| № | Поле | Название | Тип | Повторяемость | Описание |
| 1 | productType | Тип продукта. | ProductType | min: 1; max: 1 | Определяет классификационный тип продукта. |
| 2 | productId | Код классификации ПФИ. | ProductId | min: 1; max: 1 | Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами. |
| 3 | reportPeriodStartDate | Дата начала. | min: 1; max: 1 | Дата начала периода, за который запрашивается отчет. | |
| 4 | reportPeriodLastDate | Дата окончания. | min: 1; max: 1 | Дата окончания периода, за который запрашивается отчет. | |
| 5 | qtyOptionContracts | Количество опционных договоров. | min: 1; max: 1 | Количество опционных договоров. | |
| 6 | qtySwapContracts | Количество своп договоров. | min: 1; max: 1 | Количество своп договоров. | |
| 7 | qtyOtherContracts | Количество иных договоров. | min: 1; max: 1 | Количество иных договоров. | |
| Начало описания: Обязательства первой стороны. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Сторона. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 8 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона. | |||||
| Начало описания: Денежное обязательство. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 9 | currency | Код валюты. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой производятся расчеты. |
| 10 | committedAmount | Оговоренная сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Оговоренная сумма денежных средств. |
| 11 | paidAmount | Переданная сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Переданная сумма денежных средств. |
| Конец описания: Денежное обязательство. | |||||
| Начало описания: Обязательство по базовому (базисному) активу. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| Начало описания: Базовый (базисный) актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 12 | @href | href | min: 1; max: 1 | href | |
| Конец описания: Базовый (базисный) актив. | |||||
| 13 | unitCode | Код единицы измерения. | min: 1; max: 1 | Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.). | |
| 14 | committedAmount | Оговоренный oбъем (количество) базового (базисного) актива. | min: 1; max: 1 | Оговоренный oбъем (количество) базового (базисного) актива. | |
| 15 | deliveredAmount | Переданный oбъем (количество) базового (базисного) актива. | min: 1; max: 1 | Переданный oбъем (количество) базового (базисного) актива. | |
| Конец описания: Обязательство по базовому (базисному) активу. | |||||
| Конец описания: Обязательства первой стороны. | |||||
| Начало описания: Обязательства второй стороны. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Сторона. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 16 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона. | |||||
| Начало описания: Денежное обязательство. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 17 | currency | Код валюты. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой производятся расчеты. |
| 18 | committedAmount | Оговоренная сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Оговоренная сумма денежных средств. |
| 19 | paidAmount | Переданная сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Переданная сумма денежных средств. |
| Конец описания: Денежное обязательство. | |||||
| Начало описания: Обязательство по базовому (базисному) активу. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| Начало описания: Базовый (базисный) актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 20 | @href | href | min: 1; max: 1 | href | |
| Конец описания: Базовый (базисный) актив. | |||||
| 21 | unitCode | Код единицы измерения. | min: 1; max: 1 | Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.). | |
| 22 | committedAmount | Оговоренный oбъем (количество) базового (базисного) актива. | min: 1; max: 1 | Оговоренный oбъем (количество) базового (базисного) актива. | |
| 23 | deliveredAmount | Переданный oбъем (количество) базового (базисного) актива. | min: 1; max: 1 | Переданный oбъем (количество) базового (базисного) актива. | |
| Конец описания: Обязательство по базовому (базисному) активу. | |||||
| Конец описания: Обязательства второй стороны. | |||||
| Начало описания: Облигации. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 24 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 25 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 26 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Облигации. | |||||
| Начало описания: Акции. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 27 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 28 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 29 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Акции. | |||||
| Начало описания: Товарный актив. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 30 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 31 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 32 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| 33 | unit | Единица измерения. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions. |
| 34 | currency | Валюта товарного актива. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой публикуется цена товарного актива. |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 35 | exchangeId | Биржа. | ExchangeId | min: 1; max: 1 | Идентификатор биржи. |
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Публикация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 36 | rateSource | Источник данных. | CommodityInformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg). |
| Конец описания: Публикация. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Товарный актив. | |||||