Параметры документа / Requisite details of the document
Отправитель / Sender: | NDC000000000 / LEI_00000000000000000001 | НКО АО НРД | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | ||
LEI / LEI |
Получатель / Receiver: | P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | ||
LEI / LEI |
Исходящий номер сообщения / Outgoing reference number of the notification: | MesIdbondForward-1888 |
Дата выдачи сообщения / Notification date: | 2015-07-27 |
Номер исходного сообщения / Related message number: | MesIdbondForward-1 |
Дата операционного дня регистрации анкеты в Реестре договоров / Date of an operational day when the message was registered: | 2015-01-16 |
Идентификатор последовательности сообщений / Correlation identifier: | [P00000000111]-[2015]-[MesIdbondForward-1] |
Назначение / Purpose: | Извещение о регистрации / Successful registration notification |
Содержание договора / Agreement details
Регистрационный номер, присвоенный репозитарием / The registration number assigned by the repository: | NONREF |
UTI: | VRKSDFKJH000000004DA2A92861A8A4A1B822DFGP5M2809T02 |
Регистрационный номер генерального соглашения / Master agreement's number: | MA0000000123 |
Дата заключения договора / Trade date: | 2013-01-21 |
Дата согласования изменений / Change agreed date: | 2000-01-01 |
Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date: | 2000-01-01 |
Стороны договора / Parties to the contract
Сторона 1 / Party 1:
P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Вид экономической деятельности / Industry classification | Other |
Страна / Country | RU |
Тип лица / Organization type | L |
Регистрационный номер договора, присвоенный первой стороной / An identifier assigned to the contract by Party 1: | Fra-Party1-NUM1 |
Сторона 2 / Party 2:
P00000000222 / LEI_00000000000000000002 | Клиент репозитария 2 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Вид экономической деятельности / Industry classification | Other |
Страна / Country | RU |
Тип лица / Organization type | L |
Регистрационный номер договора, присвоенный второй стороной / An identifier assigned to the contract by Party 2: | NONREF |
Формирующий UTI участник / UTI issuer:
P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
UTI / UTI: | VRKSDFKJH000000004DA2A92861A8A4A1B822DFGP5M2809T02 |
Предмет договора / Primary economic terms
Соглашение о будущей процентной ставке / Forward rate agreement (FRA)
Тип продукта / Product type | InterestRate:FRA |
Код классификации ПФИ и договоров РЕПО / Derivatives classification code | FDOC |
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party
P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Сторона-продавец инструмента / Seller party
P00000000222 / LEI_00000000000000000002 | Клиент репозитария 2 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Дата начала срока / Effective date | 2013-02-21 |
Дата истечения срока / Termination date | 2013-05-21 |
Дата платежа / Payment date
Дата / Date | 2013-02-21 |
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction | 30/360 |
Номинальная сумма / Notional amount
Валюта суммы / Currency of money amount | RUB |
Сумма / Amount | 123.0000000 |
Фиксированная ставка / Fixed rate | 12 |
Плавающая ставка / Floating rate index | AUD-LIBOR-BBA |
Период плавающей ставки / Floating rate index tenor
Мультипликатор периода / Period multiplier | 1 |
Тип временного периода / Period type | W |
Сведения о расчётах по договору / Specific trade attributes
Обязанность централизованного клиринга / Cleared | N |
Код клиринговой организации / Clearing organization code | NDC000000001 |
Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул / Cleared date | 2015-04-15 |
Условия согласования параметров сделки (договора) / Trade parameters reconciliation type | FULL |
Тип расчетов / Settlement type | CS |
Метод расчетов / Settlement method | C |
Способ подтверждения сделки / Contract details matching method | MATH |
Автоматическое закрытие сделки в дату окончания срока действия договора / Automatic trade execution on the agreement end date | Y |
Признак связанности стороны 1 и стороны 2 / Parties are affiliated | N |
Регуляторный тип сделки / Transaction regulatory class | Derivative |
Дата начала срока действия договора / Agreement start date | 2015-07-17 |
Дата окончания срока действия договора / Agreement end date | 2015-07-09 |
Информация о клиенте стороны / Information about Party clients
Сторона, обслуживающая клиента / Party, servicing a client
P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Тип клиента / Client type | P |
Идентификатор клиента / Identifier | INN_123456789 |
Наименование клиента / Name | Клиент физическое лицо |
Код страны клиента / Country code | AE |
Информация о клиенте стороны / Information about Party clients
Сторона, обслуживающая клиента / Party, servicing a client
P00000000222 / LEI_00000000000000000002 | Клиент репозитария 2 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Договор заключен не в интересах клиента / Own party trade | true |
Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке / Collateral information
Тип обеспечения по договору / Collateral type for the trade | FC |
Форма обеспечения / Form of collateral | T |
Дополнительная информация / Additional information