|
Начало описания: Репозитарный идентификатор отчёта Повторяемость: min: 1; max: 1 |
|
Начало описания: Участник. Повторяемость: min: 1; max: 1 |
| 1 |
@href |
Участник. |
|
min: 1; max: 1 |
Ссылка на участника. |
|
Конец описания: Участник. |
| 2 |
tradeId |
Идентификатор договора. |
TradeId |
min: 1; max: 1 |
Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference. |
|
Конец описания: Репозитарный идентификатор отчёта |
|
Начало описания: Сделки со статусом исполнения. Повторяемость: min: 1; max: ∞ |
|
Начало описания: Перечень сделок для отчета. Повторяемость: min: 1; max: 1 |
|
Ветвление |
|
|
|
Ветвь 1 |
|
|
| 3 |
allTrades |
Все сделки. |
|
min: 1; max: 1 |
Определяет все сделки участника. |
|
Ветвь 2 |
|
|
| 4 |
tradeId |
Идентификатор сделки. |
TradeId |
min: 1; max: ∞ |
Определяет идентификационные номера договоров, по которым указывается общая маржевая
сумма и накопленная маржевая сумма.
|
|
Ветвь 3 |
|
|
| 5 |
masterAgreementId |
Идентификационный номер генерального соглашения. |
TradeId |
min: 1; max: ∞ |
Идентификационный номер генерального соглашения, по сделкам в рамках которого указывается
информация о передаче маржевых сумм, осуществлении расчетов и поставки, а также состоянии
обязательств.
|
|
Конец ветвления |
|
|
|
Конец описания: Перечень сделок для отчета. |
| 6 |
tradeObligationStatus |
Статус обязательств по сделкам. |
TradeObligationStatus |
min: 1; max: 1 |
Статус исполнения обязательств по указанным сделкам. Указывается для отчетных целей
в соответствии с классификацией состояний, рекомендованной регуляторами (в частности,
ФСФР).
|
|
Конец описания: Сделки со статусом исполнения. |