| 1 |
productType |
Тип продукта. |
ProductType |
min: 1; max: 1 |
Определяет классификационный тип продукта. |
| 2 |
productId |
Код классификации ПФИ. |
ProductId |
min: 1; max: 1 |
Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые
экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер
(номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.),
которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать
идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор
продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов.
Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных
или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
|
|
Начало описания: Обязательство стороны 1 Повторяемость: min: 1; max: ∞ |
| 3 |
assetCode |
Код объекта договора |
|
min: ; max: 1 |
Указывается код объекта договора в соответствии с приложением 7.
Если в валютном договоре базовый (базисный) актив не определен, то за базовый
(базисный) актив принимается актив, определенный в соответствии с договором об оказании
репозитарных услуг.
Если в соответствии с договором об оказании репозитарных услуг определить базовый
(базисный) актив невозможно, то базовый (базисный) актив определяется по договоренности
сторон
|
| 4 |
assetDescription |
Наименование объекта договора |
|
min: 0; max: 1 |
Наименование объекта договора |
| 5 |
assetMeasureUnit |
Код единицы измерения объекта договора |
|
min: 0; max: 1 |
Указывается код единицы измерения объекта договора, за исключением валюты (штуки,
тонны, баррели, литры и т.д.), согласно договору. Код может предусматривать иное числовое
выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических
метров и т.д.)
|
| 6 |
assetQuantity |
Номинальная сумма (количество) объекта договора |
|
min: 0; max: 1 |
Указывается числовое значение в единицах измерения объекта договора |
|
Начало описания: Цена за единицу объекта договора Повторяемость: min: 0; max: 1 |
| 7 |
currency |
Валюта суммы. |
Currency |
min: 1; max: 1 |
Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 8 |
amount |
Сумма. |
|
min: 1; max: 1 |
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма
указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567.
Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
|
|
Конец описания: Цена за единицу объекта договора |
|
Начало описания: Общая денежная сумма, подлежащая уплате контрагенту Повторяемость: min: 1; max: 1 |
| 9 |
currency |
Валюта суммы. |
Currency |
min: 1; max: 1 |
Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 10 |
amount |
Сумма. |
|
min: 1; max: 1 |
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма
указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567.
Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
|
|
Конец описания: Общая денежная сумма, подлежащая уплате контрагенту |
| 11 |
settlementDate |
Дата платежа |
|
min: ; max: ∞ |
Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода (ДД.ММ.ГГГГ) |
| 12 |
deliveryDate |
Дата поставки объекта договора |
|
min: 0; max: ∞ |
Указывается дата поставки объекта договора (ДД.ММ.ГГГГ) |
|
Конец описания: Обязательство стороны 1 |
|
Начало описания: Обязательство стороны 2 Повторяемость: min: 1; max: ∞ |
| 13 |
assetCode |
Код объекта договора |
|
min: ; max: 1 |
Указывается код объекта договора в соответствии с приложением 7.
Если в валютном договоре базовый (базисный) актив не определен, то за базовый
(базисный) актив принимается актив, определенный в соответствии с договором об оказании
репозитарных услуг.
Если в соответствии с договором об оказании репозитарных услуг определить базовый
(базисный) актив невозможно, то базовый (базисный) актив определяется по договоренности
сторон
|
| 14 |
assetDescription |
Наименование объекта договора |
|
min: 0; max: 1 |
Наименование объекта договора |
| 15 |
assetMeasureUnit |
Код единицы измерения объекта договора |
|
min: 0; max: 1 |
Указывается код единицы измерения объекта договора, за исключением валюты (штуки,
тонны, баррели, литры и т.д.), согласно договору. Код может предусматривать иное числовое
выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических
метров и т.д.)
|
| 16 |
assetQuantity |
Номинальная сумма (количество) объекта договора |
|
min: 0; max: 1 |
Указывается числовое значение в единицах измерения объекта договора |
|
Начало описания: Цена за единицу объекта договора Повторяемость: min: 0; max: 1 |
| 17 |
currency |
Валюта суммы. |
Currency |
min: 1; max: 1 |
Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 18 |
amount |
Сумма. |
|
min: 1; max: 1 |
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма
указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567.
Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
|
|
Конец описания: Цена за единицу объекта договора |
|
Начало описания: Общая денежная сумма, подлежащая уплате контрагенту Повторяемость: min: 1; max: 1 |
| 19 |
currency |
Валюта суммы. |
Currency |
min: 1; max: 1 |
Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 20 |
amount |
Сумма. |
|
min: 1; max: 1 |
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма
указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567.
Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
|
|
Конец описания: Общая денежная сумма, подлежащая уплате контрагенту |
| 21 |
settlementDate |
Дата платежа |
|
min: ; max: ∞ |
Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода (ДД.ММ.ГГГГ) |
| 22 |
deliveryDate |
Дата поставки объекта договора |
|
min: 0; max: ∞ |
Указывается дата поставки объекта договора (ДД.ММ.ГГГГ) |
|
Конец описания: Обязательство стороны 2 |
| 23 |
additionalInformation |
Дополнительная информация |
|
min: 0; max: 1 |
Дополнительная информация о продукте. |