| № | Поле | Название | Тип | Повторяемость | Описание |
| 1 | productType | Тип продукта. | ProductType | min: 1; max: 1 | Определяет классификационный тип продукта. |
| 2 | productId | Код классификации ПФИ. | ProductId | min: 1; max: 1 | Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами. |
| Начало описания: Сторона-покупатель инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 3 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-покупатель инструмента. | |||||
| Начало описания: Сторона-продавец инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 4 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-продавец инструмента. | |||||
| Начало описания: Товарный своп. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Дата начала срока. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 5 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дата начала срока. | |||||
| Начало описания: Дата окончания срока. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 6 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дата окончания срока. | |||||
| Начало описания: Валюта расчетов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 7 | settlementCurrency | Валюта расчетов. | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой будут осуществляться расчеты сделки с товарным свопом. Если эта валюта не совпадает с валютой, указанной в котируемой цене данной плавающей части товарного свопа, тогда валютный курс также необходимо определить для этой части сделки. | |
| Конец описания: Валюта расчетов. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 4 | |||||
| Начало описания: Часть сделки с фиксированной ценой. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 8 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 9 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Расчетные даты. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 10 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: ∞ | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Расчетные даты. | |||||
| Ветвь 3 | |||||
| Начало описания: График расчетных периодов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 11 | periodMultiplier | Мультипликатор периода. | min: 1; max: 1 | Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1. | |
| 12 | period | Период времени. | PeriodExtendedEnum T; |
min: 1; max: 1 | Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока. |
| Конец описания: График расчетных периодов. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: График фиксированной цены. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 4 | |||||
| Начало описания: График цены для периодов расчетов. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Начало описания: Шаг цены для периодов расчетов. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| 13 | price | Цена. | min: 1; max: 1 | Фиксированная цена. | |
| 14 | priceCurrency | Валюта цены. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта фиксированной цены. |
| 15 | priceUnit | Единица измерения цены. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Единица измерения, используемая для расчета фиксированной цены. |
| Конец описания: Шаг цены для периодов расчетов. | |||||
| Конец описания: График цены для периодов расчетов. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: График фиксированной цены. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Фиксированная цена. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 16 | price | Цена. | min: 1; max: 1 | Фиксированная цена. | |
| 17 | priceCurrency | Валюта цены. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта фиксированной цены. |
| 18 | priceUnit | Единица измерения цены. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Единица измерения, используемая для расчета фиксированной цены. |
| Конец описания: Фиксированная цена. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Итоговая цена. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 19 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 20 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Итоговая цена. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 21 | totalNotionalQuantity | Общее номинальное количество. | min: 1; max: 1 | Общее номинальное количество. | |
| Конец ветвления | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Даты платежей. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Скорректированные даты. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 22 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: ∞ | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Скорректированные даты. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Даты платежей. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Часть сделки с фиксированной ценой. | |||||
| Ветвь 5 | |||||
| Начало описания: Часть сделки с плавающей ценой. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 23 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 24 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Расчетные даты. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 25 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: ∞ | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Расчетные даты. | |||||
| Ветвь 3 | |||||
| Начало описания: График расчетных периодов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 26 | periodMultiplier | Мультипликатор периода. | min: 1; max: 1 | Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1. | |
| 27 | period | Период времени. | PeriodExtendedEnum T; |
min: 1; max: 1 | Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока. |
| Конец описания: График расчетных периодов. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Товар. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 28 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 29 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 30 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| 31 | unit | Единица измерения. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions. |
| 32 | currency | Валюта товарного актива. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой публикуется цена товарного актива. |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 33 | exchangeId | Биржа. | ExchangeId | min: 1; max: 1 | Идентификатор биржи. |
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Публикация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 34 | rateSource | Источник данных. | CommodityInformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg). |
| Конец описания: Публикация. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Товар. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 35 | totalNotionalQuantity | Общее номинальное количество. | min: 1; max: 1 | Общее номинальное количество. | |
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Расчет плавающей цены. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Даты определения цены. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Даты определения цены. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| 36 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: ∞ | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Даты определения цены. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Даты определения цены. | |||||
| 37 | averagingMethod | Метод усреднения. | AveragingMethodEnum Unweighted; Weighted; |
min: 0; max: 1 | Стороны могут определить метод усреднения в случае применения более чем одной даты определения цены. |
| 38 | conversionFactor | Конверсионный фактор. | min: 0; max: 1 | Если номинальное количество указано в единицах, не соответствующих котируемой цене товарного актива, конверсионный фактор, используемый для преобразования единиц цены товарного актива в единицы номинального количества актива, определяется данным элементом. При отсутствии необходимости такого преобразования конверсионный фактор не указывается. | |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Спрэд. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 39 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 40 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| 41 | spreadConversionFactor | Конверсионный фактор для спрэда. | min: 0; max: 1 | spreadConversionFactor используется, когда единица измерения цены товарного актива и единица измерения котируемого спрэда различны. Значение spreadConversionFactor представляет количество единиц измерения котируемого спрэда относительно единицы измерения цены товарного актива. | |
| 42 | spreadUnit | Единица измерения спрэда. | QuantityUnit | min: 0; max: 1 | spreadUnit используется, когда единица измерения цены товара и единица измерения котируемого спрэда различны. Значение spreadUnit представляет единицу измерения котируемого спрэда. |
| Конец описания: Спрэд. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: График спрэда. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Начало описания: Шаг спрэда. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| 43 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 44 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| 45 | spreadConversionFactor | Конверсионный фактор для спрэда. | min: 0; max: 1 | spreadConversionFactor используется, когда единица измерения цены товарного актива и единица измерения котируемого спрэда различны. Значение spreadConversionFactor представляет количество единиц измерения котируемого спрэда относительно единицы измерения цены товарного актива. | |
| 46 | spreadUnit | Единица измерения спрэда. | QuantityUnit | min: 0; max: 1 | spreadUnit используется, когда единица измерения цены товара и единица измерения котируемого спрэда различны. Значение spreadUnit представляет единицу измерения котируемого спрэда. |
| Конец описания: Шаг спрэда. | |||||
| Конец описания: График спрэда. | |||||
| Ветвь 3 | |||||
| 47 | spreadPercentage | Спрэд в процентном выражении. | min: 1; max: 1 | Спрэд в процентном выражении к или от цены товарного актива для данной части сделки. | |
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Расчет плавающей цены. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Даты платежей. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Скорректированные даты. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 48 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: ∞ | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Скорректированные даты. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Даты платежей. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Часть сделки с плавающей ценой. | |||||
| Ветвь 8 | |||||
| Начало описания: Поставочная часть товарной сделки. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Товар. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 49 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 50 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 51 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| 52 | unit | Единица измерения. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions. |
| 53 | currency | Валюта товарного актива. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой публикуется цена товарного актива. |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 54 | exchangeId | Биржа. | ExchangeId | min: 1; max: 1 | Идентификатор биржи. |
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Публикация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 55 | rateSource | Источник данных. | CommodityInformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg). |
| Конец описания: Публикация. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Товар. | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 56 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 57 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Начало описания: Периоды поставки. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Периоды поставки. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 58 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: ∞ | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Периоды поставки. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Периоды поставки. | |||||
| Начало описания: Поставляемое количество актива. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Общее физическое количество. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 59 | quantityUnit | Единица измерения количества. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Единица измерения количества является единицей измерения, применяемой к количеству актива в сделке. |
| 60 | quantity | Количество. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Количество товара в отношении поставочного цикла. |
| Конец описания: Общее физическое количество. | |||||
| Конец описания: Поставляемое количество актива. | |||||
| 61 | conversionFactor | Конверсионный фактор. | min: 0; max: 1 | Если номинальное количество указано в единицах, не соответствующих котируемой цене товарного актива, конверсионный фактор, используемый для преобразования единиц цены товарного актива в единицы номинального количества актива, определяется данным элементом. При отсутствии необходимости такого преобразования конверсионный фактор не указывается. | |
| Конец описания: Поставочная часть товарной сделки. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Поток по сделке погодного свопа. Повторяемость: min: 2; max: 2 | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 62 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 63 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Начало описания: Уровень погодного индекса. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 64 | quantity | Количество пунктов. | min: 1; max: 1 | Это референсный уровень индекса. Референсные уровни HDD (градусо-сутки отопительного периода), CDD (градусо-сутки охлаждения), CPD (дни максимальных осадков) указываются как количество (сумма) пунктов погодного индекса, определенное сторонами в соответствующем подтверждении сделки. | |
| 65 | unit | Пункт индекса. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Пункт погодного индекса, соответствующий одному из определений индексов: CDD (градусо-сутки охлаждения), HDD (градусо-сутки отопительного периода), CPD (дни максимальных осадков), как они определены в Section 11.15 документации 2005 ISDA Commodity Definitions and User Guide. |
| Конец описания: Уровень погодного индекса. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Расчетные периоды погодного контракта. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Расчетный период погодного контракта. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| 66 | calculationPeriodFirstDay | Первый день расчетного периода. | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Первый день расчетного периода погодного контракта. Если существует только один расчетный период, то его первый день соответствует дате начала срока. |
| 67 | calculationPeriodEndDay | Последний день расчетного периода. | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Последний день расчетного периода погодного контракта. Если существует только один расчетный период, то его последний день соответствует дате истечения срока договора. |
| Конец описания: Расчетный период погодного контракта. | |||||
| Конец описания: Расчетные периоды погодного контракта. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Номинальная сумма погодного контракта. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 68 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 69 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Номинальная сумма погодного контракта. | |||||
| Начало описания: Расчет погодного индекса. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 70 | settlementLevel | Тип расчетного уровня погодного индекса. | WeatherSettlementLevelEnum Cumulative; Average; Mximum; Minimum; |
min: 1; max: 1 | Тип расчетного уровня включает кумулятивное количество пунктов погодного индекса за каждый день расчетного периода (Кумулятивный), либо кумулятивное количество пунктов погодного индекса за каждый день расчетного периода, деленное на количество дней в расчетном периоде (Средний), либо максимальное число пунктов погодного индекса за какой-либо день расчетного периода (Максимальный), либо минимальное число пунктов погодного индекса за какой-либо день расчетного периода (Минимальный). |
| 71 | referenceLevelEqualsZero | Нулевое значение. | min: 1; max: 1 | Если 'true', референсный уровень соответствует нулевому значению. | |
| Начало описания: Расчетная дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 72 | periodMultiplier | Мультипликатор периода. | min: 1; max: 1 | Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня. | |
| 73 | period | Тип временного периода. | PeriodEnum D; W; M; Y; |
min: 1; max: 1 | Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день). |
| Конец описания: Расчетная дата. | |||||
| Начало описания: Максимальная сумма платежа. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 74 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 75 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Максимальная сумма платежа. | |||||
| Начало описания: Максимальная сумма единичного платежа. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 76 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 77 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Максимальная сумма единичного платежа. | |||||
| Конец описания: Расчет погодного индекса. | |||||
| Начало описания: Даты платежа. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 78 | payRelativeTo | Платежи относительно дат. | CommodityPayRelativeToEnum CalculationDate; CalculationPeriodMonthEnd; CalculationPeriodMonthStart; EffectiveDate; PricingPeriodMonthEnd; TerminationOrExpirationDate; TradeDate; PricingPeriodEndOfWeek; FirstPricingDate; |
min: 1; max: 1 | Определяет, относительно каких дат осуществляется платеж(-и): дат окончания расчетных периодов, последненей даты определения цены в каждом расчетном периоде, др. |
| Ветвь 2 | |||||
| 79 | payRelativeToEvent | Платежи относительно событий. | CommodityPayRelativeToEvent | min: 1; max: 1 | Определяет, относительно дат каких физических событий осуществляется платеж(-и). |
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Даты платежа. | |||||
| Конец описания: Поток по сделке погодного свопа. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Товарный своп. | |||||
| Начало описания: Физическое исполнение. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Американский стиль исполнения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Первый день периода. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемые даты. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 80 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: ∞ | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемые даты. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Первый день периода. | |||||
| Начало описания: Дата экспирации. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемые даты. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 81 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: ∞ | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемые даты. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дата экспирации. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Американский стиль исполнения. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Европейский стиль исполнения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Дата экспирации. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 82 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дата экспирации. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Даты экспирации. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемые даты. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 83 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: ∞ | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемые даты. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Даты экспирации. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Европейский стиль исполнения. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Физическое исполнение. | |||||
| Начало описания: Премия. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 84 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 85 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Начало описания: Сумма платежа. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 86 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 87 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Сумма платежа. | |||||
| Конец описания: Премия. | |||||