|
Начало описания: Участник. Повторяемость: min: 1; max: 1 |
| 1 |
@href |
Участник. |
|
min: 1; max: 1 |
Ссылка на участника. |
|
Конец описания: Участник. |
|
Начало описания: Участник - контрагент. Повторяемость: min: 1; max: 1 |
| 2 |
@href |
Участник. |
|
min: 1; max: 1 |
Ссылка на участника. |
|
Конец описания: Участник - контрагент. |
|
Начало описания: Подтверждающая отчет сторона. Повторяемость: min: 1; max: 1 |
| 3 |
@href |
Участник. |
|
min: 1; max: 1 |
Ссылка на участника. |
|
Конец описания: Подтверждающая отчет сторона. |
| 4 |
servicesPayer |
Сторона, оплачивающая услуги репозитария. |
RelatedPartyEnum |
min: 1; max: 1 |
Сторона, которая оплачивает услуги репозитария. |
|
Начало описания: Репозитарный идентификатор отчета. Повторяемость: min: 1; max: 1 |
|
Ветвление |
|
|
|
Ветвь 2 |
|
|
|
Начало описания: Участник. Повторяемость: min: 1; max: 1 |
| 5 |
@href |
Участник. |
|
min: 1; max: 1 |
Ссылка на участника. |
|
Конец описания: Участник. |
|
Ветвление |
|
|
|
Ветвь 1 |
|
|
| 6 |
tradeId |
Идентификатор договора. |
TradeId |
min: 1; max: 1 |
Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference. |
|
Конец ветвления |
|
|
|
Конец ветвления |
|
|
| 7 |
linkId |
Идентификатор генерального соглашения. |
LinkId |
min: 0; max: 1 |
Идентификтор генерального соглашения. |
|
Конец описания: Репозитарный идентификатор отчета. |
|
Начало описания: Обеспечение и исполнение обязательств. Повторяемость: min: 1; max: ∞ |
|
Ветвление |
|
|
|
Ветвь 1 |
|
|
|
Начало описания: Обеспечение исполнения обязательств. Повторяемость: min: 1; max: 1 |
|
Начало описания: Перечень сделок для отчета. Повторяемость: min: ; max: 1 |
|
Ветвление |
|
|
|
Ветвь 1 |
|
|
| 8 |
allTrades |
Все сделки. |
|
min: 1; max: 1 |
Определяет все сделки участника. |
|
Ветвь 2 |
|
|
| 9 |
tradeId |
Идентификатор сделки. |
TradeId |
min: 1; max: ∞ |
Определяет идентификационные номера договоров, по которым указывается общая маржевая
сумма и накопленная маржевая сумма.
|
|
Ветвь 3 |
|
|
| 10 |
masterAgreementId |
Идентификационный номер генерального соглашения. |
TradeId |
min: 1; max: ∞ |
Идентификационный номер генерального соглашения, по сделкам в рамках которого указывается
информация о передаче маржевых сумм, осуществлении расчетов и поставки, а также состоянии
обязательств.
|
|
Конец ветвления |
|
|
|
Конец описания: Перечень сделок для отчета. |
| 11 |
valuationDate |
Дата оценки. |
|
min: ; max: 1 |
Дата, на которую определяется размер общей маржевой суммы и накопленной маржевой суммы
в указанной валюте.
|
|
Начало описания: Общая маржевая сумма. Повторяемость: min: ; max: 1 |
|
Начало описания: Плательщик маржевых сумм. Повторяемость: min: ; max: 1 |
| 12 |
@href |
Участник. |
|
min: 1; max: 1 |
Ссылка на участника. |
|
Конец описания: Плательщик маржевых сумм. |
|
Начало описания: Получатель маржевых сумм. Повторяемость: min: ; max: 1 |
| 13 |
@href |
Участник. |
|
min: 1; max: 1 |
Ссылка на участника. |
|
Конец описания: Получатель маржевых сумм. |
|
Начало описания: Размер маржевой суммы. Повторяемость: min: ; max: 1 |
| 14 |
currency |
Валюта суммы. |
Currency |
min: 1; max: 1 |
Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 15 |
amount |
Сумма. |
|
min: 1; max: 1 |
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма
указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567.
Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
|
|
Конец описания: Размер маржевой суммы. |
|
Конец описания: Общая маржевая сумма. |
|
Начало описания: Накопленная маржевая сумма. Повторяемость: min: ; max: 1 |
|
Начало описания: Плательщик маржевых сумм. Повторяемость: min: ; max: 1 |
| 16 |
@href |
Участник. |
|
min: 1; max: 1 |
Ссылка на участника. |
|
Конец описания: Плательщик маржевых сумм. |
|
Начало описания: Получатель маржевых сумм. Повторяемость: min: ; max: 1 |
| 17 |
@href |
Участник. |
|
min: 1; max: 1 |
Ссылка на участника. |
|
Конец описания: Получатель маржевых сумм. |
|
Начало описания: Размер маржевой суммы. Повторяемость: min: ; max: 1 |
| 18 |
currency |
Валюта суммы. |
Currency |
min: 1; max: 1 |
Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 19 |
amount |
Сумма. |
|
min: 1; max: 1 |
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма
указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567.
Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
|
|
Конец описания: Размер маржевой суммы. |
|
Конец описания: Накопленная маржевая сумма. |
|
Конец описания: Обеспечение исполнения обязательств. |
|
Конец ветвления |
|
|
|
Конец описания: Обеспечение и исполнение обязательств. |