Параметры документа / Requisite details of the document
| Отправитель / Sender: | NDC000000000 / LEI_00000000000000000001 | НКО АО НРД | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | ||
| LEI / LEI |
| Получатель / Receiver: | P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | ||
| LEI / LEI |
| Исходящий номер сообщения / Outgoing reference number of the notification: | MesIdbondForward-1888 |
| Дата выдачи сообщения / Notification date: | 2015-07-27 |
| Номер исходного сообщения / Related message number: | MesIdbondForward-1 |
| Дата операционного дня регистрации анкеты в Реестре договоров / Date of an operational day when the message was registered: | 2015-01-16 |
| Идентификатор последовательности сообщений / Correlation identifier: | [P00000000111]-[2015]-[MesIdbondForward-1] |
| Назначение / Purpose: | Извещение о регистрации / Successful registration notification |
Содержание договора / Agreement details
Стороны договора / Parties to the contract
Сторона 1 / Party 1:
| P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
| Вид экономической деятельности / Industry classification | Other |
| Страна / Country | RU |
| Тип лица / Organization type | L |
Сторона 2 / Party 2:
| P00000000222 / LEI_00000000000000000002 | Клиент репозитария 2 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
| Вид экономической деятельности / Industry classification | Other |
| Страна / Country | RU |
| Тип лица / Organization type | L |
Формирующий UTI участник / UTI issuer:
| P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
Предмет договора / Primary economic terms
Отчет о расчете справедливой/оценочной стоимости / Mark to market valuation reporting form
Регистрационный номер отчета, присвоенный участником / Report identifier given by party
Участник / Party
| NDC000000000 / LEI_00000000000000000001 | НКО АО НРД | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
| Регистрационный номер / Trade identifier | NONREF |
Регистрационный номер отчета, присвоенный участником / Report identifier given by party
Участник / Party
| P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
| Регистрационный номер / Trade identifier | P1REPORT1 |
Регистрационный номер отчета, присвоенный участником / Report identifier given by party
Участник / Party
| P00000000222 / LEI_00000000000000000002 | Клиент репозитария 2 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
| Регистрационный номер / Trade identifier | NONREF |
| Идентификатор договора о расчете справедливой стоимости / Trade identifier | MTM123456789 |
| Тип оценки стоимости / Valuation method | M |
| Сторона, от имени которой направлено сообщение / Party on behalf of which the message was sent | Party1 |
Справедливая/оценочная стоимость / Mark to market
| Дата оценки / Valuation date | 2016-02-03 |
Справедливая/оценочная стоимость / Mark to market
| Идентификатор сделки / Trade identifier | DS0000000123 |
| Справедливая/оценочная стоимость / Mark to market value | 123 |
| Валюта / Currency | RUB |
Дополнительная информация / Additional information