Настоящий ресурс содержит информацию о спецификации сообщений формата репозитария НРД.


Утвержденная (4.4)

Утвержденная, но не введенная в действие документация Вступает в действие с 17 декабря 2020

  • XSD-схема формата
  • Рекомендации
  • Список изменений 66 релиза (17 декабря 2020) кликните, чтобы развернуть
    1. Схема форматов

    Анкета договора репо (СМ041 — repo)

    Вводится обязательное указание даты в полях:

    • Дата поставки по первой части (fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/nsdext:deliveryDate>)
    • Дата поставки по второй части (fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/nsdext:deliveryDate)

    Анкета договора репо в балк-формате (СМ083 — repoBulkReport)

    Вводится обязательное указание даты в полях:

    • Дата поставки по первой части репо (nsdext:spotLegDeliveryDate)
    • Дата поставки по второй части репо (nsdext:forwardLegDeliveryDate)

    Пример заполнения блока анкеты (кликните, чтобы развернуть)

    <nsdext:repoBulkReport>
    	<!--Тип продукта.-->
    	<productType>Other</productType>
    	<!--Код классификации ПФИ.-->
    	<productId>UKWN</productId>
    	<!--Статус исполнения обязательств-->
    	<nsdext:tradesObligationStatus>T</nsdext:tradesObligationStatus >
    	<!--Дата расчетов по первой части.-->
    	<nsdext:spotLegSettlementDate>2020-08-17</nsdext:spotLegSettlementDate>
    	<!--Дата поставки по первой части.-->
    	<nsdext:spotLegDeliveryDate>2020-08-17</nsdext:spotLegDeliveryDate>
    	<!--Дата расчетов по второй части.-->
    	<nsdext:forwardLegSettlementDate>2020-08-17</nsdext:forwardLegSettlementDate>
    	<!--Дата поставки по второй части.-->
    	<nsdext:forwardLegDeliveryDate>2020-08-17</nsdext:forwardLegDeliveryDate>
    	<!--Параметры контракта (1).--> 
    

    Подробнее в инструкции.


    2. Полное наименование участников

    Вводится обязательное требование по указанию Полного официального наименования стороны договора в соответствии со Справочником участников репозитарной деятельности вместо текущего требования по указанию Краткого официального наименования.

    Важно! Обращаем Ваше внимание, что все теги partyName в сообщениях участников необходимо заполнить Полным фирменным наименованием:

    • TradeRepository указывается Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
    • Party1/2; Sender; UTIGeneratingParty указывается Полное наименование в соответствии со Справочником участников репозитарной деятельности.

    В случае отсутствия информации о лице в Справочнике участников, информация указывается по усмотрению отправителя сообщения, при этом необходимо следовать порядку заполнения сообщений репозитария.


Новости Репозитария