Параметры документа / Requisite details of the document
| Отправитель / Sender: | P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | ||
| LEI / LEI |
| Получатель / Receiver: | NDC000000000 / LEI_00000000000000000001 | НКО АО НРД | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | ||
| LEI / LEI |
| Исходящий номер сообщения / Outgoing reference number of the message: | MesIdfra-1 |
| Дата выдачи сообщения / Message submission date: | 2015-07-27 |
| Идентификатор последовательности сообщений / Correlation identifier: | [P00000000111]-[2015]-[MesIdfra-1] |
| Назначение / Purpose: | Замена анкеты предоставленной для регистрации / Form replaces the submitted for registration form |
Содержание договора / Agreement details
| Регистрационный номер, присвоенный репозитарием / The registration number assigned by the repository: | NONREF |
| UTI: | VRKSDFKJH000000004DA2A92861A8A4A1B822DFGP5M2809T02 |
| Регистрационный номер генерального соглашения / Master agreement's number: | MA0000000123 |
| Дата заключения договора / Trade date: | 2013-01-21 |
| Дата совершения отчитываемого события / Date of reported event: | 2013-01-21 |
Стороны договора / Parties to the contract
Сторона 1 / Party 1:
| P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
| Вид экономической деятельности / Industry classification | Other |
| Страна / Country | RU |
| Тип лица / Organization type | L |
| Регистрационный номер договора, присвоенный первой стороной / An identifier assigned to the contract by Party 1: | Fra-Party1-NUM1 |
Сторона 2 / Party 2:
| P00000000222 / LEI_00000000000000000002 | Клиент репозитария 2 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
| Вид экономической деятельности / Industry classification | Other |
| Страна / Country | RU |
| Тип лица / Organization type | L |
| Регистрационный номер договора, присвоенный второй стороной / An identifier assigned to the contract by Party 2: | NONREF |
Формирующий UTI участник / UTI issuer:
| P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
| UTI / UTI: | VRKSDFKJH000000004DA2A92861A8A4A1B822DFGP5M2809T02 |
Предмет договора / Primary economic terms
Сделка репо / Repo transaction
| Тип продукта / Product type | InterestRate:Repo:BondRepo |
| Код классификации ПФИ и договоров РЕПО / Derivatives classification code | Repo |
Фиксированная процентная ставка / Fixed rate schedule
| Начальное значение / Initial value | 0.0600000 |
| Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction | ACT/ACT.ICMA |
Период требования об исполнении / Notice period
| Мультипликатор периода / Period multiplier | 14 |
| Тип временного периода / Period type | D |
| Тип дней / Day type | Calendar |
| Тип срока репо / Repo duration type | Open |
Коэффициент обеспечения / Collateral ratio
| Тип маржи / Margin type | Instrument |
| Коэффициент обеспечения / Margin ratio | 0.8 |
Первая часть сделки репо / Repo spot leg
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party
| P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
Сторона-продавец инструмента / Seller party
| P00000000222 / LEI_00000000000000000002 | Клиент репозитария 2 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
Дата расчетов / Settlement date
Дата / Date
| Дата / Date | 2013-10-01 |
Правило корректировки даты / Date adjustment
| Конвенция рабочего дня / Business day convention | NONE |
Сумма расчетов / Settlement amount
| Валюта суммы / Currency of money amount | RUB |
| Сумма / Amount | 8201120 |
Обеспечение / Collateral
Номинальная сумма обеспечения / Collateral nominal amount
| Валюта суммы / Currency of money amount | RUB |
| Сумма / Amount | 10000000 |
| Чистая цена облигации / Bond clean price | 102.22 |
| Накопленный купонный доход / Accruals | 1.389 |
| Грязная цена облигации / Bond dirty price | 103.609 |
| Ссылка на актив / Asset reference | RU000A0JR7G1 |
Дисконт по ценной бумаге / Security haircut
| Значение дисконта / Haircut value | 0.2 |
| Порядок расчетов / Delivery method | DeliveryVersusPayment |
Дата поставки / Delivery date
Дата / Date
| Дата / Date | 2013-01-21 |
Правило корректировки даты / Date adjustment
| Конвенция рабочего дня / Business day convention | NONE |
| Скорректированная дата / Adjusted date | 2013-01-21 |
Облигация / Bond
| Идентификатор базового актива / Asset identifier | RU000A0JR7G1 |
| Код для ссылки / Reference label | RU000A0JR7G1 |
Дата требования об исполнении / Demand date
Дата / Date
| Дата / Date | 2013-12-01 |
| Сторона, имеющая право требования исполнения / Party to demand | Both |
Сведения о расчётах по договору / Specific trade attributes
| Обязанность централизованного клиринга / Cleared | N |
| Код клиринговой организации / Clearing organization code | NDC000000001 |
| Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул / Cleared date | 2015-04-15 |
| Условия согласования параметров сделки (договора) / Trade parameters reconciliation type | FULL |
| Тип расчетов / Settlement type | CS |
| Метод расчетов / Settlement method | C |
| Способ подтверждения сделки / Contract details matching method | MATH |
| Автоматическое закрытие сделки в дату окончания срока действия договора / Automatic trade execution on the agreement end date | Y |
| Признак связанности стороны 1 и стороны 2 / Parties are affiliated | N |
| Регуляторный тип сделки / Transaction regulatory class | Derivative |
| Дата начала срока действия договора / Agreement start date | 2015-07-17 |
| Дата окончания срока действия договора / Agreement end date | 2015-07-09 |
Информация о клиенте стороны / Information about Party clients
Сторона, обслуживающая клиента / Party, servicing a client
| P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
| Тип клиента / Client type | P |
| Идентификатор клиента / Identifier | INN_123456789 |
| Наименование клиента / Name | Клиент физическое лицо |
| Код страны клиента / Country code | AE |
Информация о клиенте стороны / Information about Party clients
Сторона, обслуживающая клиента / Party, servicing a client
| P00000000222 / LEI_00000000000000000002 | Клиент репозитария 2 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
| Договор заключен не в интересах клиента / Own party trade | true |
Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке / Collateral information
| Тип обеспечения по договору / Collateral type for the trade | FC |
| Форма обеспечения / Form of collateral | T |
Дополнительная информация / Additional information
| (должность / title) | (Ф.И.О. / Full name) | (м.п. / l.s.) | (Подпись / signature) |
| (должность / title) | (Ф.И.О. / Full name) | (м.п. / l.s.) | (Подпись / signature) |