:extension base="fpml:Product"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:group ref="fpml:BuyerSeller.model"> |
| <xsd:group ref="fpml:BuyerSeller.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов для описания покупателя и продавца инструмента.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов для описания покупателя и продавца инструмента.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group for representing the buyer and the seller of the instrument.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group for representing the buyer and the seller of the instrument.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <!-- AP 20070809 I think it would be a lot better if we had settlement |
| <!-- AP 20070809 I think it would be a lot better if we had settlement |
| as a separate process, and have removed settlement support within the |
| as a separate process, and have removed settlement support within the |
| transactions for the present |
| transactions for the present |
| --> |
| --> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="AbstractNotionalTransaction" abstract="true"> |
| <xsd:complexType name="AbstractNotionalTransaction" abstract="true"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, характеризующий абстрактную транзакцию с активом, измеряемым по номинальной стоимости, который используется как базовый тип для описания всех стандартизованных транзакций, описываемых номинальной стоимостью.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, характеризующий абстрактную транзакцию с активом, измеряемым по номинальной стоимости, который используется как базовый тип для описания всех стандартизованных транзакций, описываемых номинальной стоимостью.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Abstract Notional Transaction, which is used as the base class for all Standardised Transactions which may be expressed in terms of Notional Amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Abstract Notional Transaction, which is used as the base class for all Standardised Transactions which may be expressed in terms of Notional Amount.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="AbstractTransaction"> |
| <xsd:extension base="AbstractTransaction"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="notionalAmount" type="fpml:Money"> |
| <xsd:element name="notionalAmount" type="fpml:Money"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Номинальная сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Номинальная сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Notional amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Notional amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Номинальная сумма сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Номинальная сумма сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Notional Amount of the this Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Notional Amount of the this Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondSimpleTransaction/fpmlext:notionalAmount-bondSimpleTransaction" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondSimpleTransaction/fpmlext:notionalAmount-bondSimpleTransaction" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих номинальную сумму сделки.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих номинальную сумму сделки.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="AbstractUnitTransaction" abstract="true"> |
| <xsd:complexType name="AbstractUnitTransaction" abstract="true"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, характеризующий абстрактную транзакцию с активом, измеряемым в количественном выражении, который используется как базовый тип для описания всех стандартизованных транзакций, описываемых количеством единиц актива и ценой за единицу актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, характеризующий абстрактную транзакцию с активом, измеряемым в количественном выражении, который используется как базовый тип для описания всех стандартизованных транзакций, описываемых количеством единиц актива и ценой за единицу актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Abstract Unit Transaction, which is used as the base class for all Standardised Transactions which may be expressed in terms of Number of Units and Unit Price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Abstract Unit Transaction, which is used as the base class for all Standardised Transactions which may be expressed in terms of Number of Units and Unit Price.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="AbstractTransaction"> |
| <xsd:extension base="AbstractTransaction"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="numberOfUnits" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:element name="numberOfUnits" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Количество единиц.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Количество единиц.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Number of units.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Number of units.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Количество единиц (ценных бумаг или индекса).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Количество единиц (ценных бумаг или индекса).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The number of units (index or securities).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The number of units (index or securities).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:equitySimpleTransaction/fpmlext:numberOfUnits-equitySimpleTransaction" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:equitySimpleTransaction/fpmlext:numberOfUnits-equitySimpleTransaction" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих количество акций по сделке.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих количество акций по сделке.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="unitPrice" type="fpml:Money"> |
| <xsd:element name="unitPrice" type="fpml:Money"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Цена за единицу.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Цена за единицу.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Unit price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Unit price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Цена за единицу (ценной бумаги или индекса). Некоторые сделки могут иметь нулевые первоначальные расходы.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Цена за единицу (ценной бумаги или индекса). Некоторые сделки могут иметь нулевые первоначальные расходы.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The price of each unit. Some Transactions may have zero upfront cost.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The price of each unit. Some Transactions may have zero upfront cost.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:equitySimpleTransaction/fpmlext:unitPrice-equitySimpleTransaction" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:equitySimpleTransaction/fpmlext:unitPrice-equitySimpleTransaction" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих цену за единицу актива.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих цену за единицу актива.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="ClockId"> |
| <xsd:complexType name="ClockId"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">A clock reference identifier allocated by a party. FpML does not define the domain values associated with this element.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">A clock reference identifier allocated by a party. FpML does not define the domain values associated with this element.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:simpleContent> |
| <xsd:simpleContent> |
| <xsd:extension base="xsd:token"> |
| <xsd:extension base="xsd:token"> |
| <xsd:attribute name="clockIdScheme" type="xsd:anyURI" use="required"/> |
| <xsd:attribute name="clockIdScheme" type="xsd:anyURI" use="required"/> |
| <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID"> |
| <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях Репозитария не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is not used in messages to the repository.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:attribute> |
| </xsd:attribute> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:simpleContent> |
| </xsd:simpleContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="ClockDateTime"> |
| <xsd:complexType name="ClockDateTime"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Clock Date Time for use inside containing types which already have a Reference to a Party that has assigned this clock date time There is no single global clock. Clocks at each Messaging Endpoint may have different values, different rates of change and those rates of change may vary over time.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Clock Date Time for use inside containing types which already have a Reference to a Party that has assigned this clock date time There is no single global clock. Clocks at each Messaging Endpoint may have different values, different rates of change and those rates of change may vary over time.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="dateTime" type="xsd:dateTime"> |
| <xsd:element name="dateTime" type="xsd:dateTime"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Date Time assigned by the Clock</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Date Time assigned by the Clock</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="clockId" type="ClockId" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:element name="clockId" type="ClockId" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Identification of the Clock</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Identification of the Clock</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <!-- TODO 1) correctness of fpml base types --> |
| <!-- TODO 1) correctness of fpml base types --> |
| <xsd:complexType name="ExchangeTradedOption"> |
| <xsd:complexType name="ExchangeTradedOption"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Extension of an identified ExchangeTradedContract to provide definition information</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Extension of an identified ExchangeTradedContract to provide definition information</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:ExchangeTradedContract"> |
| <xsd:extension base="fpml:ExchangeTradedContract"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="optionType" type="fpml:OptionTypeEnum" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="optionType" type="fpml:OptionTypeEnum" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Option Type, such as Put or Call</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Option Type, such as Put or Call</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="exerciseStyle" type="fpml:ExerciseStyleEnum" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="exerciseStyle" type="fpml:ExerciseStyleEnum" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Exercise Style, such as American, Berumda, or European</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Exercise Style, such as American, Berumda, or European</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="settlementType" type="fpml:SettlementTypeEnum" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="settlementType" type="fpml:SettlementTypeEnum" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">How the option will be settled</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">How the option will be settled</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="PartyClockDateTime"> |
| <xsd:complexType name="PartyClockDateTime"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Clock Date Time assigned by the Referenced Party, for use inside containing types which do not have a Reference to a Party which owns all of the information inside the containing type There is no single global clock. Clocks at each Messaging Endpoint may have different values, different rates of change and those rates of change may vary over time.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Clock Date Time assigned by the Referenced Party, for use inside containing types which do not have a Reference to a Party which owns all of the information inside the containing type There is no single global clock. Clocks at each Messaging Endpoint may have different values, different rates of change and those rates of change may vary over time.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="ClockDateTime"> |
| <xsd:extension base="ClockDateTime"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="partyReference" type="fpml:PartyReference"> |
| <xsd:element name="partyReference" type="fpml:PartyReference"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Reference to a Party that has assigned this clock time</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Reference to a Party that has assigned this clock time</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <!-- AP 20070809 I think it would be a lot better if we had settlement |
| <!-- AP 20070809 I think it would be a lot better if we had settlement |
| as a separate process, and have removed settlement support within the |
| as a separate process, and have removed settlement support within the |
| transactions for the present |
| transactions for the present |
| --> |
| --> |
| <!-- |
| <!-- |
| <xsd:complexType name="CashSettlement"> |
| <xsd:complexType name="CashSettlement"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Transaction Settlement Information. |
| Transaction Settlement Information. |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="date" type="fpml:AdjustableOrRelativeDate"> |
| <xsd:element name="date" type="fpml:AdjustableOrRelativeDate"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Settlement Date |
| Settlement Date |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| When the exact money amount is not known, |
| When the exact money amount is not known, |
| this structure allows participants to state the |
| this structure allows participants to state the |
| settlement currency of the transaction |
| settlement currency of the transaction |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:element name="amount" type="fpml:Money"> |
| <xsd:element name="amount" type="fpml:Money"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Settlement Amount |
| Settlement Amount |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="currency" type="fpml:Currency"> |
| <xsd:element name="currency" type="fpml:Currency"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Settlement Currency |
| Settlement Currency |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| --> |
| --> |
| <!--fpml.org/fpml-extensions-nsd-annotation/fpmlext-trade.xsd--> |
| <!--fpml.org/fpml-extensions-nsd-annotation/fpmlext-trade.xsd--> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| <xsd:complexType name="PartyTradeInformation"> |
| <xsd:complexType name="PartyTradeInformation"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Extend FpML Party Trade Information to support explicit trade execution date time</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Extend FpML Party Trade Information to support explicit trade execution date time</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:PartyTradeInformation"> |
| <xsd:extension base="fpml:PartyTradeInformation"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="tradeDateTime" type="ClockDateTime" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="tradeDateTime" type="ClockDateTime" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Trade execution date time provided by the owner of the party trade information</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en">Trade execution date time provided by the owner of the party trade information</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| <!--fpml.org/fpml-extensions-nsd-annotation/fpmlext-warrant.xsd--> |
| <!--fpml.org/fpml-extensions-nsd-annotation/fpmlext-warrant.xsd--> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| <!-- TODO 1) correctness of fpml base types --> |
| <!-- TODO 1) correctness of fpml base types --> |
| <xsd:complexType name="Warrant"> |
| <xsd:complexType name="Warrant"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Traditional warrants are issued in conjunction with a Bond |
| Traditional warrants are issued in conjunction with a Bond |
| (known as a warrant-linked bond), and represent the right |
| (known as a warrant-linked bond), and represent the right |
| to acquire shares in the entity issuing the bond. In other |
| to acquire shares in the entity issuing the bond. In other |
| words, the writer of a traditional warrant is also the issuer |
| words, the writer of a traditional warrant is also the issuer |
| of the underlying instrument |
| of the underlying instrument |
| |
| |
| Naked warrants are issued without an accompanying bond, and |
| Naked warrants are issued without an accompanying bond, and |
| like traditional warrants, are traded on the stock exchange. |
| like traditional warrants, are traded on the stock exchange. |
| They are typically issued by banks and securities firms. |
| They are typically issued by banks and securities firms. |
| These are also called covered warrants, and are settled for |
| These are also called covered warrants, and are settled for |
| cash, i.e. do not involve the company who issues the shares |
| cash, i.e. do not involve the company who issues the shares |
| that underly the warrant. In most markets around the world, |
| that underly the warrant. In most markets around the world, |
| covered warrants are more popular than the traditional warrants |
| covered warrants are more popular than the traditional warrants |
| described above. Financially they are also similar to call |
| described above. Financially they are also similar to call |
| options, but are typically bought by retail investors, rather |
| options, but are typically bought by retail investors, rather |
| than investment funds or banks, who prefer the more keenly priced |
| than investment funds or banks, who prefer the more keenly priced |
| options which tend to trade on a different market. Covered |
| options which tend to trade on a different market. Covered |
| warrants normally trade alongside equities, which makes them |
| warrants normally trade alongside equities, which makes them |
| easier for retail investors to buy and sell them |
| easier for retail investors to buy and sell them |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="ExchangeTradedOption"> |
| <xsd:extension base="ExchangeTradedOption"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:choice minOccurs="0"> |
| <xsd:choice minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Specifies the issuer name of a warrant. This name can either be explicitly stated, or specified as an href to another party on the document |
| Specifies the issuer name of a warrant. This name can either be explicitly stated, or specified as an href to another party on the document |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:element name="issuerName" type="xsd:string"/> |
| <xsd:element name="issuerName" type="xsd:string"/> |
| <xsd:element name="issuerPartyReference" type="fpml:PartyReference"/> |
| <xsd:element name="issuerPartyReference" type="fpml:PartyReference"/> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| <xsd:element name="exercisePrice" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="exercisePrice" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| This is the amount of money which must be paid upon exercising the warrant. |
| This is the amount of money which must be paid upon exercising the warrant. |
| |
| |
| The exercise price is paid by the holder to the warrant issuer (in the case |
| The exercise price is paid by the holder to the warrant issuer (in the case |
| of a call warrant) or by the warrant issuer to the holder (in the case of a |
| of a call warrant) or by the warrant issuer to the holder (in the case of a |
| put warrant) for the transfer of the underlying instrument. |
| put warrant) for the transfer of the underlying instrument. |
| |
| |
| The exercise price is generally fixed when the warrants are issued. |
| The exercise price is generally fixed when the warrants are issued. |
| However, the exercise price of some types of warrants may be variable. |
| However, the exercise price of some types of warrants may be variable. |
| For example, the exercise price of endowments and some instalments are not fixed. |
| For example, the exercise price of endowments and some instalments are not fixed. |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="conversionRatio" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="conversionRatio" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| The conversion ratio refers to the number of warrants that must be exercised |
| The conversion ratio refers to the number of warrants that must be exercised |
| in order to transfer the underlying instrument. |
| in order to transfer the underlying instrument. |
| |
| |
| The terms of issue may require one warrant to be exercised to trigger settlement. |
| The terms of issue may require one warrant to be exercised to trigger settlement. |
| Alternatively, a number of warrants may need to be exercised. |
| Alternatively, a number of warrants may need to be exercised. |
| |
| |
| The conversion ratio will affect the absolute price of the warrant on a per |
| The conversion ratio will affect the absolute price of the warrant on a per |
| share basis. It is therefore important to know the conversion ratio of a |
| share basis. It is therefore important to know the conversion ratio of a |
| warrant series before investing. |
| warrant series before investing. |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="capLevel" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="capLevel" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Some warrants have their upside potential capped at a certain level. |
| Some warrants have their upside potential capped at a certain level. |
| |
| |
| A cap level is fixed by the issuer at the time the warrant is issued. |
| A cap level is fixed by the issuer at the time the warrant is issued. |
| |
| |
| Cap levels do not cause the warrant to terminate but will limit the |
| Cap levels do not cause the warrant to terminate but will limit the |
| upside profit potential of the warrant. If the value of the underlying |
| upside profit potential of the warrant. If the value of the underlying |
| instrument is above the cap level on exercise or at expiry, settlement |
| instrument is above the cap level on exercise or at expiry, settlement |
| of the warrant is based on a return equal to the cap level. |
| of the warrant is based on a return equal to the cap level. |
| |
| |
| The holder may be entitled to a cash payment or a transfer of the |
| The holder may be entitled to a cash payment or a transfer of the |
| underlying instrument at a value equal to the cap level. |
| underlying instrument at a value equal to the cap level. |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="knockOutLevel" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="knockOutLevel" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Knock-out warrants contain a knock-out or barrier feature |
| Knock-out warrants contain a knock-out or barrier feature |
| |
| |
| The warrant terminates and ceases to exist, if the relevant price of the |
| The warrant terminates and ceases to exist, if the relevant price of the |
| underlying asset touches the barrier. |
| underlying asset touches the barrier. |
| |
| |
| Some knock-out warrants may pay an intrinsic value after being knocked out. |
| Some knock-out warrants may pay an intrinsic value after being knocked out. |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="associatedBond" type="fpml:Bond" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="associatedBond" type="fpml:Bond" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Bond which is issued in conjunction with a Traditional Warrant |
| Bond which is issued in conjunction with a Traditional Warrant |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="underlyer" type="fpml:Underlyer" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="underlyer" type="fpml:Underlyer" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Warrant Underlyer |
| Warrant Underlyer |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| <xsd:complexType name="WarrantTransaction"> |
| <xsd:complexType name="WarrantTransaction"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| A Warrant Transaction |
| A Warrant Transaction |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="AbstractUnitTransaction"> |
| <xsd:extension base="AbstractUnitTransaction"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="warrant" type="fpml:ExchangeTradedContract"> |
| <xsd:element name="warrant" type="fpml:ExchangeTradedContract"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Identification of a Warrant. In cases where you require access to additional definition information you may use type substitution to access the Warrant complex type in the extension namespace |
| Identification of a Warrant. In cases where you require access to additional definition information you may use type substitution to access the Warrant complex type in the extension namespace |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| <xsd:element name="warrantTransaction" |
| <xsd:element name="warrantTransaction" |
| type="WarrantTransaction" |
| type="WarrantTransaction" |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| <xsd:documentation xml:lang="en"> |
| Global element representing a Warrant Transaction |
| Global element representing a Warrant Transaction |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| |
| |
| </xsd:schema> |
| </xsd:schema> |
| |
| |