| № | Поле | Название | Тип | Повторяемость | Описание |
| 1 | productType | Тип продукта. | ProductType | min: 1; max: 1 | Определяет классификационный тип продукта. |
| 2 | productId | Код классификации ПФИ. | ProductId | min: 1; max: 1 | Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами. |
| Начало описания: Первоначальный платеж по валютному свопу. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Валюта 1. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 3 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 4 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Начало описания: Сумма платежа. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 5 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 6 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Сумма платежа. | |||||
| Конец описания: Валюта 1. | |||||
| Начало описания: Валюта 2. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 7 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 8 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Начало описания: Сумма платежа. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 9 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 10 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Сумма платежа. | |||||
| Конец описания: Валюта 2. | |||||
| 11 | dealtCurrency | Торгуемая валюта (базовый актив). | DealtCurrencyEnum ExchangedCurrency1; ExchangedCurrency2; |
min: 1; max: 1 | Валюта, в отношении которой заключена сделка (валюта лота). |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 12 | valueDate | Дата валютирования. | min: 1; max: 1 | Дата, на которую расчеты по обеим валютам данной валютной транзакции будут завершены. | |
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Обменный курс. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Котируемая валютная пара. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 13 | currency1 | Валюта 1. | Currency | min: 1; max: 1 | Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары. |
| 14 | currency2 | Валюта 2. | Currency | min: 1; max: 1 | Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары. |
| 15 | quoteBasis | Базис котировки. | QuoteBasisEnum Currency1PerCurrency2; Currency2PerCurrency1; |
min: 1; max: 1 | Метод определения котировки валютного курса для пары валют. |
| Конец описания: Котируемая валютная пара. | |||||
| 16 | rate | Обменный курс. | PositiveDecimal (0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Обменный курс между двумя валютами валютной транзакции. Должен быть указан с базисом котировки. Для целей отчетности в репозитарий курс указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 30.1234567. Значение 30.45 указывается как 30.4500000. |
| Конец описания: Обменный курс. | |||||
| Начало описания: Беспоставочное исполнение. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 17 | settlementCurrency | Валюта расчетов. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой производятся денежные расчеты по беспоставочным форвардам и расчетным (беспоставочным) опционам. |
| Начало описания: Фиксинг. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Начало описания: Котируемая валютная пара. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 18 | currency1 | Валюта 1. | Currency | min: 1; max: 1 | Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары. |
| 19 | currency2 | Валюта 2. | Currency | min: 1; max: 1 | Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары. |
| 20 | quoteBasis | Базис котировки. | QuoteBasisEnum Currency1PerCurrency2; Currency2PerCurrency1; |
min: 1; max: 1 | Метод определения котировки валютного курса для пары валют. |
| Конец описания: Котируемая валютная пара. | |||||
| 21 | fixingDate | Дата фиксинга. | min: 0; max: 1 | Указывает конкретную дату, в которую происходит фиксинг курса, который используется для определения суммы для расчетов по беспоставочному форварду или расчетному опциону. Данный элемент остается без заполнения, когда единственная определенная дата фиксинга не может быть установлена, например для американского опциона, для которого определение фиксинга может произойти в любую дату в течение продолжительного интервала времени. | |
| Начало описания: Источник данных для валютного спот-курса. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Первичный источник данных для валютного курса. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 22 | rateSource | Источник данных. | InformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д. |
| Конец описания: Первичный источник данных для валютного курса. | |||||
| Конец описания: Источник данных для валютного спот-курса. | |||||
| Конец описания: Фиксинг. | |||||
| Конец описания: Беспоставочное исполнение. | |||||
| Конец описания: Первоначальный платеж по валютному свопу. | |||||
| Начало описания: Окончательный платеж по валютному свопу. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Валюта 1. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 23 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 24 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Начало описания: Сумма платежа. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 25 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 26 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Сумма платежа. | |||||
| Конец описания: Валюта 1. | |||||
| Начало описания: Валюта 2. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 27 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 28 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Начало описания: Сумма платежа. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 29 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 30 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Сумма платежа. | |||||
| Конец описания: Валюта 2. | |||||
| 31 | dealtCurrency | Торгуемая валюта (базовый актив). | DealtCurrencyEnum ExchangedCurrency1; ExchangedCurrency2; |
min: 1; max: 1 | Валюта, в отношении которой заключена сделка (валюта лота). |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 32 | valueDate | Дата валютирования. | min: 1; max: 1 | Дата, на которую расчеты по обеим валютам данной валютной транзакции будут завершены. | |
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Обменный курс. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Котируемая валютная пара. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 33 | currency1 | Валюта 1. | Currency | min: 1; max: 1 | Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары. |
| 34 | currency2 | Валюта 2. | Currency | min: 1; max: 1 | Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары. |
| 35 | quoteBasis | Базис котировки. | QuoteBasisEnum Currency1PerCurrency2; Currency2PerCurrency1; |
min: 1; max: 1 | Метод определения котировки валютного курса для пары валют. |
| Конец описания: Котируемая валютная пара. | |||||
| 36 | rate | Обменный курс. | PositiveDecimal (0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Обменный курс между двумя валютами валютной транзакции. Должен быть указан с базисом котировки. Для целей отчетности в репозитарий курс указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 30.1234567. Значение 30.45 указывается как 30.4500000. |
| Конец описания: Обменный курс. | |||||
| Начало описания: Беспоставочное исполнение. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 37 | settlementCurrency | Валюта расчетов. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой производятся денежные расчеты по беспоставочным форвардам и расчетным (беспоставочным) опционам. |
| Начало описания: Фиксинг. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Начало описания: Котируемая валютная пара. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 38 | currency1 | Валюта 1. | Currency | min: 1; max: 1 | Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары. |
| 39 | currency2 | Валюта 2. | Currency | min: 1; max: 1 | Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары. |
| 40 | quoteBasis | Базис котировки. | QuoteBasisEnum Currency1PerCurrency2; Currency2PerCurrency1; |
min: 1; max: 1 | Метод определения котировки валютного курса для пары валют. |
| Конец описания: Котируемая валютная пара. | |||||
| 41 | fixingDate | Дата фиксинга. | min: 0; max: 1 | Указывает конкретную дату, в которую происходит фиксинг курса, который используется для определения суммы для расчетов по беспоставочному форварду или расчетному опциону. Данный элемент остается без заполнения, когда единственная определенная дата фиксинга не может быть установлена, например для американского опциона, для которого определение фиксинга может произойти в любую дату в течение продолжительного интервала времени. | |
| Начало описания: Источник данных для валютного спот-курса. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Первичный источник данных для валютного курса. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 42 | rateSource | Источник данных. | InformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д. |
| Конец описания: Первичный источник данных для валютного курса. | |||||
| Конец описания: Источник данных для валютного спот-курса. | |||||
| Конец описания: Фиксинг. | |||||
| Конец описания: Беспоставочное исполнение. | |||||
| Конец описания: Окончательный платеж по валютному свопу. | |||||