Форма RM001/ Form RM001
ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ
REGISTRATION NOTIFICATION

Параметры документа / Requisite details of the document

Отправитель / Sender: NDC000000000 / LEI_00000000000000000001 НКО АО НРД
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
Получатель / Receiver: P00000000111 / LEI_00000000000000000001 Клиент репозитария 1
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
Исходящий номер сообщения / Outgoing reference number of the notification: MesIdbondForward-1888
Дата выдачи сообщения / Notification date: 2015-07-27
Номер исходного сообщения / Related message number: MesIdbondForward-1
Дата операционного дня регистрации анкеты в Реестре договоров / Date of an operational day when the message was registered: 2015-01-16
Идентификатор последовательности сообщений / Correlation identifier: [P00000000111]-[2015]-[MesIdbondForward-1]
Назначение / Purpose: Извещение о регистрации / Successful registration notification

Содержание договора / Agreement details

Стороны договора / Parties to the contract

Сторона 1 / Party 1:

P00000000111 / LEI_00000000000000000001 Клиент репозитария 1
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
Вид экономической деятельности / Industry classification Other
Страна / Country RU
Тип лица / Organization type L

Сторона 2 / Party 2:

P00000000222 / LEI_00000000000000000002 Клиент репозитария 2
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
Вид экономической деятельности / Industry classification Other
Страна / Country RU
Тип лица / Organization type L

Формирующий UTI участник / UTI issuer:

P00000000111 / LEI_00000000000000000001 Клиент репозитария 1
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI

Предмет договора / Primary economic terms

Отчет о расчете справедливой/оценочной стоимости / Mark to market valuation reporting form

Регистрационный номер отчета, присвоенный участником / Report identifier given by party

Участник / Party

NDC000000000 / LEI_00000000000000000001 НКО АО НРД
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
Регистрационный номер / Trade identifier NONREF

Регистрационный номер отчета, присвоенный участником / Report identifier given by party

Участник / Party

P00000000111 / LEI_00000000000000000001 Клиент репозитария 1
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
Регистрационный номер / Trade identifier P1REPORT1

Регистрационный номер отчета, присвоенный участником / Report identifier given by party

Участник / Party

P00000000222 / LEI_00000000000000000002 Клиент репозитария 2
Репозитарный код / Repository code Краткое наименование / Shortened name
LEI / LEI
Регистрационный номер / Trade identifier NONREF
Идентификатор договора о расчете справедливой стоимости / Trade identifier MTM123456789
Тип оценки стоимости / Valuation method M
Сторона, от имени которой направлено сообщение / Party on behalf of which the message was sent Party1

Справедливая/оценочная стоимость / Mark to market

Дата оценки / Valuation date 2016-02-03

Справедливая/оценочная стоимость / Mark to market

Идентификатор сделки / Trade identifier DS0000000123
Справедливая/оценочная стоимость / Mark to market value 123
Валюта / Currency RUB

Дополнительная информация / Additional information