| № | Поле | Название | Тип | Повторяемость | Описание |
| 1 | productType | Тип продукта. | ProductType | min: 1; max: 1 | Определяет классификационный тип продукта. |
| 2 | productId | Код классификации ПФИ. | ProductId | min: 1; max: 1 | Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами. |
| Начало описания: Сторона-покупатель инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 3 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-покупатель инструмента. | |||||
| Начало описания: Сторона-продавец инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 4 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-продавец инструмента. | |||||
| Начало описания: Базовый актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Единичный базовый актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корзина базовых активов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 5 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 6 | openUnits | Число единиц активов. | min: ; max: 1 | Количество единиц индексов или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзины свопов, этот элемент используется для обозначения количества единиц базовых активов корзины и количества каждого актива корзины, в случае когда они выражаются в абсолютных значениях. | |
| Начало описания: Компонент корзины. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корзина базовых активов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 7 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| Конец описания: Корзина базовых активов. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Облигация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 8 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 9 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 10 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Облигация. | |||||
| Ветвь 4 | |||||
| Начало описания: Товарный актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 11 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 12 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 13 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| 14 | unit | Единица измерения. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions. |
| 15 | currency | Валюта товарного актива. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой публикуется цена товарного актива. |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 16 | exchangeId | Биржа. | ExchangeId | min: 1; max: 1 | Идентификатор биржи. |
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Публикация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 17 | rateSource | Источник данных. | CommodityInformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg). |
| Конец описания: Публикация. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Товарный актив. | |||||
| Ветвь 6 | |||||
| Начало описания: Акция. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 18 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 19 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 20 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Акция. | |||||
| Ветвь 9 | |||||
| Начало описания: Индекс. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 21 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 22 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 23 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Индекс. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Вес элемента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 24 | openUnits | Количество единиц базового актива. | min: 1; max: 1 | Количество единиц индекса или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзинного свопа этот элемент используется для обозначения количества единиц корзины и количества каждого актива в корзине, когда эти параметры выражаются в абсолютных величинах. | |
| Ветвь 2 | |||||
| 25 | basketPercentage | Вес компонента корзины в процентах. | RestrictedPercentage [0; 1] |
min: 1; max: 1 | Относительный вес каждого компонента в корзине, выраженный в процентах. Например, 5% представляется как 0,05. |
| Ветвь 3 | |||||
| Начало описания: Вес компонента корзины в денежном выражении. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 26 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 27 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Вес компонента корзины в денежном выражении. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Вес элемента. | |||||
| Конец описания: Компонент корзины. | |||||
| Конец описания: Корзина базовых активов. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Облигация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 28 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 29 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 30 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Облигация. | |||||
| Ветвь 4 | |||||
| Начало описания: Товарный актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 31 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 32 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 33 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| 34 | unit | Единица измерения. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions. |
| 35 | currency | Валюта товарного актива. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой публикуется цена товарного актива. |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 36 | exchangeId | Биржа. | ExchangeId | min: 1; max: 1 | Идентификатор биржи. |
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Публикация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 37 | rateSource | Источник данных. | CommodityInformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg). |
| Конец описания: Публикация. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Товарный актив. | |||||
| Ветвь 6 | |||||
| Начало описания: Акция. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 38 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 39 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 40 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Акция. | |||||
| Ветвь 9 | |||||
| Начало описания: Индекс. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 41 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 42 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 43 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Индекс. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| 44 | openUnits | Лот актива. | min: 1; max: 1 | Количество единиц актива (индекса или ценных бумаг), которые составляют базовый актив свопа или иного дериватива. В случае корзинного свопа (дериватива) этот элемент используется для указания количества единиц соответствующей корзины, а также для указания количества единиц каждого актива корзины, когда соответствующие компоненты определяются в абсолютных значениях. | |
| Конец описания: Единичный базовый актив. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Корзина базовых активов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 45 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 46 | openUnits | Число единиц активов. | min: ; max: 1 | Количество единиц индексов или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзины свопов, этот элемент используется для обозначения количества единиц базовых активов корзины и количества каждого актива корзины, в случае когда они выражаются в абсолютных значениях. | |
| Начало описания: Компонент корзины. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корзина базовых активов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 47 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| Конец описания: Корзина базовых активов. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Облигация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 48 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 49 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 50 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Облигация. | |||||
| Ветвь 4 | |||||
| Начало описания: Товарный актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 51 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 52 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 53 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| 54 | unit | Единица измерения. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions. |
| 55 | currency | Валюта товарного актива. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой публикуется цена товарного актива. |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 56 | exchangeId | Биржа. | ExchangeId | min: 1; max: 1 | Идентификатор биржи. |
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Публикация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 57 | rateSource | Источник данных. | CommodityInformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg). |
| Конец описания: Публикация. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Товарный актив. | |||||
| Ветвь 6 | |||||
| Начало описания: Акция. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 58 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 59 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 60 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Акция. | |||||
| Ветвь 9 | |||||
| Начало описания: Индекс. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 61 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 62 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 63 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Индекс. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Вес элемента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 64 | openUnits | Количество единиц базового актива. | min: 1; max: 1 | Количество единиц индекса или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзинного свопа этот элемент используется для обозначения количества единиц корзины и количества каждого актива в корзине, когда эти параметры выражаются в абсолютных величинах. | |
| Ветвь 2 | |||||
| 65 | basketPercentage | Вес компонента корзины в процентах. | RestrictedPercentage [0; 1] |
min: 1; max: 1 | Относительный вес каждого компонента в корзине, выраженный в процентах. Например, 5% представляется как 0,05. |
| Ветвь 3 | |||||
| Начало описания: Вес компонента корзины в денежном выражении. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 66 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 67 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Вес компонента корзины в денежном выражении. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Вес элемента. | |||||
| Конец описания: Компонент корзины. | |||||
| Конец описания: Корзина базовых активов. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Базовый актив. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Номинальная сумма. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 68 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 69 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Номинальная сумма. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Дата расчетов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 70 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дата расчетов. | |||||
| 71 | settlementCurrency | Валюта расчетов. | Currency | min: 0; max: 1 | Валюта, в которой производятся денежные расчеты при исполнении беспоставочных форвардов и беспоставочных опционов. |
| 72 | settlementPriceSource | Источник расчетных цен. | SettlementPriceSource | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс, с которого получаются данные о расчетных ценах, например страницы Reuters, Prezzo di Riferimento, т.п. |
| 73 | partialDelivery | Частичная поставка. | min: 0; max: 1 | Определяет, допускается ли поставка облигаций частями по форвардному контракту. | |
| Начало описания: Форвардная цена. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| 74 | forwardPricePercentage | Форвардная цена в процентах. | min: 1; max: 1 | Форвардная цена облигаций, выраженная в процентах от номинальной суммы. | |
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Форвардная цена. | |||||