| 1 |
reconciliationType |
Условия согласования параметров сделки (договора). |
ReconciliationType |
min: 1; max: 1 |
Условия согласования параметров сделки (договора) при регистрации отчетной информации
в репозитарии.
|
| 2 |
clearSettlementType |
Тип расчетов. |
ClearSettlementType |
min: 1; max: 1 |
Тип расчетов по договору в соответствии с нормативным документом ФСФР. |
| 3 |
clearSettlementMethod |
Метод расчетов. |
ClearSettlementMethod |
min: 1; max: 1 |
Метод расчетов по договору в соответствии с нормативным документом ФСФР. |
| 4 |
regulatoryStatus |
Регуляторный тип сделки. |
RegulatoryStatus |
min: 0; max: 1 |
Классификационный признак отнесения правового статуса продукта к производным финансовым
инструментам или иным типам договоров согласно действующему регулированию. Используется
при необходимости уточнения статуса продукта, если действующее регулирование предусматривает
альтернативный статус. (Например, согласно российскому регулированию альтернативный
статус поставочной сделки с отсрочкой исполнения или поставочного форвардного контракта).
|
| 5 |
clearingOrganizationCode |
Код клиринговой организации. |
|
min: 0; max: 1 |
Код клиринговой организации, присваиваемый в соответствии с требованиями нормативного
документа ФСФР на основании правил репозитария. Указывается, если тип расчетов указан
как “CS” (расчёты по результатам простого клиринга).
|
| 6 |
clearingCentralCounterpartyCode |
Код центрального контрагента. |
|
min: 0; max: 1 |
Код центрального контрагента, присваиваемый в соответствии с требованиями нормативного
документа ФСФР на основании правил репозитария. Указывается, если тип расчётов указан
как “ССР” (расчёты по результатам централизованного клиринга).
|
| 7 |
startAgreementDate |
Дата начала срока действия договора. |
|
min: 0; max: 1 |
Определяет дату начала срока действия договора. Заполняется при наличии такого параметра
в условиях договора и отсутствии соответствующего элемента в определении продукта
в формате FpML.
|
| 8 |
endAgreementDate |
Дата окончания срока действия договора. |
|
min: 0; max: 1 |
Определяет дату окончания срока действия договора. Заполняется при наличии такого
параметра в условиях договора и отсутствии соответствующего элемента в определении
продукта в формате FpML.
|
|
Начало описания: Коды классификации финансовых инструментов. Повторяемость: min: 0; max: 1 |
|
Начало описания: Общие коды классификации для продукта. Повторяемость: min: 0; max: 1 |
|
Начало описания: Код классификации. Повторяемость: min: 1; max: 5 |
| 9 |
specificCode |
Тип кода. |
NsdSpecificCodesEnum |
min: 0; max: 1 |
Тип кода. |
| 10 |
code |
Код. |
|
min: 0; max: 1 |
Код. |
|
Конец описания: Код классификации. |
|
Конец описания: Общие коды классификации для продукта. |
|
Начало описания: Коды классификации для части (потока) продукта. Повторяемость: min: 0; max: ∞ |
| 11 |
legId |
Идентификатор части продукта. |
|
min: 1; max: 1 |
Определяет ссылку на идентификатор части (потока) продукта, для которой указываются
требуемые регулированием коды.
|
|
Начало описания: Код классификации. Повторяемость: min: 1; max: 5 |
| 12 |
specificCode |
Тип кода. |
NsdSpecificCodesEnum |
min: 0; max: 1 |
Тип кода. |
| 13 |
code |
Код. |
|
min: 0; max: 1 |
Код. |
|
Конец описания: Код классификации. |
|
Конец описания: Коды классификации для части (потока) продукта. |
|
Конец описания: Коды классификации финансовых инструментов. |
|
Начало описания: Информация о клиенте стороны Повторяемость: min: ; max: 2 |
|
Начало описания: Сторона, обслуживающая клиента Повторяемость: min: ; max: 1 |
| 14 |
@href |
Участник. |
|
min: 1; max: 1 |
Ссылка на участника. |
|
Конец описания: Сторона, обслуживающая клиента |
|
Ветвление |
|
|
|
Ветвь 1 |
|
|
| 15 |
ownTrade |
Договор заключен не в интересах клиента |
|
min: ; max: 1 |
Договор заключен не в интересах клиента |
|
Ветвь 2 |
|
|
| 16 |
type |
Тип клиента |
ClientType |
min: ; max: 1 |
Тип клиента, в интересах которого заключена сделка |
| 17 |
id |
Идентификатор клиента |
PartyId |
min: ; max: 1 |
Идентификатор клиента |
| 18 |
name |
Наименование клиента |
|
min: ; max: 1 |
Наименование клиента |
| 19 |
country |
Код страны клиента |
CountryCode |
min: ; max: 1 |
Код страны клиента |
|
Ветвь 3 |
|
|
| 20 |
noInformation |
Нет сведений в чьих интересах заключен договор |
|
min: ; max: 1 |
Нет сведений в чьих интересах заключен договор |
|
Конец ветвления |
|
|
|
Конец описания: Информация о клиенте стороны |