Спецификация сообщений

Торгового репозитария НКО АО НРД

Классификация полей

Используемые термины

Сверка – процесс сопоставления встречных сообщений, направляемых Базовыми информирующимим лицами и/или Информирующими лицами в Репозитарий для регистрации Генерального соглашения или договора, заключенного наусловиях Генерального соглашения.

Полная сверка – указание Клиентов Репозитария на осуществление полной сверки по всем полям обязательной сверки и полям дополнительной сверки, содержащееся в зарегистрированном в Репозитарии договоре.

Поля, обязательные к заполнению – поля, которые должны быть заполнены для успешного прохождения регистрации сообщений в репозитарии. (mre – mandatory reporting element)

Поля обязательной сверки – поля, обязательные и необязательные к заполнению, которые должны совпадать в обоих встречных сообщениях для успешного прохождения регистрации. Заполненные поля в сообщениях одной стороны и незаполненные поля во встречных сообщениях второй стороны признаются несовпадающими. Незаполненные (необязательные к заполнению) поля во встречных сообщениях обеих сторон признаются совпадающими. (mfr – mandatory field reconciliation)

Поля дополнительной сверки – поля, необязательные к заполнению и для прохождения регистрации. В случае заполнения и полного совпадения этих полей во встречных сообщениях обеих сторон, сведения из этих полей вносятся в реестр договоров. В случае незаполнения этих полей или несовпадения их во встречных сообщениях сторон, сведения из этих полей не вносятся в реестр договоров. Однако факт несовпадения этих полей не влечет за собой отказ в регистрации сообщений, которые будут зарегистрированы в реестре без данных полей. (afr – additional field reconciliation)

Поля специальной сверки – поля, обязательные для прохождения регистрации, расхождение в заполнении которых во встречных сообщениях двух сторон, если поля заполнены обеими сторонами, приводит к отказу в регистрации сообщений. В случае, если эти поля заполнены только одной стороной, поля считаются сверенными, а значения этих полей, заполненные одной стороной, вносятся в реестр как значения, принятые для данных полей. (sfr – special field reconciliation)

Поля специальной дополнительной сверки – поля, необязательные для прохождения регистрации, расхождение в заполнении которых во встречных сообщениях двух сторон, если поля заполнены обеими сторонами, не приводит к отказу в регистрации сообщений – сообщения регистрируются, но сведения из этих полей не вносятся в реестр договоров. В случае, если эти поля заполнены только одной стороной, поля считаются сверенными, а значения этих полей, заполненные одной стороной, вносятся в реестр как значения, принятые для данных полей. (ofr – optional field reconciliation)

Несверяемые поля – поля сообщений, которые не участвуют в процессе сверки. Эти поля служат для передачи технической информации о сообщении (отправитель, номер сообщения и пр.). (nfr – no field reconciliation)

Незаполняемые поля – поля, предусмотренные в формате сообщений, не используемые в целях обмена сообщениями с репозитарием. Сведения, указанные в таких полях, не заполняются сторонами, а в случае заполнения не подлежат сверке и внесению в реестр. (ncf – non-completed field)

Поля, определяющие уникальность анкеты – поля обязательной либо дополнительной сверки, обеспечивающие уникальность регистрируемых анкет генеральных соглашений, договоров и иных отчетов и поиск встречных анкет при квитовке сообщений (umf – unique matching field).

В случае отсутствия реальных значений, поля обязательной сверки заполняются следующим образом: