Параметры документа / Requisite details of the document
| Отправитель/Sender: | NDC000000000 | НКО АО НРД | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | LEI / LEI |
| Получатель/Receiver: | P00000000111 | Клиент репозитария 1 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | LEI / LEI |
| Исходящий номер сообщения / Outgoing reference number of the message: | StReqMessageId-2 |
| Дата подачи сообщения / Message submission date: | 2013-03-21 |
| Номер связанного сообщения / Related message number: | StReqMessageId-1 |
| Идентификатор последовательности сообщений / Correlation identifier: | [P00000000111]-[2013]-[StReqMessageId-1] |
| Назначение / Purpose*: | Выписка по событиям участника / Statement with party's reported events |
Параметры запроса / Statement request parameters
Участник / Party
| P00000000111 | Клиент репозитария 1 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name |
| Тип выписки / Statement type | ALLD |
| Дата начала периода выписки / Statement period start date | 2013-01-01 |
| Дата окончания периода выписки / Statement period end date | 2013-01-30 |
События / Events
События, связанные с генеральным соглашением / Master agreement related events
| Репозитарный номер генерального соглашения / Repository's identifier of the master agreement | MA0000000789 |
| Cостояние генерального соглашения / Master agreement status | Actively |
| Дата последнего регистрационного действия / Last action date | 2013-01-29 |
| Дата совершения отчитываемого события / Event's actual date | 2013-02-10 |
Первичная регистрация / Initial registration
Условия генерального соглашения / Master Agreement Terms
| Тип генерального соглашения / Master Agreement Type | RusDeriv |
| Версия формы генерального соглашения / The version of the master agreement form | RusDeriv2011 |
| Способ согласования договоров / Contract details matching method | MATH |
Информация о базовых информирующих лицах и информирующих лицах по генеральному соглашению / Information about based reporting parties and reporting parties of the master agreement
Базовое информирующее лицо стороны 1 генерального соглашения / Based reporting party of the party 1 of the master agreement
| Идентификатор участника / Party's identifier | RZ0000BIL001 |
| Наименование участника / Party's name | БИЛ стороны 1 |
| Код для ссылки / Reference label | Party1basedReportingParty |
Базовое информирующее лицо стороны 2 генерального соглашения / Based reporting party of the party 2 of the master agreement
| Идентификатор участника / Party's identifier | RZ0000BIL002 |
| Наименование участника / Party's name | БИЛ стороны 2 |
| Код для ссылки / Reference label | Party2basedReportingParty |
Информирующее лицо / Reporting party
| Сторона генерального соглашения / Party of the master agreement | Party1 |
| Тип отчетности информирующего лица / Reporting party role type | ALLD |
Информирующее лицо / Reporting party
| Идентификатор участника / Party's identifier | RZ0000XIL111 |
| Наименование участника / Party's name | ИЛ1 |
| Код для ссылки / Reference label | ReportingParty1 |
Информирующее лицо / Reporting party
| Сторона генерального соглашения / Party of the master agreement | Party1 |
| Тип отчетности информирующего лица / Reporting party role type | ALLD |
Информирующее лицо / Reporting party
| Идентификатор участника / Party's identifier | RZ0000XIL222 |
| Наименование участника / Party's name | ИЛ2 |
| Код для ссылки / Reference label | ReportingParty2 |
Информирующее лицо / Reporting party
| Сторона генерального соглашения / Party of the master agreement | Party2 |
| Тип отчетности информирующего лица / Reporting party role type | FxSwap |
Информирующее лицо / Reporting party
| Идентификатор участника / Party's identifier | RZ0000XIL333 |
| Наименование участника / Party's name | ИЛ3 |
| Код для ссылки / Reference label | ReportingParty3 |
Информирующее лицо / Reporting party
| Сторона генерального соглашения / Party of the master agreement | Party2 |
| Тип отчетности информирующего лица / Reporting party role type | REPO |
Информирующее лицо / Reporting party
| Идентификатор участника / Party's identifier | RZ0000XIL444 |
| Наименование участника / Party's name | ИЛ4 |
| Код для ссылки / Reference label | ReportingParty4 |
Информирующее лицо / Reporting party
| Сторона генерального соглашения / Party of the master agreement | all |
| Тип отчетности информирующего лица / Reporting party role type | DLS4 |
Информирующее лицо / Reporting party
| Идентификатор участника / Party's identifier | RZ0000XIL555 |
| Наименование участника / Party's name | ИЛ5 |
| Код для ссылки / Reference label | ReportingParty5 |
| Сторона, оплачивающая услуги репозитария / Repository fee payer party | all |
| Правовая оговорка (рус.) / Legal note (rus.) | При подаче Анкеты генерального соглашения для первичной регистрации Сторона Генерального соглашения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется, в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, к Условиям оказания репозитарных услуг НКО АО НРД, опубликованным в соответствующем разделе на сайте http://repository.nsd.ru/. При подаче Анкеты генерального соглашения для внесения изменений в условия Генерального соглашения Сторона Генерального соглашения вносит изменения в условия Генерального соглашения, указанног |
| о в настоящей Анкете, сведения о котором были внесены в реестр договоров Репозитария на основании ранее поданной Анкеты генерального соглашения. |
| Правовая оговорка (англ.) / Legal note (eng.) | By submitting the Master Agreement Reporting Form for primary registration and pursuant to Article 428 of the Civil Code of the Russian Federation the Party to the Master Agreement shall in full and unconditionally comply with the Terms and Conditions for Provision of Repository Services by the NSD available at http://repository.itglobal.ru/. By submitting the Master Agreement Reporting Form to make changes to terms and conditions of the Master Agreement the Party to the Master Agreement shall amend the Master Agreement indicated in this Reporting Form and added to the registry of the Reposito |
| ry on the basis of the Master Agreement Reporting Form sent earlier. |
Регистрационные действия, связанные с генеральным соглашением / Registration actions of trades under the master agreement
Сделка / Trade
| Репозитарный номер сделки / Trade ID in the repository | MA0123456789 |
| Номер сделки, присвоенный первой стороной / Trade ID given by the Party 1 | FxSwp-Party1-NUM1 |
| Номер сделки, присвоенный второй стороной / Trade ID given by the Party 2 | FxSwap-Party2-Id |
| Cостояние сделки / Trade status | Actively |
Информация о состоянии обязательств / Commitment fulfillment information
| Дата изменения статуса / Change status date | 2013-01-22 |
| Дата регистрации статуса / Registered status date | 2013-01-21 |
| Идентификатор сообщения / An identifier of message | confirmationMessageId |
Дата подтверждения первой стороной / Confirmation date Party 1
| Дата подтверждения / Confirmation date | 2013-01-20 |
| Идентификатор участника / Party identifier | P00000000111 |
| Статус обязательств по сделкам / Commitment fulfillment status | H |
Детали сделки
Специальные атрибуты сделок / Specific regulatory trade attributes
Сведения об обеспечении и исполнении обязательств / Collateral and execution of obligation information
Участник / Party
| P00000000111 | Клиент репозитария 1 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name |
Участник - контрагент / Counterparty
| P000000000222 | Клиент репозитария 2 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name |
Подтверждающая отчет сторона / Confirming party
| P000000000222 | Клиент репозитария 2 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name |
| Сторона, оплачивающая услуги репозитария / Repository fee payer party | all |
Репозитарный идентификатор отчета / Repository report identifier
Участник / Party
| NDC000000000 | НКО АО НРД | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name |
| Идентификатор договора / Trade identifier | MA0123456789 |
Обеспечение и исполнение обязательств / Collateral and execution of obligations
Обеспечение исполнения обязательств / Credit support
Перечень сделок для отчета / Trades set to report
| Идентификатор сделки / Trade identifier | MA0123456789 |
| Идентификатор сделки / Trade identifier | MA0123456789 |
| Дата оценки / Valuation date | 2013-01-23 |
Общая маржевая сумма / Credit support amount
Плательщик маржевых сумм / Transferor
| P00000000111 | Клиент репозитария 1 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name |
Получатель маржевых сумм / Transferee
| P000000000222 | Клиент репозитария 2 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name |
Размер маржевой суммы / Value of credit support
| Валюта суммы / Currency of money amount | USD |
| Сумма / Amount | 1215000 |
Накопленная маржевая сумма / Credit support balance
Плательщик маржевых сумм / Transferor
| P00000000111 | Клиент репозитария 1 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name |
Получатель маржевых сумм / Transferee
| P000000000222 | Клиент репозитария 2 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name |
Размер маржевой суммы / Value of credit support
| Валюта суммы / Currency of money amount | USD |
| Сумма / Amount | 1215000 |
Дополнительная информация / Additional information
| Сканированные копии / Scanned copies: | MasterAgreement123.pdf |
| (должность / title) | (Ф.И.О. / Full name) | (Подпись / signature) |