Параметры документа / Requisite details of the document
Отправитель / Sender: | NDC000000000 / LEI_00000000000000000001 | НКО АО НРД | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | ||
LEI / LEI |
Получатель / Receiver: | P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | ||
LEI / LEI |
Исходящий номер сообщения / Outgoing reference number of the notification: | MesIdbondForward-1888 |
Дата выдачи сообщения / Notification date: | 2015-07-27 |
Номер исходного сообщения / Related message number: | MesIdbondForward-1 |
Дата операционного дня регистрации анкеты в Реестре договоров / Date of an operational day when the message was registered: | 2015-01-16 |
Идентификатор последовательности сообщений / Correlation identifier: | [P00000000111]-[2015]-[MesIdbondForward-1] |
Назначение / Purpose: | Извещение о регистрации / Successful registration notification |
Содержание договора / Agreement details
Стороны договора / Parties to the contract
Сторона 1 / Party 1:
P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Вид экономической деятельности / Industry classification | Other |
Страна / Country | RU |
Тип лица / Organization type | L |
Сторона 2 / Party 2:
P00000000222 / LEI_00000000000000000002 | Клиент репозитария 2 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Вид экономической деятельности / Industry classification | Other |
Страна / Country | RU |
Тип лица / Organization type | L |
Формирующий UTI участник / UTI issuer:
P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Предмет договора / Primary economic terms
Отчет о расчете справедливой/оценочной стоимости / Mark to market valuation reporting form
Регистрационный номер отчета, присвоенный участником / Report identifier given by party
Участник / Party
NDC000000000 / LEI_00000000000000000001 | НКО АО НРД | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Регистрационный номер / Trade identifier | NONREF |
Регистрационный номер отчета, присвоенный участником / Report identifier given by party
Участник / Party
P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Регистрационный номер / Trade identifier | P1REPORT1 |
Регистрационный номер отчета, присвоенный участником / Report identifier given by party
Участник / Party
P00000000222 / LEI_00000000000000000002 | Клиент репозитария 2 | |
Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
LEI / LEI |
Регистрационный номер / Trade identifier | NONREF |
Идентификатор договора о расчете справедливой стоимости / Trade identifier | MTM123456789 |
Тип оценки стоимости / Valuation method | M |
Сторона, от имени которой направлено сообщение / Party on behalf of which the message was sent | Party1 |
Справедливая/оценочная стоимость / Mark to market
Дата оценки / Valuation date | 2016-02-03 |
Справедливая/оценочная стоимость / Mark to market
Идентификатор сделки / Trade identifier | DS0000000123 |
Справедливая/оценочная стоимость / Mark to market value | 123 |
Валюта / Currency | RUB |
Дополнительная информация / Additional information