| № | Поле | Название | Тип | Повторяемость | Описание |
| 1 | productType | Тип продукта. | ProductType | min: 1; max: 1 | Определяет классификационный тип продукта. |
| 2 | productId | Код классификации ПФИ. | ProductId | min: 1; max: 1 | Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами. |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Параметры фиксированной цены. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 3 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 4 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Начало описания: Фиксированная цена. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 5 | price | Цена. | min: 1; max: 1 | Фиксированная цена. | |
| 6 | priceCurrency | Валюта цены. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта фиксированной цены. |
| 7 | priceUnit | Единица измерения цены. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Единица измерения, используемая для расчета фиксированной цены. |
| Конец описания: Фиксированная цена. | |||||
| Начало описания: Общая сумма. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 8 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 9 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Общая сумма. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Даты платежей. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Скорректированные даты. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 10 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: ∞ | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Скорректированные даты. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Даты платежей. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Параметры фиксированной цены. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 3 | |||||
| Начало описания: Поставочная часть товарной сделки. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 11 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 12 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Начало описания: Товар. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 13 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 14 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 15 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| 16 | unit | Единица измерения. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions. |
| 17 | currency | Валюта товарного актива. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой публикуется цена товарного актива. |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 18 | exchangeId | Биржа. | ExchangeId | min: 1; max: 1 | Идентификатор биржи. |
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Публикация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 19 | rateSource | Источник данных. | CommodityInformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg). |
| Конец описания: Публикация. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Товар. | |||||
| Начало описания: Периоды поставки. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Периоды поставки. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 20 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: ∞ | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Периоды поставки. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Периоды поставки. | |||||
| Начало описания: Поставляемое количество актива. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Общее физическое количество. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 21 | quantityUnit | Единица измерения количества. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Единица измерения количества является единицей измерения, применяемой к количеству актива в сделке. |
| 22 | quantity | Количество. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Количество товара в отношении поставочного цикла. |
| Конец описания: Общее физическое количество. | |||||
| Конец описания: Поставляемое количество актива. | |||||
| 23 | conversionFactor | Конверсионный фактор. | min: 0; max: 1 | Если номинальное количество указано в единицах, не соответствующих котируемой цене товарного актива, конверсионный фактор, используемый для преобразования единиц цены товарного актива в единицы номинального количества актива, определяется данным элементом. При отсутствии необходимости такого преобразования конверсионный фактор не указывается. | |
| Конец описания: Поставочная часть товарной сделки. | |||||
| Ветвь 4 | |||||
| Начало описания: Товарная часть расчетного форварда. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 24 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 25 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Начало описания: Товар. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 26 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 27 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 28 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| 29 | unit | Единица измерения. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions. |
| 30 | currency | Валюта товарного актива. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой публикуется цена товарного актива. |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 31 | exchangeId | Биржа. | ExchangeId | min: 1; max: 1 | Идентификатор биржи. |
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Публикация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 32 | rateSource | Источник данных. | CommodityInformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg). |
| Конец описания: Публикация. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Товар. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 33 | totalNotionalQuantity | Общее номинальное количество. | min: 1; max: 1 | Общее номинальное количество. | |
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Расчет плавающей цены. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Даты определения цены. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Даты определения цены. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| 34 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: ∞ | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Даты определения цены. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Даты определения цены. | |||||
| 35 | averagingMethod | Метод усреднения. | AveragingMethodEnum Unweighted; Weighted; |
min: 0; max: 1 | Стороны могут определить метод усреднения в случае применения более чем одной даты определения цены. |
| 36 | conversionFactor | Конверсионный фактор. | min: 0; max: 1 | Если номинальное количество указано в единицах, не соответствующих котируемой цене товарного актива, конверсионный фактор, используемый для преобразования единиц цены товарного актива в единицы номинального количества актива, определяется данным элементом. При отсутствии необходимости такого преобразования конверсионный фактор не указывается. | |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Спрэд. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 37 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 38 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| 39 | spreadConversionFactor | Конверсионный фактор для спрэда. | min: 0; max: 1 | spreadConversionFactor используется, когда единица измерения цены товарного актива и единица измерения котируемого спрэда различны. Значение spreadConversionFactor представляет количество единиц измерения котируемого спрэда относительно единицы измерения цены товарного актива. | |
| 40 | spreadUnit | Единица измерения спрэда. | QuantityUnit | min: 0; max: 1 | spreadUnit используется, когда единица измерения цены товара и единица измерения котируемого спрэда различны. Значение spreadUnit представляет единицу измерения котируемого спрэда. |
| Конец описания: Спрэд. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: График спрэда. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Начало описания: Шаг спрэда. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| 41 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 42 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| 43 | spreadConversionFactor | Конверсионный фактор для спрэда. | min: 0; max: 1 | spreadConversionFactor используется, когда единица измерения цены товарного актива и единица измерения котируемого спрэда различны. Значение spreadConversionFactor представляет количество единиц измерения котируемого спрэда относительно единицы измерения цены товарного актива. | |
| 44 | spreadUnit | Единица измерения спрэда. | QuantityUnit | min: 0; max: 1 | spreadUnit используется, когда единица измерения цены товара и единица измерения котируемого спрэда различны. Значение spreadUnit представляет единицу измерения котируемого спрэда. |
| Конец описания: Шаг спрэда. | |||||
| Конец описания: График спрэда. | |||||
| Ветвь 3 | |||||
| 45 | spreadPercentage | Спрэд в процентном выражении. | min: 1; max: 1 | Спрэд в процентном выражении к или от цены товарного актива для данной части сделки. | |
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Расчет плавающей цены. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Даты платежей. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Скорректированные даты. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 46 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: ∞ | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Скорректированные даты. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Даты платежей. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Товарная часть расчетного форварда. | |||||
| Конец ветвления | |||||