Отчет об уплате маржевых сумм / Credit support transfers reporting form
Регистрационный номер отчета, присвоенный участником / Report identifier given by party
Участник / Party
| NDC000000000
/
LEI_00000000000000000001 |
|
НКО АО НРД |
| Репозитарный код / Repository code |
|
Краткое наименование / Shortened name |
| LEI / LEI |
|
|
| Регистрационный номер / Trade identifier |
NONREF |
| Регистрационный номер генерального соглашения / Master agreement identifier |
MA1234567890 |
Регистрационный номер отчета, присвоенный участником / Report identifier given by party
Участник / Party
| P00000000111
/
LEI_00000000000000000001 |
|
Клиент репозитария 1 |
| Репозитарный код / Repository code |
|
Краткое наименование / Shortened name |
| LEI / LEI |
|
|
| Регистрационный номер / Trade identifier |
P1REPORT1 |
Регистрационный номер отчета, присвоенный участником / Report identifier given by party
Участник / Party
| P00000000222
/
LEI_00000000000000000002 |
|
Клиент репозитария 2 |
| Репозитарный код / Repository code |
|
Краткое наименование / Shortened name |
| LEI / LEI |
|
|
| Регистрационный номер / Trade identifier |
P2REPORT1 |
| Сторона, от имени которой направлено сообщение / Party on behalf of which the message was sent |
Party1 |
Обеспечение исполнения обязательств / Credit support
| Дата расчета маржевой суммы / Settlement date |
2016-02-03 |
Накопленная маржевая сумма / Credit support balance
Плательщик маржевых сумм / Transferor
| P00000000111
/
LEI_00000000000000000001 |
|
Клиент репозитария 1 |
| Репозитарный код / Repository code |
|
Краткое наименование / Shortened name |
| LEI / LEI |
|
|
Получатель маржевых сумм / Transferee
| P00000000222
/
LEI_00000000000000000002 |
|
Клиент репозитария 2 |
| Репозитарный код / Repository code |
|
Краткое наименование / Shortened name |
| LEI / LEI |
|
|
| Размер маржевой суммы / Value of credit support |
123 |
| Валюта маржевой суммы / Currency of credit support |
RUB |
Начальная маржевая сумма / Independent amount
Плательщик маржевых сумм / Transferor
| P00000000111
/
LEI_00000000000000000001 |
|
Клиент репозитария 1 |
| Репозитарный код / Repository code |
|
Краткое наименование / Shortened name |
| LEI / LEI |
|
|
Получатель маржевых сумм / Transferee
| P00000000222
/
LEI_00000000000000000002 |
|
Клиент репозитария 2 |
| Репозитарный код / Repository code |
|
Краткое наименование / Shortened name |
| LEI / LEI |
|
|
| Размер маржевой суммы / Value of credit support |
12 |
| Валюта маржевой суммы / Currency of credit support |
RUB |
Плавающая маржевая сумма / Credit support obligations
Плательщик маржевых сумм / Transferor
| P00000000111
/
LEI_00000000000000000001 |
|
Клиент репозитария 1 |
| Репозитарный код / Repository code |
|
Краткое наименование / Shortened name |
| LEI / LEI |
|
|
Получатель маржевых сумм / Transferee
| P00000000222
/
LEI_00000000000000000002 |
|
Клиент репозитария 2 |
| Репозитарный код / Repository code |
|
Краткое наименование / Shortened name |
| LEI / LEI |
|
|
| Размер маржевой суммы / Value of credit support |
13 |
| Валюта маржевой суммы / Currency of credit support |
RUB |