| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> |
| <xsd:schema xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping/nsd-ext" |
| <xsd:schema xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping/nsd-ext" |
| xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
| xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
| xmlns:fpmlext="http://www.fpml.org/FpML-5/ext" |
| xmlns:fpmlext="http://www.fpml.org/FpML-5/ext" |
| xmlns:fpml="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping" |
| xmlns:fpml="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping" |
| targetNamespace="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping/nsd-ext" |
| targetNamespace="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping/nsd-ext" |
| elementFormDefault="qualified" |
| elementFormDefault="qualified" |
| version="4.0"> |
| version="4.1"> |
| |
| |
| <!--Version: 2016-01-26--> |
| <!--Version: 2016-02-10--> |
| |
| |
| <xsd:import namespace="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping" |
| <xsd:import namespace="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping" |
| schemaLocation="fpml-recordkeeping-merged-schema.xsd"/> |
| schemaLocation="fpml-recordkeeping-merged-schema.xsd"/> |
| <xsd:import namespace="http://www.fpml.org/FpML-5/ext" |
| <xsd:import namespace="http://www.fpml.org/FpML-5/ext" |
| schemaLocation="fpml-ext-merged-schema.xsd"/> |
| schemaLocation="fpml-ext-merged-schema.xsd"/> |
| <xsd:include schemaLocation="nsd-bulk-reporting.xsd"/> |
| <xsd:include schemaLocation="nsd-bulk-reporting.xsd"/> |
| <!--fpml.org/nsd-extensions/nsd-asset.xsd--> |
| <!--fpml.org/nsd-extensions/nsd-asset.xsd--> |
| |
| |
| <xsd:complexType name="Equity"> |
| <xsd:complexType name="Equity"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Акция, обращающаяся на бирже.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Акция, обращающаяся на бирже.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Exchange traded equity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Exchange traded equity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В качестве индефикатора id указывается ISIN или депозитарный код НРД ценной бумаги.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В качестве индефикатора id указывается ISIN или депозитарный код НРД ценной бумаги.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">ISIN or NSD depository code of the security is specified as the "id" identifier.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">ISIN or NSD depository code of the security is specified as the "id" identifier.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:UnderlyingAsset"/> |
| <xsd:extension base="fpml:UnderlyingAsset"/> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:group name="Asset.model"> |
| <xsd:group name="Asset.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов для указания различных типов активов, являющихся предметом обеспечения обязательств и расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов для указания различных типов активов, являющихся предметом обеспечения обязательств и расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group for specifying various types of assets being used to provide a collateral and to settle obligations.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group for specifying various types of assets being used to provide a collateral and to settle obligations.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="cash" |
| <xsd:element name="cash" |
| type="fpml:Cash" |
| type="fpml:Cash" |
| minOccurs="0" |
| minOccurs="0" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Денежные средства.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Денежные средства.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Cash amounts.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Cash amounts.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет денежные средства в валюте как предмет обеспечения или платежей.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет денежные средства в валюте как предмет обеспечения или платежей.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines cash amounts in currency as a collateral or amounts of payment.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines cash amounts in currency as a collateral or amounts of payment.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:cash-quarterlyReport" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:cash-quarterlyReport" |
| xml:lang="ru">Группа элементов для определения инструментов денежного рынка. Повторяется по количеству таких инструментов. В текущей версии квартального отчета не применяется. Описание блока будет представлено в следующей версии правил заполнения</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов для определения инструментов денежного рынка. Повторяется по количеству таких инструментов. В текущей версии квартального отчета не применяется. Описание блока будет представлено в следующей версии правил заполнения</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:cash-quarterlyReport" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:cash-quarterlyReport" |
| xml:lang="ru">Группа элементов для определения инструментов денежного рынка. Повторяется по количеству таких инструментов. В текущей версии квартального отчета не применяется. Описание блока будет представлено в следующей версии правил заполнения</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов для определения инструментов денежного рынка. Повторяется по количеству таких инструментов. В текущей версии квартального отчета не применяется. Описание блока будет представлено в следующей версии правил заполнения</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="bond" |
| <xsd:element name="bond" |
| type="fpml:Bond" |
| type="fpml:Bond" |
| minOccurs="0" |
| minOccurs="0" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bonds.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bonds.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет облигации, используемые как предмет обеспечения или поставки по сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет облигации, используемые как предмет обеспечения или поставки по сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines bonds being used as a collateral or deliverable securities.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines bonds being used as a collateral or deliverable securities.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:bond-quarterlyReport" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:bond-quarterlyReport" |
| xml:lang="ru">Группа элементов для определения облигаций как базового актива. Повторяется по количеству облигаций, отражаемых в отчете. Описание блока будет представлено в следующей версии правил заполнения</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов для определения облигаций как базового актива. Повторяется по количеству облигаций, отражаемых в отчете. Описание блока будет представлено в следующей версии правил заполнения</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:bond-quarterlyReport">bond</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:bond-quarterlyReport">bond</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:bond-quarterlyReport" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:bond-quarterlyReport" |
| xml:lang="ru">Облигации.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:bond-quarterlyReport" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:bond-quarterlyReport" |
| xml:lang="ru">Группа элементов для определения облигаций как базового актива. Повторяется по количеству облигаций, отражаемых в отчете.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов для определения облигаций как базового актива. Повторяется по количеству облигаций, отражаемых в отчете.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="equity" type="Equity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:element name="equity" type="Equity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Акции.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Акции.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Equities.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Equities.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет акции, используемые как предмет обеспечения или поставки по сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет акции, используемые как предмет обеспечения или поставки по сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines equities being used as a collateral or deliverable securities.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines equities being used as a collateral or deliverable securities.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:equity-quarterlyReport" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:equity-quarterlyReport" |
| xml:lang="ru">Группа элементов для определения товарных активов как базового актива. Повторяется по количеству товарных активов, отражаемых в отчете. Описание блока будет представлено в следующей версии правил заполнения</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов для определения товарных активов как базового актива. Повторяется по количеству товарных активов, отражаемых в отчете. Описание блока будет представлено в следующей версии правил заполнения</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:equity-quarterlyReport">equity</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:equity-quarterlyReport">equity</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:equity-quarterlyReport" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:equity-quarterlyReport" |
| xml:lang="ru">Акции.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Акции.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:equity-quarterlyReport" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:equity-quarterlyReport" |
| xml:lang="ru">Группа элементов для описания базового актива в виде акций. Повторяется по количеству aктивов, отражаемых в отчете.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов для описания базового актива в виде акций. Повторяется по количеству aктивов, отражаемых в отчете.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="commodity" |
| <xsd:element name="commodity" |
| type="fpml:Commodity" |
| type="fpml:Commodity" |
| minOccurs="0" |
| minOccurs="0" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Товарный актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Товарный актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commodity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commodity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет товарный актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет товарный актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Identifies the underlying asset when it is a listed commodity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Identifies the underlying asset when it is a listed commodity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:commodity-quarterlyReport" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:commodity-quarterlyReport" |
| xml:lang="ru">Группа элементов для определения товарных активов как базового актива. Повторяется по количеству товарных активов, отражаемых в отчете. Описание блока будет представлено в следующей версии правил заполнения</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов для определения товарных активов как базового актива. Повторяется по количеству товарных активов, отражаемых в отчете. Описание блока будет представлено в следующей версии правил заполнения</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:commodity-quarterlyReport">commodity</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:commodity-quarterlyReport">commodity</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:commodity-quarterlyReport" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:commodity-quarterlyReport" |
| xml:lang="ru">Товарный актив.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Товарный актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:commodity-quarterlyReport" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:quarterlyReport/nsdext:commodity-quarterlyReport" |
| xml:lang="ru">Группа элементов для определения товарных активов как базового актива. Повторяется по количеству товарных активов, отражаемых в отчете.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов для определения товарных активов как базового актива. Повторяется по количеству товарных активов, отражаемых в отчете.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <!--fpml.org/nsd-extensions/nsd-bond.xsd--> |
| <!--fpml.org/nsd-extensions/nsd-bond.xsd--> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| <xsd:element name="bondSwap" type="BondSwap" substitutionGroup="fpml:product"> |
| <xsd:element name="bondSwap" type="BondSwap" substitutionGroup="fpml:product"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Своп на облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Своп на облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond swap.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond swap.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий сделку со свопом на облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий сделку со свопом на облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing a Bond Swap Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing a Bond Swap Transaction.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="bondForward" |
| <xsd:element name="bondForward" |
| type="BondForward" |
| type="BondForward" |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Форвард на облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Форвард на облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond forward.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond forward.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий сделку с форвардом на облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий сделку с форвардом на облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing a Bond Forward Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing a Bond Forward Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward-bondForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward-bondForward" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих параметры договора форварда на облигации.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих параметры договора форварда на облигации.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="bondReturnLeg" |
| <xsd:element name="bondReturnLeg" |
| type="BondReturnLeg" |
| type="BondReturnLeg" |
| substitutionGroup="fpml:returnSwapLeg"> |
| substitutionGroup="fpml:returnSwapLeg"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Суммы дохода от облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Суммы дохода от облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond return amounts.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond return amounts.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Суммы дохода от облигации по свопу на облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Суммы дохода от облигации по свопу на облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond return amounts of the bond return swap.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond return amounts of the bond return swap.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="bondSimpleTransaction" |
| <xsd:element name="bondSimpleTransaction" |
| type="BondSimpleTransaction" |
| type="BondSimpleTransaction" |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сделка с облигацией.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сделка с облигацией.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий сделку с облигацией.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий сделку с облигацией.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing a Bond Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing a Bond Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondSimpleTransaction-bondSimpleTransaction" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondSimpleTransaction-bondSimpleTransaction" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих параметры сделки купли-продажи облигаций.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих параметры сделки купли-продажи облигаций.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="bondBasketOption" |
| <xsd:element name="bondBasketOption" |
| type="BondBasketOption" |
| type="BondBasketOption" |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Опцион на корзину облигаций или индексов облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Опцион на корзину облигаций или индексов облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond basket or bond index basket option.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond basket or bond index basket option.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий сделку с опционом на корзину облигаций или индексов облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий сделку с опционом на корзину облигаций или индексов облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing a Bond Basket or Bond Index Basket Option Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing a Bond Basket or Bond Index Basket Option Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondBasketOption-bondBasketOption" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondBasketOption-bondBasketOption" |
| xml:lang="ru">Опцион на корзину облигаций или индексов облигаций.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Опцион на корзину облигаций или индексов облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondBasketOption-bondBasketOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondBasketOption-bondBasketOption" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая параметры договора опциона на корзину облигаций.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая параметры договора опциона на корзину облигаций.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:complexType name="BondForward"> |
| <xsd:complexType name="BondForward"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, описывающий форвард на облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, описывающий форвард на облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type describing Bond Forward Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type describing Bond Forward Transaction.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:Product"> |
| <xsd:extension base="fpml:Product"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:group ref="fpml:BuyerSeller.model"/> |
| <xsd:group ref="fpml:BuyerSeller.model"/> |
| <xsd:element name="underlyer" type="fpml:Underlyer"> |
| <xsd:element name="underlyer" type="fpml:Underlyer"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Базовый актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Базовый актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Underlyer.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Underlyer.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет базовый (базисный) актив, один либо несколько, представленный облигациями, индексом облигаций или конвертируемой облигацией либо их комбинацией.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет базовый (базисный) актив, один либо несколько, представленный облигациями, индексом облигаций или конвертируемой облигацией либо их комбинацией.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies the underlying component, which can be either one or many and consists in either bond, bond index or convertible bond component, or a combination of these.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies the underlying component, which can be either one or many and consists in either bond, bond index or convertible bond component, or a combination of these.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях в репозитарий данный элемент включает информацию только о базовых активах в виде облигаций, конвертируемых облигаций, индексов облигаций, а также их комбинаций (корзин).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">В сообщениях в репозитарий данный элемент включает информацию только о базовых активах в виде облигаций, конвертируемых облигаций, индексов облигаций, а также их комбинаций (корзин).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">In messages to the repository this element is used for defining underlying assets which include bonds, covertible bonds, bond indices and combination of them (baskets) only.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">In messages to the repository this element is used for defining underlying assets which include bonds, covertible bonds, bond indices and combination of them (baskets) only.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward/nsdext:underlyer-bondForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward/nsdext:underlyer-bondForward" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих базовый (базисный) актив, представленный в виде единичного актива (облигации или индекса облигаций) либо корзины активов (корзины облигаций).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих базовый (базисный) актив, представленный в виде единичного актива (облигации или индекса облигаций) либо корзины активов (корзины облигаций).</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор способа определения номинального объема.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор способа определения номинального объема.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of the notional amount definition.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of the notional amount definition.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:element name="notionalAmount" type="fpml:Money"> |
| <xsd:element name="notionalAmount" type="fpml:Money"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Номинальная сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Номинальная сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Notional amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Notional amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет значение и валюту номинальной суммы.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет значение и валюту номинальной суммы.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines the value and the currency of the notional amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines the value and the currency of the notional amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward/nsdext:notionalAmount-bondForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward/nsdext:notionalAmount-bondForward" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих начальный номинал базового (базисного) актива в стоимостном выражении.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих начальный номинал базового (базисного) актива в стоимостном выражении.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="notionalQuantity" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:element name="notionalQuantity" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Номинальное количество.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Номинальное количество.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Notional quantity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Notional quantity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет номинальное количество облигаций, предусмотренное подтверждением по форвардной сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет номинальное количество облигаций, предусмотренное подтверждением по форвардной сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines notional quantity of bonds specified in the forward transaction confirmation.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines notional quantity of bonds specified in the forward transaction confirmation.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| <xsd:element name="feature" type="ForwardFeature" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="feature" type="ForwardFeature" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дополнительные параметры форварда.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дополнительные параметры форварда.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Forward features.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Forward features.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дополнительные параметры форварда такие, как барьерное условие.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дополнительные параметры форварда такие, как барьерное условие.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An Forward feature such as knock provision.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An Forward feature such as knock provision.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">At the first stage this element is not used in the repository messages.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">At the first stage this element is not used in the repository messages.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:group ref="ForwardSettlement.model"/> |
| <xsd:group ref="ForwardSettlement.model"/> |
| <xsd:element name="forwardPrice" type="ForwardPrice"> |
| <xsd:element name="forwardPrice" type="ForwardPrice"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Форвардная цена.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Форвардная цена.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Forward price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Forward price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Форвардная цена договора.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Форвардная цена договора.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Forward price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Forward price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет форвардную цену облигаций как сумму в валюте за одну облигацию или в процентах от номинальной суммы облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет форвардную цену облигаций как сумму в валюте за одну облигацию или в процентах от номинальной суммы облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines a bond forward price either as a currency amount per bond or as a percentage of the bond nominal amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines a bond forward price either as a currency amount per bond or as a percentage of the bond nominal amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward/nsdext:forwardPrice-bondForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward/nsdext:forwardPrice-bondForward" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих форвардную цену</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих форвардную цену</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="ForwardPrice"> |
| <xsd:complexType name="ForwardPrice"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения форвардной цены облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения форвардной цены облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining a bond forward price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining a bond forward price.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор способа определения форвардной цены.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор способа определения форвардной цены.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of the foward price specification.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of the foward price specification.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:element name="forwardPricePerBond" type="fpml:NonNegativeMoney"> |
| <xsd:element name="forwardPricePerBond" type="fpml:NonNegativeMoney"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Форвардная цена.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Форвардная цена.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Forward price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Forward price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Форвардная цена договора.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Форвардная цена договора.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Forward price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Forward price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Форвардная цена облигаций, выраженная в виде суммы в валюте за одну облигацию.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Форвардная цена облигаций, выраженная в виде суммы в валюте за одну облигацию.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond forward price expressed as a currency amount per bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond forward price expressed as a currency amount per bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward/nsdext:forwardPrice/nsdext:forwardPricePerBond-bondForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward/nsdext:forwardPrice/nsdext:forwardPricePerBond-bondForward" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих форвардную цену единицы базового актива (одной облигации).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих форвардную цену единицы базового актива (одной облигации).</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="forwardPricePercentage" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:element name="forwardPricePercentage" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Форвардная цена в процентах.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Форвардная цена в процентах.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Forward price percentage.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Forward price percentage.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Форвардная цена облигаций, выраженная в процентах от номинальной суммы.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Форвардная цена облигаций, выраженная в процентах от номинальной суммы.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond forward price expressed as a percentage of the bond nominal amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond forward price expressed as a percentage of the bond nominal amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward/nsdext:forwardPrice/nsdext:forwardPricePercentage-bondForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward/nsdext:forwardPrice/nsdext:forwardPricePercentage-bondForward" |
| xml:lang="ru">Форвардная цена, выраженная в процентах от номинальной стоимости облигации. Значение ставки в размере 5% представляется как 0,05.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Форвардная цена, выраженная в процентах от номинальной стоимости облигации. Значение ставки в размере 5% представляется как 0,05.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="ForwardFeature"> |
| <xsd:complexType name="ForwardFeature"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения дополнительных параметров форвардной транзакции.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения дополнительных параметров форвардной транзакции.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining additional parameters of the forward transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining additional parameters of the forward transaction.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="knock" type="fpml:Knock"> |
| <xsd:element name="knock" type="fpml:Knock"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A knock feature.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A knock feature.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="BondValuation"> |
| <xsd:complexType name="BondValuation"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения даты и времени проведения оценки базового актива в виде облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения даты и времени проведения оценки базового актива в виде облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining when valuation of the underlying bonds takes place.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining when valuation of the underlying bonds takes place.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор способа определения дат оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор способа определения дат оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of the valuation dates specification.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of the valuation dates specification.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:element name="valuationDate" type="fpml:AdjustableDateOrRelativeDateSequence"> |
| <xsd:element name="valuationDate" type="fpml:AdjustableDateOrRelativeDateSequence"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Valuation date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Valuation date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Термин "Дата оценки" используется в смысле, определенном в Стандартных условиях срочных сделок с облигациями, являющихся частью российской Стандартной документации для срочных сделок на финансовых рынках версий 2009 и 2011 г.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Термин "Дата оценки" используется в смысле, определенном в Стандартных условиях срочных сделок с облигациями, являющихся частью российской Стандартной документации для срочных сделок на финансовых рынках версий 2009 и 2011 г.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The term "Valuation Date" is assumed to have the meaning as defined in the Standard terms of bond derivatives transactions, part of Russian 2009 and 2011 Standard documentation for derivatives transactiona in the financial markets.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The term "Valuation Date" is assumed to have the meaning as defined in the Standard terms of bond derivatives transactions, part of Russian 2009 and 2011 Standard documentation for derivatives transactiona in the financial markets.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="valuationDates" type="fpml:AdjustableRelativeOrPeriodicDates"> |
| <xsd:element name="valuationDates" type="fpml:AdjustableRelativeOrPeriodicDates"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Даты оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Даты оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Valuation dates.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Valuation dates.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет промежуточные даты оценки облигаций в свопе.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет промежуточные даты оценки облигаций в свопе.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies the interim bond valuation dates of a swap.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies the interim bond valuation dates of a swap.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| <xsd:element name="valuationTimeType" type="fpml:TimeTypeEnum" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="valuationTimeType" type="fpml:TimeTypeEnum" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип времени оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип времени оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Valuation time type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Valuation time type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Период времени в течение дня, в который расчетный агент проводит оценку базового актива, например, время закрытия торгов на бирже.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Период времени в течение дня, в который расчетный агент проводит оценку базового актива, например, время закрытия торгов на бирже.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The time of day at which the calculation agent values the underlying, for example the official closing time of the exchange.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The time of day at which the calculation agent values the underlying, for example the official closing time of the exchange.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="valuationTime" type="fpml:BusinessCenterTime" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="valuationTime" type="fpml:BusinessCenterTime" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Время оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Время оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Valuation time.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Valuation time.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Конкретное время в течение дня, в которое расчетный агент проводит оценку базового актива. Термин "Время оценки" используется в смысле, определенном в Стандартных условиях срочных сделок с облигациями, являющихся частью российской Стандартной документации для срочных сделок на финансовых рынках версий 2009 и 2011 г.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Конкретное время в течение дня, в которое расчетный агент проводит оценку базового актива. Термин "Время оценки" используется в смысле, определенном в Стандартных условиях срочных сделок с облигациями, являющихся частью российской Стандартной документации для срочных сделок на финансовых рынках версий 2009 и 2011 г.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The specific time of day at which the calculation agent values the underlying. The term "Valuation Time" is assumed to have the meaning as defined in the Standard terms of bond derivatives transactions, part of Russian 2009 and 2011 Standard documentation for derivatives transactiona in the financial markets.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The specific time of day at which the calculation agent values the underlying. The term "Valuation Time" is assumed to have the meaning as defined in the Standard terms of bond derivatives transactions, part of Russian 2009 and 2011 Standard documentation for derivatives transactiona in the financial markets.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="BondSimpleTransaction"> |
| <xsd:complexType name="BondSimpleTransaction"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, описывающий простую сделку с облигацией.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, описывающий простую сделку с облигацией.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type describing a simple Bond Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type describing a simple Bond Transaction.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpmlext:BondTransaction"> |
| <xsd:extension base="fpmlext:BondTransaction"> |
| <xsd:group ref="SecuritySettlement.model"> |
| <xsd:group ref="SecuritySettlement.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов для определения дат осуществления расчетов и поставки и срока сделки с ценными бумагами.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов для определения дат осуществления расчетов и поставки и срока сделки с ценными бумагами.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group for defining security transaction settlement and delivery dates and transaction term.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group for defining security transaction settlement and delivery dates and transaction term.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="BondBasketOption"> |
| <xsd:complexType name="BondBasketOption"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, описывающий опцион на корзину облигаций или индексов облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, описывающий опцион на корзину облигаций или индексов облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type describing a Bond Basket Option and Bond Index Basket Option Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type describing a Bond Basket Option and Bond Index Basket Option Transaction.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:OptionBaseExtended"> |
| <xsd:extension base="fpml:OptionBaseExtended"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="strike" type="fpml:BondOptionStrike"> |
| <xsd:element name="strike" type="fpml:BondOptionStrike"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Цена исполнения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Цена исполнения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Strike price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Strike price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Цена исполнения опциона.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Цена исполнения опциона.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Strike price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Strike price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Цена исполнения (страйк) опциона на корзину облигаций или индексов облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Цена исполнения (страйк) опциона на корзину облигаций или индексов облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Strike of the the Bond Basket or Bond Index Option.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Strike of the the Bond Basket or Bond Index Option.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondBasketOption/nsdext:strike-bondBasketOption" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondBasketOption/nsdext:strike-bondBasketOption" |
| xml:lang="ru">Цена исполнения.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Цена исполнения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondBasketOption/nsdext:strike-bondBasketOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondBasketOption/nsdext:strike-bondBasketOption" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих цену исполнения опциона.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих цену исполнения опциона.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор базового актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор базового актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of the underlying asset.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of the underlying asset.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Выбор базового актива между корзиной облигаций или индексов облигаций и индексом облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Выбор базового актива между корзиной облигаций или индексов облигаций и индексом облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A choice of the underlying asset between bond basket or bond index basket and bond index.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A choice of the underlying asset between bond basket or bond index basket and bond index.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:element ref="fpml:basket"> |
| <xsd:element ref="fpml:basket"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Корзина</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Корзина</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Basket</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Basket</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element ref="fpml:index"> |
| <xsd:element ref="fpml:index"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Индекс</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Индекс</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Index</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Index</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="BondSwap"> |
| <xsd:complexType name="BondSwap"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, описывающй своп на облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, описывающй своп на облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type describing Bond Swap Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type describing Bond Swap Transaction.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:ReturnSwapBase"> |
| <xsd:extension base="fpml:ReturnSwapBase"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="additionalPayment" |
| <xsd:element name="additionalPayment" |
| type="fpml:ReturnSwapAdditionalPayment" |
| type="fpml:ReturnSwapAdditionalPayment" |
| minOccurs="0" |
| minOccurs="0" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дополнительный платеж.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дополнительный платеж.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Additional payment.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Additional payment.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет дополнительный платеж или платежи между сторонами сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет дополнительный платеж или платежи между сторонами сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies additional payment(s) between the principal parties to the trade.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies additional payment(s) between the principal parties to the trade.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="earlyTermination" |
| <xsd:element name="earlyTermination" |
| type="fpml:ReturnSwapEarlyTermination" |
| type="fpml:ReturnSwapEarlyTermination" |
| minOccurs="0" |
| minOccurs="0" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Досрочное прекращение.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Досрочное прекращение.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Early termination.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Early termination.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет для одной или обеих сторон сделки дату, с которой может быть осуществлено досрочное прекращение данной сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет для одной или обеих сторон сделки дату, с которой может быть осуществлено досрочное прекращение данной сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies, for one or for both the parties to the trade, the date from which it can early terminate it.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies, for one or for both the parties to the trade, the date from which it can early terminate it.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">At the first stage this element is not used in the repository messages.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">At the first stage this element is not used in the repository messages.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="BondReturnLeg"> |
| <xsd:complexType name="BondReturnLeg"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения сумм дохода от облигации по свопу на облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения сумм дохода от облигации по свопу на облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining bond return amounts of the bond return swap.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining bond return amounts of the bond return swap.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:ReturnSwapLegUnderlyer"> |
| <xsd:extension base="fpml:ReturnSwapLegUnderlyer"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="bondReturn" type="BondReturnValuation"> |
| <xsd:element name="bondReturn" type="BondReturnValuation"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Оценка потока доходов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Оценка потока доходов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Return leg valuation.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Return leg valuation.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Содержит условия, определяющие начальную цену свопа доходов и последующую оценку базового актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Содержит условия, определяющие начальную цену свопа доходов и последующую оценку базового актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies the terms of the initial price of the return type swap and of the subsequent valuations of the underlyer.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies the terms of the initial price of the return type swap and of the subsequent valuations of the underlyer.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="notionalAmount" type="fpml:Money"> |
| <xsd:element name="notionalAmount" type="fpml:Money"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Номинальная сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Номинальная сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Notional amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Notional amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Номинальная сумма базисных облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Номинальная сумма базисных облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Notional amount of the underlying bonds.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Notional amount of the underlying bonds.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="return" type="BondReturnType"> |
| <xsd:element name="return" type="BondReturnType"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип дохода.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип дохода.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Return type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Return type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип дохода по облигации для целей определения суммы дохода по свопу на облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип дохода по облигации для целей определения суммы дохода по свопу на облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond return type for determining return amount of the bond swap transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond return type for determining return amount of the bond swap transaction.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="BondReturnValuation"> |
| <xsd:complexType name="BondReturnValuation"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения параметров оценки дохода по облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения параметров оценки дохода по облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining parameters of the bond return valuation.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining parameters of the bond return valuation.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="paymentDates" |
| <xsd:element name="paymentDates" |
| type="fpml:AdjustableOrRelativeDates" |
| type="fpml:AdjustableOrRelativeDates" |
| minOccurs="0"> |
| minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Даты платежа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Даты платежа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Payment dates.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Payment dates.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет даты платежа по свопу.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет даты платежа по свопу.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies the payment dates of the swap.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies the payment dates of the swap.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="BondValuationPrice"> |
| <xsd:complexType name="BondValuationPrice"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения цены облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения цены облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for specifying a bond price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for specifying a bond price.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор способа определения цены облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор способа определения цены облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of the bond price specification.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of the bond price specification.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:element name="determinationMethod" type="fpml:DeterminationMethod"> |
| <xsd:element name="determinationMethod" type="fpml:DeterminationMethod"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Метод определения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Метод определения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Determination method.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Determination method.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Указывает метод, в соответствии с которым определяется цена, сумма или дата.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Указывает метод, в соответствии с которым определяется цена, сумма или дата.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies the method according to which a price, an amount or a date is determined.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies the method according to which a price, an amount or a date is determined.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:group ref="fpmlext:BondPriceAndYield.model"> |
| <xsd:group ref="fpmlext:BondPriceAndYield.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Цена и доходность облигации</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Цена и доходность облигации</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond price and yield</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond price and yield</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| <xsd:element name="valuationRules" type="BondValuation"> |
| <xsd:element name="valuationRules" type="BondValuation"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Правила оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Правила оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Valuation rules.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Valuation rules.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет правила оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет правила оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies valuation rules.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies valuation rules.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:simpleType name="BondReturnType"> |
| <xsd:simpleType name="BondReturnType"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип дохода по облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип дохода по облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond return type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond return type.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:restriction base="xsd:token"> |
| <xsd:restriction base="xsd:token"> |
| <xsd:enumeration value="Interest"> |
| <xsd:enumeration value="Interest"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Процентный доход.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Процентный доход.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Interest return.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Interest return.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Текущий доход в виде купонных платежей.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Текущий доход в виде купонных платежей.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Current return made of coupon payments.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Current return made of coupon payments.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| <xsd:enumeration value="Price"> |
| <xsd:enumeration value="Price"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Изменение стоимости.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Изменение стоимости.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Price return.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Price return.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Текущий доход в виде изменения стоимости при переоценке цены облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Текущий доход в виде изменения стоимости при переоценке цены облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Current return from the bond price revaluation.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Current return from the bond price revaluation.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| <xsd:enumeration value="Total"> |
| <xsd:enumeration value="Total"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Полный доход.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Полный доход.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Total return.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Total return.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Полный доход, включающий процентный доход и переоценку стоимости облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Полный доход, включающий процентный доход и переоценку стоимости облигаций.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Total return combining interest and price return.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Total return combining interest and price return.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:simpleType> |
| </xsd:simpleType> |
| <xsd:group name="ForwardSettlement.model"> |
| <xsd:group name="ForwardSettlement.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов, определяющий параметры расчетов по форварду на облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов, определяющий параметры расчетов по форварду на облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group defining settlement parameters for a bond forward.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group defining settlement parameters for a bond forward.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="settlementDate" type="fpml:AdjustableOrRelativeDate"> |
| <xsd:element name="settlementDate" type="fpml:AdjustableOrRelativeDate"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата, в которую осуществляются расчеты при исполнении форварда на облигации. Эта дата может определяться по отношению к дате исполнения опциона или по отношению к дате оценки форварда.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата, в которую осуществляются расчеты при исполнении форварда на облигации. Эта дата может определяться по отношению к дате исполнения опциона или по отношению к дате оценки форварда.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A date on which settlement under bond forward exercise. This date can be defined with reference to Exercise Date under an option transaction or to the Valuation Date under a Forward Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A date on which settlement under bond forward exercise. This date can be defined with reference to Exercise Date under an option transaction or to the Valuation Date under a Forward Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward/nsdext:settlementDate-bondForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward/nsdext:settlementDate-bondForward" |
| xml:lang="ru">Дата расчетов по форварду в том смысле, в каком она определена в Стандартных условиях срочных сделок с облигациями, являющихся частью российской Стандартной документации для срочных сделок на финансовых рынках версий 2009 и 2011 г.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Дата расчетов по форварду в том смысле, в каком она определена в Стандартных условиях срочных сделок с облигациями, являющихся частью российской Стандартной документации для срочных сделок на финансовых рынках версий 2009 и 2011 г.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="settlementCurrency" type="fpml:Currency" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="settlementCurrency" type="fpml:Currency" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Валюта расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Валюта расчетов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement currency.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement currency.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Валюта, в которой производятся денежные расчеты при исполнении беспоставочных форвардов и беспоставочных опционов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Валюта, в которой производятся денежные расчеты при исполнении беспоставочных форвардов и беспоставочных опционов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The currency in which a cash settlement will occur for non-deliverable forwards and non-deliverable options.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The currency in which a cash settlement will occur for non-deliverable forwards and non-deliverable options.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward/nsdext:settlementCurrency-bondForward">settlementCurrency</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward/nsdext:settlementCurrency-bondForward">settlementCurrency</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward/nsdext:settlementCurrency-bondForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward/nsdext:settlementCurrency-bondForward" |
| xml:lang="ru">Код валюты, в которой производятся денежные расчеты. Заполняется в случае отражения информации о расчетном (беспоставочном) исполнении форварда в соответствии со справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/iso4217-2001-08-15(fpmlrus)</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Код валюты, в которой производятся денежные расчеты. Заполняется в случае отражения информации о расчетном (беспоставочном) исполнении форварда в соответствии со справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/iso4217-2001-08-15(fpmlrus)</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="settlementPriceSource" |
| <xsd:element name="settlementPriceSource" |
| type="fpml:SettlementPriceSource" |
| type="fpml:SettlementPriceSource" |
| minOccurs="0"> |
| minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Источник расчетных цен.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Источник расчетных цен.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement price source.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement price source.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Код способа определения спот-цены (курса) базового (базисного) актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Код способа определения спот-цены (курса) базового (базисного) актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Code of price source.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Code of price source.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Информационный ресурс, с которого получаются данные о расчетных ценах, например страницы Reuters, Prezzo di Riferimento, т.п.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Информационный ресурс, с которого получаются данные о расчетных ценах, например страницы Reuters, Prezzo di Riferimento, т.п.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The source from which the settlement price is to be obtained, e.g. a Reuters page, Prezzo di Riferimento, etc.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The source from which the settlement price is to be obtained, e.g. a Reuters page, Prezzo di Riferimento, etc.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации об исполнении опциона или форварда путем денежных расчетов. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации об исполнении опциона или форварда путем денежных расчетов. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">Conditionally filled element. This is to be included in case of reporting information about cash exercise of an option or a forward. In other cases this is not supposed to be used. All underlying elements are included only in specified case.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">Conditionally filled element. This is to be included in case of reporting information about cash exercise of an option or a forward. In other cases this is not supposed to be used. All underlying elements are included only in specified case.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward/nsdext:settlementPriceSource-bondForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward/nsdext:settlementPriceSource-bondForward" |
| xml:lang="ru">Источник цены расчетов. Заполняется в случае отражения информации о расчетном (беспоставочном) исполнении форварда в соответствии со справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/information-provider</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Источник цены расчетов. Заполняется в случае отражения информации о расчетном (беспоставочном) исполнении форварда в соответствии со справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/information-provider</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="prePayment" type="fpml:PrePayment" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="prePayment" type="fpml:PrePayment" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Предоплата.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Предоплата.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Prepayment.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Prepayment.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Параметры предоплаты по форварду.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Параметры предоплаты по форварду.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Prepayment features for Forward.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Prepayment features for Forward.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="partialDelivery" type="xsd:boolean" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="partialDelivery" type="xsd:boolean" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Частичная поставка.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Частичная поставка.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Partial delivery.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Partial delivery.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет, допускается ли поставка облигаций частями по форвардному контракту.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет, допускается ли поставка облигаций частями по форвардному контракту.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines if partial delivery is applicable for the bond forward transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines if partial delivery is applicable for the bond forward transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward/nsdext:partialDelivery-bondForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:bondForward/nsdext:partialDelivery-bondForward" |
| xml:lang="ru">Элемент, определяющий, допускается ли частичная поставка по форвардному контракту.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, определяющий, допускается ли частичная поставка по форвардному контракту.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <xsd:group name="BondPrice.model"> |
| <xsd:group name="BondPrice.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов для определения цены облигации, используемой в качестве гарантийного обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов для определения цены облигации, используемой в качестве гарантийного обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group for defining a price of the bond used as a collateral.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group for defining a price of the bond used as a collateral.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="cleanPrice" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="cleanPrice" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Чистая цена облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Чистая цена облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond clean price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond clean price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond clean price, expressed in percentage points, 100 is the initial value of the bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond clean price, expressed in percentage points, 100 is the initial value of the bond.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="accruals" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="accruals" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Накопленный купонный доход.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Накопленный купонный доход.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Accruals.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Accruals.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Accruals, relationship is clean price and accruals equals dirty price, all prices are expressed in percentage points, 100 is the initial value of the bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Accruals, relationship is clean price and accruals equals dirty price, all prices are expressed in percentage points, 100 is the initial value of the bond.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="dirtyPrice" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:element name="dirtyPrice" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Грязная цена облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Грязная цена облигации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond dirty price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond dirty price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond dirty price, expressed in percentage points, 100 is the initial value of the bond.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Bond dirty price, expressed in percentage points, 100 is the initial value of the bond.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <!--fpml.org/nsd-extensions/nsd-doc.xsd--> |
| <!--fpml.org/nsd-extensions/nsd-doc.xsd--> |
| |
| |
| <!-- Extended FpML Collateral under NSD specific fields --> |
| <!-- Extended FpML Collateral under NSD specific fields --> |
| <xsd:complexType name="CollateralNsd"> |
| <xsd:complexType name="CollateralNsd"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для представления информации об обеспечении по сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для представления информации об обеспечении по сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for representing information about collateral for the trade.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for representing information about collateral for the trade.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:Collateral"> |
| <xsd:extension base="fpml:Collateral"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="marginType" type="MarginType"> |
| <xsd:element name="marginType" type="MarginType"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип обеспечения по договору.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип обеспечения по договору.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Collateral type for the trade.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Collateral type for the trade.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет способ использования гарантийного обеспечения: по каждой сделке (договору) в отдельности или по всем сделкам (договорам) по генеральному соглашению в целом.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет способ использования гарантийного обеспечения: по каждой сделке (договору) в отдельности или по всем сделкам (договорам) по генеральному соглашению в целом.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines the type of collateral allocation, including allocation of the collateral for each trade independently or cumulative allocation of the collateral for all trades under the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines the type of collateral allocation, including allocation of the collateral for each trade independently or cumulative allocation of the collateral for all trades under the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="cncf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fxSingleLeg"/> |
| <xsd:appinfo source="cncf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fxSingleLeg"/> |
| <xsd:appinfo source="cncf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fxOption"/> |
| <xsd:appinfo source="cncf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fxOption"/> |
| <xsd:appinfo source="cncf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-repo"/> |
| <xsd:appinfo source="cncf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-repo"/> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-bondBasketOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-bondBasketOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-bondBasketOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-bondBasketOption" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-bondForward">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-bondForward">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-bondForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-bondForward" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-bondOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-bondOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-bondOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-bondOption" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-bondSimpleTransaction">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-bondSimpleTransaction">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-bondSimpleTransaction" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-bondSimpleTransaction" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-capFloor">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-capFloor">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-capFloor" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-capFloor" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-commodityForward">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-commodityForward">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-commodityForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-commodityForward" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-commodityOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-commodityOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-commodityOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-commodityOption" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-commoditySwap">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-commoditySwap">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-commoditySwap" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-commoditySwap" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-creditDefaultSwap">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-creditDefaultSwap">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-creditDefaultSwap" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-creditDefaultSwap" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-equityForward">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-equityForward">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-equityForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-equityForward" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-equityOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-equityOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-equityOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-equityOption" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-equitySimpleTransaction">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-equitySimpleTransaction">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-equitySimpleTransaction" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-equitySimpleTransaction" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fra">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fra">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fra" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fra" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fxDigitalOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fxDigitalOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fxDigitalOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fxDigitalOption" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fxOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fxOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fxOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fxOption" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fxSingleLeg">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fxSingleLeg">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fxSingleLeg" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fxSingleLeg" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fxSwap">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fxSwap">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fxSwap" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-fxSwap" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-generalProduct">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-generalProduct">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-generalProduct" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-generalProduct" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-repo">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-repo">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-repo" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-swaption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-swaption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-swaption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-swaption" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-swap">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-swap">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-swap" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:marginType-swap" |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Способ применения начальной маржи: по каждой сделке (договору) в отдельности (значение <Single>) или по портфелю сделок/всем сделкам по генеральному соглашению в целом (значение <Cumulative>).</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="collateralForm" type="CollateralForm"> |
| <xsd:element name="collateralForm" type="CollateralForm"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Форма обеспечения</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Форма обеспечения</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Form of collateral</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Form of collateral</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="csaId" type="xsd:string" minOccurs="0"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификационный код договора о порядке уплаты маржевых сумм</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Credit Support Annex ID</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| <xsd:element name="dateTradeIncludedIntoPortfolio" type="xsd:date" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="dateTradeIncludedIntoPortfolio" type="xsd:date" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата включения договора в портфель</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата включения договора в портфель</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Date trade included into portfolio</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Date trade included into portfolio</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="dateTradeExcludedFromPortfolio" type="xsd:date" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="dateTradeExcludedFromPortfolio" type="xsd:date" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата исключения договора из портфеля</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата исключения договора из портфеля</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Date trade excluded from portfolio</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Date trade excluded from portfolio</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru"/> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| |
| |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| |
| <xsd:simpleType name="CollateralForm"> |
| <xsd:simpleType name="CollateralForm"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип обеспечения по договору</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип обеспечения по договору</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:restriction base="xsd:token"> |
| <xsd:restriction base="xsd:token"> |
| <xsd:enumeration value="T"> |
| <xsd:enumeration value="T"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Obligations under this contract provides an individual</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Obligations under this contract provides an individual</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| <xsd:enumeration value="G"> |
| <xsd:enumeration value="G"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам в составе портфеля (кумулятивное обеспечение)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам в составе портфеля (кумулятивное обеспечение)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Collateralization was performed on a portfolio basis (cumulative security)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Collateralization was performed on a portfolio basis (cumulative security)</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| <xsd:enumeration value="U"> |
| <xsd:enumeration value="U"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм не заключен</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм не заключен</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Uncollateralised</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Uncollateralised</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:simpleType> |
| </xsd:simpleType> |
| |
| |
| <xsd:complexType name="ValuationFrequency"> |
| <xsd:complexType name="ValuationFrequency"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения периодичности переоценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения периодичности переоценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining collateral valuation frequency.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining collateral valuation frequency.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="calculationPeriodFrequency" |
| <xsd:element name="calculationPeriodFrequency" |
| type="fpml:CalculationPeriodFrequency" |
| type="fpml:CalculationPeriodFrequency" |
| minOccurs="0"> |
| minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Периодичность переоценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Периодичность переоценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Valuation frequency.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Valuation frequency.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Код периодичности переоценки обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Код периодичности переоценки обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Code of valuation frequency.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Code of valuation frequency.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет периодичность переоценки обеспечения по договору.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет периодичность переоценки обеспечения по договору.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines collateral valuation frequency.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines collateral valuation frequency.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="cncf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-fxSingleLeg"/> |
| <xsd:appinfo source="cncf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-fxSingleLeg"/> |
| <xsd:appinfo source="cncf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-fxOption"/> |
| <xsd:appinfo source="cncf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-fxOption"/> |
| <xsd:appinfo source="cncf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-repo"/> |
| <xsd:appinfo source="cncf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-repo"/> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-bondBasketOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-bondBasketOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-bondBasketOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-bondBasketOption" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-bondForward">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-bondForward">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-bondForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-bondForward" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-bondOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-bondOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-bondOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-bondOption" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-bondSimpleTransaction">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-bondSimpleTransaction">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-bondSimpleTransaction" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-bondSimpleTransaction" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-capFloor">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-capFloor">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-capFloor" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-capFloor" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-commodityForward">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-commodityForward">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-commodityForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-commodityForward" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-commodityOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-commodityOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-commodityOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-commodityOption" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-commoditySwap">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-commoditySwap">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-commoditySwap" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-commoditySwap" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-creditDefaultSwap">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-creditDefaultSwap">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-creditDefaultSwap" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-creditDefaultSwap" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-equityForward">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-equityForward">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-equityForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-equityForward" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-equityOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-equityOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-equityOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-equityOption" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-equitySimpleTransaction">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-equitySimpleTransaction">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-equitySimpleTransaction" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-equitySimpleTransaction" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-fra" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-fra" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-fxDigitalOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-fxDigitalOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-fxDigitalOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-fxDigitalOption" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-fxOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-fxOption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-fxOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-fxOption" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-fxSingleLeg" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-fxSingleLeg" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-fxSwap">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-fxSwap">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-fxSwap" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-fxSwap" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-generalProduct">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-generalProduct">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-generalProduct" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-generalProduct" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-repo">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-repo">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-repo" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-repo" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-swaption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="embffms-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-swaption">collateral</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-swaption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-swaption" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-swap" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:collateral/nsdext:valuationFrequency/nsdext:calculationPeriodFrequency-swap" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющая периодичность переоценки обеспечения по договору, задаваемую через мультипликатор периода и период времени. Например, значения мультипликатора <1> и периода <D> означают, что обеспечение переоценивается на ежедневной основе.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| <xsd:simpleType name="MarginType"> |
| <xsd:simpleType name="MarginType"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Указание на способ использования гарантийного обеспечения: по каждой сделке (договору) в отдельности или по всем сделкам (договорам) по генеральному соглашению в целом.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Указание на способ использования гарантийного обеспечения: по каждой сделке (договору) в отдельности или по всем сделкам (договорам) по генеральному соглашению в целом.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:restriction base="xsd:token"> |
| <xsd:restriction base="xsd:token"> |
| <xsd:enumeration value="FC"> |
| <xsd:enumeration value="FC"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Полное обеспечение (используется одновременно первоначальная и плавающая маржевая сумма)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Полное обеспечение (используется одновременно первоначальная и плавающая маржевая сумма)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Fully collateralised</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Fully collateralised</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| <xsd:enumeration value="PC"> |
| <xsd:enumeration value="PC"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Частичное обеспечение (используется только плавающая маржевая сумма)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Частичное обеспечение (используется только плавающая маржевая сумма)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Partially collateralised</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Partially collateralised</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| <xsd:enumeration value="OC"> |
| <xsd:enumeration value="OC"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Одностороннее обеспечение (первоначальная и (или) плавающая маржевая сумма вносится только одной стороной)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Одностороннее обеспечение (первоначальная и (или) плавающая маржевая сумма вносится только одной стороной)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">One way collateralised</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">One way collateralised</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| <xsd:enumeration value="U"> |
| <xsd:enumeration value="U"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм не заключен</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм не заключен</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Uncollateralised</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Uncollateralised</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:simpleType> |
| </xsd:simpleType> |
| <!--fpml.org/nsd-extensions/nsd-eq.xsd--> |
| <!--fpml.org/nsd-extensions/nsd-eq.xsd--> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| <xsd:element name="equitySimpleTransaction" |
| <xsd:element name="equitySimpleTransaction" |
| type="EquitySimpleTransaction" |
| type="EquitySimpleTransaction" |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сделка с акциями.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сделка с акциями.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Equity transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Equity transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий сделку с акциями.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Глобальный элемент, представляющий сделку с акциями.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing an Equity Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Global element representing an Equity Transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:equitySimpleTransaction-equitySimpleTransaction" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:equitySimpleTransaction-equitySimpleTransaction" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих параметры сделки купли-продажи акций.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих параметры сделки купли-продажи акций.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:complexType name="EquitySimpleTransaction"> |
| <xsd:complexType name="EquitySimpleTransaction"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения простой спот сделки или срочной сделки с акциями.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения простой спот сделки или срочной сделки с акциями.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining simple equity spot or term transaction.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining simple equity spot or term transaction.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpmlext:EquityTransaction"> |
| <xsd:extension base="fpmlext:EquityTransaction"> |
| <xsd:group ref="SecuritySettlement.model"> |
| <xsd:group ref="SecuritySettlement.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов для определения дат осуществления расчетов и поставки и срока сделки с ценными бумагами.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов для определения дат осуществления расчетов и поставки и срока сделки с ценными бумагами.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group for defining security transaction settlement and delivery dates and transaction term.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group for defining security transaction settlement and delivery dates and transaction term.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <!--fpml.org/nsd-extensions/nsd-com.xsd--> |
| <!--fpml.org/nsd-extensions/nsd-com.xsd--> |
| |
| |
| <xsd:element name="commodityForwardPhysicalLeg" |
| <xsd:element name="commodityForwardPhysicalLeg" |
| type="CommodityForwardPhysicalLeg" |
| type="CommodityForwardPhysicalLeg" |
| substitutionGroup="fpml:commodityForwardLeg"> |
| substitutionGroup="fpml:commodityForwardLeg"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Поставочная часть товарной сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Поставочная часть товарной сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commodity physical leg.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commodity physical leg.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Общее описание товарной части поставочного форварда, базовым активом которого является товарный актив. Этот элемент является заменяющим элементом в заменяющей группе. Он заменяет элемент commodityForwardLeg в типе CommodityForward для общего описания товарного форварда.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Общее описание товарной части поставочного форварда, базовым активом которого является товарный актив. Этот элемент является заменяющим элементом в заменяющей группе. Он заменяет элемент commodityForwardLeg в типе CommodityForward для общего описания товарного форварда.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The physical leg of a general forward transaction for which the underlyer is a commodity. This element is the substituting element of a substitution group. It substitutes the commodityForwardLeg element in the CommodityForward type for the representation of the terms of a general commodity forward.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The physical leg of a general forward transaction for which the underlyer is a commodity. This element is the substituting element of a substitution group. It substitutes the commodityForwardLeg element in the CommodityForward type for the representation of the terms of a general commodity forward.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg-commodityForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg-commodityForward" |
| xml:lang="ru">Поставочная часть сделки товарный форвард, базовым активом которого является товарный актив, не являющийся драгоценным или недрагоценным металлом.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Поставочная часть сделки товарный форвард, базовым активом которого является товарный актив, не являющийся драгоценным или недрагоценным металлом.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg-commodityOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg-commodityOption" |
| xml:lang="ru">Поставочная часть сделки товарный форвард, базовым активом которого является товарный актив, не являющийся драгоценным или недрагоценным металлом.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Поставочная часть сделки товарный форвард, базовым активом которого является товарный актив, не являющийся драгоценным или недрагоценным металлом.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="commoditySwapPhysicalLeg" |
| <xsd:element name="commoditySwapPhysicalLeg" |
| type="CommoditySwapPhysicalLeg" |
| type="CommoditySwapPhysicalLeg" |
| substitutionGroup="fpml:commoditySwapLeg"> |
| substitutionGroup="fpml:commoditySwapLeg"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Поставочная часть товарной сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Поставочная часть товарной сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commodity physical leg.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commodity physical leg.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Общее описание товарной части поставочного форварда, базовым активом которого является товарный актив. Этот элемент является заменяющим элементом в заменяющей группе. Он заменяет элемент commodityForwardLeg в типе CommodityForward для общего описания товарного форварда.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Общее описание товарной части поставочного форварда, базовым активом которого является товарный актив. Этот элемент является заменяющим элементом в заменяющей группе. Он заменяет элемент commodityForwardLeg в типе CommodityForward для общего описания товарного форварда.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The physical leg of a general forward transaction for which the underlyer is a commodity. This element is the substituting element of a substitution group. It substitutes the commodityForwardLeg element in the CommodityForward type for the representation of the terms of a general commodity forward.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The physical leg of a general forward transaction for which the underlyer is a commodity. This element is the substituting element of a substitution group. It substitutes the commodityForwardLeg element in the CommodityForward type for the representation of the terms of a general commodity forward.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg-commodityForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg-commodityForward" |
| xml:lang="ru">Поставочная часть сделки товарный форвард, базовым активом которого является товарный актив, не являющийся драгоценным или недрагоценным металлом.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Поставочная часть сделки товарный форвард, базовым активом которого является товарный актив, не являющийся драгоценным или недрагоценным металлом.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg-commodityOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg-commodityOption" |
| xml:lang="ru">Поставочная часть сделки товарный форвард, базовым активом которого является товарный актив, не являющийся драгоценным или недрагоценным металлом.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Поставочная часть сделки товарный форвард, базовым активом которого является товарный актив, не являющийся драгоценным или недрагоценным металлом.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="floatingForwardLeg" |
| <xsd:element name="floatingForwardLeg" |
| type="FloatingForwardLeg" |
| type="FloatingForwardLeg" |
| substitutionGroup="fpml:commodityForwardLeg"> |
| substitutionGroup="fpml:commodityForwardLeg"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Товарная часть расчетного форварда.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Товарная часть расчетного форварда.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commodity forward floating leg.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commodity forward floating leg.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Общее описание товарной части рачетного форварда, базовым активом которого является товарный актив. Этот элемент является заменяющим элементом в заменяющей группе. Он заменяет элемент commodityForwardLeg в типе CommodityForward для общего описания товарного форварда.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Общее описание товарной части рачетного форварда, базовым активом которого является товарный актив. Этот элемент является заменяющим элементом в заменяющей группе. Он заменяет элемент commodityForwardLeg в типе CommodityForward для общего описания товарного форварда.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The floating leg of a general cash-settled forward for which the underlyer is a commodity. This element is the substituting element of a substitution group. It substitutes the commodityForwardLeg element in the CommodityForward type for the representation of the terms of a general commodity forward.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The floating leg of a general cash-settled forward for which the underlyer is a commodity. This element is the substituting element of a substitution group. It substitutes the commodityForwardLeg element in the CommodityForward type for the representation of the terms of a general commodity forward.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/nsdext:floatingForwardLeg-commodityForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/nsdext:floatingForwardLeg-commodityForward" |
| xml:lang="ru">Группы элементов, описывающих параметры расчетного товарного форварда.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группы элементов, описывающих параметры расчетного товарного форварда.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="floatingLegNsd" |
| <xsd:element name="floatingLegNsd" |
| type="FloatingPriceLegNsd" |
| type="FloatingPriceLegNsd" |
| substitutionGroup="fpml:commoditySwapLeg"> |
| substitutionGroup="fpml:commoditySwapLeg"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Часть сделки с плавающей ценой</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Часть сделки с плавающей ценой</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Floating price leg</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Floating price leg</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| |
| |
| <xsd:complexType name="CommodityBasket"> |
| <xsd:complexType name="CommodityBasket"> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:Commodity"> |
| <xsd:extension base="fpml:Commodity"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="commodityBasketConstituent" |
| <xsd:element name="commodityBasketConstituent" |
| type="CommodityBasketConstituent" |
| type="CommodityBasketConstituent" |
| minOccurs="0" |
| minOccurs="0" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Компонент корзины товарных активов</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Компонент корзины товарных активов</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Компонент корзины товарных активов</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Компонент корзины товарных активов</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| <xsd:complexType name="CommodityBasketConstituent"> |
| <xsd:complexType name="CommodityBasketConstituent"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="instrumentId" type="fpml:InstrumentId"> |
| <xsd:element name="instrumentId" type="fpml:InstrumentId"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор базового актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор базового актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Идентификатор базового актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Идентификатор базового актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="description" type="xsd:string"> |
| <xsd:element name="description" type="xsd:string"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Наименование актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Наименование актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Наименование актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Наименование актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="constituentWeight" type="fpml:ConstituentWeight"> |
| <xsd:element name="constituentWeight" type="fpml:ConstituentWeight"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Вес элемента</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Вес элемента</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Вес элемента</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Вес элемента</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| <xsd:complexType name="CommodityForwardPhysicalLeg"> |
| <xsd:complexType name="CommodityForwardPhysicalLeg"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения товарной части поставочного форварда, базовым активом которого является товарный актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения товарной части поставочного форварда, базовым активом которого является товарный актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining the physical leg of a general forward transaction for which the underlyer is a commodity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining the physical leg of a general forward transaction for which the underlyer is a commodity.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:PhysicalForwardLeg"> |
| <xsd:extension base="fpml:PhysicalForwardLeg"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="commodity" type="fpml:Commodity"> |
| <xsd:element name="commodity" type="fpml:Commodity"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Товар.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Товар.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commodity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commodity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описание товарного актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описание товарного актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Commodity description.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Commodity description.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg/nsdext:commodity-commodityForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg/nsdext:commodity-commodityForward" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих базовый актив, являющийся котируемым товаром.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих базовый актив, являющийся котируемым товаром.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg/nsdext:commodity-commodityOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg/nsdext:commodity-commodityOption" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих базовый актив, являющийся котируемым товаром.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих базовый актив, являющийся котируемым товаром.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="deliveryPeriods" |
| <xsd:element name="deliveryPeriods" |
| type="fpml:CommodityDeliveryPeriods" |
| type="fpml:CommodityDeliveryPeriods" |
| minOccurs="0"> |
| minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Периоды поставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Периоды поставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Delivery periods.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Delivery periods.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Период, в течение которого может быть запланирована(ы) поставка(и) товарного актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Период, в течение которого может быть запланирована(ы) поставка(и) товарного актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The period during which delivery/deliveries of Commodity may be scheduled.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The period during which delivery/deliveries of Commodity may be scheduled.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="deliveryQuantity" type="fpml:CommodityPhysicalQuantity"> |
| <xsd:element name="deliveryQuantity" type="fpml:CommodityPhysicalQuantity"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Поставляемое количество актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Поставляемое количество актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Delivery quantity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Delivery quantity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет различные варианты количества поставляемого актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет различные варианты количества поставляемого актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The different options for specifying the quantity to be delivered.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The different options for specifying the quantity to be delivered.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg/nsdext:deliveryQuantity-commodityForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg/nsdext:deliveryQuantity-commodityForward" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих количество поставляемого товарного актива.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих количество поставляемого товарного актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg/nsdext:deliveryQuantity-commodityOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg/nsdext:deliveryQuantity-commodityOption" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих количество поставляемого товара.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих количество поставляемого товара.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="conversionFactor" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="conversionFactor" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Конверсионный фактор.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Конверсионный фактор.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Conversion factor.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Conversion factor.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Если номинальное количество указано в единицах, не соответствующих котируемой цене товарного актива, конверсионный фактор, используемый для преобразования единиц цены товарного актива в единицы номинального количества актива, определяется данным элементом. При отсутствии необходимости такого преобразования конверсионный фактор не указывается.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Если номинальное количество указано в единицах, не соответствующих котируемой цене товарного актива, конверсионный фактор, используемый для преобразования единиц цены товарного актива в единицы номинального количества актива, определяется данным элементом. При отсутствии необходимости такого преобразования конверсионный фактор не указывается.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">If the Notional Quantity is specified in a unit that does not match the unit in which the Commodity Reference Price is quoted, the scaling or conversion factor used to convert the Commodity Reference Price unit into the Notional Quantity unit should be stated here. If there is no conversion, this element is not intended to be used.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">If the Notional Quantity is specified in a unit that does not match the unit in which the Commodity Reference Price is quoted, the scaling or conversion factor used to convert the Commodity Reference Price unit into the Notional Quantity unit should be stated here. If there is no conversion, this element is not intended to be used.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg/nsdext:conversionFactor-commodityOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg/nsdext:conversionFactor-commodityOption" |
| xml:lang="ru">Если номинальное количество указано в единицах, не соответствующих котируемой цене товара, конверсионный фактор, используемый для преобразования единиц цены товара в единицы номинального количества актива, определяется данным элементом. При отсутствии необходимости такого преобразования конверсионный фактор не указывается.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Если номинальное количество указано в единицах, не соответствующих котируемой цене товара, конверсионный фактор, используемый для преобразования единиц цены товара в единицы номинального количества актива, определяется данным элементом. При отсутствии необходимости такого преобразования конверсионный фактор не указывается.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="CommoditySwapPhysicalLeg"> |
| <xsd:complexType name="CommoditySwapPhysicalLeg"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения товарной части поставочного форварда, базовым активом которого является товарный актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения товарной части поставочного форварда, базовым активом которого является товарный актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining the physical leg of a general forward transaction for which the underlyer is a commodity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining the physical leg of a general forward transaction for which the underlyer is a commodity.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:CommoditySwapLeg"> |
| <xsd:extension base="fpml:CommoditySwapLeg"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="commodity" type="fpml:Commodity"> |
| <xsd:element name="commodity" type="fpml:Commodity"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Товар.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Товар.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commodity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commodity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описание товарного актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описание товарного актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Commodity description.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Commodity description.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg/nsdext:commodity-commodityForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg/nsdext:commodity-commodityForward" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих базовый актив, являющийся котируемым товаром.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих базовый актив, являющийся котируемым товаром.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg/nsdext:commodity-commodityOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg/nsdext:commodity-commodityOption" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих базовый актив, являющийся котируемым товаром.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих базовый актив, являющийся котируемым товаром.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:group ref="fpml:PayerReceiver.model"/> |
| <xsd:group ref="fpml:PayerReceiver.model"/> |
| <xsd:element name="deliveryPeriods" |
| <xsd:element name="deliveryPeriods" |
| type="fpml:CommodityDeliveryPeriods" |
| type="fpml:CommodityDeliveryPeriods" |
| minOccurs="0"> |
| minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Периоды поставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Периоды поставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Delivery periods.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Delivery periods.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Период, в течение которого может быть запланирована(ы) поставка(и) товарного актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Период, в течение которого может быть запланирована(ы) поставка(и) товарного актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The period during which delivery/deliveries of Commodity may be scheduled.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The period during which delivery/deliveries of Commodity may be scheduled.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="deliveryQuantity" type="fpml:CommodityPhysicalQuantity"> |
| <xsd:element name="deliveryQuantity" type="fpml:CommodityPhysicalQuantity"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Поставляемое количество актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Поставляемое количество актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Delivery quantity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Delivery quantity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет различные варианты количества поставляемого актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет различные варианты количества поставляемого актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The different options for specifying the quantity to be delivered.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The different options for specifying the quantity to be delivered.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg/nsdext:deliveryQuantity-commodityForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg/nsdext:deliveryQuantity-commodityForward" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих количество поставляемого товарного актива.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих количество поставляемого товарного актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg/nsdext:deliveryQuantity-commodityOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg/nsdext:deliveryQuantity-commodityOption" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих количество поставляемого товара.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих количество поставляемого товара.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="conversionFactor" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="conversionFactor" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Конверсионный фактор.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Конверсионный фактор.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Conversion factor.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Conversion factor.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Если номинальное количество указано в единицах, не соответствующих котируемой цене товарного актива, конверсионный фактор, используемый для преобразования единиц цены товарного актива в единицы номинального количества актива, определяется данным элементом. При отсутствии необходимости такого преобразования конверсионный фактор не указывается.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Если номинальное количество указано в единицах, не соответствующих котируемой цене товарного актива, конверсионный фактор, используемый для преобразования единиц цены товарного актива в единицы номинального количества актива, определяется данным элементом. При отсутствии необходимости такого преобразования конверсионный фактор не указывается.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">If the Notional Quantity is specified in a unit that does not match the unit in which the Commodity Reference Price is quoted, the scaling or conversion factor used to convert the Commodity Reference Price unit into the Notional Quantity unit should be stated here. If there is no conversion, this element is not intended to be used.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">If the Notional Quantity is specified in a unit that does not match the unit in which the Commodity Reference Price is quoted, the scaling or conversion factor used to convert the Commodity Reference Price unit into the Notional Quantity unit should be stated here. If there is no conversion, this element is not intended to be used.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg/nsdext:conversionFactor-commodityOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityOption/fpml:commodityForward/nsdext:commodityPhysicalLeg/nsdext:conversionFactor-commodityOption" |
| xml:lang="ru">Если номинальное количество указано в единицах, не соответствующих котируемой цене товара, конверсионный фактор, используемый для преобразования единиц цены товара в единицы номинального количества актива, определяется данным элементом. При отсутствии необходимости такого преобразования конверсионный фактор не указывается.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Если номинальное количество указано в единицах, не соответствующих котируемой цене товара, конверсионный фактор, используемый для преобразования единиц цены товара в единицы номинального количества актива, определяется данным элементом. При отсутствии необходимости такого преобразования конверсионный фактор не указывается.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="FloatingForwardLeg"> |
| <xsd:complexType name="FloatingForwardLeg"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения товарной части рачетного форварда, базовым активом которого является товарный актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения товарной части рачетного форварда, базовым активом которого является товарный актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining the floating leg of a general cash-settled forward for which the underlyer is a commodity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining the floating leg of a general cash-settled forward for which the underlyer is a commodity.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:CommodityForwardLeg"> |
| <xsd:extension base="fpml:CommodityForwardLeg"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:group ref="fpml:PayerReceiver.model"/> |
| <xsd:group ref="fpml:PayerReceiver.model"/> |
| <xsd:element name="commodity" type="fpml:Commodity"> |
| <xsd:element name="commodity" type="fpml:Commodity"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Товар.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Товар.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commodity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commodity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет базовый актив. В настоящий момент только базовые активы, являющиеся товарами, предусмотрены для данного элемента; в будущем может быть добавлена группа выбора, обеспечивающая возможность указания иных типов базового актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет базовый актив. В настоящий момент только базовые активы, являющиеся товарами, предусмотрены для данного элемента; в будущем может быть добавлена группа выбора, обеспечивающая возможность указания иных типов базового актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies the underlying asset. At this time, only underlyers of type Commodity are supported; the choice group in the future could offer the possibility of adding other types later.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies the underlying asset. At this time, only underlyers of type Commodity are supported; the choice group in the future could offer the possibility of adding other types later.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/nsdext:floatingForwardLeg/nsdext:commodity-commodityForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/nsdext:floatingForwardLeg/nsdext:commodity-commodityForward" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих базовый актив, являющийся котируемым товаром.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих базовый актив, являющийся котируемым товаром.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:group ref="fpml:CommodityNotionalQuantity.model"/> |
| <xsd:group ref="fpml:CommodityNotionalQuantity.model"/> |
| <xsd:element name="calculation" type="fpml:FloatingLegCalculation"> |
| <xsd:element name="calculation" type="fpml:FloatingLegCalculation"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Расчет плавающей цены.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Расчет плавающей цены.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Floating price parameters.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Floating price parameters.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Параметры расчета плавающей цены.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Параметры расчета плавающей цены.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Details relevant to the calculation of the floating price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Details relevant to the calculation of the floating price.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/nsdext:floatingForwardLeg/nsdext:calculation-commodityForward" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:commodityForward/nsdext:floatingForwardLeg/nsdext:calculation-commodityForward" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих способ определения плавающей цены.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих способ определения плавающей цены.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:group ref="fpml:CommodityPaymentDates.model"/> |
| <xsd:group ref="fpml:CommodityPaymentDates.model"/> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="FloatingPriceLegNsd"> |
| <xsd:complexType name="FloatingPriceLegNsd"> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:FloatingPriceLeg"> |
| <xsd:extension base="fpml:FloatingPriceLeg"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="initialPrice" type="fpml:PositiveDecimal"> |
| <xsd:element name="initialPrice" type="fpml:PositiveDecimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Первоначальная цена единицы товарного актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Первоначальная цена единицы товарного актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Initial Price</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Initial Price</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="capPrice" |
| <xsd:element name="capPrice" |
| type="fpml:PositiveDecimal" |
| type="fpml:PositiveDecimal" |
| minOccurs="0" |
| minOccurs="0" |
| maxOccurs="1"> |
| maxOccurs="1"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Максимальная цена единицы товарного актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Максимальная цена единицы товарного актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Cap price</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Cap price</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="floorPrice" |
| <xsd:element name="floorPrice" |
| type="fpml:PositiveDecimal" |
| type="fpml:PositiveDecimal" |
| minOccurs="0" |
| minOccurs="0" |
| maxOccurs="1"> |
| maxOccurs="1"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Минимальная цена единицы товарного актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Минимальная цена единицы товарного актива</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Floor price</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Floor price</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <!--fpml.org/nsd-extensions/nsd-execution-report.xsd--> |
| <!--fpml.org/nsd-extensions/nsd-execution-report.xsd--> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| <xsd:element name="transfersAndExecution" |
| <xsd:element name="transfersAndExecution" |
| type="TransfersAndExecution" |
| type="TransfersAndExecution" |
| substitutionGroup="report"> |
| substitutionGroup="report"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Отчет об уплате маржевых сумм</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Отчет об уплате маржевых сумм</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Credit support transfers reporting form</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Credit support transfers reporting form</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Информация о передаче маржевых сумм, осуществлении расчетов и поставки по указанным сделкам / в рамках указанного генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Информация о передаче маржевых сумм, осуществлении расчетов и поставки по указанным сделкам / в рамках указанного генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Information about credit support transfers, settlements and delivery on execution for specified trades / master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Information about credit support transfers, settlements and delivery on execution for specified trades / master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, включающих информацию о передаче маржевых сумм по указанным сделкам.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, включающих информацию о передаче маржевых сумм по указанным сделкам.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| |
| |
| <xsd:element name="markToMarketValuation" |
| <xsd:element name="markToMarketValuation" |
| type="MarkToMarketValuation" |
| type="MarkToMarketValuation" |
| substitutionGroup="report"> |
| substitutionGroup="report"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Отчет о расчете справедливой/оценочной стоимости</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Отчет о расчете справедливой/оценочной стоимости</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Mark to market valuation reporting form</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Mark to market valuation reporting form</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| |
| |
| <xsd:element name="executionStatus" |
| <xsd:element name="executionStatus" |
| type="ExecutionStatus" |
| type="ExecutionStatus" |
| substitutionGroup="fpml:additionalEvent"> |
| substitutionGroup="fpml:additionalEvent"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Информация о состоянии обязательств.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Информация о состоянии обязательств.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commitment fulfillment information.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commitment fulfillment information.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Код состояния обязательств по договору.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Код состояния обязательств по договору.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Code of transactions status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Code of transactions status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Информация о состоянии обязательств по указанным сделкам или генеральным соглашениям.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Информация о состоянии обязательств по указанным сделкам или генеральным соглашениям.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Information about fulfillment of commitments on specified trades or master agreements.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Information about fulfillment of commitments on specified trades or master agreements.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus-executionStatus" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus-executionStatus" |
| xml:lang="ru">Информация о состоянии обязательств.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Информация о состоянии обязательств.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| |
| |
| |
| <xsd:element name="creditSupportAnnex" |
| |
| type="CreditSupportAnnex" |
| |
| substitutionGroup="fpml:additionalEvent"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:appinfo source="formCode">СМ015</xsd:appinfo> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета договора, заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Credit support annex reporting form</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| |
| <xsd:element name="reportAmendment" |
| <xsd:element name="reportAmendment" |
| type="ReportAmendment" |
| type="ReportAmendment" |
| substitutionGroup="fpml:additionalEvent"> |
| substitutionGroup="fpml:additionalEvent"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Изменения к отчёту</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Изменения к отчёту</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Amendment to a report</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Amendment to a report</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| |
| |
| <xsd:element name="report" |
| <xsd:element name="report" |
| type="Report" |
| type="Report" |
| abstract="true" |
| abstract="true" |
| substitutionGroup="fpml:additionalEvent"> |
| substitutionGroup="fpml:additionalEvent"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Абстрактный глобальный элемент отчёта</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Абстрактный глобальный элемент отчёта</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Abstract global elements for NSD reports</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Abstract global elements for NSD reports</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| |
| |
| <xsd:complexType name="ReportAmendment"> |
| <xsd:complexType name="ReportAmendment"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип для описания изменений к отчёту</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип для описания изменений к отчёту</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Type for describing amendment to a report</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Type for describing amendment to a report</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:AdditionalEvent"> |
| <xsd:extension base="fpml:AdditionalEvent"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element ref="report"> |
| <xsd:element ref="report"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Изменённый отчёт</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Изменённый отчёт</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Corrected report</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Corrected report</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:group ref="fpml:AgreementAndEffectiveDates.model"/> |
| <xsd:group ref="fpml:AgreementAndEffectiveDates.model"/> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| <xsd:complexType name="Report" abstract="true"> |
| <xsd:complexType name="Report" abstract="true"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Базовый тип отчёта</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Базовый тип отчёта</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Report base type</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Report base type</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:AdditionalEvent"/> |
| <xsd:extension base="fpml:AdditionalEvent"/> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| <xsd:complexType name="TransfersAndExecution"> |
| <xsd:complexType name="TransfersAndExecution"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сведения об уплате маржевых сумм</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сведения об уплате маржевых сумм</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Credit support annex</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Credit support annex</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для отражения информации о передаче маржевых сумм, осуществлении расчетов и поставки, а также состоянии обязательств по заключенным сделкам в рамках указанного генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для отражения информации о передаче маржевых сумм, осуществлении расчетов и поставки, а также состоянии обязательств по заключенным сделкам в рамках указанного генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for representing information about credit support transfers, settlements and delivery on execution and fulfillment of commitments status for trades within specified master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for representing information about credit support transfers, settlements and delivery on execution and fulfillment of commitments status for trades within specified master agreement.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="Report"> |
| <xsd:extension base="Report"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="reportIdentifier" |
| <xsd:element name="reportIdentifier" |
| type="fpml:PartyTradeIdentifier" |
| type="fpml:PartyTradeIdentifier" |
| maxOccurs="3" |
| maxOccurs="3" |
| minOccurs="3"> |
| minOccurs="3"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор отчета, присвоенный стороной</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор отчета, присвоенный стороной</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Report identifier given by party</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Report identifier given by party</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описание идентификатора отчета, присвоенного ему репозитарием.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описание идентификатора отчета, присвоенного ему репозитарием.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The reference identifier allocated to the report by the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The reference identifier allocated to the report by the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">Заполняются только элементы partyReference и tradeId. При первичной отправке сделки на регистрацию значение tradeId=NONREF.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">Заполняются только элементы partyReference и tradeId. При первичной отправке сделки на регистрацию значение tradeId=NONREF.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">Only partyReference and tradeId elements should be included. Initially the value of the tradeId element is equal to NONREF.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">Only partyReference and tradeId elements should be included. Initially the value of the tradeId element is equal to NONREF.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:repositoryMessageIdentifier-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:repositoryMessageIdentifier-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Группа элементов для описания идентификатора отчета, присвоенного ему репозитарием.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов для описания идентификатора отчета, присвоенного ему репозитарием.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="reportParty" type="RelatedPartyEnum"> |
| <xsd:element name="reportParty" type="RelatedPartyEnum"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона, от имени которой направлено сообщение</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона, от имени которой направлено сообщение</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Party on behalf of which the message was sent</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Party on behalf of which the message was sent</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ссылка на участника, в отношении которого запрашивается отчет.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ссылка на участника, в отношении которого запрашивается отчет.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Reference to a party description for which report are being requested.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Reference to a party description for which report are being requested.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:reportParty-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:reportParty-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Сторона</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Сторона</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:reportParty-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:reportParty-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Указатель на идентификатор Стороны, от имени которой направляется отчет, принимающий одно из 2-х значений: «Party1» либо «Party2», указываемый через атрибут-ссылку ниже. Стороны 1 и 2 рекомендуется указывать так же, как они были определены в соответствующем Договоре о порядке уплаты плавающих маржевых сумм (CSA).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Указатель на идентификатор Стороны, от имени которой направляется отчет, принимающий одно из 2-х значений: «Party1» либо «Party2», указываемый через атрибут-ссылку ниже. Стороны 1 и 2 рекомендуется указывать так же, как они были определены в соответствующем Договоре о порядке уплаты плавающих маржевых сумм (CSA).</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="creditSupportInformation" |
| <xsd:element name="creditSupportInformation" |
| type="CreditSupportInformation" |
| type="CreditSupportInformation" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Обеспечение исполнения обязательств.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Обеспечение исполнения обязательств.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Credit support.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Credit support.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Сведения о внеклиринговых расчетах, связанных с обеспечением исполнения обязательств.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Сведения о внеклиринговых расчетах, связанных с обеспечением исполнения обязательств.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Information about off-clearing settlements under credit support agreements.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Information about off-clearing settlements under credit support agreements.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет общую маржевую сумму и накопленную маржевую сумму по указанному пулу договоров.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет общую маржевую сумму и накопленную маржевую сумму по указанному пулу договоров.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines credit support amount and credit support balance for specified pool of trades.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines credit support amount and credit support balance for specified pool of trades.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих общую маржевую сумму и накопленную маржевую сумму по указанному пулу договоров. Маржевые суммы определяются в соответствии со "Стандартными условиями договора о порядке уплаты плавающих маржевых сумм" (далее - Стандартные условия), которые являются частью "Стандартной документации для срочных сделок на финансовых рынках" 2011 г. (http://www.naufor.ru/download/pdf/Standart_docs_2012.pdf)</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих общую маржевую сумму и накопленную маржевую сумму по указанному пулу договоров. Маржевые суммы определяются в соответствии со "Стандартными условиями договора о порядке уплаты плавающих маржевых сумм" (далее - Стандартные условия), которые являются частью "Стандартной документации для срочных сделок на финансовых рынках" 2011 г. (http://www.naufor.ru/download/pdf/Standart_docs_2012.pdf)</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| <!-- AdditionalEvent --> |
| <!-- AdditionalEvent --> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="MarkToMarketValuation"> |
| <xsd:complexType name="MarkToMarketValuation"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Информация о справедливой/оценочной стоимости</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Информация о справедливой/оценочной стоимости</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Mark to market details</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Mark to market details</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="Report"> |
| <xsd:extension base="Report"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="reportIdentifier" |
| <xsd:element name="reportIdentifier" |
| type="fpml:PartyTradeIdentifier" |
| type="fpml:PartyTradeIdentifier" |
| maxOccurs="3" |
| maxOccurs="3" |
| minOccurs="3"> |
| minOccurs="3"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор отчета, присвоенный стороной</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор отчета, присвоенный стороной</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Report identifier given by party</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Report identifier given by party</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описание идентификатора отчета, присвоенного ему репозитарием.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описание идентификатора отчета, присвоенного ему репозитарием.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The reference identifier allocated to the report by the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The reference identifier allocated to the report by the repository.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">Заполняются только элементы partyReference и tradeId. При первичной отправке сделки на регистрацию значение tradeId=NONREF.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">Заполняются только элементы partyReference и tradeId. При первичной отправке сделки на регистрацию значение tradeId=NONREF.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">Only partyReference and tradeId elements should be included. Initially the value of the tradeId element is equal to NONREF.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">Only partyReference and tradeId elements should be included. Initially the value of the tradeId element is equal to NONREF.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:repositoryMessageIdentifier-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:repositoryMessageIdentifier-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Группа элементов для описания идентификатора отчета, присвоенного ему репозитарием.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов для описания идентификатора отчета, присвоенного ему репозитарием.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="MTMIdentifier" type="xsd:string" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="MTMIdentifier" type="xsd:string" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор договора о расчете справедливой стоимости</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор договора о расчете справедливой стоимости</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trade identifier</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trade identifier</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Идентификатор договора о расчете справедливой стоимости</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Идентификатор договора о расчете справедливой стоимости</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Trade identifier</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Trade identifier</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="valuationMethod" type="ValuationMethod"> |
| <xsd:element name="valuationMethod" type="ValuationMethod"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип оценки стоимости</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип оценки стоимости</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Valuation method</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Valuation method</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="reportParty" type="RelatedPartyEnum"> |
| <xsd:element name="reportParty" type="RelatedPartyEnum"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона, от имени которой направлено сообщение</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона, от имени которой направлено сообщение</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Party on behalf of which the message was sent</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Party on behalf of which the message was sent</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element maxOccurs="unbounded" |
| <xsd:element maxOccurs="unbounded" |
| name="markToMarketDetails" |
| name="markToMarketDetails" |
| type="MarkToMarketDetails"> |
| type="MarkToMarketDetails"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Справедливая/оценочная стоимость</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Справедливая/оценочная стоимость</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Mark to market</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Mark to market</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="MarkToMarketInformation"> |
| <xsd:complexType name="MarkToMarketInformation"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="tradeId" type="fpml:TradeId"> |
| <xsd:element name="tradeId" type="fpml:TradeId"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор сделки</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор сделки</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trade identifier</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trade identifier</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Идентификатор сделки</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Идентификатор сделки</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Trade identifier</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Trade identifier</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="amount" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:element name="amount" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Справедливая/оценочная стоимость</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Справедливая/оценочная стоимость</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Mark to market value</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Mark to market value</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="currency" type="fpml:Currency"> |
| <xsd:element name="currency" type="fpml:Currency"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Валюта</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Валюта</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Currency</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Currency</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="MarkToMarketDetails"> |
| <xsd:complexType name="MarkToMarketDetails"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="valuationDate" type="xsd:date"> |
| <xsd:element name="valuationDate" type="xsd:date"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата оценки</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата оценки</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Valuation date</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Valuation date</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="valuationDateTime" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="valuationDateTime" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата и время оценки</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата и время оценки</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Valuation date and time</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Valuation date and time</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="markToMarketInformation" |
| <xsd:element name="markToMarketInformation" |
| type="MarkToMarketInformation" |
| type="MarkToMarketInformation" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Справедливая/оценочная стоимость</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Справедливая/оценочная стоимость</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Mark to market</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Mark to market</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Справедливая/оценочная стоимость</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Справедливая/оценочная стоимость</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Mark to market</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Mark to market</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="CreditSupportInformation"> |
| <xsd:complexType name="CreditSupportInformation"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения общей маржевой суммы и накопленной маржевой суммы по указанному пулу договоров.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения общей маржевой суммы и накопленной маржевой суммы по указанному пулу договоров.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining credit support amount and credit support balance for specified pool of trades.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining credit support amount and credit support balance for specified pool of trades.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="valuationDate" type="xsd:date"> |
| <xsd:element name="valuationDate" type="xsd:date"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата расчета маржевой суммы</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата расчета маржевой суммы</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement date</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Settlement date</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Дата оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Дата оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Valuation date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Valuation date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата, на которую определяется размер общей маржевой суммы и накопленной маржевой суммы в указанной валюте.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата, на которую определяется размер общей маржевой суммы и накопленной маржевой суммы в указанной валюте.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A date on which value of Credit support amount and Credit support balance in defined currency is indicated.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A date on which value of Credit support amount and Credit support balance in defined currency is indicated.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:valuationDate-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:valuationDate-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Обязательный к заполнению элемент, определяющий дату, на которую определяется размер общей маржевой суммы и накопленной маржевой суммы.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Обязательный к заполнению элемент, определяющий дату, на которую определяется размер общей маржевой суммы и накопленной маржевой суммы.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="creditSupportAmount" |
| <xsd:element name="creditSupportAmount" |
| type="CreditSupportDetails" |
| type="CreditSupportDetails" |
| minOccurs="0"> |
| minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="sfr"/> |
| <xsd:appinfo source="sfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Общая маржевая сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Общая маржевая сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Credit support amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Credit support amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Общая маржевая сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Общая маржевая сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Credit support amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Credit support amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет значение общей маржевой суммы. Общая сумма маржевых обязательств означает на дату оценки, если не предусмотрено иное, оценочную стоимость сделок применительно к получателю плавающих маржевых сумм и всех первоначальных маржевых сумм, установленных для плательщика плавающих маржевых сумм (при их наличии), за вычетом всех первоначальных маржевых сумм, установленных для получателя плавающих маржевых сумм (при их наличии), и маржевой пороговой суммы, установленной для плательщика плавающих маржевых сумм; при этом общая сумма маржевых обязательств считается равной нулю, если результатом вышеуказанного расчета является отрицательное число.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет значение общей маржевой суммы. Общая сумма маржевых обязательств означает на дату оценки, если не предусмотрено иное, оценочную стоимость сделок применительно к получателю плавающих маржевых сумм и всех первоначальных маржевых сумм, установленных для плательщика плавающих маржевых сумм (при их наличии), за вычетом всех первоначальных маржевых сумм, установленных для получателя плавающих маржевых сумм (при их наличии), и маржевой пороговой суммы, установленной для плательщика плавающих маржевых сумм; при этом общая сумма маржевых обязательств считается равной нулю, если результатом вышеуказанного расчета является отрицательное число.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines the value of credit support amount. Credit support amount means, with respect to a transferor on a valuation date, the Transferee’s exposure plus all independent amounts applicable to the transferor, if any, minus all independent amounts applicable to the transferee, if any, minus the transferor's threshold; provided, however, that the credit support amount will be deemed to be zero whenever the calculation of credit support amount yields a number less than zero.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines the value of credit support amount. Credit support amount means, with respect to a transferor on a valuation date, the Transferee’s exposure plus all independent amounts applicable to the transferor, if any, minus all independent amounts applicable to the transferee, if any, minus the transferor's threshold; provided, however, that the credit support amount will be deemed to be zero whenever the calculation of credit support amount yields a number less than zero.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:creditSupportAmount-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:creditSupportAmount-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих значение общей маржевой суммы. В соответствии со "Стандартными условиями договора о порядке уплаты плавающих маржевых сумм" общая сумма маржевых обязательств означает на дату оценки, если не предусмотрено иное, оценочную стоимость сделок применительно к получателю плавающих маржевых сумм и всех первоначальных маржевых сумм, установленных для плательщика плавающих маржевых сумм (при их наличии), за вычетом всех первоначальных маржевых сумм, установленных для получателя плавающих маржевых сумм (при их наличии), и маржевой пороговой суммы, установленной для плательщика плавающих маржевых сумм; при этом общая сумма маржевых обязательств считается равной нулю, если результатом вышеуказанного расчета является отрицательное число.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих значение общей маржевой суммы. В соответствии со "Стандартными условиями договора о порядке уплаты плавающих маржевых сумм" общая сумма маржевых обязательств означает на дату оценки, если не предусмотрено иное, оценочную стоимость сделок применительно к получателю плавающих маржевых сумм и всех первоначальных маржевых сумм, установленных для плательщика плавающих маржевых сумм (при их наличии), за вычетом всех первоначальных маржевых сумм, установленных для получателя плавающих маржевых сумм (при их наличии), и маржевой пороговой суммы, установленной для плательщика плавающих маржевых сумм; при этом общая сумма маржевых обязательств считается равной нулю, если результатом вышеуказанного расчета является отрицательное число.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="creditSupportBalance" type="CreditSupportDetails"> |
| <xsd:element name="creditSupportBalance" type="CreditSupportDetails"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="sfr"/> |
| <xsd:appinfo source="sfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Накопленная маржевая сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Накопленная маржевая сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Credit support balance.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Credit support balance.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Накопленная маржевая сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Накопленная маржевая сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Credit support balance.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Credit support balance.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет значение накопленной маржевой суммы. Накопленные маржевые суммы означает в дату оценки плавающие маржевые суммы, в совокупности ранее уплаченные получателю плавающих маржевых сумм, за вычетом плавающих маржевых сумм, уплаченных получателем плавающих маржевых сумм. Проценты, начисленные, но не переведенные добавляются к накопленным маржевым суммам.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет значение накопленной маржевой суммы. Накопленные маржевые суммы означает в дату оценки плавающие маржевые суммы, в совокупности ранее уплаченные получателю плавающих маржевых сумм, за вычетом плавающих маржевых сумм, уплаченных получателем плавающих маржевых сумм. Проценты, начисленные, но не переведенные добавляются к накопленным маржевым суммам.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines the value of credit support balance. Credit support balance means, with respect to a transferor on a valuation date, the aggregate of all eligible credit support that has been transferred to or received by the transferee, together with any distributions and all proceeds of any such eligible credit support or distributions. Any equivalent distributions or interest amount (or portion of either) not transferred will form part of the credit support balance.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines the value of credit support balance. Credit support balance means, with respect to a transferor on a valuation date, the aggregate of all eligible credit support that has been transferred to or received by the transferee, together with any distributions and all proceeds of any such eligible credit support or distributions. Any equivalent distributions or interest amount (or portion of either) not transferred will form part of the credit support balance.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:creditSupportBalance-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:creditSupportBalance-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих значение накопленной маржевой суммы. Накопленные маржевые суммы означает в дату оценки плавающие маржевые суммы, в совокупности ранее уплаченные получателю плавающих маржевых сумм, за вычетом плавающих маржевых сумм, уплаченных получателем плавающих маржевых сумм в соответствии с пунктом 2.3 статьи 2 Стандартных условий. Проценты, начисленные, но не переведенные в соответствии со статьей 5 Стандартных условий добавляются к Накопленным маржевым суммам</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих значение накопленной маржевой суммы. Накопленные маржевые суммы означает в дату оценки плавающие маржевые суммы, в совокупности ранее уплаченные получателю плавающих маржевых сумм, за вычетом плавающих маржевых сумм, уплаченных получателем плавающих маржевых сумм в соответствии с пунктом 2.3 статьи 2 Стандартных условий. Проценты, начисленные, но не переведенные в соответствии со статьей 5 Стандартных условий добавляются к Накопленным маржевым суммам</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="independentAmount" type="CreditSupportDetails"> |
| <xsd:element name="independentAmount" type="CreditSupportDetails"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="sfr"/> |
| <xsd:appinfo source="sfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Начальная маржевая сумма</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Начальная маржевая сумма</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Independent amount</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Independent amount</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="creditSupportObligations" type="CreditSupportDetails"> |
| <xsd:element name="creditSupportObligations" type="CreditSupportDetails"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="sfr"/> |
| <xsd:appinfo source="sfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Плавающая маржевая сумма</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Плавающая маржевая сумма</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Credit support obligations</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Credit support obligations</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="CollateralInformation"> |
| <xsd:complexType name="CollateralInformation"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="reportReferences" type="ReportReferences1"> |
| <xsd:element name="reportReferences" type="ReportReferences1"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Перечень сделок для отчета.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Перечень сделок для отчета.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trades set to report.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trades set to report.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Устанавливает ссылки на идентификаторы сделок, либо на идентификаторы генеральных соглашений в рамках которых заключены сделки, либо на идентификаторы сторон между которыми заключены сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Устанавливает ссылки на идентификаторы сделок, либо на идентификаторы генеральных соглашений в рамках которых заключены сделки, либо на идентификаторы сторон между которыми заключены сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines references to trades id, or master agreement id, or parties id.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines references to trades id, or master agreement id, or parties id.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="valuationDate" type="xsd:date"> |
| <xsd:element name="valuationDate" type="xsd:date"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Valuation date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Valuation date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Дата оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Дата оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Valuation date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Valuation date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата, на которую определяется размер общей маржевой суммы и накопленной маржевой суммы в указанной валюте.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата, на которую определяется размер общей маржевой суммы и накопленной маржевой суммы в указанной валюте.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A date on which value of Credit support amount and Credit support balance in defined currency is indicated.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A date on which value of Credit support amount and Credit support balance in defined currency is indicated.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="collateralTransfers" |
| <xsd:element name="collateralTransfers" |
| type="CollateralTransfers" |
| type="CollateralTransfers" |
| minOccurs="0" |
| minOccurs="0" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="collateralBalance" |
| <xsd:element name="collateralBalance" |
| type="CollateralBalance" |
| type="CollateralBalance" |
| minOccurs="0" |
| minOccurs="0" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="ExecutionPayment"> |
| <xsd:complexType name="ExecutionPayment"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения платежей по указанным сделкам.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения платежей по указанным сделкам.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type defining payments on execution of specified trades.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type defining payments on execution of specified trades.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="reportReferences" type="ReportReferences1"> |
| <xsd:element name="reportReferences" type="ReportReferences1"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Перечень сделок для отчета.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Перечень сделок для отчета.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trades set to report.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trades set to report.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Устанавливает ссылки на идентификаторы сделок, либо на идентификаторы генеральных соглашений в рамках которых заключены сделки, либо на идентификаторы сторон между которыми заключены сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Устанавливает ссылки на идентификаторы сделок, либо на идентификаторы генеральных соглашений в рамках которых заключены сделки, либо на идентификаторы сторон между которыми заключены сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines references to trades id, or master agreement id, or parties id.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines references to trades id, or master agreement id, or parties id.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="executionPaymentDetails" |
| <xsd:element name="executionPaymentDetails" |
| type="CashTransferDetails" |
| type="CashTransferDetails" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Параметры платежа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Параметры платежа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Payment details.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Payment details.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ключевые параметры указанного платежа, включая сумму, дату и тип платежа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ключевые параметры указанного платежа, включая сумму, дату и тип платежа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Key details of the referenced payment including amount, date and type of the payment.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Key details of the referenced payment including amount, date and type of the payment.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <!-- Old. Replace on CashTransfer <xsd:complexType name="ExecutionPaymentDetails"> |
| <!-- Old. Replace on CashTransfer <xsd:complexType name="ExecutionPaymentDetails"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения детальной информации о платеже.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения детальной информации о платеже.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining detailed information about referenced payment.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining detailed information about referenced payment.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:group ref="fpml:PaymentDetails.model"/> |
| <xsd:group ref="fpml:PaymentDetails.model"/> |
| <xsd:element name="adjustedPaymentDate" type="xsd:date"> |
| <xsd:element name="adjustedPaymentDate" type="xsd:date"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата платежа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата платежа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Payment date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Payment date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Фактическая дата совершения указанного платежа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Фактическая дата совершения указанного платежа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A date when the referenced payment was made.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A date when the referenced payment was made.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="cashflowType" type="fpml:CashflowType" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="cashflowType" type="fpml:CashflowType" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип платежа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип платежа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Payment type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Payment type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет тип платежа. Например, комиссионное вознаграждение, премия, платеж основной суммы, платеж по одной из частей сделки, т.д.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет тип платежа. Например, комиссионное вознаграждение, премия, платеж основной суммы, платеж по одной из частей сделки, т.д.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines the type of cash flow. For instance, a type of fee, premium, principal exchange, leg fee.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines the type of cash flow. For instance, a type of fee, premium, principal exchange, leg fee.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> --> |
| </xsd:complexType> --> |
| <xsd:complexType name="ExecutionDelivery"> |
| <xsd:complexType name="ExecutionDelivery"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения поставки ценных бумаг по указанным сделкам.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения поставки ценных бумаг по указанным сделкам.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type defining delivery of securities on execution of specified trades.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type defining delivery of securities on execution of specified trades.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="reportReferences" type="ReportReferences1"> |
| <xsd:element name="reportReferences" type="ReportReferences1"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Перечень сделок для отчета.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Перечень сделок для отчета.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trades set to report.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trades set to report.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Устанавливает ссылки на идентификаторы сделок, либо на идентификаторы генеральных соглашений в рамках которых заключены сделки, либо на идентификаторы сторон между которыми заключены сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Устанавливает ссылки на идентификаторы сделок, либо на идентификаторы генеральных соглашений в рамках которых заключены сделки, либо на идентификаторы сторон между которыми заключены сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines references to trades id, or master agreement id, or parties id.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines references to trades id, or master agreement id, or parties id.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="executionDeliveryDetails" |
| <xsd:element name="executionDeliveryDetails" |
| type="SecurityTransferDetails" |
| type="SecurityTransferDetails" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Параметры поставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Параметры поставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Delivery details.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Delivery details.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ключевые параметры указанной поставки ценных бумаг, включая количество или номинальную стоимость ценных бумаг, рыночную стоимость и дату поставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ключевые параметры указанной поставки ценных бумаг, включая количество или номинальную стоимость ценных бумаг, рыночную стоимость и дату поставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Key details of the referenced delivery of securities including quantity or nominal amount of securities, market value and delivery date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Key details of the referenced delivery of securities including quantity or nominal amount of securities, market value and delivery date.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| |
| <xsd:complexType name="CreditSupportAnnex"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета договора, заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Credit support annex reporting form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| <xsd:complexContent> |
| |
| <xsd:extension base="fpml:AdditionalEvent"> |
| |
| <xsd:sequence> |
| |
| <xsd:element name="tradeIdentifier" |
| |
| type="fpml:PartyTradeIdentifier" |
| |
| minOccurs="3" |
| |
| maxOccurs="4"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор договора</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trade identifier</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| <xsd:element name="tradeType" type="MasterAgreementOrganization"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип договора</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trade type</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| |
| |
| <xsd:element name="collateralType" type="MarginType"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип обеспечения по договору</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Collateral type for the trade</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| |
| |
| <xsd:element name="collateralForm" type="CollateralForm"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Форма обеспечения по договору</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Form of collateral</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| |
| |
| <xsd:element name="additionalInformation" type="xsd:string" minOccurs="0"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дополнительная информация о договоре</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Additional information </xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| |
| |
| </xsd:sequence> |
| |
| </xsd:extension> |
| |
| </xsd:complexContent> |
| |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| <!-- Old. Replace on SecurityTransfer <xsd:complexType name="ExecutionDeliveryDetails"> |
| <!-- Old. Replace on SecurityTransfer <xsd:complexType name="ExecutionDeliveryDetails"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения детальной информации о поставке ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения детальной информации о поставке ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining detailed information about delivery of securities.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining detailed information about delivery of securities.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:group ref="fpml:GiverTaker.model"/> |
| <xsd:group ref="fpml:GiverTaker.model"/> |
| <xsd:element name="assetReference" type="fpml:AssetReference"> |
| <xsd:element name="assetReference" type="fpml:AssetReference"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет ссылку на ценные бумаги, которые передаются в процессе поставки по сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет ссылку на ценные бумаги, которые передаются в процессе поставки по сделке.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Refers to the asset which specifies the securities being delivered on execution of the trades.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Refers to the asset which specifies the securities being delivered on execution of the trades.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Код актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Код актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Asset reference.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Asset reference.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="nominalAmount" type="fpml:Money"> |
| <xsd:element name="nominalAmount" type="fpml:Money"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Номинальная сумма обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Номинальная сумма обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Collateral nominal amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Collateral nominal amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет номинальную сумму обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет номинальную сумму обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines collateral nominal amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines collateral nominal amount.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:group ref="fpml:UnitContract.model"/> |
| <xsd:group ref="fpml:UnitContract.model"/> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| <xsd:element name="marketValue" type="fpml:Money"> |
| <xsd:element name="marketValue" type="fpml:Money"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Рыночная стоимость.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Рыночная стоимость.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Market value.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Market value.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Рыночная стоимость поставленных ценных бумаг на дату поставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Рыночная стоимость поставленных ценных бумаг на дату поставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Market value of the delivered securiries on the delivery date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Market value of the delivered securiries on the delivery date.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="adjustedDeliveryDate" type="xsd:date"> |
| <xsd:element name="adjustedDeliveryDate" type="xsd:date"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата поставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата поставки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Delivery date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Delivery date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Фактическая дата осуществления поставки указанных ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Фактическая дата осуществления поставки указанных ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A date when the referenced securities were delivered.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A date when the referenced securities were delivered.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> --> |
| </xsd:complexType> --> |
| <xsd:complexType name="ExecutionStatus"> |
| <xsd:complexType name="ExecutionStatus"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Информация о состоянии обязательств.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Информация о состоянии обязательств.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commitment fulfillment information.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commitment fulfillment information.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, определяющий статус исполнения обязательств перечисленных сделок или генеральных соглашений на указанную дату.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, определяющий статус исполнения обязательств перечисленных сделок или генеральных соглашений на указанную дату.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Type defining commitment fulfillment status for the listed trades or master agreements on the specified date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Type defining commitment fulfillment status for the listed trades or master agreements on the specified date.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:AdditionalEvent"> |
| <xsd:extension base="fpml:AdditionalEvent"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="repositoryMessageIdentifier" type="fpml:PartyTradeIdentifier"> |
| <xsd:element name="repositoryMessageIdentifier" type="fpml:PartyTradeIdentifier"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описание идентификатора отчета, присвоенного ему репозитарием. Заполняются только элементы partyReference и tradeId. При первичной отправке сделки на регистрацию значение tradeId=NONREF.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описание идентификатора отчета, присвоенного ему репозитарием. Заполняются только элементы partyReference и tradeId. При первичной отправке сделки на регистрацию значение tradeId=NONREF.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The trade reference identifier(s) allocated to the trade by the parties involved.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The trade reference identifier(s) allocated to the trade by the parties involved.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Репозитарный идентификатор отчёта</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Репозитарный идентификатор отчёта</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Report identifier given by repository</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Report identifier given by repository</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:repositoryMessageIdentifier-executionStatus" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:repositoryMessageIdentifier-executionStatus" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, идентифицирующая направляемый отчет о статусе состояния обязательств по договору(-ам). В данный блок включается описание идентификатора отчета, присвоенного ему репозитарием. Заполняются только элементы partyReference и tradeId.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, идентифицирующая направляемый отчет о статусе состояния обязательств по договору(-ам). В данный блок включается описание идентификатора отчета, присвоенного ему репозитарием. Заполняются только элементы partyReference и tradeId.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="tradesWithStatus" |
| <xsd:element name="tradesWithStatus" |
| type="TradesWithStatus" |
| type="TradesWithStatus" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сделки со статусом исполнения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сделки со статусом исполнения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trades with commitment status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trades with commitment status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет перечень сделок с указанным статусом исполнения обязательств.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет перечень сделок с указанным статусом исполнения обязательств.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines the list of trades with specified commitment fulfillment status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines the list of trades with specified commitment fulfillment status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus-executionStatus" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus-executionStatus" |
| xml:lang="ru">Договоры со статусом состояния обязательств</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Договоры со статусом состояния обязательств</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus-executionStatus" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus-executionStatus" |
| xml:lang="ru">Группа элементов для указания статуса состояния обязательств по договорам на дату совершения отчитываемого события (asOfDate).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов для указания статуса состояния обязательств по договорам на дату совершения отчитываемого события (asOfDate).</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="TradesWithStatus"> |
| <xsd:complexType name="TradesWithStatus"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения перечня сделок со статусом исполнения обязательств.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения перечня сделок со статусом исполнения обязательств.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining the list of trades with commitment fulfillment status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining the list of trades with commitment fulfillment status.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="reportReferences" type="ReportReferences1"> |
| <xsd:element name="reportReferences" type="ReportReferences1"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Перечень сделок для отчета.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Перечень сделок для отчета.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trades set to report.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trades set to report.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Устанавливает ссылки на идентификаторы сделок, либо на идентификаторы генеральных соглашений в рамках которых заключены сделки, либо на идентификаторы сторон между которыми заключены сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Устанавливает ссылки на идентификаторы сделок, либо на идентификаторы генеральных соглашений в рамках которых заключены сделки, либо на идентификаторы сторон между которыми заключены сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines references to trades id, or master agreement id, or parties id.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines references to trades id, or master agreement id, or parties id.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences-executionStatus" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences-executionStatus" |
| xml:lang="ru">Идентификация договоров для отчета</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Идентификация договоров для отчета</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences-executionStatus" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences-executionStatus" |
| xml:lang="ru">Группа элементов для идентификации договоров, для которых указывается статус состояния обязательств.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов для идентификации договоров, для которых указывается статус состояния обязательств.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="productLeg" type="ProductLegEnum" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="productLeg" type="ProductLegEnum" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Часть договора, связанная с событием.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Часть договора, связанная с событием.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Event-related product leg.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Event-related product leg.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Показывает часть договора, связанную с наступившим событием, определяющим статус обязательств по договору.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Показывает часть договора, связанную с наступившим событием, определяющим статус обязательств по договору.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies a product leg related with the event occurred which defines trade obligation status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies a product leg related with the event occurred which defines trade obligation status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">Указывается для договоров репо и валютный своп.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">Указывается для договоров репо и валютный своп.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is used for repo and FX swap transactions.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">This is used for repo and FX swap transactions.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="cncf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:productLeg-executionStatus"/> |
| <xsd:appinfo source="cncf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:productLeg-executionStatus"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="eventRelatedParty" type="RelatedPartyEnum" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="eventRelatedParty" type="RelatedPartyEnum" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона, связанная с событием.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона, связанная с событием.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Event-related party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Event-related party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Показывает сторону договора, связанную с наступившим событием, определяющим статус обязательств по договору.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Показывает сторону договора, связанную с наступившим событием, определяющим статус обязательств по договору.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies a party to the trade related with the event occurred which defines trade obligation status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies a party to the trade related with the event occurred which defines trade obligation status.</xsd:documentation> |
| <xsd:appinfo source="cncf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:eventRelatedParty-executionStatus"/> |
| <xsd:appinfo source="cncf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:eventRelatedParty-executionStatus"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="tradeObligationStatus" type="TradeObligationStatus"> |
| <xsd:element name="tradeObligationStatus" type="TradeObligationStatus"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Статус обязательств по сделкам.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Статус обязательств по сделкам.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commitment fulfillment status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commitment fulfillment status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Код состояния обязательств по договору.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Код состояния обязательств по договору.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Code of transaction status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Code of transaction status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Статус исполнения обязательств по указанным сделкам. Указывается для отчетных целей в соответствии с классификацией состояний, рекомендованной регуляторами (в частности, ФСФР).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Статус исполнения обязательств по указанным сделкам. Указывается для отчетных целей в соответствии с классификацией состояний, рекомендованной регуляторами (в частности, ФСФР).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Commitment fulfillment status for the specified trades. This is indicated for reporting goals only in accordance with classifications recommended by regulators (in particular FFMS).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Commitment fulfillment status for the specified trades. This is indicated for reporting goals only in accordance with classifications recommended by regulators (in particular FFMS).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:tradeObligationStatus-executionStatus" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:tradeObligationStatus-executionStatus" |
| xml:lang="ru">Статус обязательств по договорам</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Статус обязательств по договорам</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:tradeObligationStatus-executionStatus" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:tradeObligationStatus-executionStatus" |
| xml:lang="ru">Поле для указания статуса обязательств по договорам. Cтатус состояния обязательств по договорам показывается на дату истечения срока финансового договора, т.е. показывается окончательный статус на дату истечения срока договора, статус промежуточных обязательств не отражается. Значения данного поля определяются внешним справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/deal-status%28nsdrus%29</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Поле для указания статуса обязательств по договорам. Cтатус состояния обязательств по договорам показывается на дату истечения срока финансового договора, т.е. показывается окончательный статус на дату истечения срока договора, статус промежуточных обязательств не отражается. Значения данного поля определяются внешним справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/deal-status%28nsdrus%29</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="TradeObligationStatusToDate"> |
| <xsd:complexType name="TradeObligationStatusToDate"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения статуса исполнения обязательств на конкретную дату.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения статуса исполнения обязательств на конкретную дату.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining the commitment fulfillment status on specified date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining the commitment fulfillment status on specified date.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="changeStatusDate" type="xsd:date"> |
| <xsd:element name="changeStatusDate" type="xsd:date"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата изменения статуса.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата изменения статуса.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Change status date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Change status date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет дату изменения статуса исполнения обязательств.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет дату изменения статуса исполнения обязательств.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines date of changing commitment fulfillment status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines date of changing commitment fulfillment status.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="registeredStatusDate" type="xsd:date"> |
| <xsd:element name="registeredStatusDate" type="xsd:date"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата регистрации статуса.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата регистрации статуса.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Registered status date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Registered status date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет дату регистрации статуса исполнения обязательств.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет дату регистрации статуса исполнения обязательств.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines date of registered commitment fulfillment status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines date of registered commitment fulfillment status.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="confirmationMessageId" type="fpml:MessageId"> |
| <xsd:element name="confirmationMessageId" type="fpml:MessageId"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор сообщения</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор сообщения</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">An identifier of message</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">An identifier of message</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Идентификатор сообщения, которым было подтверждено изменение статуса.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Идентификатор сообщения, которым было подтверждено изменение статуса.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An identifier of message, which confirms changing of the status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">An identifier of message, which confirms changing of the status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="confirmationDateParty1" type="ConfirmationDate" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="confirmationDateParty1" type="ConfirmationDate" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата подтверждения первой стороной.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата подтверждения первой стороной.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Confirmation date Party 1.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Confirmation date Party 1.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата приема репозитарием от участника документа, на основании которого внесена информация в реестр внебиржевых сделок репозитария.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата приема репозитарием от участника документа, на основании которого внесена информация в реестр внебиржевых сделок репозитария.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defining a date when a document used to register information in the repository's OTC trade registry was received by the repository from a party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defining a date when a document used to register information in the repository's OTC trade registry was received by the repository from a party.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="confirmationDateParty2" type="ConfirmationDate" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="confirmationDateParty2" type="ConfirmationDate" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата подтверждения второй стороной.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата подтверждения второй стороной.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Confirmation date Party 2.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Confirmation date Party 2.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата приема репозитарием от участника документа, на основании которого внесена информация в реестр внебиржевых сделок репозитария.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата приема репозитарием от участника документа, на основании которого внесена информация в реестр внебиржевых сделок репозитария.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defining a date when a document used to register information in the repository's OTC trade registry was received by the repository from a party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defining a date when a document used to register information in the repository's OTC trade registry was received by the repository from a party.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="tradeObligationStatus" type="TradeObligationStatus"> |
| <xsd:element name="tradeObligationStatus" type="TradeObligationStatus"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Статус обязательств по сделкам.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Статус обязательств по сделкам.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commitment fulfillment status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commitment fulfillment status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Код состояния обязательств по договору.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Код состояния обязательств по договору.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Code of transaction status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Code of transaction status.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Статус исполнения обязательств по указанным сделкам. Указывается для отчетных целей в соответствии с классификацией состояний, рекомендованной регуляторами (в частности, ФСФР).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Статус исполнения обязательств по указанным сделкам. Указывается для отчетных целей в соответствии с классификацией состояний, рекомендованной регуляторами (в частности, ФСФР).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Commitment fulfillment status for the specified trades. This is indicated for reporting goals only in accordance with classifications recommended by regulators (in particular FFMS).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Commitment fulfillment status for the specified trades. This is indicated for reporting goals only in accordance with classifications recommended by regulators (in particular FFMS).</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="ConfirmationDate"> |
| <xsd:complexType name="ConfirmationDate"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения даты приема репозитарием от участника документа, на основании которого внесена информация в реестр внебиржевых сделок репозитария.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения даты приема репозитарием от участника документа, на основании которого внесена информация в реестр внебиржевых сделок репозитария.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining a date when a document used to register information in the repository's OTC trade registry was received by the repository from a party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining a date when a document used to register information in the repository's OTC trade registry was received by the repository from a party.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="date" type="xsd:date"> |
| <xsd:element name="date" type="xsd:date"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата подтверждения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата подтверждения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Confirmation date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Confirmation date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата, на которую предоставлена информация о статусе исполнения обязательств была подтверждена.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата, на которую предоставлена информация о статусе исполнения обязательств была подтверждена.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A date on which information about commitment fulfillment status is confirmed.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A date on which information about commitment fulfillment status is confirmed.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="partyId" type="fpml:PartyId"> |
| <xsd:element name="partyId" type="fpml:PartyId"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Идентификатор участника, например SWIFT или БИК.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Идентификатор участника, например SWIFT или БИК.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A party identifier, e.g. a S.W.I.F.T. bank identifier code (BIC).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A party identifier, e.g. a S.W.I.F.T. bank identifier code (BIC).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор участника</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор участника</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Party identifier</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Party identifier</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="CreditSupportDetails"> |
| <xsd:complexType name="CreditSupportDetails"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения значения и состава общей маржевой суммы или накопленной маржевой суммы на дату оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип для определения значения и состава общей маржевой суммы или накопленной маржевой суммы на дату оценки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining value and assets of credit support amount or credit support balance on specified valuation date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type for defining value and assets of credit support amount or credit support balance on specified valuation date.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="transferorReference" type="fpml:PartyReference"> |
| <xsd:element name="transferorReference" type="fpml:PartyReference"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Плательщик маржевых сумм.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Плательщик маржевых сумм.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Transferor.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Transferor.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Код плательщика маржевых сумм.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Код плательщика маржевых сумм.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Transferor's code.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Transferor's code.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ссылка на сторону, являющуюся плательщиком плавающих маржевых сумм.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ссылка на сторону, являющуюся плательщиком плавающих маржевых сумм.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A reference to the party that is transferor.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A reference to the party that is transferor.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:creditSupportAmount/nsdext:transferorReference-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:creditSupportAmount/nsdext:transferorReference-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Идентификатор Стороны-плательщика общей маржевой суммы, принимающий одно из 2-х значений: «Party1» либо «Party2».</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Идентификатор Стороны-плательщика общей маржевой суммы, принимающий одно из 2-х значений: «Party1» либо «Party2».</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:creditSupportBalance/nsdext:transferorReference-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:creditSupportBalance/nsdext:transferorReference-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Идентификатор Стороны-плательщика накопленной маржевой суммы, принимающий одно из 2-х значений: «Party1» либо «Party2».</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Идентификатор Стороны-плательщика накопленной маржевой суммы, принимающий одно из 2-х значений: «Party1» либо «Party2».</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="transfereeReference" type="fpml:PartyReference"> |
| <xsd:element name="transfereeReference" type="fpml:PartyReference"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Получатель маржевых сумм.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Получатель маржевых сумм.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Transferee.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Transferee.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Код получателя маржевых сумм.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Код получателя маржевых сумм.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Transferee's code.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Transferee's code.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ссылка на сторону, являющуюся получателем плавающих маржевых сумм.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ссылка на сторону, являющуюся получателем плавающих маржевых сумм.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A reference to the party that is transferee.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A reference to the party that is transferee.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:creditSupportAmount/nsdext:transfereeReference-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:creditSupportAmount/nsdext:transfereeReference-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Идентификатор Стороны-получателя общей маржевой суммы, принимающий одно из 2-х значений: «Party1» либо «Party2».</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Идентификатор Стороны-получателя общей маржевой суммы, принимающий одно из 2-х значений: «Party1» либо «Party2».</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:creditSupportBalance/nsdext:transfereeReference-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:creditSupportBalance/nsdext:transfereeReference-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Идентификатор Стороны-получателя накопленной маржевой суммы, принимающий одно из 2-х значений: «Party1» либо «Party2». В соответствии со Стандартными условиями получатель плавающих маржевых сумм означает применительно к: (а) каждой дате оценки сторону, применительно к которой оценочная стоимость сделок, рассчитанная в эту Дату оценки, имеет положительное значение; (б) Накопленным маржевым суммам Сторону, у которой в соответствии с Договором о порядке уплаты плавающих маржевых сумм существует обязательство по возврату другой Стороне указанных накопленных маржевых сумм.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Идентификатор Стороны-получателя накопленной маржевой суммы, принимающий одно из 2-х значений: «Party1» либо «Party2». В соответствии со Стандартными условиями получатель плавающих маржевых сумм означает применительно к: (а) каждой дате оценки сторону, применительно к которой оценочная стоимость сделок, рассчитанная в эту Дату оценки, имеет положительное значение; (б) Накопленным маржевым суммам Сторону, у которой в соответствии с Договором о порядке уплаты плавающих маржевых сумм существует обязательство по возврату другой Стороне указанных накопленных маржевых сумм.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="amount" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:element name="amount" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Размер маржевой суммы.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Размер маржевой суммы.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Value of credit support.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Value of credit support.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="currency" type="fpml:Currency"> |
| <xsd:element name="currency" type="fpml:Currency"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:appinfo source="nfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Валюта маржевой суммы.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Валюта маржевой суммы.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Currency of credit support.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Currency of credit support.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| <xsd:complexType name="ReportReferences1"> |
| <xsd:complexType name="ReportReferences1"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип устанавливает ссылки на идентификаторы сделок, либо на идентификаторы генеральных соглашений в рамках которых заключены сделки, либо на идентификаторы сторон между которыми заключены сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип устанавливает ссылки на идентификаторы сделок, либо на идентификаторы генеральных соглашений в рамках которых заключены сделки, либо на идентификаторы сторон между которыми заключены сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type defines references to trades id, or master agreement id, or parties id.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type defines references to trades id, or master agreement id, or parties id.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор типов идентификаторов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор типов идентификаторов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of the identifier types.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of the identifier types.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:element name="allTrades" type="xsd:boolean" fixed="true"> |
| <xsd:element name="allTrades" type="xsd:boolean" fixed="true"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Все сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Все сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">All trades.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">All trades.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет все сделки участника.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет все сделки участника.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines all trades of the party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines all trades of the party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences/nsdext:allTrades-executionStatus" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences/nsdext:allTrades-executionStatus" |
| xml:lang="ru">Все сделки.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Все сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences/nsdext:allTrades-executionStatus" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences/nsdext:allTrades-executionStatus" |
| xml:lang="ru">Элемент, используемый для указания ссылки на все договоры между Сторонами отчета. Используется только в случае досрочного прекращения в дату совершения отчитываемого события всех обязательств по всем договорам (статус T) либо досрочного прекращения в дату совершения отчитываемого события всех обязательств по всем договорам вследствие нарушений условий договоров или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон, (статус D). Представляет собой флаг "да/нет", указывающий, относится ли указанный статус ко всем договорам или нет. По умолчанию при использовании данного элемента указывается значение "Да".</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, используемый для указания ссылки на все договоры между Сторонами отчета. Используется только в случае досрочного прекращения в дату совершения отчитываемого события всех обязательств по всем договорам (статус T) либо досрочного прекращения в дату совершения отчитываемого события всех обязательств по всем договорам вследствие нарушений условий договоров или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон, (статус D). Представляет собой флаг "да/нет", указывающий, относится ли указанный статус ко всем договорам или нет. По умолчанию при использовании данного элемента указывается значение "Да".</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:reportReferences/nsdext:allTrades-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:reportReferences/nsdext:allTrades-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Элемент, используемый для указания ссылки на все договоры между Сторонами отчета. Представляет собой флаг "да/нет", указывающий, относится ли указанный статус ко всем договорам или нет (при использовании данного элемента указывается значение "Да").</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, используемый для указания ссылки на все договоры между Сторонами отчета. Представляет собой флаг "да/нет", указывающий, относится ли указанный статус ко всем договорам или нет (при использовании данного элемента указывается значение "Да").</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификаторы сделок.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификаторы сделок.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trades identifiers.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trades identifiers.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:element name="tradeId" type="fpml:TradeId" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:element name="tradeId" type="fpml:TradeId" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trade identifier.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trade identifier.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Идентификационные номера договоров.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Идентификационные номера договоров.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Unique transactions identifiers.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Unique transactions identifiers.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет идентификационные номера договоров, по которым указывается общая маржевая сумма и накопленная маржевая сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет идентификационные номера договоров, по которым указывается общая маржевая сумма и накопленная маржевая сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies identifiers of trades for which credit support amount and credit support balance are indicated.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies identifiers of trades for which credit support amount and credit support balance are indicated.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences/nsdext:tradeId-executionStatus" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences/nsdext:tradeId-executionStatus" |
| xml:lang="ru">Идентификатор сделки.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Идентификатор сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences/nsdext:tradeId-executionStatus" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences/nsdext:tradeId-executionStatus" |
| xml:lang="ru">Элемент, используемый для указания ссылки на конкретные договоры между Сторонами отчета, в отношении которых предоставляется информация о статусе состояния обязательств. Основной вариант выбора способа идентификации договоров, который рекомендуется использовать при направлении отчета о статусе состояния обязательств по договорам. В случае отсутствия у стороны репозитарного кода, в том числе в случае, если одна из сторон сделки не является участником (клиентом) репозитария, и, как следствие, при невозможности регистрации сообщения о генеральном соглашении / договоре и получения идентификатора генерального соглашения / договора, в сообщениях о регистрации статуса состояния обязательств по договору(-ам) необходимо придерживаться следующего правила заполнения данного элемента tradeId в части идентификатора договора, присвоенного Репозитарием: указывается номер договора, присвоенный клиентом, посылающим сообщение (см. http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/partyid%28nsdrus%29)</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, используемый для указания ссылки на конкретные договоры между Сторонами отчета, в отношении которых предоставляется информация о статусе состояния обязательств. Основной вариант выбора способа идентификации договоров, который рекомендуется использовать при направлении отчета о статусе состояния обязательств по договорам. В случае отсутствия у стороны репозитарного кода, в том числе в случае, если одна из сторон сделки не является участником (клиентом) репозитария, и, как следствие, при невозможности регистрации сообщения о генеральном соглашении / договоре и получения идентификатора генерального соглашения / договора, в сообщениях о регистрации статуса состояния обязательств по договору(-ам) необходимо придерживаться следующего правила заполнения данного элемента tradeId в части идентификатора договора, присвоенного Репозитарием: указывается номер договора, присвоенный клиентом, посылающим сообщение (см. http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/partyid%28nsdrus%29)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:reportReferences/nsdext:tradeId-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:reportReferences/nsdext:tradeId-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Репозитарные номера сделок</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Репозитарные номера сделок</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:reportReferences/nsdext:tradeId-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:reportReferences/nsdext:tradeId-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Элемент, используемый для указания конкретных договоров между Сторонами отчета, по которым определяются общая маржевая сумма и накопленная маржевая сумма. Рекомендуется использовать в качестве основного варианта выбора способа указания сделок. В качестве значения элемента используется регистрационный номер договора, присвоенный репозитарием. Элемент является повторяемым (для указания нескольких договоров). В случае отсутствия у стороны репозитарного кода, в том числе в случае, если одна из сторон сделки не является участником (клиентом) репозитария, и, как следствие, при невозможности регистрации сообщения о генеральном соглашении / договоре и получения идентификатора генерального соглашения / договора, необходимо придерживаться следующего правила заполнения элемента tradeId в части идентификатора договора, присвоенного Репозитарием: указывается номер договора, присвоенный клиентом, посылающим сообщение (см. http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/partyid%28nsdrus%29)</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, используемый для указания конкретных договоров между Сторонами отчета, по которым определяются общая маржевая сумма и накопленная маржевая сумма. Рекомендуется использовать в качестве основного варианта выбора способа указания сделок. В качестве значения элемента используется регистрационный номер договора, присвоенный репозитарием. Элемент является повторяемым (для указания нескольких договоров). В случае отсутствия у стороны репозитарного кода, в том числе в случае, если одна из сторон сделки не является участником (клиентом) репозитария, и, как следствие, при невозможности регистрации сообщения о генеральном соглашении / договоре и получения идентификатора генерального соглашения / договора, необходимо придерживаться следующего правила заполнения элемента tradeId в части идентификатора договора, присвоенного Репозитарием: указывается номер договора, присвоенный клиентом, посылающим сообщение (см. http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/partyid%28nsdrus%29)</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификаторы генеральных соглашений.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификаторы генеральных соглашений.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Master agreements identifiers.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Master agreements identifiers.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="masterAgreementId" type="fpml:TradeId" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:element name="masterAgreementId" type="fpml:TradeId" maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификационный номер генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификационный номер генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Master agreement identifier.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Master agreement identifier.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Идентификационный номер генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Идентификационный номер генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Master agreement identifier.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Master agreement identifier.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Идентификационный номер генерального соглашения, по сделкам в рамках которого указывается информация о передаче маржевых сумм, осуществлении расчетов и поставки, а также состоянии обязательств.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Идентификационный номер генерального соглашения, по сделкам в рамках которого указывается информация о передаче маржевых сумм, осуществлении расчетов и поставки, а также состоянии обязательств.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Identifier of the master agreement of trades for which credit support transfers, settlements and delivery on execution and fulfillment of commitments status are being reported.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Identifier of the master agreement of trades for which credit support transfers, settlements and delivery on execution and fulfillment of commitments status are being reported.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences/nsdext:masterAgreementId-executionStatus" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences/nsdext:masterAgreementId-executionStatus" |
| xml:lang="ru">Идентификационный номер генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Идентификационный номер генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences/nsdext:masterAgreementId-executionStatus" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences/nsdext:masterAgreementId-executionStatus" |
| xml:lang="ru">Элемент, используемый для указания ссылки на все договоры в рамках перечисленных генеральных соглашений между Сторонами отчета. Используется только в случае досрочного прекращения в дату совершения отчитываемого события всех обязательств по всем договорам в рамках перечисленных генеральных соглашений, в том числе, при их прекращении (статус T).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, используемый для указания ссылки на все договоры в рамках перечисленных генеральных соглашений между Сторонами отчета. Используется только в случае досрочного прекращения в дату совершения отчитываемого события всех обязательств по всем договорам в рамках перечисленных генеральных соглашений, в том числе, при их прекращении (статус T).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:reportReferences/nsdext:masterAgreementId-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:reportReferences/nsdext:masterAgreementId-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Репозитарные номера генеральных соглашений</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Репозитарные номера генеральных соглашений</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:reportReferences/nsdext:masterAgreementId-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:reportReferences/nsdext:masterAgreementId-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Элемент, используемый для указания ссылки на все либо конкретные (при заполнения элемента productType) договоры в рамках указанного(-ых) генерального (-ых) соглашения(-й) между Сторонами отчета. В качестве значения элемента используется номер генерального соглашения, присвоенный Репозитарием. Элемент является повторяемым (для указания нескольких генеральных соглашений). Если одна из Сторон не является участником (клиентом) репозитария, т.е. при невозможности зарегистрировать Анкету генерального соглашения и получить идентификатор генерального соглашения, используется номер генерального соглашения, присвоенный клиентом, посылающим сообщение.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, используемый для указания ссылки на все либо конкретные (при заполнения элемента productType) договоры в рамках указанного(-ых) генерального (-ых) соглашения(-й) между Сторонами отчета. В качестве значения элемента используется номер генерального соглашения, присвоенный Репозитарием. Элемент является повторяемым (для указания нескольких генеральных соглашений). Если одна из Сторон не является участником (клиентом) репозитария, т.е. при невозможности зарегистрировать Анкету генерального соглашения и получить идентификатор генерального соглашения, используется номер генерального соглашения, присвоенный клиентом, посылающим сообщение.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="productType" |
| <xsd:element name="productType" |
| type="fpml:ProductType" |
| type="fpml:ProductType" |
| minOccurs="0" |
| minOccurs="0" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип продукта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип продукта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Product type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Product type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Тип производного финансового инструмента.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Тип производного финансового инструмента.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Derivative instrument type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Derivative instrument type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет классификационный тип продукта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет классификационный тип продукта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A classification of the type of product.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A classification of the type of product.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:reportReferences/nsdext:productType-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:reportReferences/nsdext:productType-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Опциональный элемент, определяющий классификационный тип продукта в соответствии с внешним справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/product-taxonomy%28nsdrus%29. Используется при необходимости указать конкретные типы сделок в рамках генерального соглашения, в отношении которых определяются маржевые суммы.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Опциональный элемент, определяющий классификационный тип продукта в соответствии с внешним справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/product-taxonomy%28nsdrus%29. Используется при необходимости указать конкретные типы сделок в рамках генерального соглашения, в отношении которых определяются маржевые суммы.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| <xsd:complexType name="ReportReferences2"> |
| <xsd:complexType name="ReportReferences2"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип устанавливает ссылки на идентификаторы сделок, либо на идентификаторы генеральных соглашений в рамках которых заключены сделки, либо на идентификаторы сторон между которыми заключены сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип устанавливает ссылки на идентификаторы сделок, либо на идентификаторы генеральных соглашений в рамках которых заключены сделки, либо на идентификаторы сторон между которыми заключены сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type defines references to trades id, or master agreement id, or parties id.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type defines references to trades id, or master agreement id, or parties id.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор типа идентификации договоров, к которым относится отчёт</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор типа идентификации договоров, к которым относится отчёт</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of the identification approach for trades related to the report</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of the identification approach for trades related to the report</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:element name="tradeId" |
| <xsd:element name="tradeId" |
| type="fpml:TradeId" |
| type="fpml:TradeId" |
| minOccurs="1" |
| minOccurs="1" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор сделки</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор сделки</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trade identifier</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Trade identifier</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences/nsdext:tradeId-executionStatus" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences/nsdext:tradeId-executionStatus" |
| xml:lang="ru">Идентификатор сделки.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Идентификатор сделки.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences/nsdext:tradeId-executionStatus" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences/nsdext:tradeId-executionStatus" |
| xml:lang="ru">Элемент, используемый для указания ссылки на конкретные договоры между Сторонами отчета, в отношении которых предоставляется информация о статусе состояния обязательств. Основной вариант выбора способа идентификации договоров, который рекомендуется использовать при направлении отчета о статусе состояния обязательств по договорам. В случае отсутствия у стороны репозитарного кода, в том числе в случае, если одна из сторон сделки не является участником (клиентом) репозитария, и, как следствие, при невозможности регистрации сообщения о генеральном соглашении / договоре и получения идентификатора генерального соглашения / договора, в сообщениях о регистрации статуса состояния обязательств по договору(-ам) необходимо придерживаться следующего правила заполнения данного элемента tradeId в части идентификатора договора, присвоенного Репозитарием: указывается номер договора, присвоенный клиентом, посылающим сообщение (см. http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/partyid%28nsdrus%29)</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, используемый для указания ссылки на конкретные договоры между Сторонами отчета, в отношении которых предоставляется информация о статусе состояния обязательств. Основной вариант выбора способа идентификации договоров, который рекомендуется использовать при направлении отчета о статусе состояния обязательств по договорам. В случае отсутствия у стороны репозитарного кода, в том числе в случае, если одна из сторон сделки не является участником (клиентом) репозитария, и, как следствие, при невозможности регистрации сообщения о генеральном соглашении / договоре и получения идентификатора генерального соглашения / договора, в сообщениях о регистрации статуса состояния обязательств по договору(-ам) необходимо придерживаться следующего правила заполнения данного элемента tradeId в части идентификатора договора, присвоенного Репозитарием: указывается номер договора, присвоенный клиентом, посылающим сообщение (см. http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/partyid%28nsdrus%29)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:reportReferences/nsdext:tradeId-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:reportReferences/nsdext:tradeId-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Репозитарные номера сделок</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Репозитарные номера сделок</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:reportReferences/nsdext:tradeId-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:reportReferences/nsdext:tradeId-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Элемент, используемый для указания конкретных договоров между Сторонами отчета, по которым определяются общая маржевая сумма и накопленная маржевая сумма. Рекомендуется использовать в качестве основного варианта выбора способа указания сделок. В качестве значения элемента используется регистрационный номер договора, присвоенный репозитарием. Элемент является повторяемым (для указания нескольких договоров). В случае отсутствия у стороны репозитарного кода, в том числе в случае, если одна из сторон сделки не является участником (клиентом) репозитария, и, как следствие, при невозможности регистрации сообщения о генеральном соглашении / договоре и получения идентификатора генерального соглашения / договора, необходимо придерживаться следующего правила заполнения элемента tradeId в части идентификатора договора, присвоенного Репозитарием: указывается номер договора, присвоенный клиентом, посылающим сообщение (см. http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/partyid%28nsdrus%29)</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, используемый для указания конкретных договоров между Сторонами отчета, по которым определяются общая маржевая сумма и накопленная маржевая сумма. Рекомендуется использовать в качестве основного варианта выбора способа указания сделок. В качестве значения элемента используется регистрационный номер договора, присвоенный репозитарием. Элемент является повторяемым (для указания нескольких договоров). В случае отсутствия у стороны репозитарного кода, в том числе в случае, если одна из сторон сделки не является участником (клиентом) репозитария, и, как следствие, при невозможности регистрации сообщения о генеральном соглашении / договоре и получения идентификатора генерального соглашения / договора, необходимо придерживаться следующего правила заполнения элемента tradeId в части идентификатора договора, присвоенного Репозитарием: указывается номер договора, присвоенный клиентом, посылающим сообщение (см. http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/partyid%28nsdrus%29)</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="masterAgreementId" type="fpml:TradeId"> |
| <xsd:element name="masterAgreementId" type="fpml:TradeId"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификационный номер генерального соглашения</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификационный номер генерального соглашения</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Master agreement identifier</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Master agreement identifier</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences/nsdext:masterAgreementId-executionStatus" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences/nsdext:masterAgreementId-executionStatus" |
| xml:lang="ru">Идентификационный номер генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Идентификационный номер генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences/nsdext:masterAgreementId-executionStatus" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:executionStatus/nsdext:tradesWithStatus/nsdext:reportReferences/nsdext:masterAgreementId-executionStatus" |
| xml:lang="ru">Элемент, используемый для указания ссылки на все договоры в рамках перечисленных генеральных соглашений между Сторонами отчета. Используется только в случае досрочного прекращения в дату совершения отчитываемого события всех обязательств по всем договорам в рамках перечисленных генеральных соглашений, в том числе, при их прекращении (статус T).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, используемый для указания ссылки на все договоры в рамках перечисленных генеральных соглашений между Сторонами отчета. Используется только в случае досрочного прекращения в дату совершения отчитываемого события всех обязательств по всем договорам в рамках перечисленных генеральных соглашений, в том числе, при их прекращении (статус T).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:reportReferences/nsdext:masterAgreementId-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:reportReferences/nsdext:masterAgreementId-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Репозитарные номера генеральных соглашений</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Репозитарные номера генеральных соглашений</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:reportReferences/nsdext:masterAgreementId-transfersAndExecution" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/nsdext:transfersAndExecution/nsdext:transfersAndExecutionDetails/nsdext:creditSupportInformation/nsdext:reportReferences/nsdext:masterAgreementId-transfersAndExecution" |
| xml:lang="ru">Элемент, используемый для указания ссылки на все либо конкретные (при заполнения элемента productType) договоры в рамках указанного(-ых) генерального (-ых) соглашения(-й) между Сторонами отчета. В качестве значения элемента используется номер генерального соглашения, присвоенный Репозитарием. Элемент является повторяемым (для указания нескольких генеральных соглашений). Если одна из Сторон не является участником (клиентом) репозитария, т.е. при невозможности зарегистрировать Анкету генерального соглашения и получить идентификатор генерального соглашения, используется номер генерального соглашения, присвоенный клиентом, посылающим сообщение.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, используемый для указания ссылки на все либо конкретные (при заполнения элемента productType) договоры в рамках указанного(-ых) генерального (-ых) соглашения(-й) между Сторонами отчета. В качестве значения элемента используется номер генерального соглашения, присвоенный Репозитарием. Элемент является повторяемым (для указания нескольких генеральных соглашений). Если одна из Сторон не является участником (клиентом) репозитария, т.е. при невозможности зарегистрировать Анкету генерального соглашения и получить идентификатор генерального соглашения, используется номер генерального соглашения, присвоенный клиентом, посылающим сообщение.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| <xsd:complexType name="CollateralBalance"> |
| <xsd:complexType name="CollateralBalance"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:element name="cashCollateral" type="CashCollateral"> |
| <xsd:element name="cashCollateral" type="CashCollateral"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="securityCollateral" type="SecurityCollateral"> |
| <xsd:element name="securityCollateral" type="SecurityCollateral"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="CollateralTransfers"> |
| <xsd:complexType name="CollateralTransfers"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:element name="cashTransfer" type="CashTransferDetails"> |
| <xsd:element name="cashTransfer" type="CashTransferDetails"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="securityTransfer" type="SecurityTransferDetails"> |
| <xsd:element name="securityTransfer" type="SecurityTransferDetails"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="CashCollateral"> |
| <xsd:complexType name="CashCollateral"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Передаваемые денежные средства.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Передаваемые денежные средства.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prnt" xml:lang="en">Cash amount transferred.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prnt" xml:lang="en">Cash amount transferred.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сумма денежных средств, передаваемая и принимаемая между сторонами договора в качестве гарантийного обеспечения и результата переоценки. Может использоваться в иных случаях, предусмотренных договором.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сумма денежных средств, передаваемая и принимаемая между сторонами договора в качестве гарантийного обеспечения и результата переоценки. Может использоваться в иных случаях, предусмотренных договором.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Cash amount delivered and returned between parties as a collateral and mark-to-market. This can be used in other cases provided for by party's agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Cash amount delivered and returned between parties as a collateral and mark-to-market. This can be used in other cases provided for by party's agreement.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="assetReference" type="fpml:AssetReference"> |
| <xsd:element name="assetReference" type="fpml:AssetReference"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Код актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Код актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Asset reference.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Asset reference.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет ссылку на валюту, в которой передается или возвращается денежная сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет ссылку на валюту, в которой передается или возвращается денежная сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Refers to the asset which specifies the currency of the cash being delivered or returned.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Refers to the asset which specifies the currency of the cash being delivered or returned.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="nominalAmount" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:element name="nominalAmount" type="xsd:decimal"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Номинальная сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Номинальная сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Nominal amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Nominal amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сумма денежных средств, подлежащая передаче.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сумма денежных средств, подлежащая передаче.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The amount of cash to be moved.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The amount of cash to be moved.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="valueDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="valueDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата валютирования.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата валютирования.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Value date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Value date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата, в которую расчеты по передаче предлагаемого типа обеспечения будут завершены.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата, в которую расчеты по передаче предлагаемого типа обеспечения будут завершены.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The date on which the proposed collateral will be settled.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The date on which the proposed collateral will be settled.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="marketValue" type="fpml:Money"> |
| <xsd:element name="marketValue" type="fpml:Money"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Рыночная стоимость.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Рыночная стоимость.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Market value.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Market value.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Стоимость предлагаемого типа обеспечения до применения к ней скидок / дисконта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Стоимость предлагаемого типа обеспечения до применения к ней скидок / дисконта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="rsr" xml:lang="en">The value of the proposed collateral movement prior to the application of any haircut amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="rsr" xml:lang="en">The value of the proposed collateral movement prior to the application of any haircut amount.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="haircut" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="haircut" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Значение скидки / дисконта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Значение скидки / дисконта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Haircut.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Haircut.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Значение доли, до которой уменьшается рыночная стоимость предлагаемого обеспечения, с целью учета возможности реализации данного типа обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Значение доли, до которой уменьшается рыночная стоимость предлагаемого обеспечения, с целью учета возможности реализации данного типа обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The amount to which the collaterals market value will be discounted to take into account the ability to realize the value of that collateral.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The amount to which the collaterals market value will be discounted to take into account the ability to realize the value of that collateral.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="collateralValue" type="fpml:Money" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="collateralValue" type="fpml:Money" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Учетная стоимость обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Учетная стоимость обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Collateral value.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Collateral value.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Стоимость предлагаемого обеспечения после применения скидок / дисконта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Стоимость предлагаемого обеспечения после применения скидок / дисконта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">This is the value of the proposed collateral after the application of the haircut.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">This is the value of the proposed collateral after the application of the haircut.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="SecurityCollateral"> |
| <xsd:complexType name="SecurityCollateral"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="prnt" xml:lang="ru">Передаваемые ценные бумаги.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prnt" xml:lang="ru">Передаваемые ценные бумаги.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Securities transferred.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Securities transferred.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ценные бумаги, передаваемые и принимаемые между сторонами договора в качестве гарантийного обеспечения и результата переоценки. Может использоваться в иных случаях, предусмотренных договором, включая поставку ценных бумаг при исполнении договора.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ценные бумаги, передаваемые и принимаемые между сторонами договора в качестве гарантийного обеспечения и результата переоценки. Может использоваться в иных случаях, предусмотренных договором, включая поставку ценных бумаг при исполнении договора.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Securities delivered and returned between parties as a collateral and mark-to-market. This can be used in other cases provided for by party's agreement, including securities delivery under execution terms of a contract.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Securities delivered and returned between parties as a collateral and mark-to-market. This can be used in other cases provided for by party's agreement, including securities delivery under execution terms of a contract.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="assetReference" type="fpml:AssetReference"> |
| <xsd:element name="assetReference" type="fpml:AssetReference"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Код актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Код актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Asset reference.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Asset reference.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет ссылку на ценные бумаги, которые передаются или возвращаются по договору.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет ссылку на ценные бумаги, которые передаются или возвращаются по договору.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Refers to the asset which specifies the securities being delivered or returned.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Refers to the asset which specifies the securities being delivered or returned.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="valueDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="valueDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата валютирования.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата валютирования.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Value date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Value date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата, в которую расчеты по передаче предлагаемого типа обеспечения будут завершены.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата, в которую расчеты по передаче предлагаемого типа обеспечения будут завершены.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The date on which the proposed collateral will be settled.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The date on which the proposed collateral will be settled.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:group ref="NominalAmountContract.model"> |
| <xsd:group ref="NominalAmountContract.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Контракт оцениваемый по номиналу</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Контракт оцениваемый по номиналу</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Nominal amount contract</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Nominal amount contract</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <xsd:group ref="fpmlext:UnitContract.model"> |
| <xsd:group ref="fpmlext:UnitContract.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Контракт оцениваемый в лотах</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Контракт оцениваемый в лотах</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Unit contract</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Unit contract</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| <xsd:element name="marketValue" type="fpml:Money"> |
| <xsd:element name="marketValue" type="fpml:Money"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Рыночная стоимость.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Рыночная стоимость.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Market value.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Market value.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Стоимость предлагаемого типа обеспечения до применения к ней скидок / дисконта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Стоимость предлагаемого типа обеспечения до применения к ней скидок / дисконта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The value of the proposed collateral movement prior to the application of any haircut amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The value of the proposed collateral movement prior to the application of any haircut amount.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="haircut" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="haircut" type="xsd:decimal" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Значение скидки / дисконта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Значение скидки / дисконта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Haircut.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Haircut.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Значение доли, до которой уменьшается рыночная стоимость предлагаемого обеспечения, с целью учета возможности реализации данного типа обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Значение доли, до которой уменьшается рыночная стоимость предлагаемого обеспечения, с целью учета возможности реализации данного типа обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The amount to which the collaterals market value will be discounted to take into account the ability to realize the value of that collateral.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The amount to which the collaterals market value will be discounted to take into account the ability to realize the value of that collateral.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="collateralValue" type="fpml:Money" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="collateralValue" type="fpml:Money" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Учетная стоимость обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Учетная стоимость обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Collateral value.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Collateral value.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Стоимость предлагаемого обеспечения после применения скидок / дисконта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Стоимость предлагаемого обеспечения после применения скидок / дисконта.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">This is the value of the proposed collateral after the application of the haircut.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">This is the value of the proposed collateral after the application of the haircut.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="CashTransferDetails"> |
| <xsd:complexType name="CashTransferDetails"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, определяющий параметры платежа при расчетах по инструменту.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, определяющий параметры платежа при расчетах по инструменту.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type defining payment details on a product execution.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type defining payment details on a product execution.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:group ref="Transfer.model"/> |
| <xsd:group ref="Transfer.model"/> |
| <xsd:group ref="fpml:PayerReceiver.model"/> |
| <xsd:group ref="fpml:PayerReceiver.model"/> |
| <xsd:element name="paymentAmount" type="fpml:Money"> |
| <xsd:element name="paymentAmount" type="fpml:Money"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сумма платежа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сумма платежа.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Payment amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Payment amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сумма платежа в указанной валюте, подлежащая уплате / получению.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сумма платежа в указанной валюте, подлежащая уплате / получению.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Payment amount in a given currency to be paid/received.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Payment amount in a given currency to be paid/received.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="SecurityTransferDetails"> |
| <xsd:complexType name="SecurityTransferDetails"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Перевод ценных бумаг требует определения идентификатора ценных бумаг и их количества.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Перевод ценных бумаг требует определения идентификатора ценных бумаг и их количества.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The transfer of a security requires an identifier for the security, and a quantity.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The transfer of a security requires an identifier for the security, and a quantity.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:group ref="Transfer.model"> |
| <xsd:group ref="Transfer.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов для идентификации платежа или перевода ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Набор узлов для идентификации платежа или перевода ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group for a payment or a security transfer identification.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A group for a payment or a security transfer identification.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <xsd:element name="assetReference" type="fpml:AssetReference"> |
| <xsd:element name="assetReference" type="fpml:AssetReference"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Asset.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Asset.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Код ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Код ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Underlying asset code.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Underlying asset code.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Переводимый актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Переводимый актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The asset being transfered.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The asset being transfered.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="delivererPartyReference" type="fpml:PartyReference"> |
| <xsd:element name="delivererPartyReference" type="fpml:PartyReference"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона, поставляющая ценные бумаги.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона, поставляющая ценные бумаги.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Securities deliverer party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Securities deliverer party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ссылка на сторону, поставляющую актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ссылка на сторону, поставляющую актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Reference to the party delivering the asset.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Reference to the party delivering the asset.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="receiverPartyReference" type="fpml:PartyReference"> |
| <xsd:element name="receiverPartyReference" type="fpml:PartyReference"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона, получающая ценные бумаги.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона, получающая ценные бумаги.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Securities receiver party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Securities receiver party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ссылка на сторону, принимающую актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Ссылка на сторону, принимающую актив.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Reference to the party receiving the asset.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Reference to the party receiving the asset.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:choice> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор способа определения количества актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор способа определения количества актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of the asset quantity definition.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">A choice of the asset quantity definition.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:element name="nominalAmount" type="fpml:Money"> |
| <xsd:element name="nominalAmount" type="fpml:Money"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Номинальная сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Номинальная сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Nominal amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Nominal amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сумма денежных средств, подлежащая передаче.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сумма денежных средств, подлежащая передаче.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The amount of cash to be moved.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The amount of cash to be moved.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="numberOfUnits" type="xsd:nonNegativeInteger"> |
| <xsd:element name="numberOfUnits" type="xsd:nonNegativeInteger"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Количество единиц.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Количество единиц.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Number of units.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Number of units.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Количество единиц актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Количество единиц актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Number of asset units.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Number of asset units.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:choice> |
| </xsd:choice> |
| <xsd:element name="marketValue" type="fpml:Money" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="marketValue" type="fpml:Money" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:appinfo source="afr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Рыночная стоимость.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Рыночная стоимость.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Market value.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Market value.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Рыночная стоимость актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Рыночная стоимость актива.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The market value of the asset.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The market value of the asset.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:group name="NominalAmountContract.model"> |
| <xsd:group name="NominalAmountContract.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="nominalAmount" type="fpml:Money"> |
| <xsd:element name="nominalAmount" type="fpml:Money"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Номинальная сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Номинальная сумма.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Nominal amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Nominal amount.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Номинальная сумма ценных бумаг, поставляемых по договору или передаваемых в качестве обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Номинальная сумма ценных бумаг, поставляемых по договору или передаваемых в качестве обеспечения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Nominal amount of the securities to be delivered or to be moved as a collateral.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Nominal amount of the securities to be delivered or to be moved as a collateral.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:group ref="BondPrice.model"/> |
| <xsd:group ref="BondPrice.model"/> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <xsd:group name="Transfer.model"> |
| <xsd:group name="Transfer.model"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="identifier" type="fpmlext:TransferId" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="identifier" type="fpmlext:TransferId" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:appinfo source="ncf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор платежа / перевода ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор платежа / перевода ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Payment / securities transfer identifier.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Payment / securities transfer identifier.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Уникальный идентификатор, присвоенный платежу или переводу ценных бумаг участником или мэтчинговой системой.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Уникальный идентификатор, присвоенный платежу или переводу ценных бумаг участником или мэтчинговой системой.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Unique identifier assigned by either party or matching service, as agreed, to a payment or a securities transfer.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Unique identifier assigned by either party or matching service, as agreed, to a payment or a securities transfer.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">At the first stage this element is not used in the repository messages.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">At the first stage this element is not used in the repository messages.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="transferDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="transferDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:appinfo source="mre"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата перевода.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Дата перевода.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Transfer date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Transfer date.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата платежа или перевода ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Дата платежа или перевода ценных бумаг.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The date of the payment or the securities transfer.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The date of the payment or the securities transfer.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:group> |
| </xsd:group> |
| <xsd:simpleType name="ValuationMethod"> |
| <xsd:simpleType name="ValuationMethod"> |
| <xsd:restriction base="xsd:token"> |
| <xsd:restriction base="xsd:token"> |
| <xsd:enumeration value="M"> |
| <xsd:enumeration value="M"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Рыночная оценка</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Рыночная оценка</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Mark to market</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Mark to market</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| <xsd:enumeration value="O"> |
| <xsd:enumeration value="O"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Оценка, полученная на основе модели</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Оценка, полученная на основе модели</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Mark to model</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Mark to model</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:simpleType> |
| </xsd:simpleType> |
| <!--fpml.org/nsd-extensions/nsd-fx.xsd--> |
| <!--fpml.org/nsd-extensions/nsd-fx.xsd--> |
| |
| |
| <xsd:complexType name="FxBermudaExercise"> |
| <xsd:complexType name="FxBermudaExercise"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описывает характеристики бермудского стиля исполнения для валютных инструментов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описывает характеристики бермудского стиля исполнения для валютных инструментов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Describes the characteristics for Bermuda exercise of FX products.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Describes the characteristics for Bermuda exercise of FX products.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:FxAmericanExercise"> |
| <xsd:extension base="fpml:FxAmericanExercise"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="bermudaExerciseDates" type="fpml:DateList" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="bermudaExerciseDates" type="fpml:DateList" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Даты исполнения бермудского опциона.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Даты исполнения бермудского опциона.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bermuda option exercise dates.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bermuda option exercise dates.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Срок осуществления права на исполнение опциона.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Срок осуществления права на исполнение опциона.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Exercise period.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Exercise period.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Перечень дат исполнения, в которые опцион может быть исполнен в соответствии с определением для валютных опционов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Перечень дат исполнения, в которые опцион может быть исполнен в соответствии с определением для валютных опционов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Represents the list of exercise dates on which an option can be exercised as defined for an FX OTC option.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Represents the list of exercise dates on which an option can be exercised as defined for an FX OTC option.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpml:fxOption/fpml:americanExercise/nsdext:bermudaExerciseDates-fxOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/fpml:fxOption/fpml:americanExercise/nsdext:bermudaExerciseDates-fxOption" |
| xml:lang="ru">Групповой элемент, определяющий перечень дат, в которые бермудский опцион может быть исполнен (обязательно к заполнению только для бермудского опциона).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Групповой элемент, определяющий перечень дат, в которые бермудский опцион может быть исполнен (обязательно к заполнению только для бермудского опциона).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:fxOption/fpml:americanExercise/nsdext:bermudaExerciseDates-fxOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:fxOption/fpml:americanExercise/nsdext:bermudaExerciseDates-fxOption" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих перечень дат, в которые может быть исполнен бермудский опцион. Обязательно к заполнению только для бермудского опциона.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих перечень дат, в которые может быть исполнен бермудский опцион. Обязательно к заполнению только для бермудского опциона.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="FxDigitalBermudaExercise"> |
| <xsd:complexType name="FxDigitalBermudaExercise"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описывает характеристики бермудского стиля исполнения для бинарных валютных опционов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описывает характеристики бермудского стиля исполнения для бинарных валютных опционов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Describes the characteristics for Bermuda exercise in FX digital options.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Describes the characteristics for Bermuda exercise in FX digital options.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:FxDigitalAmericanExercise"> |
| <xsd:extension base="fpml:FxDigitalAmericanExercise"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="bermudaExerciseDates" type="fpml:DateList" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="bermudaExerciseDates" type="fpml:DateList" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Даты исполнения бермудского опциона.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Даты исполнения бермудского опциона.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bermuda option exercise dates.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bermuda option exercise dates.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Срок осуществления права на исполнение опциона.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Срок осуществления права на исполнение опциона.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Exercise period.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Exercise period.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Перечень дат исполнения, в которые бинарный опцион может быть исполнен в соответствии с определением для валютных опционов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Перечень дат исполнения, в которые бинарный опцион может быть исполнен в соответствии с определением для валютных опционов.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Represents the list of exercise dates on which an option can be exercised as defined for an FX OTC binary option.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Represents the list of exercise dates on which an option can be exercised as defined for an FX OTC binary option.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:fxDigitalOption/fpml:americanExercise/nsdext:bermudaExerciseDates-fxDigitalOption" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:fxDigitalOption/fpml:americanExercise/nsdext:bermudaExerciseDates-fxDigitalOption" |
| xml:lang="ru">Даты исполнения бермудского опциона.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Даты исполнения бермудского опциона.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:fxDigitalOption/fpml:americanExercise/nsdext:bermudaExerciseDates-fxDigitalOption" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/fpml:fxDigitalOption/fpml:americanExercise/nsdext:bermudaExerciseDates-fxDigitalOption" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих перечень дат, в которые может быть исполнен бермудский опцион. Обязательно к заполнению только для бермудского опциона.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих перечень дат, в которые может быть исполнен бермудский опцион. Обязательно к заполнению только для бермудского опциона.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| |
| <!--fpml.org/nsd-extensions/nsd-enums.xsd--> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| <xsd:simpleType name="DocumentType"> |
| |
| <xsd:restriction base="xsd:string"> |
| |
| <xsd:enumeration value="ALLD"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Все виды договоров.</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">All trades reporting.</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="MasterAgreement"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета генерального соглашения</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Master agreement</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="creditSupportAnnex"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета договора, заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Credit support annex reporting form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="fxSwap"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета договора валютного свопа</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">FX swap form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="fxSingleLeg"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета договора конверсионной сделки </xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Foreign exchange spot transaction form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="fxOption"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета договора валютного опциона</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">FX option form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="fxDigitalOption"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета договора валютного бинарного опциона</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">FX digital option form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="fra"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкеты соглашения о будущей процентной ставке </xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">FRA form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="swap"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета договора процентного свопа</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">IRS form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="capFloor"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета договора фиксации максимальной/минимальной процентной ставки</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Cap Floor form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="swaption"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета договора свопциона</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Swaption form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="repo"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета договора РЕПО</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Repo form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="bondSimpleTransaction"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета договора купли-продажи облигации</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond spot transaction form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="bondForward"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета форварда на облигации</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond forward form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="bondOption"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета опциона на облигации </xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond option form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="basketBondOption"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета опциона на корзину облигаций</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond basket option form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="equitySimpleTransaction"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета договора купли-продажи акции</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Equity simple transaction form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="equityForward"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета форварда на акции</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Equity forward form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="equityOption"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета опциона на акции</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Equity option form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="commodityForward"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета товарного форварда</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commodity forward form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="commodityOption"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета товарного опциона</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commodity option form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="commoditySwap"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета товарного свопа</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commodity swap form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="commoditySwaption"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета товарного свопциона</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Commodity swaption form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="bondSwap"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета свопа дохода на облигации</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bond return swap form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="equitySwap"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета свопа дохода на акции</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Equity return swap form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="creditDefaultSwap"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета кредитного дефолтного свопа</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Credit default swap form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="creditDefaultSwaption"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета кредитного свопциона </xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Credit default swaption form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="generalProduct"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Анкета иной сделки </xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">General product form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="bulkBinaryOptionsReport"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Агрегированный отчёт по бинарным опционам</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Bulk Binary options reporting form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="transfersAndExecution"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Отчет об уплате маржевых сумм</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Credit support transfers reporting form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| <xsd:enumeration value="markToMarketValuation"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Отчет о расчетесправедливой (оценочной) стоимости</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Mark to market valuation reporting form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:enumeration> |
| |
| </xsd:restriction> |
| |
| </xsd:simpleType> |
| |
| |
| <!--fpml.org/nsd-extensions/nsd-master-agreement.xsd--> |
| <!--fpml.org/nsd-extensions/nsd-master-agreement.xsd--> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| <xsd:element name="masterAgreementTermination" |
| <xsd:element name="masterAgreementTermination" |
| type="MasterAgreementTermination" |
| type="MasterAgreementTermination" |
| substitutionGroup="fpml:additionalEvent"> |
| substitutionGroup="fpml:additionalEvent"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="masterAgreementTerms" |
| <xsd:element name="masterAgreementTerms" |
| type="MasterAgreementTerms" |
| type="MasterAgreementTerms" |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| substitutionGroup="fpml:product"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Условия генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Условия генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Master Agreement Terms.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Master Agreement Terms.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описывает структуру данных, в которой передаётся информация о генеральном соглашении.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описывает структуру данных, в которой передаётся информация о генеральном соглашении.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Describes a structure for reporting information about master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Describes a structure for reporting information about master agreement.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| |
| |
| |
| <xsd:element name="designationRA" |
| |
| type="DesignationRA" |
| |
| substitutionGroup="fpml:additionalEvent"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Заявление о назначении Информирующих лиц</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Application for designation of authorized reporting agent</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Заявление о назначении Информирующих лиц</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Application for designation of authorized reporting agent</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| <xsd:element name="rejectionRA" |
| |
| type="RejectionRA" |
| |
| substitutionGroup="fpml:additionalEvent"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Заявление об отказе от функций Информирующего лица</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Application for rejection of reporting agent functions</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| |
| |
| <xsd:complexType name="DesignationRA"> |
| |
| <xsd:complexContent> |
| |
| <xsd:extension base="fpml:AdditionalEvent"> |
| |
| <xsd:sequence> |
| |
| <xsd:element name="applicationId" type="fpml:TradeId"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:appinfo source="sfr"/> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор заявления</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Application identifier</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| <xsd:element name="agreementReportingAgent" |
| |
| type="AgreementReportingAgent" |
| |
| maxOccurs="unbounded"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Информирующее лицо</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Reporting agent</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| </xsd:sequence> |
| |
| </xsd:extension> |
| |
| </xsd:complexContent> |
| |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| |
| <xsd:complexType name="RejectionRA"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Заявление об отказе от функций Информирующего лица</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Application for rejection of reporting agent functions</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| <xsd:complexContent> |
| |
| <xsd:extension base="fpml:AdditionalEvent"> |
| |
| <xsd:sequence> |
| |
| <xsd:element name="applicationId" type="fpml:TradeId"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:appinfo source="sfr"/> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Идентификатор заявления</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Application identifier</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| <xsd:element name="agreementParty" type="fpml:Party" maxOccurs="unbounded"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона по сделкам</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Agreement party</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| </xsd:sequence> |
| |
| </xsd:extension> |
| |
| </xsd:complexContent> |
| |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| |
| <xsd:complexType name="AgreementReportingAgent"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Информирующее лицо</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Reporting agent</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| <xsd:sequence> |
| |
| <xsd:element name="reportingAgent" type="fpml:Party"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Информирующее лицо</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Reporting agent</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| <xsd:element name="reportingType" type="ReportingType" maxOccurs="unbounded"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип отчетности информирующего лица</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Reporting agent role type</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| </xsd:sequence> |
| |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| |
| <xsd:complexType name="ReportingType"> |
| |
| <xsd:sequence> |
| |
| <xsd:choice minOccurs="0"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Выбор Контрагента</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Choice of the Counterparty</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| <xsd:element name="linkId" type="fpml:LinkId" maxOccurs="unbounded"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:appinfo source="sfr"/> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Код идентификации генерального соглашения</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">An identifier of the Master Agreement</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| <xsd:element name="counterParty" type="fpml:Party" maxOccurs="unbounded"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Контрагент</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Counterparty</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| </xsd:choice> |
| |
| |
| |
| <xsd:element name="documentType" type="DocumentType" maxOccurs="unbounded"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:appinfo source="sfr"/> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип документа</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Document type</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| |
| |
| <xsd:element name="historyStatementReport" type="xsd:boolean"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:appinfo source="sfr"/> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Получение исторических выписок по данному классу сделок</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">History statement report</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| |
| |
| <xsd:element name="transfersAndExecution" type="xsd:boolean"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:appinfo source="sfr"/> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Отчет об уплате маржевых сумм</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Credit support transfers reporting form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| |
| |
| <xsd:element name="markToMarketValuation" type="xsd:boolean"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:appinfo source="sfr"/> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Отчет о расчете справедливой (оценочной) стоимости</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Mark to market valuation reporting form</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| |
| |
| <xsd:element name="executionVenueType" |
| |
| type="fpml:ExecutionVenueType" |
| |
| minOccurs="0" |
| |
| maxOccurs="unbounded"> |
| |
| <xsd:annotation> |
| |
| <xsd:appinfo source="sfr"/> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Место заключения сделки</xsd:documentation> |
| |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Execution venue type</xsd:documentation> |
| |
| </xsd:annotation> |
| |
| </xsd:element> |
| |
| </xsd:sequence> |
| |
| </xsd:complexType> |
| |
| |
| <!-- Oпределение типа MasterAgreementEvent --> |
| <!-- Oпределение типа MasterAgreementEvent --> |
| <xsd:complexType name="MasterAgreementTerms"> |
| <xsd:complexType name="MasterAgreementTerms"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, описывающий структуру данных, в которой передаётся информация о генеральном соглашении. Завершение ГС осуществляется с помощью MasterAgreementTermination.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, описывающий структуру данных, в которой передаётся информация о генеральном соглашении. Завершение ГС осуществляется с помощью MasterAgreementTermination.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type describing a structure for reporting information about master agreement. Termination of master agreements is reported in MasterAgreementTermination.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type describing a structure for reporting information about master agreement. Termination of master agreements is reported in MasterAgreementTermination.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:Product"> |
| <xsd:extension base="fpml:Product"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="masterAgreementType" type="fpml:MasterAgreementType"> |
| <xsd:element name="masterAgreementType" type="fpml:MasterAgreementType"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Master Agreement Type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Master Agreement Type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Примерные условия договора (форма генерального соглашения).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Примерные условия договора (форма генерального соглашения).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Model Terms (Master Agreement form).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Model Terms (Master Agreement form).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Указывается наименование организации, издавшей (опубликовавшей) примерные условия договора или форму генерального соглашения, индивидуальное обозначение указанных документов, либо указывается, что форма генерального соглашения разработана сторонами (стороной) самостоятельно. Типы генеральных соглашений перечислены во внешнем источнике. Для данного элемента необходимо задавать атрибут masterAgreementTypeScheme равным http://www.nsd.ru/repositary/fpml-5.4/master-agreement-type.xml.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Указывается наименование организации, издавшей (опубликовавшей) примерные условия договора или форму генерального соглашения, индивидуальное обозначение указанных документов, либо указывается, что форма генерального соглашения разработана сторонами (стороной) самостоятельно. Типы генеральных соглашений перечислены во внешнем источнике. Для данного элемента необходимо задавать атрибут masterAgreementTypeScheme равным http://www.nsd.ru/repositary/fpml-5.4/master-agreement-type.xml.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The name of the organization published Master Agreement terms which were used for the agreement executed between the parties and intended to govern product-specific derivatives or other OTC transactions between those parties.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The name of the organization published Master Agreement terms which were used for the agreement executed between the parties and intended to govern product-specific derivatives or other OTC transactions between those parties.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementType-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementType-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">В данном поле указывается тип генерального соглашения, определяющий наименование организации, издавшей (опубликовавшей) примерные условия договора или форму генерального соглашения, индивидуальное обозначение указанных документов, либо что форма генерального соглашения разработана сторонами (стороной) самостоятельно. Тип примерных условий / генерального соглашения указывается из числа значений во внешнем справочнике: http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/master-agreement-type%28nsdrus%29. Если генеральное соглашение было разработано Сторонами самостоятельно либо в списке значений во внешнем справочнике нет необходимого значения, определяющего тип генерального соглашения / примерных условий, данное поле заполняется значением "Other". При этом тип генерального соглашения / примерных условий может быть уточнен в виде свободной текстовой строки в поле "Текстовое описание генерального соглашения" (narrativeDescription).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">В данном поле указывается тип генерального соглашения, определяющий наименование организации, издавшей (опубликовавшей) примерные условия договора или форму генерального соглашения, индивидуальное обозначение указанных документов, либо что форма генерального соглашения разработана сторонами (стороной) самостоятельно. Тип примерных условий / генерального соглашения указывается из числа значений во внешнем справочнике: http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/master-agreement-type%28nsdrus%29. Если генеральное соглашение было разработано Сторонами самостоятельно либо в списке значений во внешнем справочнике нет необходимого значения, определяющего тип генерального соглашения / примерных условий, данное поле заполняется значением "Other". При этом тип генерального соглашения / примерных условий может быть уточнен в виде свободной текстовой строки в поле "Текстовое описание генерального соглашения" (narrativeDescription).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementType-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementType-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Тип генерального соглашения в соответствии со справочником http://repository.nsd.ru/versioned/accepted/taxonomy/master-agreement-type%28nsdrus%29. Если генеральное соглашение было разработано Сторонами самостоятельно, указывается значение "Bespoke". Если в справочнике нет необходимого значения, указывается "Other".</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Тип генерального соглашения в соответствии со справочником http://repository.nsd.ru/versioned/accepted/taxonomy/master-agreement-type%28nsdrus%29. Если генеральное соглашение было разработано Сторонами самостоятельно, указывается значение "Bespoke". Если в справочнике нет необходимого значения, указывается "Other".</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="masterAgreementVersion" type="fpml:MasterAgreementVersion"> |
| <xsd:element name="masterAgreementVersion" type="fpml:MasterAgreementVersion"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Версия формы генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Версия формы генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">The version of the master agreement form.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">The version of the master agreement form.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Примерные условия договора (форма генерального соглашения).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Примерные условия договора (форма генерального соглашения).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Model Terms, Master Agreement form.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Model Terms, Master Agreement form.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Указывает версию формы генерального соглашения, в соответствии с которой сторонами было заключено генеральное соглашение.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Указывает версию формы генерального соглашения, в соответствии с которой сторонами было заключено генеральное соглашение.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies Master Agreement version which was used by parties to make the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies Master Agreement version which was used by parties to make the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementVersion-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementVersion-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Версия генерального соглашения</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Версия генерального соглашения</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementVersion-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementVersion-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">В данном поле указывается версия примерных условий / генерального соглашения, в соответствии с которой сторонами было заключено генеральное соглашение. Версия примерных условий / генерального соглашения указывается из числа значений во внешнем справочнике: http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/master-agreement-version%28nsdrus%29. Если генеральное соглашение было разработано Сторонами самостоятельно либо в списке значений во внешнем справочнике нет необходимого значения, определяющего версию генерального соглашения / примерных условий, данное поле заполняется значением "Other". При этом версия генерального соглашения / примерных условий может быть уточнена в виде свободной текстовой строки в поле "Текстовое описание генерального соглашения" (narrativeDescription).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">В данном поле указывается версия примерных условий / генерального соглашения, в соответствии с которой сторонами было заключено генеральное соглашение. Версия примерных условий / генерального соглашения указывается из числа значений во внешнем справочнике: http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/master-agreement-version%28nsdrus%29. Если генеральное соглашение было разработано Сторонами самостоятельно либо в списке значений во внешнем справочнике нет необходимого значения, определяющего версию генерального соглашения / примерных условий, данное поле заполняется значением "Other". При этом версия генерального соглашения / примерных условий может быть уточнена в виде свободной текстовой строки в поле "Текстовое описание генерального соглашения" (narrativeDescription).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementVersion-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementVersion-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Версия генерального соглашения в соответствии со справочником http://repository.nsd.ru/versioned/accepted/taxonomy/master-agreement-version%28nsdrus%29. Если генеральное соглашение было разработано Сторонами самостоятельно либо в справочнике нет необходимого значения, указывается "Other".</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Версия генерального соглашения в соответствии со справочником http://repository.nsd.ru/versioned/accepted/taxonomy/master-agreement-version%28nsdrus%29. Если генеральное соглашение было разработано Сторонами самостоятельно либо в справочнике нет необходимого значения, указывается "Other".</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="masterAgreementConfirmation" |
| <xsd:element name="masterAgreementConfirmation" |
| type="MasterAgreementConfirmationEnum" |
| type="MasterAgreementConfirmationEnum" |
| minOccurs="0"> |
| minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Способ согласования договоров</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Способ согласования договоров</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Contract details matching method</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Contract details matching method</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Cпособ согласования договоров, заключенных в рамках генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Cпособ согласования договоров, заключенных в рамках генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Type of verification of contracts details from both transaction parties.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Type of verification of contracts details from both transaction parties.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementConfirmation-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementConfirmation-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Cпособ согласования договоров, заключенных в рамках регистрируемого генерального соглашения. Значения данного поля определяются внутренним справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/reference/types/simpleMasterAgreementConfirmationEnum. При двусторонней регистрации договоров (то есть при наличии информирующих лиц по соответствующим типам договоров от каждой из Сторон) выбирается один из типов согласования (по договоренности Сторон). При односторонней регистрации договоров (то есть при наличии единого информирующего лица по соответствующим типам договоров от обеих Сторон) выбирается значение по умолчанию - "MXME".</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Cпособ согласования договоров, заключенных в рамках регистрируемого генерального соглашения. Значения данного поля определяются внутренним справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/reference/types/simpleMasterAgreementConfirmationEnum. При двусторонней регистрации договоров (то есть при наличии информирующих лиц по соответствующим типам договоров от каждой из Сторон) выбирается один из типов согласования (по договоренности Сторон). При односторонней регистрации договоров (то есть при наличии единого информирующего лица по соответствующим типам договоров от обеих Сторон) выбирается значение по умолчанию - "MXME".</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementConfirmation-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementConfirmation-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Cпособ согласования договоров, заключенных в рамках регистрируемого генерального соглашения, в соответствии со правочником: http://repository.nsd.ru/versioned/accepted/reference/types/simpleMasterAgreementConfirmationEnum. При двусторонней регистрации договоров выбирается один из типов согласования (по договоренности Сторон). При односторонней регистрации договоров (т.е. при наличии единого информирующего лица по соответствующим типам договоров от обеих Сторон) выбирается значение "MXME".</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Cпособ согласования договоров, заключенных в рамках регистрируемого генерального соглашения, в соответствии со правочником: http://repository.nsd.ru/versioned/accepted/reference/types/simpleMasterAgreementConfirmationEnum. При двусторонней регистрации договоров выбирается один из типов согласования (по договоренности Сторон). При односторонней регистрации договоров (т.е. при наличии единого информирующего лица по соответствующим типам договоров от обеих Сторон) выбирается значение "MXME".</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="masterAgreementOrganization" |
| <xsd:element name="masterAgreementOrganization" |
| type="MasterAgreementOrganization" |
| type="MasterAgreementOrganization" |
| minOccurs="0"> |
| minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Организация, опубликовавшая форму генерального соглашения</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Организация, опубликовавшая форму генерального соглашения</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Organization published master agreement form</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Organization published master agreement form</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Примерные условия договора (форма генерального соглашения).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Примерные условия договора (форма генерального соглашения).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Model Terms, Master Agreement form.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Model Terms, Master Agreement form.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Указывает наименование организации, опубликовавшей форму генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Указывает наименование организации, опубликовавшей форму генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies the name of the organization that published Master Agreement form.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies the name of the organization that published Master Agreement form.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementOrganization-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementOrganization-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Наименование организации, опубликовавшей форму генерального соглашения в соответствии со справочником http://repository.nsd.ru/versioned/accepted/taxonomy/master-agreement-organization(nsdrus)</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Наименование организации, опубликовавшей форму генерального соглашения в соответствии со справочником http://repository.nsd.ru/versioned/accepted/taxonomy/master-agreement-organization(nsdrus)</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="narrativeDescription" type="xsd:string" minOccurs="0"> |
| <xsd:element name="narrativeDescription" type="xsd:string" minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Текстовое описание генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Текстовое описание генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Narrative description of a master agreement form.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Narrative description of a master agreement form.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Свободное описание формы соглашения</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Свободное описание формы соглашения</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Narrative form description</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Narrative form description</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">This field must be filled only if masterAgreementType set equal to OTHER.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="ru">This field must be filled only if masterAgreementType set equal to OTHER.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">Заполняется, если в качестве типа генерального соглашения указано значение OTHER.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdn" xml:lang="en">Заполняется, если в качестве типа генерального соглашения указано значение OTHER.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:narrativeDescription-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:narrativeDescription-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Текстовое описание генерального соглашения</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Текстовое описание генерального соглашения</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:narrativeDescription-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:narrativeDescription-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Текстовое описание генерального соглашения. Включается согласованная сторонами текстовая строка, дополнительно уточняющая тип / версию / форму примерных условий / генерального соглашения. Может заполняться только в случае указания в поле "Тип генерального соглашения" (masterAgreementType) и/или Версия генерального соглашения (masterAgreementVersion) значения "Other".</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Текстовое описание генерального соглашения. Включается согласованная сторонами текстовая строка, дополнительно уточняющая тип / версию / форму примерных условий / генерального соглашения. Может заполняться только в случае указания в поле "Тип генерального соглашения" (masterAgreementType) и/или Версия генерального соглашения (masterAgreementVersion) значения "Other".</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:narrativeDescription-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:narrativeDescription-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Текстовое описание генерального соглашения</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Текстовое описание генерального соглашения</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:narrativeDescription-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:narrativeDescription-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Текстовое описание генерального соглашения, согласованное сторонами, уточняющая тип / версию генерального соглашения. Может заполняться только в случае указания в поле "Тип генерального соглашения" (masterAgreementType) и/или Версия генерального соглашения (masterAgreementVersion) значения "Other".</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Текстовое описание генерального соглашения, согласованное сторонами, уточняющая тип / версию генерального соглашения. Может заполняться только в случае указания в поле "Тип генерального соглашения" (masterAgreementType) и/или Версия генерального соглашения (masterAgreementVersion) значения "Other".</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="masterAgreementPartiesRelation" |
| <xsd:element name="masterAgreementPartiesRelation" |
| type="MasterAgreementPartiesRelation"> |
| type="MasterAgreementPartiesRelation"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Информация о базовых информирующих лицах и информирующих лицах по генеральному соглашению.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Информация о базовых информирующих лицах и информирующих лицах по генеральному соглашению.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Information about based reporting parties and reporting parties of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Information about based reporting parties and reporting parties of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Структуру данных, в которой передаётся информация о базовых информирующих лицах и информирующих лицах генеральном соглашении.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Структуру данных, в которой передаётся информация о базовых информирующих лицах и информирующих лицах генеральном соглашении.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Describes a structure for reporting information about based reporting parties and reporting parties of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Describes a structure for reporting information about based reporting parties and reporting parties of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Базовые информирующие лица и информирующие лица по генеральному соглашению</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Базовые информирующие лица и информирующие лица по генеральному соглашению</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, включающая информацию о базовых информирующих лицах и информирующих лицах по регистрируемому генеральному соглашению.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, включающая информацию о базовых информирующих лицах и информирующих лицах по регистрируемому генеральному соглашению.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Базовые информирующие лица и информирующие лица по генеральному соглашению</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Базовые информирующие лица и информирующие лица по генеральному соглашению</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, включающая информацию о базовых информирующих лицах (БИЛ) и информирующих лицах (ИЛ) по регистрируемому генеральному соглашению.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, включающая информацию о базовых информирующих лицах (БИЛ) и информирующих лицах (ИЛ) по регистрируемому генеральному соглашению.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="servicesPayer" type="RelatedPartyEnum"> |
| <xsd:element name="servicesPayer" type="RelatedPartyEnum"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сторона, которая в соответствии с условиями репозитарного договора оплачивает услуги репозитария</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сторона, которая в соответствии с условиями репозитарного договора оплачивает услуги репозитария</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Repository fee payer party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Repository fee payer party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона, оплачивающая услуги репозитария.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона, оплачивающая услуги репозитария.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Repository fee payer party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Repository fee payer party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:servicesPayer-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:servicesPayer-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Обязательный элемент, определяющий Сторону, которая в соответствии с условиями репозитарного договора оплачивает услуги репозитария. Значения для данного элемента определяются внутренним справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/reference/types/simpleRelatedPartyEnum. При указании значений "Party1" или "Party2" соответствующая Сторона является единым плательщиком услуг репозитария, при указании значения "all" каждая Сторона является плательщиком услуг репозитария.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Обязательный элемент, определяющий Сторону, которая в соответствии с условиями репозитарного договора оплачивает услуги репозитария. Значения для данного элемента определяются внутренним справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/reference/types/simpleRelatedPartyEnum. При указании значений "Party1" или "Party2" соответствующая Сторона является единым плательщиком услуг репозитария, при указании значения "all" каждая Сторона является плательщиком услуг репозитария.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:servicesPayer-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:servicesPayer-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Сторона, которая в соответствии с Соглашением об условиях оказания репозитарных услуг оплачивает услуги репозитария. Заполняется в соответствии со справочником http://repository.nsd.ru/versioned/accepted/reference/types/simpleRelatedPartyEnum. При указании значений "Party1" или "Party2" соответствующая Сторона является единым плательщиком (получает счет за оказанные услуги обеих сторон), при указании значения "all" каждая Сторона получает только индивидуальный счет. В случае если одна из Сторон не является клиентом репозитария, элемент принимает значения «Party1» либо «Party2» в зависимости от того, какая из сторон является клиентом репозитария.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Сторона, которая в соответствии с Соглашением об условиях оказания репозитарных услуг оплачивает услуги репозитария. Заполняется в соответствии со справочником http://repository.nsd.ru/versioned/accepted/reference/types/simpleRelatedPartyEnum. При указании значений "Party1" или "Party2" соответствующая Сторона является единым плательщиком (получает счет за оказанные услуги обеих сторон), при указании значения "all" каждая Сторона получает только индивидуальный счет. В случае если одна из Сторон не является клиентом репозитария, элемент принимает значения «Party1» либо «Party2» в зависимости от того, какая из сторон является клиентом репозитария.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="partiesAreAffiliated" type="YorN"> |
| <xsd:element name="partiesAreAffiliated" type="YorN"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Признак связанности стороны 1 и стороны 2</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Признак связанности стороны 1 и стороны 2</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Parties are affiliated</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Parties are affiliated</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Признак связанности стороны 1 и стороны 2</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Признак связанности стороны 1 и стороны 2</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Parties are affiliated</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Parties are affiliated</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="unwillingReportingParty" |
| <xsd:element name="unwillingReportingParty" |
| type="UnwillingReportingParty" |
| type="UnwillingReportingParty" |
| minOccurs="0"> |
| minOccurs="0"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сторона, не представляющая сведения в Репозитарий</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Сторона, не представляющая сведения в Репозитарий</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The party is not provide information in the repository</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">The party is not provide information in the repository</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона, не представляющая сведения в Репозитарий</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона, не представляющая сведения в Репозитарий</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">The party is not provide information in the repository</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">The party is not provide information in the repository</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="legalNoteRus"> |
| <xsd:element name="legalNoteRus"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Правовая оговорка (рус.)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Правовая оговорка (рус.)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Legal note (rus.)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Legal note (rus.)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Правовая оговорка: При подаче Анкеты генерального соглашения для первичной регистрации Сторона Генерального соглашения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется, в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, к Условиям оказания репозитарных услуг НКО АО НРД, опубликованным в соответствующем разделе на официальном сайте Репозитария. При подаче Анкеты генерального соглашения для внесения изменений в условия Генерального соглашения Сторона Генерального соглашения вносит изменения в условия Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, сведения о котором были внесены в реестр договоров Репозитария на основании ранее поданной Анкеты генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Правовая оговорка: При подаче Анкеты генерального соглашения для первичной регистрации Сторона Генерального соглашения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется, в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, к Условиям оказания репозитарных услуг НКО АО НРД, опубликованным в соответствующем разделе на официальном сайте Репозитария. При подаче Анкеты генерального соглашения для внесения изменений в условия Генерального соглашения Сторона Генерального соглашения вносит изменения в условия Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, сведения о котором были внесены в реестр договоров Репозитария на основании ранее поданной Анкеты генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Legal note: При подаче Анкеты генерального соглашения для первичной регистрации Сторона Генерального соглашения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется, в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, к Условиям оказания репозитарных услуг НКО АО НРД, опубликованным в соответствующем разделе на официальном сайте Репозитария. При подаче Анкеты генерального соглашения для внесения изменений в условия Генерального соглашения Сторона Генерального соглашения вносит изменения в условия Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, сведения о котором были внесены в реестр договоров Репозитария на основании ранее поданной Анкеты генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Legal note: При подаче Анкеты генерального соглашения для первичной регистрации Сторона Генерального соглашения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется, в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, к Условиям оказания репозитарных услуг НКО АО НРД, опубликованным в соответствующем разделе на официальном сайте Репозитария. При подаче Анкеты генерального соглашения для внесения изменений в условия Генерального соглашения Сторона Генерального соглашения вносит изменения в условия Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, сведения о котором были внесены в реестр договоров Репозитария на основании ранее поданной Анкеты генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:legalNoteRus-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:legalNoteRus-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Фиксированное значение в форме текстовой строки: "Правовая оговорка: При подаче Анкеты генерального соглашения для первичной регистрации Сторона Генерального соглашения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется, в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, к Условиям оказания репозитарных услуг НКО АО НРД, опубликованным в соответствующем разделе на официальном сайте Репозитария. При подаче Анкеты генерального соглашения для внесения изменений в условия Генерального соглашения Сторона Генерального соглашения вносит изменения в условия Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, сведения о котором были внесены в реестр договоров Репозитария на основании ранее поданной Анкеты генерального соглашения."</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Фиксированное значение в форме текстовой строки: "Правовая оговорка: При подаче Анкеты генерального соглашения для первичной регистрации Сторона Генерального соглашения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется, в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, к Условиям оказания репозитарных услуг НКО АО НРД, опубликованным в соответствующем разделе на официальном сайте Репозитария. При подаче Анкеты генерального соглашения для внесения изменений в условия Генерального соглашения Сторона Генерального соглашения вносит изменения в условия Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, сведения о котором были внесены в реестр договоров Репозитария на основании ранее поданной Анкеты генерального соглашения."</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:legalNoteRus-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:legalNoteRus-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Фиксированное значение в форме текстовой строки: "Правовая оговорка: При подаче Анкеты генерального соглашения для первичной регистрации Сторона Генерального соглашения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется, в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, к Условиям оказания репозитарных услуг НКО АО НРД, опубликованным в соответствующем разделе на официальном сайте Репозитария. При подаче Анкеты генерального соглашения для внесения изменений в условия Генерального соглашения Сторона Генерального соглашения вносит изменения в условия Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, сведения о котором были внесены в реестр договоров Репозитария на основании ранее поданной Анкеты генерального соглашения."</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Фиксированное значение в форме текстовой строки: "Правовая оговорка: При подаче Анкеты генерального соглашения для первичной регистрации Сторона Генерального соглашения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется, в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, к Условиям оказания репозитарных услуг НКО АО НРД, опубликованным в соответствующем разделе на официальном сайте Репозитария. При подаче Анкеты генерального соглашения для внесения изменений в условия Генерального соглашения Сторона Генерального соглашения вносит изменения в условия Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, сведения о котором были внесены в реестр договоров Репозитария на основании ранее поданной Анкеты генерального соглашения."</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:simpleType> |
| <xsd:simpleType> |
| <xsd:restriction base="xsd:string"> |
| <xsd:restriction base="xsd:string"> |
| <xsd:enumeration value="При подаче Анкеты генерального соглашения для первичной регистрации Сторона Генерального соглашения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется, в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, к Условиям оказания репозитарных услуг НКО АО НРД, опубликованным в соответствующем разделе на официальном сайте Репозитария. При подаче Анкеты генерального соглашения для внесения изменений в условия Генерального соглашения Сторона Генерального соглашения вносит изменения в условия Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, сведения о котором были внесены в реестр договоров Репозитария на основании ранее поданной Анкеты генерального соглашения."/> |
| <xsd:enumeration value="При подаче Анкеты генерального соглашения для первичной регистрации Сторона Генерального соглашения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется, в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, к Условиям оказания репозитарных услуг НКО АО НРД, опубликованным в соответствующем разделе на официальном сайте Репозитария. При подаче Анкеты генерального соглашения для внесения изменений в условия Генерального соглашения Сторона Генерального соглашения вносит изменения в условия Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, сведения о котором были внесены в реестр договоров Репозитария на основании ранее поданной Анкеты генерального соглашения."/> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:simpleType> |
| </xsd:simpleType> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="legalNoteEn"> |
| <xsd:element name="legalNoteEn"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Правовая оговорка (англ.)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Правовая оговорка (англ.)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Legal note (eng.)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Legal note (eng.)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Правовая оговорка: By submitting the Master Agreement Reporting Form for primary registration and pursuant to Article 428 of the Civil Code of the Russian Federation the Party to the Master Agreement shall in full and unconditionally comply with the Terms and Conditions for Provision of Repository Services by the NSD available at official repository web-site. By submitting the Master Agreement Reporting Form to make changes to terms and conditions of the Master Agreement the Party to the Master Agreement shall amend the Master Agreement indicated in this Reporting Form and added to the registry of the Repository on the basis of the Master Agreement Reporting Form sent earlier.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Правовая оговорка: By submitting the Master Agreement Reporting Form for primary registration and pursuant to Article 428 of the Civil Code of the Russian Federation the Party to the Master Agreement shall in full and unconditionally comply with the Terms and Conditions for Provision of Repository Services by the NSD available at official repository web-site. By submitting the Master Agreement Reporting Form to make changes to terms and conditions of the Master Agreement the Party to the Master Agreement shall amend the Master Agreement indicated in this Reporting Form and added to the registry of the Repository on the basis of the Master Agreement Reporting Form sent earlier.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Legal note: By submitting the Master Agreement Reporting Form for primary registration and pursuant to Article 428 of the Civil Code of the Russian Federation the Party to the Master Agreement shall in full and unconditionally comply with the Terms and Conditions for Provision of Repository Services by the NSD available at official repository web-site. By submitting the Master Agreement Reporting Form to make changes to terms and conditions of the Master Agreement the Party to the Master Agreement shall amend the Master Agreement indicated in this Reporting Form and added to the registry of the Repository on the basis of the Master Agreement Reporting Form sent earlier.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Legal note: By submitting the Master Agreement Reporting Form for primary registration and pursuant to Article 428 of the Civil Code of the Russian Federation the Party to the Master Agreement shall in full and unconditionally comply with the Terms and Conditions for Provision of Repository Services by the NSD available at official repository web-site. By submitting the Master Agreement Reporting Form to make changes to terms and conditions of the Master Agreement the Party to the Master Agreement shall amend the Master Agreement indicated in this Reporting Form and added to the registry of the Repository on the basis of the Master Agreement Reporting Form sent earlier.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:legalNoteEn-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:legalNoteEn-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Фиксированное значение в форме текстовой строки: "Правовая оговорка: By submitting the Master Agreement Reporting Form for primary registration and pursuant to Article 428 of the Civil Code of the Russian Federation the Party to the Master Agreement shall in full and unconditionally comply with the Terms and Conditions for Provision of Repository Services by the NSD available at official repository web-site. By submitting the Master Agreement Reporting Form to make changes to terms and conditions of the Master Agreement the Party to the Master Agreement shall amend the Master Agreement indicated in this Reporting Form and added to the registry of the Repository on the basis of the Master Agreement Reporting Form sent earlier."</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Фиксированное значение в форме текстовой строки: "Правовая оговорка: By submitting the Master Agreement Reporting Form for primary registration and pursuant to Article 428 of the Civil Code of the Russian Federation the Party to the Master Agreement shall in full and unconditionally comply with the Terms and Conditions for Provision of Repository Services by the NSD available at official repository web-site. By submitting the Master Agreement Reporting Form to make changes to terms and conditions of the Master Agreement the Party to the Master Agreement shall amend the Master Agreement indicated in this Reporting Form and added to the registry of the Repository on the basis of the Master Agreement Reporting Form sent earlier."</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:legalNoteEn-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:legalNoteEn-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Фиксированное значение в форме текстовой строки: "Правовая оговорка: By submitting the Master Agreement Reporting Form for primary registration and pursuant to Article 428 of the Civil Code of the Russian Federation the Party to the Master Agreement shall in full and unconditionally comply with the Terms and Conditions for Provision of Repository Services by the NSD available at official repository web-site. By submitting the Master Agreement Reporting Form to make changes to terms and conditions of the Master Agreement the Party to the Master Agreement shall amend the Master Agreement indicated in this Reporting Form and added to the registry of the Repository on the basis of the Master Agreement Reporting Form sent earlier."</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Фиксированное значение в форме текстовой строки: "Правовая оговорка: By submitting the Master Agreement Reporting Form for primary registration and pursuant to Article 428 of the Civil Code of the Russian Federation the Party to the Master Agreement shall in full and unconditionally comply with the Terms and Conditions for Provision of Repository Services by the NSD available at official repository web-site. By submitting the Master Agreement Reporting Form to make changes to terms and conditions of the Master Agreement the Party to the Master Agreement shall amend the Master Agreement indicated in this Reporting Form and added to the registry of the Repository on the basis of the Master Agreement Reporting Form sent earlier."</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:simpleType> |
| <xsd:simpleType> |
| <xsd:restriction base="xsd:string"> |
| <xsd:restriction base="xsd:string"> |
| <xsd:enumeration value="By submitting the Master Agreement Reporting Form for primary registration and pursuant to Article 428 of the Civil Code of the Russian Federation the Party to the Master Agreement shall in full and unconditionally comply with the Terms and Conditions for Provision of Repository Services by the NSD available at official repository web-site. By submitting the Master Agreement Reporting Form to make changes to terms and conditions of the Master Agreement the Party to the Master Agreement shall amend the Master Agreement indicated in this Reporting Form and added to the registry of the Repository on the basis of the Master Agreement Reporting Form sent earlier."/> |
| <xsd:enumeration value="By submitting the Master Agreement Reporting Form for primary registration and pursuant to Article 428 of the Civil Code of the Russian Federation the Party to the Master Agreement shall in full and unconditionally comply with the Terms and Conditions for Provision of Repository Services by the NSD available at official repository web-site. By submitting the Master Agreement Reporting Form to make changes to terms and conditions of the Master Agreement the Party to the Master Agreement shall amend the Master Agreement indicated in this Reporting Form and added to the registry of the Repository on the basis of the Master Agreement Reporting Form sent earlier."/> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:simpleType> |
| </xsd:simpleType> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="UnwillingReportingParty"> |
| <xsd:complexType name="UnwillingReportingParty"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="party" type="RelatedPartyEnum12"> |
| <xsd:element name="party" type="RelatedPartyEnum12"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Party</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Party</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="countryCode" type="fpml:CountryCode"> |
| <xsd:element name="countryCode" type="fpml:CountryCode"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Код страны контрагента</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Код страны контрагента</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Counterparty's country code</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Counterparty's country code</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:simpleType name="MasterAgreementConfirmationEnum"> |
| <xsd:simpleType name="MasterAgreementConfirmationEnum"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Данный тип включает указание на способ сверки условий договоров, заключенных на основании генерального соглашения, отчитанных двумя сторонами сделки и/или информирующими лицами</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Данный тип включает указание на способ сверки условий договоров, заключенных на основании генерального соглашения, отчитанных двумя сторонами сделки и/или информирующими лицами</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Способ согласования договоров</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Способ согласования договоров</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Сontracts details matching method</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Сontracts details matching method</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:restriction base="xsd:token"> |
| <xsd:restriction base="xsd:token"> |
| <xsd:enumeration value="MATH"> |
| <xsd:enumeration value="MATH"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Встречный способ подтверждения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Встречный способ подтверждения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Counter matching method.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Counter matching method.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Встречный способ подтверждения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Встречный способ подтверждения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Counter matching method.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Counter matching method.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| <xsd:enumeration value="MXME"> |
| <xsd:enumeration value="MXME"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Комбинированный способ подтверждения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Комбинированный способ подтверждения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Combined matching method.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Combined matching method.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Комбинированный способ подтверждения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Комбинированный способ подтверждения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Combined matching method.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Combined matching method.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:enumeration> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:simpleType> |
| </xsd:simpleType> |
| <xsd:complexType name="MasterAgreementOrganization"> |
| <xsd:complexType name="MasterAgreementOrganization"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Организация, опубликовавшая форму генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Организация, опубликовавшая форму генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Organization published master agreement form.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Organization published master agreement form.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Примерные условия договора (форма генерального соглашения).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Примерные условия договора (форма генерального соглашения).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Model Terms, Master Agreement form.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Model Terms, Master Agreement form.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Указывает наименование организации, опубликовавшей форму генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Указывает наименование организации, опубликовавшей форму генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies the name of the organization that published Master Agreement form.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Specifies the name of the organization that published Master Agreement form.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:simpleContent> |
| <xsd:simpleContent> |
| <xsd:extension base="fpml:Scheme"> |
| <xsd:extension base="fpml:Scheme"> |
| <xsd:attribute name="organizationScheme" |
| <xsd:attribute name="organizationScheme" |
| type="xsd:anyURI" |
| type="xsd:anyURI" |
| use="optional" |
| use="optional" |
| default="http://repository.nsd.ru/coding-scheme/master-agreement-organization"/> |
| default="http://repository.nsd.ru/coding-scheme/master-agreement-organization"/> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:simpleContent> |
| </xsd:simpleContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="MasterAgreementTermination"> |
| <xsd:complexType name="MasterAgreementTermination"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:complexContent> |
| <xsd:extension base="fpml:AdditionalEvent"> |
| <xsd:extension base="fpml:AdditionalEvent"> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="masterAgreementId" type="fpml:TradeId"> |
| <xsd:element name="masterAgreementId" type="fpml:TradeId"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Номер генерального соглашения, присвоенный репозитарием при регистрации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Номер генерального соглашения, присвоенный репозитарием при регистрации.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Master agreement number is assigned by repository at registration.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Master agreement number is assigned by repository at registration.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Номер генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru">Номер генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Master agreement number.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en">Master agreement number.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Номер генерального соглашения, по сделкам в рамках которого указывается информация о передаче маржевых сумм, осуществлении расчетов и поставки, а также состоянии обязательств.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Номер генерального соглашения, по сделкам в рамках которого указывается информация о передаче маржевых сумм, осуществлении расчетов и поставки, а также состоянии обязательств.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Identifier of the master agreement of trades for which credit support transfers, settlements and delivery on execution and fulfillment of commitments status are being reported.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Identifier of the master agreement of trades for which credit support transfers, settlements and delivery on execution and fulfillment of commitments status are being reported.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="maTerminatingReason" type="MasterAgreementTerminatingReason"> |
| <xsd:element name="maTerminatingReason" type="MasterAgreementTerminatingReason"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Причина прекращения генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Причина прекращения генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Master agreement terminating reason.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Master agreement terminating reason.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Причина прекращения генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Причина прекращения генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Master agreement terminating reason.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Master agreement terminating reason.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="party1BasedReportingParty" type="fpml:Party"> |
| <xsd:element name="party1BasedReportingParty" type="fpml:Party"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Базовое информирующее лицо стороны 1 генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Базовое информирующее лицо стороны 1 генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Based reporting party of the party 1 of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Based reporting party of the party 1 of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Базовое информирующее лицо стороны 1 генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Базовое информирующее лицо стороны 1 генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Based reporting party of the party 1 of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Based reporting party of the party 1 of the master agreement.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="party2BasedReportingParty" type="fpml:Party"> |
| <xsd:element name="party2BasedReportingParty" type="fpml:Party"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Базовое информирующее лицо стороны 2 генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Базовое информирующее лицо стороны 2 генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Based reporting party of the party 2 of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Based reporting party of the party 2 of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Базовое информирующее лицо стороны 2 генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Базовое информирующее лицо стороны 2 генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Based reporting party of the party 2 of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Based reporting party of the party 2 of the master agreement.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="legalNoteRus"> |
| <xsd:element name="legalNoteRus"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Правовая оговорка (рус.)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Правовая оговорка (рус.)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Legal note (rus.)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Legal note (rus.)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Правовая оговорка: При подаче Анкеты прекращения генерального соглашения с указанием в maTerminatingReason значения 'Close' Сторона Генерального соглашения вносит сведения в реестр договоров Репозитария о прекращении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, в связи с его расторжением сторонами Генерального соглашения, одновременно прекращает свое действие договор об оказании репозитарных услуг в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете. При подаче Анкеты прекращения генерального соглашения с указанием в maTerminatingReason значения 'Withdrawal' Сторона Генерального соглашения расторгает договор об оказании репозитарных услуг в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Правовая оговорка: При подаче Анкеты прекращения генерального соглашения с указанием в maTerminatingReason значения 'Close' Сторона Генерального соглашения вносит сведения в реестр договоров Репозитария о прекращении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, в связи с его расторжением сторонами Генерального соглашения, одновременно прекращает свое действие договор об оказании репозитарных услуг в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете. При подаче Анкеты прекращения генерального соглашения с указанием в maTerminatingReason значения 'Withdrawal' Сторона Генерального соглашения расторгает договор об оказании репозитарных услуг в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Legal note: При подаче Анкеты прекращения генерального соглашения с указанием в maTerminatingReason значения 'Close' Сторона Генерального соглашения вносит сведения в реестр договоров Репозитария о прекращении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, в связи с его расторжением сторонами Генерального соглашения, одновременно прекращает свое действие договор об оказании репозитарных услуг в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете. При подаче Анкеты прекращения генерального соглашения с указанием в maTerminatingReason значения 'Withdrawal' Сторона Генерального соглашения расторгает договор об оказании репозитарных услуг в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Legal note: При подаче Анкеты прекращения генерального соглашения с указанием в maTerminatingReason значения 'Close' Сторона Генерального соглашения вносит сведения в реестр договоров Репозитария о прекращении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, в связи с его расторжением сторонами Генерального соглашения, одновременно прекращает свое действие договор об оказании репозитарных услуг в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете. При подаче Анкеты прекращения генерального соглашения с указанием в maTerminatingReason значения 'Withdrawal' Сторона Генерального соглашения расторгает договор об оказании репозитарных услуг в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:simpleType> |
| <xsd:simpleType> |
| <xsd:restriction base="xsd:string"> |
| <xsd:restriction base="xsd:string"> |
| <xsd:enumeration value="При подаче Анкеты прекращения генерального соглашения с указанием в maTerminatingReason значения 'Close' Сторона Генерального соглашения вносит сведения в реестр договоров Репозитария о прекращении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, в связи с его расторжением сторонами Генерального соглашения, одновременно прекращает свое действие договор об оказании репозитарных услуг в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете. При подаче Анкеты прекращения генерального соглашения с указанием в maTerminatingReason значения 'Withdrawal' Сторона Генерального соглашения расторгает договор об оказании репозитарных услуг в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете."/> |
| <xsd:enumeration value="При подаче Анкеты прекращения генерального соглашения с указанием в maTerminatingReason значения 'Close' Сторона Генерального соглашения вносит сведения в реестр договоров Репозитария о прекращении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, в связи с его расторжением сторонами Генерального соглашения, одновременно прекращает свое действие договор об оказании репозитарных услуг в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете. При подаче Анкеты прекращения генерального соглашения с указанием в maTerminatingReason значения 'Withdrawal' Сторона Генерального соглашения расторгает договор об оказании репозитарных услуг в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете."/> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:simpleType> |
| </xsd:simpleType> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="legalNoteEn"> |
| <xsd:element name="legalNoteEn"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Правовая оговорка (англ.)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Правовая оговорка (англ.)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Legal note (eng.)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Legal note (eng.)</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Правовая оговорка: By sending the Master Agreement Termination Form with the value 'Close' indicated in maTerminatingReason the Party to the Master Agreement shall add to the Repository's registry information about termination of the Master Agreement indicated in this Reporting Form due to its termination by Parties to the Master Agreement. Simultaneously, the agreement on the provision of repository services with respect to the Master Agreement indicated in this Reporting Form shall also be terminated. By sending the Master Agreement Termination Form with the value 'Withdrawal' indicated in maTerminatingReason, the Party to the Master Agreement shall terminate the agreement on provision of repository services with respect to the Master Agreement indicated in this Reporting Form.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Правовая оговорка: By sending the Master Agreement Termination Form with the value 'Close' indicated in maTerminatingReason the Party to the Master Agreement shall add to the Repository's registry information about termination of the Master Agreement indicated in this Reporting Form due to its termination by Parties to the Master Agreement. Simultaneously, the agreement on the provision of repository services with respect to the Master Agreement indicated in this Reporting Form shall also be terminated. By sending the Master Agreement Termination Form with the value 'Withdrawal' indicated in maTerminatingReason, the Party to the Master Agreement shall terminate the agreement on provision of repository services with respect to the Master Agreement indicated in this Reporting Form.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Legal note: By sending the Master Agreement Termination Form with the value 'Close' indicated in maTerminatingReason the Party to the Master Agreement shall add to the Repository's registry information about termination of the Master Agreement indicated in this Reporting Form due to its termination by Parties to the Master Agreement. Simultaneously, the agreement on the provision of repository services with respect to the Master Agreement indicated in this Reporting Form shall also be terminated. By sending the Master Agreement Termination Form with the value 'Withdrawal' indicated in maTerminatingReason, the Party to the Master Agreement shall terminate the agreement on provision of repository services with respect to the Master Agreement indicated in this Reporting Form.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Legal note: By sending the Master Agreement Termination Form with the value 'Close' indicated in maTerminatingReason the Party to the Master Agreement shall add to the Repository's registry information about termination of the Master Agreement indicated in this Reporting Form due to its termination by Parties to the Master Agreement. Simultaneously, the agreement on the provision of repository services with respect to the Master Agreement indicated in this Reporting Form shall also be terminated. By sending the Master Agreement Termination Form with the value 'Withdrawal' indicated in maTerminatingReason, the Party to the Master Agreement shall terminate the agreement on provision of repository services with respect to the Master Agreement indicated in this Reporting Form.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:simpleType> |
| <xsd:simpleType> |
| <xsd:restriction base="xsd:string"> |
| <xsd:restriction base="xsd:string"> |
| <xsd:enumeration value="By sending the Master Agreement Termination Form with the value 'Close' indicated in maTerminatingReason the Party to the Master Agreement shall add to the Repository's registry information about termination of the Master Agreement indicated in this Reporting Form due to its termination by Parties to the Master Agreement. Simultaneously, the agreement on the provision of repository services with respect to the Master Agreement indicated in this Reporting Form shall also be terminated. By sending the Master Agreement Termination Form with the value 'Withdrawal' indicated in maTerminatingReason, the Party to the Master Agreement shall terminate the agreement on provision of repository services with respect to the Master Agreement indicated in this Reporting Form."/> |
| <xsd:enumeration value="By sending the Master Agreement Termination Form with the value 'Close' indicated in maTerminatingReason the Party to the Master Agreement shall add to the Repository's registry information about termination of the Master Agreement indicated in this Reporting Form due to its termination by Parties to the Master Agreement. Simultaneously, the agreement on the provision of repository services with respect to the Master Agreement indicated in this Reporting Form shall also be terminated. By sending the Master Agreement Termination Form with the value 'Withdrawal' indicated in maTerminatingReason, the Party to the Master Agreement shall terminate the agreement on provision of repository services with respect to the Master Agreement indicated in this Reporting Form."/> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:restriction> |
| </xsd:simpleType> |
| </xsd:simpleType> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:extension> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexContent> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="MasterAgreementPartiesRelation"> |
| <xsd:complexType name="MasterAgreementPartiesRelation"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, описывающий структуру данных, в которой передаётся информация о базовых информирующих лицах и информирующих лицах генеральном соглашении.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, описывающий структуру данных, в которой передаётся информация о базовых информирующих лицах и информирующих лицах генеральном соглашении.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type describing a structure for reporting information about based reporting parties and reporting parties of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type describing a structure for reporting information about based reporting parties and reporting parties of the master agreement.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="party1BasedReportingParty" type="fpml:Party"> |
| <xsd:element name="party1BasedReportingParty" type="fpml:Party"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Базовое информирующее лицо стороны 1 генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Базовое информирующее лицо стороны 1 генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Based reporting party of the party 1 of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Based reporting party of the party 1 of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Базовое информирующее лицо стороны 1 генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Базовое информирующее лицо стороны 1 генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Based reporting party of the party 1 of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Based reporting party of the party 1 of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:party1BasedReportingParty-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:party1BasedReportingParty-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, включающая общую информацию о базовом информирующем лице Стороны 1.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, включающая общую информацию о базовом информирующем лице Стороны 1.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:party1BasedReportingParty-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:party1BasedReportingParty-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, включающая информацию о базовом информирующем лице Стороны 1.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, включающая информацию о базовом информирующем лице Стороны 1.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="party2BasedReportingParty" type="fpml:Party"> |
| <xsd:element name="party2BasedReportingParty" type="fpml:Party"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Базовое информирующее лицо стороны 2 генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Базовое информирующее лицо стороны 2 генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Based reporting party of the party 2 of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Based reporting party of the party 2 of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Базовое информирующее лицо стороны 2 генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Базовое информирующее лицо стороны 2 генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Based reporting party of the party 2 of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Based reporting party of the party 2 of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:party2BasedReportingParty-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:party2BasedReportingParty-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, включающая общую информацию о базовом информирующем лице Стороны 2.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, включающая общую информацию о базовом информирующем лице Стороны 2.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:party2BasedReportingParty-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:party2BasedReportingParty-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, включающая общую информацию о базовом информирующем лице Стороны 2.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, включающая общую информацию о базовом информирующем лице Стороны 2.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="masterAgreementReportingParty" |
| <xsd:element name="masterAgreementReportingParty" |
| type="MasterAgreementReportingParty" |
| type="MasterAgreementReportingParty" |
| maxOccurs="unbounded"> |
| maxOccurs="unbounded"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Информирующее лицо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Информирующее лицо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Reporting party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Reporting party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описывает информирующее лицо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описывает информирующее лицо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Describes based reporting party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Describes based reporting party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:masterAgreementReportingParty-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:masterAgreementReportingParty-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Информирующее лицо по генеральному соглашению</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Информирующее лицо по генеральному соглашению</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:masterAgreementReportingParty-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:masterAgreementReportingParty-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Повторяющийся блок, включающий информацию об информирующем лице по соответствующему типу отчетов в рамках регистрируемого генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Повторяющийся блок, включающий информацию об информирующем лице по соответствующему типу отчетов в рамках регистрируемого генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:masterAgreementReportingParty-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="prf-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:masterAgreementReportingParty-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Информирующее лицо по генеральному соглашению</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Информирующее лицо по генеральному соглашению</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:masterAgreementReportingParty-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:masterAgreementReportingParty-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих информирующее лицо (ИЛ) Стороны 1 и Стороны 2 для соответствующего типа договоров, заключаемых в рамках данного генерального соглашения. Повторяется для каждой стороны и каждого типа договоров.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Группа элементов, определяющих информирующее лицо (ИЛ) Стороны 1 и Стороны 2 для соответствующего типа договоров, заключаемых в рамках данного генерального соглашения. Повторяется для каждой стороны и каждого типа договоров.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:sequence> |
| </xsd:complexType> |
| </xsd:complexType> |
| <xsd:complexType name="MasterAgreementReportingParty"> |
| <xsd:complexType name="MasterAgreementReportingParty"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, описывающий структуру данных, в которой передаётся информация о информирующем лице генеральном соглашении.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Тип, описывающий структуру данных, в которой передаётся информация о информирующем лице генеральном соглашении.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type describing a structure for reporting information about reporting party of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">A type describing a structure for reporting information about reporting party of the master agreement.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:sequence> |
| <xsd:element name="masterAgreementParty" type="RelatedPartyEnum"> |
| <xsd:element name="masterAgreementParty" type="RelatedPartyEnum"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Сторона генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Party of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Party of the master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет сторону генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Определяет сторону генерального соглашения.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines party of master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Defines party of master agreement.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:masterAgreementReportingParty/nsdext:masterAgreementParty-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:masterAgreementReportingParty/nsdext:masterAgreementParty-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Элемент, определяющий сторону генерального соглашения, для которой данное информирующее лицо выполняет соответствующие функции в отношении указанного в данном блоке типа отчетности. Значения данного элемента определяются внутренним справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/reference/types/simpleRelatedPartyEnum. При указании значений "Party1" или "Party2" данное информирующее лицо выполняет соответствующие функции для указанной Стороны, при указании значения "all" данное лицо является единым информирующим лицом для обеих Сторон генерального соглашения в отношении указанного типа отчетности (соответственно, для данного типа отчетности в случае единого информирующего лица будет применяться односторонняя процедура регистрации).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, определяющий сторону генерального соглашения, для которой данное информирующее лицо выполняет соответствующие функции в отношении указанного в данном блоке типа отчетности. Значения данного элемента определяются внутренним справочником: http://repository.nsd.ru/versioned/current/reference/types/simpleRelatedPartyEnum. При указании значений "Party1" или "Party2" данное информирующее лицо выполняет соответствующие функции для указанной Стороны, при указании значения "all" данное лицо является единым информирующим лицом для обеих Сторон генерального соглашения в отношении указанного типа отчетности (соответственно, для данного типа отчетности в случае единого информирующего лица будет применяться односторонняя процедура регистрации).</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:masterAgreementReportingParty/nsdext:masterAgreementParty-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:masterAgreementReportingParty/nsdext:masterAgreementParty-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Элемент, определяющий сторону генерального соглашения, для которой данное информирующее лицо выполняет соответствующие функции в отношении указанного в данном блоке типа отчетности, в соответствии со справочником http://repository.nsd.ru/versioned/accepted/reference/types/simpleRelatedPartyEnum. При указании значения "all" данное лицо является единым информирующим лицом для обеих Сторон генерального соглашения в отношении указанного типа отчетности (т.е.будет применяться односторонняя процедура регистрации).</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, определяющий сторону генерального соглашения, для которой данное информирующее лицо выполняет соответствующие функции в отношении указанного в данном блоке типа отчетности, в соответствии со справочником http://repository.nsd.ru/versioned/accepted/reference/types/simpleRelatedPartyEnum. При указании значения "all" данное лицо является единым информирующим лицом для обеих Сторон генерального соглашения в отношении указанного типа отчетности (т.е.будет применяться односторонняя процедура регистрации).</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="reportingType" type="fpml:PartyRoleType"> |
| <xsd:element name="reportingType" type="fpml:PartyRoleType"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="mfr"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:appinfo source="umf"/> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип отчетности информирующего лица.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Тип отчетности информирующего лица.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Reporting party role type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Reporting party role type.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Элемент уточняет роль участника. Например, если роль - информирующее лицо, то в данном поле может содержаться информация о том, может ли данное лицо рапортовать все сделки, или только сделки определённого типа. Для сообщений репозитария указывается тип договоров, по которым может отчитываться информирующее лицо. Значение 'ALLD' соответствует всем типам, остальные допустимые значения описаны в справочнике.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Элемент уточняет роль участника. Например, если роль - информирующее лицо, то в данном поле может содержаться информация о том, может ли данное лицо рапортовать все сделки, или только сделки определённого типа. Для сообщений репозитария указывается тип договоров, по которым может отчитываться информирующее лицо. Значение 'ALLD' соответствует всем типам, остальные допустимые значения описаны в справочнике.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Additional definition refining the type of relationship. For example, if the "role" is Guarantor, this element may be used to specify whether all positions are guaranteed, or only a subset of them. Reporting party reports for specifying agreement type in repository messages. Value 'ALLD' is all agreements types, other defined in taxonomy.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Additional definition refining the type of relationship. For example, if the "role" is Guarantor, this element may be used to specify whether all positions are guaranteed, or only a subset of them. Reporting party reports for specifying agreement type in repository messages. Value 'ALLD' is all agreements types, other defined in taxonomy.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:masterAgreementReportingParty/nsdext:reportingType-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:masterAgreementReportingParty/nsdext:reportingType-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Обязательный элемент, уточняющий роль участника в части типа направляемой отчетности. Значения элемента определены во внешнем справочнике: http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/party-role-type%28nsdrus%29. Указанные в этом поле значения (множественность значений - в случае повторения данного блока) определяют перечень типов договоров, в отношении которых осуществлена регистрация данного генерального соглашения и, соответственно, заключен репозитарный договор. Значение "ALLD" указывает, что репозитарный договор заключен с момента регистрации Анкеты генерального соглашения в отношении всех типов договоров, предусмотренных действующим регулированием / условиями репозитарной деятельности, отчетность по которым будет направляться в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора; значение "DLS4" - в отношении всех типов договоров, срок исполнения обязательств по которым составляет менее 4 рабочих дней, отчетность по которым будет направляться на квартальной основе; значения, соответствующие отдельным типам договоров, - в отношении соответствующих типов договоров, отчетность по которым будет направляться в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора; комбинация значений, соответствующих отдельным типам договоров, и значения "DLS4" - в отношении соответствующих типов договоров, отчетность по которым будет направляться в течение 3 рабочих дней, а для договоров из числа указанных, срок исполнения всех обязательств по которым составляет менее 4 рабочих дней, - на квартальной основе; комбинация значений ALLD и DLS4 - в отношении всех типов договоров, отчетность по которым будет направляться в течение 3 рабочих дней, а для договоров, срок исполнения всех обязательств по которым составляет менее 4 рабочих дней, - на квартальной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Обязательный элемент, уточняющий роль участника в части типа направляемой отчетности. Значения элемента определены во внешнем справочнике: http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/party-role-type%28nsdrus%29. Указанные в этом поле значения (множественность значений - в случае повторения данного блока) определяют перечень типов договоров, в отношении которых осуществлена регистрация данного генерального соглашения и, соответственно, заключен репозитарный договор. Значение "ALLD" указывает, что репозитарный договор заключен с момента регистрации Анкеты генерального соглашения в отношении всех типов договоров, предусмотренных действующим регулированием / условиями репозитарной деятельности, отчетность по которым будет направляться в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора; значение "DLS4" - в отношении всех типов договоров, срок исполнения обязательств по которым составляет менее 4 рабочих дней, отчетность по которым будет направляться на квартальной основе; значения, соответствующие отдельным типам договоров, - в отношении соответствующих типов договоров, отчетность по которым будет направляться в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора; комбинация значений, соответствующих отдельным типам договоров, и значения "DLS4" - в отношении соответствующих типов договоров, отчетность по которым будет направляться в течение 3 рабочих дней, а для договоров из числа указанных, срок исполнения всех обязательств по которым составляет менее 4 рабочих дней, - на квартальной основе; комбинация значений ALLD и DLS4 - в отношении всех типов договоров, отчетность по которым будет направляться в течение 3 рабочих дней, а для договоров, срок исполнения всех обязательств по которым составляет менее 4 рабочих дней, - на квартальной основе.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:masterAgreementReportingParty/nsdext:reportingType-masterAgreementTerms" |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:masterAgreementReportingParty/nsdext:reportingType-masterAgreementTerms" |
| xml:lang="ru">Элемент, определяющий перечень типов договоров (одно или несколько значений), заключаемых в рамках регистрируемого генерального соглашения, сведения о которых направляет данное информирующее лицо. Заполняется в соответствии со справочником http://repository.nsd.ru/versioned/accepted/taxonomy/party-role-type%28nsdrus%29. Значение "ALLD" указывает, что репозитарный договор заключен с момента регистрации Анкеты генерального соглашения в отношении всех типов договоров, предусмотренных регулированием / условиями репозитарной деятельности, отчетность по которым будет направляться в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора, и квартального отчета; значение "DLS4" - в отношении всех типов договоров, срок исполнения обязательств по которым составляет менее 4 рабочих дней (т.е. Т+3, где T - дата заключения договора), отчетность по которым будет направляться на квартальной основе; значения, соответствующие отдельным типам договоров, - в отношении соответствующих типов договоров, отчетность по которым будет направляться в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора; комбинация значений, соответствующих отдельным типам договоров, и значения "DLS4" - в отношении соответствующих типов договоров, отчетность по которым будет направляться в течение 3 рабочих дней, а для договоров из числа указанных, срок исполнения всех обязательств по которым составляет менее 4 рабочих дней, - на квартальной основе.</xsd:documentation> |
| xml:lang="ru">Элемент, определяющий перечень типов договоров (одно или несколько значений), заключаемых в рамках регистрируемого генерального соглашения, сведения о которых направляет данное информирующее лицо. Заполняется в соответствии со справочником http://repository.nsd.ru/versioned/accepted/taxonomy/party-role-type%28nsdrus%29. Значение "ALLD" указывает, что репозитарный договор заключен с момента регистрации Анкеты генерального соглашения в отношении всех типов договоров, предусмотренных регулированием / условиями репозитарной деятельности, отчетность по которым будет направляться в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора, и квартального отчета; значение "DLS4" - в отношении всех типов договоров, срок исполнения обязательств по которым составляет менее 4 рабочих дней (т.е. Т+3, где T - дата заключения договора), отчетность по которым будет направляться на квартальной основе; значения, соответствующие отдельным типам договоров, - в отношении соответствующих типов договоров, отчетность по которым будет направляться в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора; комбинация значений, соответствующих отдельным типам договоров, и значения "DLS4" - в отношении соответствующих типов договоров, отчетность по которым будет направляться в течение 3 рабочих дней, а для договоров из числа указанных, срок исполнения всех обязательств по которым составляет менее 4 рабочих дней, - на квартальной основе.</xsd:documentation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:annotation> |
| </xsd:element> |
| </xsd:element> |
| <xsd:element name="reportingParty" type="fpml:Party"> |
| <xsd:element name="reportingParty" type="fpml:Party"> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:annotation> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:appinfo source="mre">1</xsd:appinfo> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Информирующее лицо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="ru">Информирующее лицо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Reporting party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="nsdr" xml:lang="en">Reporting party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="ru"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="ffms" xml:lang="en"/> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описывает информирующее лицо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="ru">Описывает информирующее лицо.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Describes based reporting party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="stdc" xml:lang="en">Describes based reporting party.</xsd:documentation> |
| <xsd:documentation source="note-fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:amendment/fpml:trade/nsdext:masterAgreementTerms/nsdext:masterAgreementPartiesRelation/nsdext:masterAgreementReportingParty/nsdext:reportingParty-masterAgreementTerms" |
| </ |