Параметры документа / Requisite details of the document
Отправитель / Sender: | NDC000000000 / LEI_00000000000000000001 | НКО АО НРД | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | ||
LEI / LEI |
Получатель / Receiver: | P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | ||
LEI / LEI |
Исходящий номер сообщения / Outgoing reference number of the notification: | MesIdbondForward-1888 |
Дата выдачи сообщения / Notification date: | 2015-07-27 |
Номер исходного сообщения / Related message number: | MesIdbondForward-1 |
Дата операционного дня регистрации анкеты в Реестре договоров / Date of an operational day when the message was registered: | 2015-01-16 |
Идентификатор последовательности сообщений / Correlation identifier: | [P00000000111]-[2015]-[MesIdbondForward-1] |
Назначение / Purpose: | Извещение о регистрации / Successful registration notification |
Содержание договора / Agreement details
Регистрационный номер, присвоенный репозитарием / The registration number assigned by the repository: | NONREF |
UTI: | VRKSDFKJH000000004DA2A92861A8A4A1B822DFGP5M2809T02 |
Регистрационный номер генерального соглашения / Master agreement's number: | MA0000000123 |
Дата заключения договора / Trade date: | 2013-01-21 |
Дата совершения отчитываемого события / Date of reported event: | 2013-01-21 |
Стороны договора / Parties to the contract
Сторона 1 / Party 1:
P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Вид экономической деятельности / Industry classification | Other |
Страна / Country | RU |
Тип лица / Organization type | L |
Регистрационный номер договора, присвоенный первой стороной / An identifier assigned to the contract by Party 1: | Fra-Party1-NUM1 |
Сторона 2 / Party 2:
P00000000222 / LEI_00000000000000000002 | Клиент репозитария 2 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Вид экономической деятельности / Industry classification | Other |
Страна / Country | RU |
Тип лица / Organization type | L |
Регистрационный номер договора, присвоенный второй стороной / An identifier assigned to the contract by Party 2: | NONREF |
Формирующий UTI участник / UTI issuer:
P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
UTI / UTI: | VRKSDFKJH000000004DA2A92861A8A4A1B822DFGP5M2809T02 |
Предмет договора / Primary economic terms
Своп на акции / Equity swap
Тип продукта / Product type | Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName |
Код классификации ПФИ и договоров РЕПО / Derivatives classification code | SADXFNNNN |
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party
P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Сторона-продавец инструмента / Seller party
P00000000222 / LEI_00000000000000000002 | Клиент репозитария 2 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Суммы дохода от актива / Return amounts
Сторона-плательщик / Payer
P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Сторона-получатель / Receiver
P00000000222 / LEI_00000000000000000002 | Клиент репозитария 2 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Базовый актив / Underlyer
Единичный базовый актив / Single underlyer
Индекс / Index
Идентификатор базового актива / Asset identifier | ISIN |
Наименование актива / Asset description | Micex Index |
Код для ссылки / Reference label | ISIN |
Лот актива / Number of units | 10000 |
Оценка потока доходов / Return leg valuation
Первоначальная цена / Initial price
Нетто цена / Net price
Валюта / Currency | RUB |
Сумма / Amount | 1525.36 |
Окончательная цена / Final price
Чистая нетто цена / Clean net price | 2 |
Даты платежа / Payment dates
Промежуточные даты платежей / Interim payment dates
Даты / Dates
Дата / Date | 2013-02-22 |
Дата / Date | 2013-03-22 |
Последняя дата платежа / Final payment date
Дата / Date
Дата / Date | 2013-04-22 |
Номинальная сумма / Notional amount
Номинальная сумма / Notional amount
Валюта суммы / Currency of money amount | RUB |
Сумма денежных средств / Amount | 15253600.0000000 |
Индексированная сумма / Equity amount
Расчетное исполнение / Cash settlement | true |
Тип дохода / Return type
Тип дохода / Return type | Price |
Корректировка номинальной суммы / Notional adjustments | Standard |
Суммы фиксированного дохода / The fixed income amounts
Сторона-плательщик / Payer
P00000000222 / LEI_00000000000000000002 | Клиент репозитария 2 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Сторона-получатель / Receiver
P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Даты расчетных периодов процентного потока / Interest leg calculation period dates
Код для ссылки / Reference label | interestLegCalculationPeriodDates |
Номинальная сумма / Notional amount
Номинальная сумма / Notional amount
Валюта суммы / Currency of money amount | RUB |
Сумма денежных средств / Amount | 15253600.0000000 |
Расчет процентной суммы / Interest calculation
Расчет плавающей ставки / Floating rate calculation
Индекс плавающей ставки / Floating rate index | CAD-BA-Telerate |
Период плавающей ставки / Floating rate index tenor
Мультипликатор периода / Period multiplier | 2 |
Тип временного периода / Period type | D |
Начальное значение ставки / Initial rate | 12 |
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction | 30/360 |
Сведения о расчётах по договору / Specific trade attributes
Обязанность централизованного клиринга / Cleared | N |
Код клиринговой организации / Clearing organization code | NDC000000001 |
Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул / Cleared date | 2015-04-15 |
Условия согласования параметров сделки (договора) / Trade parameters reconciliation type | FULL |
Тип расчетов / Settlement type | CS |
Метод расчетов / Settlement method | C |
Способ подтверждения сделки / Contract details matching method | MATH |
Автоматическое закрытие сделки в дату окончания срока действия договора / Automatic trade execution on the agreement end date | Y |
Признак связанности стороны 1 и стороны 2 / Parties are affiliated | N |
Регуляторный тип сделки / Transaction regulatory class | Derivative |
Дата начала срока действия договора / Agreement start date | 2015-07-17 |
Дата окончания срока действия договора / Agreement end date | 2015-07-09 |
Информация о клиенте стороны / Information about Party clients
Сторона, обслуживающая клиента / Party, servicing a client
P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Тип клиента / Client type | P |
Идентификатор клиента / Identifier | INN_123456789 |
Наименование клиента / Name | Клиент физическое лицо |
Код страны клиента / Country code | AE |
Информация о клиенте стороны / Information about Party clients
Сторона, обслуживающая клиента / Party, servicing a client
P00000000222 / LEI_00000000000000000002 | Клиент репозитария 2 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Договор заключен не в интересах клиента / Own party trade | true |
Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке / Collateral information
Тип обеспечения по договору / Collateral type for the trade | FC |
Форма обеспечения / Form of collateral | T |
Дополнительная информация / Additional information