Форма RM001/ Form RM001
ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ
REGISTRATION NOTIFICATION

Параметры документа / Requisite details of the document

Отправитель / Sender: NDC000000000 / LEI_00000000000000000001 НКО АО НРД
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
Получатель / Receiver: P00000000111 / LEI_00000000000000000001 Клиент репозитария 1
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
Исходящий номер сообщения / Outgoing reference number of the notification: MesIdbondForward-1888
Дата выдачи сообщения / Notification date: 2015-07-27
Номер исходного сообщения / Related message number: MesIdbondForward-1
Дата операционного дня регистрации анкеты в Реестре договоров / Date of an operational day when the message was registered: 2015-01-16
Идентификатор последовательности сообщений / Correlation identifier: [P00000000111]-[2015]-[MesIdbondForward-1]
Назначение / Purpose: Извещение о регистрации / Successful registration notification

Содержание договора / Agreement details

Регистрационный номер, присвоенный репозитарием / The registration number assigned by the repository: NONREF
UTI: VRKSDFKJH000000004DA2A92861A8A4A1B822DFGP5M2809T02
Регистрационный номер генерального соглашения / Master agreement's number: MA0000000123
Дата заключения договора / Trade date: 2013-01-21
Дата совершения отчитываемого события / Date of reported event: 2013-01-21

Стороны договора / Parties to the contract

Сторона 1 / Party 1:

P00000000111 / LEI_00000000000000000001 Клиент репозитария 1
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
Вид экономической деятельности / Industry classification Other
Страна / Country RU
Тип лица / Organization type L
Регистрационный номер договора, присвоенный первой стороной / An identifier assigned to the contract by Party 1: Fra-Party1-NUM1

Сторона 2 / Party 2:

P00000000222 / LEI_00000000000000000002 Клиент репозитария 2
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
Вид экономической деятельности / Industry classification Other
Страна / Country RU
Тип лица / Organization type L
Регистрационный номер договора, присвоенный второй стороной / An identifier assigned to the contract by Party 2: NONREF

Формирующий UTI участник / UTI issuer:

P00000000111 / LEI_00000000000000000001 Клиент репозитария 1
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
UTI / UTI: VRKSDFKJH000000004DA2A92861A8A4A1B822DFGP5M2809T02

Предмет договора / Primary economic terms

Своп на акции / Equity swap

Тип продукта / Product type Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName
Код классификации ПФИ и договоров РЕПО / Derivatives classification code SADXFNNNN

Сторона-покупатель инструмента / Buyer party

P00000000111 / LEI_00000000000000000001 Клиент репозитария 1
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI

Сторона-продавец инструмента / Seller party

P00000000222 / LEI_00000000000000000002 Клиент репозитария 2
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI

Суммы дохода от актива / Return amounts

Сторона-плательщик / Payer

P00000000111 / LEI_00000000000000000001 Клиент репозитария 1
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI

Сторона-получатель / Receiver

P00000000222 / LEI_00000000000000000002 Клиент репозитария 2
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI

Базовый актив / Underlyer

Единичный базовый актив / Single underlyer

Индекс / Index

Идентификатор базового актива / Asset identifier ISIN
Наименование актива / Asset description Micex Index
Код для ссылки / Reference label ISIN
Лот актива / Number of units 10000

Оценка потока доходов / Return leg valuation

Первоначальная цена / Initial price

Нетто цена / Net price

Валюта / Currency RUB
Сумма / Amount 1525.36

Окончательная цена / Final price

Чистая нетто цена / Clean net price 2

Даты платежа / Payment dates

Промежуточные даты платежей / Interim payment dates

Даты / Dates

Дата / Date 2013-02-22
Дата / Date 2013-03-22

Последняя дата платежа / Final payment date

Дата / Date

Дата / Date 2013-04-22

Номинальная сумма / Notional amount

Номинальная сумма / Notional amount

Валюта суммы / Currency of money amount RUB
Сумма денежных средств / Amount 15253600.0000000

Индексированная сумма / Equity amount

Расчетное исполнение / Cash settlement true

Тип дохода / Return type

Тип дохода / Return type Price
Корректировка номинальной суммы / Notional adjustments Standard

Суммы фиксированного дохода / The fixed income amounts

Сторона-плательщик / Payer

P00000000222 / LEI_00000000000000000002 Клиент репозитария 2
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI

Сторона-получатель / Receiver

P00000000111 / LEI_00000000000000000001 Клиент репозитария 1
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI

Даты расчетных периодов процентного потока / Interest leg calculation period dates

Код для ссылки / Reference label interestLegCalculationPeriodDates

Номинальная сумма / Notional amount

Номинальная сумма / Notional amount

Валюта суммы / Currency of money amount RUB
Сумма денежных средств / Amount 15253600.0000000

Расчет процентной суммы / Interest calculation

Расчет плавающей ставки / Floating rate calculation

Индекс плавающей ставки / Floating rate index CAD-BA-Telerate

Период плавающей ставки / Floating rate index tenor

Мультипликатор периода / Period multiplier 2
Тип временного периода / Period type D
Начальное значение ставки / Initial rate 12
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction 30/360

Сведения о расчётах по договору / Specific trade attributes

Обязанность централизованного клиринга / Cleared N
Код клиринговой организации / Clearing organization code NDC000000001
Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул / Cleared date 2015-04-15
Условия согласования параметров сделки (договора) / Trade parameters reconciliation type FULL
Тип расчетов / Settlement type CS
Метод расчетов / Settlement method C
Способ подтверждения сделки / Contract details matching method MATH
Автоматическое закрытие сделки в дату окончания срока действия договора / Automatic trade execution on the agreement end date Y
Признак связанности стороны 1 и стороны 2 / Parties are affiliated N
Регуляторный тип сделки / Transaction regulatory class Derivative
Дата начала срока действия договора / Agreement start date 2015-07-17
Дата окончания срока действия договора / Agreement end date 2015-07-09

Информация о клиенте стороны / Information about Party clients

Сторона, обслуживающая клиента / Party, servicing a client

P00000000111 / LEI_00000000000000000001 Клиент репозитария 1
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
Тип клиента / Client type P
Идентификатор клиента / Identifier INN_123456789
Наименование клиента / Name Клиент физическое лицо
Код страны клиента / Country code AE

Информация о клиенте стороны / Information about Party clients

Сторона, обслуживающая клиента / Party, servicing a client

P00000000222 / LEI_00000000000000000002 Клиент репозитария 2
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
Договор заключен не в интересах клиента / Own party trade true

Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке / Collateral information

Тип обеспечения по договору / Collateral type for the trade FC
Форма обеспечения / Form of collateral T

Дополнительная информация / Additional information