| № | Поле | Название | Тип | Повторяемость | Описание |
| 1 | productType | Тип продукта. | ProductType | min: 1; max: 1 | Определяет классификационный тип продукта. |
| 2 | productId | Код классификации ПФИ. | ProductId | min: 1; max: 1 | Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами. |
| Начало описания: Сторона-покупатель инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 3 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-покупатель инструмента. | |||||
| Начало описания: Сторона-продавец инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 4 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-продавец инструмента. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Суммы фиксированного дохода. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 5 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 6 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Начало описания: Даты расчетных периодов процентного потока. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 7 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| Начало описания: Даты изменения плавающей ставки. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Периодичность дат изменения плавающей ставки. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 8 | periodMultiplier | Мультипликатор периода. | min: 1; max: 1 | Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1. | |
| 9 | period | Период времени. | PeriodExtendedEnum T; |
min: 1; max: 1 | Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока. |
| Конец описания: Периодичность дат изменения плавающей ставки. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Даты изменения плавающей ставки. | |||||
| Начало описания: Даты платежа. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемые даты. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 10 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: ∞ | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемые даты. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Даты платежа. | |||||
| Конец описания: Даты расчетных периодов процентного потока. | |||||
| Начало описания: Номинальная сумма. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 4 | |||||
| Начало описания: Номинальная сумма. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 11 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 12 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Номинальная сумма. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Номинальная сумма. | |||||
| Начало описания: Расчет процентной суммы. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Расчет плавающей ставки. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 13 | floatingRateIndex | Индекс плавающей ставки. | FloatingRateIndex | min: 1; max: 1 | Определяет индекс плавающей ставки. |
| Начало описания: Период плавающей ставки. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 14 | periodMultiplier | Мультипликатор периода. | min: 1; max: 1 | Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня. | |
| 15 | period | Тип временного периода. | PeriodEnum D; W; M; Y; |
min: 1; max: 1 | Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день). |
| Конец описания: Период плавающей ставки. | |||||
| Начало описания: График множителя плавающей ставки. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 16 | initialValue | Начальное значение. | min: 1; max: 1 | Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Начало описания: Шаг изменений. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 17 | stepDate | Очередная дата. | min: 1; max: 1 | Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня. | |
| 18 | stepValue | Очередное значение. | min: 1; max: 1 | Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Конец описания: Шаг изменений. | |||||
| Конец описания: График множителя плавающей ставки. | |||||
| Начало описания: График спрэда плавающей ставки. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 19 | initialValue | Начальное значение. | min: 1; max: 1 | Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Начало описания: Шаг изменений. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 20 | stepDate | Очередная дата. | min: 1; max: 1 | Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня. | |
| 21 | stepValue | Очередное значение. | min: 1; max: 1 | Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Конец описания: Шаг изменений. | |||||
| Конец описания: График спрэда плавающей ставки. | |||||
| Начало описания: График максимума ставки. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 22 | initialValue | Начальное значение. | min: 1; max: 1 | Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Начало описания: Шаг изменений. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 23 | stepDate | Очередная дата. | min: 1; max: 1 | Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня. | |
| 24 | stepValue | Очередное значение. | min: 1; max: 1 | Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Конец описания: Шаг изменений. | |||||
| Конец описания: График максимума ставки. | |||||
| Начало описания: График минимума ставки. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 25 | initialValue | Начальное значение. | min: 1; max: 1 | Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Начало описания: Шаг изменений. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 26 | stepDate | Очередная дата. | min: 1; max: 1 | Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня. | |
| 27 | stepValue | Очередное значение. | min: 1; max: 1 | Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Конец описания: Шаг изменений. | |||||
| Конец описания: График минимума ставки. | |||||
| 28 | initialRate | Начальное значение ставки. | min: 0; max: 1 | Начальное установленное значение плавающей ставки, согласованное между сторонами сделки. Это первое необходимое значение переустанавливаемой плавающей ставки для первого регулярного расчетного (процентного) периода. Элемент должен использоваться только в случае, когда данная ставка не равна ставке, опубликованной в соответствующем источнике данных, используемом для данного индекса плавающей ставки. Начальное значение ставки, равное 5%, представляется как 0,05. | |
| Конец описания: Расчет плавающей ставки. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| 29 | fixedRate | Фиксированная ставка. | min: 1; max: 1 | Фиксированная ставка расчетного периода. Годовая ставка, выраженная в виде десятичной дроби. Фиксированная ставка в размере 5% представляется как 0,05. | |
| Конец ветвления | |||||
| 30 | dayCountFraction | Коэффициент для расчета дней в процентном периоде. | DayCountFraction | min: ; max: 1 | Определяет коэффициент для расчета дней в процентном периоде. |
| Конец описания: Расчет процентной суммы. | |||||
| Конец описания: Суммы фиксированного дохода. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Суммы дохода от актива. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 31 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 32 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Начало описания: Дата начала срока форвардного потока. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 33 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дата начала срока форвардного потока. | |||||
| Начало описания: Базовый актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Единичный базовый актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корзина базовых активов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 34 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 35 | openUnits | Число единиц активов. | min: ; max: 1 | Количество единиц индексов или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзины свопов, этот элемент используется для обозначения количества единиц базовых активов корзины и количества каждого актива корзины, в случае когда они выражаются в абсолютных значениях. | |
| Начало описания: Компонент корзины. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корзина базовых активов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 36 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| Конец описания: Корзина базовых активов. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Облигация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 37 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 38 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 39 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Облигация. | |||||
| Ветвь 4 | |||||
| Начало описания: Товарный актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 40 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 41 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 42 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| 43 | unit | Единица измерения. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions. |
| 44 | currency | Валюта товарного актива. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой публикуется цена товарного актива. |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 45 | exchangeId | Биржа. | ExchangeId | min: 1; max: 1 | Идентификатор биржи. |
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Публикация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 46 | rateSource | Источник данных. | CommodityInformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg). |
| Конец описания: Публикация. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Товарный актив. | |||||
| Ветвь 6 | |||||
| Начало описания: Акция. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 47 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 48 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 49 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Акция. | |||||
| Ветвь 9 | |||||
| Начало описания: Индекс. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 50 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 51 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 52 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Индекс. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Вес элемента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 53 | openUnits | Количество единиц базового актива. | min: 1; max: 1 | Количество единиц индекса или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзинного свопа этот элемент используется для обозначения количества единиц корзины и количества каждого актива в корзине, когда эти параметры выражаются в абсолютных величинах. | |
| Ветвь 2 | |||||
| 54 | basketPercentage | Вес компонента корзины в процентах. | RestrictedPercentage [0; 1] |
min: 1; max: 1 | Относительный вес каждого компонента в корзине, выраженный в процентах. Например, 5% представляется как 0,05. |
| Ветвь 3 | |||||
| Начало описания: Вес компонента корзины в денежном выражении. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 55 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 56 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Вес компонента корзины в денежном выражении. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Вес элемента. | |||||
| Конец описания: Компонент корзины. | |||||
| Конец описания: Корзина базовых активов. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Облигация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 57 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 58 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 59 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Облигация. | |||||
| Ветвь 4 | |||||
| Начало описания: Товарный актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 60 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 61 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 62 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| 63 | unit | Единица измерения. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions. |
| 64 | currency | Валюта товарного актива. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой публикуется цена товарного актива. |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 65 | exchangeId | Биржа. | ExchangeId | min: 1; max: 1 | Идентификатор биржи. |
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Публикация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 66 | rateSource | Источник данных. | CommodityInformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg). |
| Конец описания: Публикация. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Товарный актив. | |||||
| Ветвь 6 | |||||
| Начало описания: Акция. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 67 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 68 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 69 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Акция. | |||||
| Ветвь 9 | |||||
| Начало описания: Индекс. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 70 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 71 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 72 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Индекс. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| 73 | openUnits | Лот актива. | min: 1; max: 1 | Количество единиц актива (индекса или ценных бумаг), которые составляют базовый актив свопа или иного дериватива. В случае корзинного свопа (дериватива) этот элемент используется для указания количества единиц соответствующей корзины, а также для указания количества единиц каждого актива корзины, когда соответствующие компоненты определяются в абсолютных значениях. | |
| Конец описания: Единичный базовый актив. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Корзина базовых активов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 74 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 75 | openUnits | Число единиц активов. | min: ; max: 1 | Количество единиц индексов или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзины свопов, этот элемент используется для обозначения количества единиц базовых активов корзины и количества каждого актива корзины, в случае когда они выражаются в абсолютных значениях. | |
| Начало описания: Компонент корзины. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корзина базовых активов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 76 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| Конец описания: Корзина базовых активов. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Облигация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 77 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 78 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 79 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Облигация. | |||||
| Ветвь 4 | |||||
| Начало описания: Товарный актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 80 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 81 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 82 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| 83 | unit | Единица измерения. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions. |
| 84 | currency | Валюта товарного актива. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой публикуется цена товарного актива. |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 85 | exchangeId | Биржа. | ExchangeId | min: 1; max: 1 | Идентификатор биржи. |
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Публикация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 86 | rateSource | Источник данных. | CommodityInformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg). |
| Конец описания: Публикация. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Товарный актив. | |||||
| Ветвь 6 | |||||
| Начало описания: Акция. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 87 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 88 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 89 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Акция. | |||||
| Ветвь 9 | |||||
| Начало описания: Индекс. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 90 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 91 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 92 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Индекс. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Вес элемента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 93 | openUnits | Количество единиц базового актива. | min: 1; max: 1 | Количество единиц индекса или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзинного свопа этот элемент используется для обозначения количества единиц корзины и количества каждого актива в корзине, когда эти параметры выражаются в абсолютных величинах. | |
| Ветвь 2 | |||||
| 94 | basketPercentage | Вес компонента корзины в процентах. | RestrictedPercentage [0; 1] |
min: 1; max: 1 | Относительный вес каждого компонента в корзине, выраженный в процентах. Например, 5% представляется как 0,05. |
| Ветвь 3 | |||||
| Начало описания: Вес компонента корзины в денежном выражении. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 95 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 96 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Вес компонента корзины в денежном выражении. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Вес элемента. | |||||
| Конец описания: Компонент корзины. | |||||
| Конец описания: Корзина базовых активов. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Базовый актив. | |||||
| Начало описания: Оценка потока доходов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Первоначальная цена. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 3 | |||||
| Начало описания: Нетто цена. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 97 | currency | Валюта. | Currency | min: 0; max: 1 | Определяет валюту, связанную с нетто ценой (с учетом всех комиссий). Этот элемент не заполняется, если цена выражена в процентах (указанно в элементе 'priceExpression'). |
| 98 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Определяет нетто цену (с учетом всех комиссий). В случае облигаций с фиксированной процентной ставкой или конвертируемых облигаций, цена включает накопленные проценты. | |
| Конец описания: Нетто цена. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| 99 | cleanNetPrice | Чистая нетто цена. | min: 0; max: 1 | Цена с учетом комиссий, но без накопленного процента. 'Грязная цена' для облигаций определяется элементом 'netPrice', который включает накопленный процент. Таким образом: netPrice - cleanNetPrice = accruedInterest. Единицы измерения валюты и цены для этого поля соответствуют этим же единицам измерения элемента netPrice. | |
| Конец описания: Первоначальная цена. | |||||
| Начало описания: Окончательная цена. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 3 | |||||
| Начало описания: Нетто цена. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 100 | currency | Валюта. | Currency | min: 0; max: 1 | Определяет валюту, связанную с нетто ценой (с учетом всех комиссий). Этот элемент не заполняется, если цена выражена в процентах (указанно в элементе 'priceExpression'). |
| 101 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Определяет нетто цену (с учетом всех комиссий). В случае облигаций с фиксированной процентной ставкой или конвертируемых облигаций, цена включает накопленные проценты. | |
| Конец описания: Нетто цена. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| 102 | cleanNetPrice | Чистая нетто цена. | min: 0; max: 1 | Цена с учетом комиссий, но без накопленного процента. 'Грязная цена' для облигаций определяется элементом 'netPrice', который включает накопленный процент. Таким образом: netPrice - cleanNetPrice = accruedInterest. Единицы измерения валюты и цены для этого поля соответствуют этим же единицам измерения элемента netPrice. | |
| Конец описания: Окончательная цена. | |||||
| Начало описания: Даты платежа. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Промежуточные даты платежей. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемые даты. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 103 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: ∞ | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемые даты. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Промежуточные даты платежей. | |||||
| Начало описания: Последняя дата платежа. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 104 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Последняя дата платежа. | |||||
| Конец описания: Даты платежа. | |||||
| Конец описания: Оценка потока доходов. | |||||
| Начало описания: Номинальная сумма. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 4 | |||||
| Начало описания: Номинальная сумма. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 105 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 106 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Номинальная сумма. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Номинальная сумма. | |||||
| Начало описания: Индексированная сумма. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 107 | cashSettlement | Расчетное исполнение. | min: 0; max: 1 | Если значение элемента "true", применяется условие денежного расчетного исполнения. | |
| Конец описания: Индексированная сумма. | |||||
| Начало описания: Тип дохода. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 108 | returnType | Тип дохода. | ReturnTypeEnum Dividend; Price; Total; |
min: 1; max: 1 | Определяет тип дохода, связанный со свопом доходов. |
| Конец описания: Тип дохода. | |||||
| 109 | notionalAdjustments | Корректировка номинальной суммы. | NotionalAdjustmentEnum Execution; PortfolioRebalancing; Standard; |
min: 1; max: 1 | Определяет условия, регулирующие корректировку количества единиц свопа доходов. |
| Конец описания: Суммы дохода от актива. | |||||
| Ветвь 3 | |||||
| Начало описания: Суммы дохода от облигации. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 110 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 111 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Начало описания: Дата начала срока форвардного потока. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 112 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дата начала срока форвардного потока. | |||||
| Начало описания: Базовый актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Единичный базовый актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корзина базовых активов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 113 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 114 | openUnits | Число единиц активов. | min: ; max: 1 | Количество единиц индексов или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзины свопов, этот элемент используется для обозначения количества единиц базовых активов корзины и количества каждого актива корзины, в случае когда они выражаются в абсолютных значениях. | |
| Начало описания: Компонент корзины. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корзина базовых активов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 115 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| Конец описания: Корзина базовых активов. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Облигация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 116 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 117 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 118 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Облигация. | |||||
| Ветвь 4 | |||||
| Начало описания: Товарный актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 119 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 120 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 121 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| 122 | unit | Единица измерения. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions. |
| 123 | currency | Валюта товарного актива. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой публикуется цена товарного актива. |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 124 | exchangeId | Биржа. | ExchangeId | min: 1; max: 1 | Идентификатор биржи. |
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Публикация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 125 | rateSource | Источник данных. | CommodityInformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg). |
| Конец описания: Публикация. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Товарный актив. | |||||
| Ветвь 6 | |||||
| Начало описания: Акция. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 126 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 127 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 128 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Акция. | |||||
| Ветвь 9 | |||||
| Начало описания: Индекс. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 129 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 130 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 131 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Индекс. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Вес элемента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 132 | openUnits | Количество единиц базового актива. | min: 1; max: 1 | Количество единиц индекса или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзинного свопа этот элемент используется для обозначения количества единиц корзины и количества каждого актива в корзине, когда эти параметры выражаются в абсолютных величинах. | |
| Ветвь 2 | |||||
| 133 | basketPercentage | Вес компонента корзины в процентах. | RestrictedPercentage [0; 1] |
min: 1; max: 1 | Относительный вес каждого компонента в корзине, выраженный в процентах. Например, 5% представляется как 0,05. |
| Ветвь 3 | |||||
| Начало описания: Вес компонента корзины в денежном выражении. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 134 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 135 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Вес компонента корзины в денежном выражении. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Вес элемента. | |||||
| Конец описания: Компонент корзины. | |||||
| Конец описания: Корзина базовых активов. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Облигация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 136 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 137 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 138 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Облигация. | |||||
| Ветвь 4 | |||||
| Начало описания: Товарный актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 139 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 140 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 141 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| 142 | unit | Единица измерения. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions. |
| 143 | currency | Валюта товарного актива. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой публикуется цена товарного актива. |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 144 | exchangeId | Биржа. | ExchangeId | min: 1; max: 1 | Идентификатор биржи. |
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Публикация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 145 | rateSource | Источник данных. | CommodityInformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg). |
| Конец описания: Публикация. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Товарный актив. | |||||
| Ветвь 6 | |||||
| Начало описания: Акция. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 146 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 147 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 148 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Акция. | |||||
| Ветвь 9 | |||||
| Начало описания: Индекс. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 149 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 150 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 151 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Индекс. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| 152 | openUnits | Лот актива. | min: 1; max: 1 | Количество единиц актива (индекса или ценных бумаг), которые составляют базовый актив свопа или иного дериватива. В случае корзинного свопа (дериватива) этот элемент используется для указания количества единиц соответствующей корзины, а также для указания количества единиц каждого актива корзины, когда соответствующие компоненты определяются в абсолютных значениях. | |
| Конец описания: Единичный базовый актив. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Корзина базовых активов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 153 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 154 | openUnits | Число единиц активов. | min: ; max: 1 | Количество единиц индексов или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзины свопов, этот элемент используется для обозначения количества единиц базовых активов корзины и количества каждого актива корзины, в случае когда они выражаются в абсолютных значениях. | |
| Начало описания: Компонент корзины. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корзина базовых активов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 155 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| Конец описания: Корзина базовых активов. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Облигация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 156 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 157 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 158 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Облигация. | |||||
| Ветвь 4 | |||||
| Начало описания: Товарный актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 159 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 160 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 161 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| 162 | unit | Единица измерения. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions. |
| 163 | currency | Валюта товарного актива. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой публикуется цена товарного актива. |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 164 | exchangeId | Биржа. | ExchangeId | min: 1; max: 1 | Идентификатор биржи. |
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Публикация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 165 | rateSource | Источник данных. | CommodityInformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg). |
| Конец описания: Публикация. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Товарный актив. | |||||
| Ветвь 6 | |||||
| Начало описания: Акция. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 166 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 167 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 168 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Акция. | |||||
| Ветвь 9 | |||||
| Начало описания: Индекс. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 169 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 170 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 171 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Индекс. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Вес элемента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 172 | openUnits | Количество единиц базового актива. | min: 1; max: 1 | Количество единиц индекса или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзинного свопа этот элемент используется для обозначения количества единиц корзины и количества каждого актива в корзине, когда эти параметры выражаются в абсолютных величинах. | |
| Ветвь 2 | |||||
| 173 | basketPercentage | Вес компонента корзины в процентах. | RestrictedPercentage [0; 1] |
min: 1; max: 1 | Относительный вес каждого компонента в корзине, выраженный в процентах. Например, 5% представляется как 0,05. |
| Ветвь 3 | |||||
| Начало описания: Вес компонента корзины в денежном выражении. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 174 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 175 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Вес компонента корзины в денежном выражении. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Вес элемента. | |||||
| Конец описания: Компонент корзины. | |||||
| Конец описания: Корзина базовых активов. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Базовый актив. | |||||
| Начало описания: Оценка потока доходов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Даты платежа. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемые даты. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 176 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: ∞ | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемые даты. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Даты платежа. | |||||
| Конец описания: Оценка потока доходов. | |||||
| Начало описания: Номинальная сумма. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 177 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 178 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Номинальная сумма. | |||||
| Начало описания: Индексируемая сумма. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Конец описания: Индексируемая сумма. | |||||
| 179 | return | Тип дохода. | BondReturnType | min: 1; max: 1 | Тип дохода по облигации для целей определения суммы дохода по свопу на облигации. |
| Конец описания: Суммы дохода от облигации. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Платеж основной суммы. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| Начало описания: Обмены основными суммами. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 180 | initialExchange | Первоначальный платеж. | min: 1; max: 1 | Флаг "true/false", показывающий, будет ли осуществляться первоначальный платеж номинальной суммы на дату начала срока. | |
| 181 | finalExchange | Окончательный платеж. | min: 1; max: 1 | Флаг "true/false", показывающий, будет ли осуществляться окончательный платеж номинальной суммы на дату истечения срока. | |
| 182 | intermediateExchange | Промежуточный платеж. | min: 1; max: 1 | Флаг "true/false", показывающий, будут ли осуществляться промежуточные платежи номинальной суммы в течение срока свопа. | |
| Конец описания: Обмены основными суммами. | |||||
| Начало описания: Описание обменов основными суммами. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 183 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 184 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Начало описания: Обмениваемая основная сумма. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 3 | |||||
| Начало описания: Основная сумма. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 185 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 186 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Основная сумма. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Обмениваемая основная сумма. | |||||
| Начало описания: Дата обмена основных сумм. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 187 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дата обмена основных сумм. | |||||
| Конец описания: Описание обменов основными суммами. | |||||
| Конец описания: Платеж основной суммы. | |||||