| 1 |
productType |
Тип продукта. |
ProductType |
min: 1; max: 1 |
Определяет классификационный тип продукта. |
| 2 |
productId |
Код классификации ПФИ. |
ProductId |
min: 1; max: 1 |
Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые
экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер
(номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.),
которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать
идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор
продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов.
Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных
или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
|
| 3 |
masterAgreementType |
Тип генерального соглашения. |
MasterAgreementType |
min: 1; max: 1 |
Указывается наименование организации, издавшей (опубликовавшей) примерные условия
договора или форму генерального соглашения, индивидуальное обозначение указанных документов,
либо указывается, что форма генерального соглашения разработана сторонами (стороной)
самостоятельно. Типы генеральных соглашений перечислены во внешнем источнике. Для
данного элемента необходимо задавать атрибут masterAgreementTypeScheme равным http://www.nsd.ru/repositary/fpml-5.4/master-agreement-type.xml.
|
| 4 |
masterAgreementVersion |
Версия формы генерального соглашения. |
MasterAgreementVersion |
min: 1; max: 1 |
Указывает версию формы генерального соглашения, в соответствии с которой сторонами
было заключено генеральное соглашение.
|
| 5 |
masterAgreementConfirmation |
Способ согласования договоров |
MasterAgreementConfirmationEnum |
min: 1; max: 1 |
Cпособ согласования договоров, заключенных в рамках генерального соглашения. |
| 6 |
masterAgreementOrganization |
Организация, опубликовавшая форму генерального соглашения |
MasterAgreementOrganization |
min: 0; max: 1 |
Указывает наименование организации, опубликовавшей форму генерального соглашения. |
| 7 |
narrativeDescription |
Свободное описание формы соглашения |
|
min: 0; max: 1 |
Текстовое описание генерального соглашения. |
|
Начало описания: Информация о базовых информирующих лицах и информирующих лицах по генеральному соглашению. Повторяемость: min: 1; max: 1 |
|
Начало описания: Базовое информирующее лицо стороны 1 генерального соглашения. Повторяемость: min: 1; max: 1 |
| 8 |
@id |
id |
|
min: 1; max: 1 |
id является уникальным идентификатором участника (блок party) в пределах документа.
А это означает, что, используя этот идентификатор, мы можем ссылаться на данное описание
участника в любом другом месте сообщения, где нам необходимо указать того или иного
участника. Например, при указании сторон сделки, вместо полного воспроизведения блока
описания клиента, мы лишь укажем ссылку на размещённый в конце документа блок. Обязателен
для заполнения.
|
| 9 |
partyId |
Идентификатор участника. |
PartyId |
min: 2; max: 2 |
Идентификатор участника, например SWIFT или БИК. |
| 10 |
partyName |
Наименование участника. |
PartyName |
min: 0; max: 1 |
Наименование (название, имя) участника. |
| 11 |
classification |
Вид экономической деятельности |
IndustryClassification |
min: 0; max: ∞ |
Классификатор области специализации участника. |
| 12 |
country |
Страна. |
CountryCode |
min: 0; max: 1 |
Страна в соответствие с юридическим адресом участника. |
| 13 |
organizationType |
Тип лица |
OrganizationType |
min: 0; max: 1 |
Тип лица (юридическое/физическое) |
|
Конец описания: Базовое информирующее лицо стороны 1 генерального соглашения. |
|
Начало описания: Базовое информирующее лицо стороны 2 генерального соглашения. Повторяемость: min: 1; max: 1 |
| 14 |
@id |
id |
|
min: 1; max: 1 |
id является уникальным идентификатором участника (блок party) в пределах документа.
А это означает, что, используя этот идентификатор, мы можем ссылаться на данное описание
участника в любом другом месте сообщения, где нам необходимо указать того или иного
участника. Например, при указании сторон сделки, вместо полного воспроизведения блока
описания клиента, мы лишь укажем ссылку на размещённый в конце документа блок. Обязателен
для заполнения.
|
| 15 |
partyId |
Идентификатор участника. |
PartyId |
min: 2; max: 2 |
Идентификатор участника, например SWIFT или БИК. |
| 16 |
partyName |
Наименование участника. |
PartyName |
min: 0; max: 1 |
Наименование (название, имя) участника. |
| 17 |
classification |
Вид экономической деятельности |
IndustryClassification |
min: 0; max: ∞ |
Классификатор области специализации участника. |
| 18 |
country |
Страна. |
CountryCode |
min: 0; max: 1 |
Страна в соответствие с юридическим адресом участника. |
| 19 |
organizationType |
Тип лица |
OrganizationType |
min: 0; max: 1 |
Тип лица (юридическое/физическое) |
|
Конец описания: Базовое информирующее лицо стороны 2 генерального соглашения. |
|
Начало описания: Информирующее лицо. Повторяемость: min: 1; max: ∞ |
| 20 |
masterAgreementParty |
Сторона генерального соглашения. |
RelatedPartyEnum |
min: 1; max: 1 |
Определяет сторону генерального соглашения. |
| 21 |
reportingType |
Тип отчетности информирующего лица. |
PartyRoleType |
min: 1; max: 1 |
Элемент уточняет роль участника. Например, если роль - информирующее лицо, то в данном
поле может содержаться информация о том, может ли данное лицо рапортовать все сделки,
или только сделки определённого типа. Для сообщений репозитария указывается тип договоров,
по которым может отчитываться информирующее лицо. Значение 'ALLD' соответствует всем
типам, остальные допустимые значения описаны в справочнике.
|
|
Начало описания: Информирующее лицо. Повторяемость: min: 1; max: 1 |
| 22 |
@id |
id |
|
min: 1; max: 1 |
id является уникальным идентификатором участника (блок party) в пределах документа.
А это означает, что, используя этот идентификатор, мы можем ссылаться на данное описание
участника в любом другом месте сообщения, где нам необходимо указать того или иного
участника. Например, при указании сторон сделки, вместо полного воспроизведения блока
описания клиента, мы лишь укажем ссылку на размещённый в конце документа блок. Обязателен
для заполнения.
|
| 23 |
partyId |
Идентификатор участника. |
PartyId |
min: 2; max: 2 |
Идентификатор участника, например SWIFT или БИК. |
| 24 |
partyName |
Наименование участника. |
PartyName |
min: 0; max: 1 |
Наименование (название, имя) участника. |
| 25 |
classification |
Вид экономической деятельности |
IndustryClassification |
min: 0; max: ∞ |
Классификатор области специализации участника. |
| 26 |
country |
Страна. |
CountryCode |
min: 0; max: 1 |
Страна в соответствие с юридическим адресом участника. |
| 27 |
organizationType |
Тип лица |
OrganizationType |
min: 0; max: 1 |
Тип лица (юридическое/физическое) |
|
Конец описания: Информирующее лицо. |
|
Конец описания: Информирующее лицо. |
|
Конец описания: Информация о базовых информирующих лицах и информирующих лицах по генеральному соглашению. |
| 28 |
servicesPayer |
Сторона, оплачивающая услуги репозитария. |
RelatedPartyEnum |
min: 1; max: 1 |
Сторона, которая в соответствии с условиями репозитарного договора оплачивает услуги
репозитария
|
|
Начало описания: Сторона, не представляющая сведения в Репозитарий Повторяемость: min: 0; max: 1 |
| 29 |
party |
Сторона |
RelatedPartyEnum12 |
min: 1; max: 1 |
party |
| 30 |
countryCode |
Код страны контрагента |
CountryCode |
min: 1; max: 1 |
countryCode |
|
Конец описания: Сторона, не представляющая сведения в Репозитарий |
| 31 |
legalNoteRus |
Правовая оговорка (рус.) |
|
min: 1; max: 1 |
Правовая оговорка: При подаче Анкеты генерального соглашения для первичной регистрации
Сторона Генерального соглашения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется, в отношении Генерального
соглашения, указанного в настоящей Анкете, к Условиям оказания репозитарных услуг
НКО АО НРД, опубликованным в соответствующем разделе на официальном сайте Репозитария.
При подаче Анкеты генерального соглашения для внесения изменений в условия Генерального
соглашения Сторона Генерального соглашения вносит изменения в условия Генерального
соглашения, указанного в настоящей Анкете, сведения о котором были внесены в реестр
договоров Репозитария на основании ранее поданной Анкеты генерального соглашения.
|
| 32 |
legalNoteEn |
Правовая оговорка (англ.) |
|
min: 1; max: 1 |
Правовая оговорка: By submitting the Master Agreement Reporting Form for primary registration
and pursuant to Article 428 of the Civil Code of the Russian Federation the Party
to the Master Agreement shall in full and unconditionally comply with the Terms and
Conditions for Provision of Repository Services by the NSD available at official repository
web-site. By submitting the Master Agreement Reporting Form to make changes to terms
and conditions of the Master Agreement the Party to the Master Agreement shall amend
the Master Agreement indicated in this Reporting Form and added to the registry of
the Repository on the basis of the Master Agreement Reporting Form sent earlier.
|