| № | Поле | Название | Тип | Повторяемость | Описание |
| 1 | productType | Тип продукта. | ProductType | min: 1; max: 1 | Определяет классификационный тип продукта. |
| 2 | productId | Код классификации ПФИ. | ProductId | min: 1; max: 1 | Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами. |
| Начало описания: Сторона-покупатель инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 3 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-покупатель инструмента. | |||||
| Начало описания: Сторона-продавец инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 4 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-продавец инструмента. | |||||
| Начало описания: Номинальная сумма. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 5 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 6 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Номинальная сумма. | |||||
| Начало описания: Цена. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 7 | cleanPrice | Чистая цена облигации. | min: 1; max: 1 | Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100. | |
| 8 | accruals | Накопленный купонный доход. | min: 0; max: 1 | Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100. | |
| 9 | dirtyPrice | Грязная цена облигации. | min: 0; max: 1 | Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100. | |
| Конец описания: Цена. | |||||
| Начало описания: Облигация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 10 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 11 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 12 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Облигация. | |||||
| Начало описания: Срок сделки. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 13 | periodMultiplier | Мультипликатор периода. | min: 1; max: 1 | Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня. | |
| 14 | period | Тип временного периода. | PeriodEnum D; W; M; Y; |
min: 1; max: 1 | Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день). |
| Конец описания: Срок сделки. | |||||
| 15 | deliveryMethod | Порядок расчетов. | DeliveryMethodEnum | min: 0; max: 1 | Указывает порядок расчетов (метод поставки). В отношении данного элемента используется правило: если элемент deliveryMethod имеет значение DVP, то settlementDate и deliveryDate должны содержать одинаковое значение. Некорректно указывать в качестве метода поставки DVP и включать различные даты переводов денежных средств и ценных бумаг. |
| Начало описания: Дата расчетов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 16 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дата расчетов. | |||||
| Начало описания: Дата поставки. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 17 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дата поставки. | |||||