Форма CM023 / Form CM023
АНКЕТА ДОГОВОРА ВАЛЮТНОГО ОПЦИОНА
CURRENCY OPTION CONTRACT

Параметры документа / Requisite details of the document

Отправитель / Sender: P00000000111 / LEI_00000000000000000001 Клиент репозитария 1
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
Получатель / Receiver: NDC000000000 / LEI_00000000000000000001 НКО АО НРД
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
Исходящий номер сообщения / Outgoing reference number of the message: MesIdfra-1
Дата выдачи сообщения / Message submission date: 2015-07-27
Идентификатор последовательности сообщений / Correlation identifier: [P00000000111]-[2015]-[MesIdfra-1]
Назначение / Purpose: Замена анкеты предоставленной для регистрации / Form replaces the submitted for registration form

Содержание договора / Agreement details

Регистрационный номер, присвоенный репозитарием / The registration number assigned by the repository: NONREF
UTI: VRKSDFKJH000000004DA2A92861A8A4A1B822DFGP5M2809T02
Регистрационный номер генерального соглашения / Master agreement's number: MA0000000123
Дата заключения договора / Trade date: 2013-01-21
Дата совершения отчитываемого события / Date of reported event: 2013-01-21

Стороны договора / Parties to the contract

Сторона 1 / Party 1:

P00000000111 / LEI_00000000000000000001 Клиент репозитария 1
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
Вид экономической деятельности / Industry classification Other
Страна / Country RU
Тип лица / Organization type L
Регистрационный номер договора, присвоенный первой стороной / An identifier assigned to the contract by Party 1: Fra-Party1-NUM1

Сторона 2 / Party 2:

P00000000222 / LEI_00000000000000000002 Клиент репозитария 2
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
Вид экономической деятельности / Industry classification Other
Страна / Country RU
Тип лица / Organization type L
Регистрационный номер договора, присвоенный второй стороной / An identifier assigned to the contract by Party 2: NONREF

Формирующий UTI участник / UTI issuer:

P00000000111 / LEI_00000000000000000001 Клиент репозитария 1
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
UTI / UTI: VRKSDFKJH000000004DA2A92861A8A4A1B822DFGP5M2809T02

Предмет договора / Primary economic terms

Валютный опцион / Foreign exchange option

Тип продукта / Product type ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier
Код классификации ПФИ и договоров РЕПО / Derivatives classification code SVFWNNNNN

Сторона-покупатель инструмента / Buyer party

P00000000111 / LEI_00000000000000000001 Клиент репозитария 1
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI

Сторона-продавец инструмента / Seller party

P00000000222 / LEI_00000000000000000002 Клиент репозитария 2
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI

Американский стиль исполнения опциона / American style option

Начальная дата / Commencement date

Дата / Date

Дата / Date 2013-01-22
Дата истечения / Expiry date 2013-07-22

Сумма валюты на продажу / Put currency amount

Валюта суммы / Currency of money amount USD
Сумма денежных средств / Amount 12000000.0000000

Сумма валюты на покупку / Call currency amount

Валюта суммы / Currency of money amount EUR
Сумма денежных средств / Amount 10000000.0000000
Оговоренный тип опциона / Agreed option type Call

Цена исполнения / Strike price

Обменный курс / Rate of exchange 1.2
Базис котировки цены исполнения / Strike quote basis PutCurrencyPerCallCurrency

Дополнительные условия / Additional features

Условия барьерного опциона / Barrier option features

Тип барьерного условия / Barrier type Knockin

Котируемая валютная пара / Quoted currency pair

Валюта 1 / Currency 1 USD
Валюта 2 / Currency 2 EUR
Базис котировки / Quote basis Currency1PerCurrency2
Триггерный курс / Trigger rate 1.3

Информационный ресурс / Information source

Источник данных / Data source Telerate

Премия опциона / Option premium

Сторона-плательщик / Payer

P00000000111 / LEI_00000000000000000001 Клиент репозитария 1
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI

Сторона-получатель / Receiver

P00000000222 / LEI_00000000000000000002 Клиент репозитария 2
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount RUB
Сумма денежных средств / Amount 123.0000000

Денежные расчеты / Cash-settlement

Валюта расчетов / Settlement currency USD

Фиксинг / Fixing

Котируемая валютная пара / Quoted currency pair

Валюта 1 / Currency 1 USD
Валюта 2 / Currency 2 EUR
Базис котировки / Quote basis Currency1PerCurrency2

Источник данных для валютного спот-курса / FX spot rate source

Первичный источник данных для валютного курса / Primary exchange rate source

Источник данных / Data source Telerate

Сведения о расчётах по договору / Specific trade attributes

Обязанность централизованного клиринга / Cleared N
Код клиринговой организации / Clearing organization code NDC000000001
Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул / Cleared date 2015-04-15
Условия согласования параметров сделки (договора) / Trade parameters reconciliation type FULL
Тип расчетов / Settlement type CS
Метод расчетов / Settlement method C
Способ подтверждения сделки / Contract details matching method MATH
Автоматическое закрытие сделки в дату окончания срока действия договора / Automatic trade execution on the agreement end date Y
Признак связанности стороны 1 и стороны 2 / Parties are affiliated N
Регуляторный тип сделки / Transaction regulatory class Derivative
Дата начала срока действия договора / Agreement start date 2015-07-17
Дата окончания срока действия договора / Agreement end date 2015-07-09

Информация о клиенте стороны / Information about Party clients

Сторона, обслуживающая клиента / Party, servicing a client

P00000000111 / LEI_00000000000000000001 Клиент репозитария 1
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
Тип клиента / Client type P
Идентификатор клиента / Identifier INN_123456789
Наименование клиента / Name Клиент физическое лицо
Код страны клиента / Country code AE

Информация о клиенте стороны / Information about Party clients

Сторона, обслуживающая клиента / Party, servicing a client

P00000000222 / LEI_00000000000000000002 Клиент репозитария 2
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
Договор заключен не в интересах клиента / Own party trade true

Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке / Collateral information

Тип обеспечения по договору / Collateral type for the trade FC
Форма обеспечения / Form of collateral T

Дополнительная информация / Additional information





(должность / title) (Ф.И.О. / Full name) (м.п. / l.s.) (Подпись / signature)
(должность / title) (Ф.И.О. / Full name) (м.п. / l.s.) (Подпись / signature)