1. Схема форматов
Анкета договора репо (СМ041 — repo)
Вводится обязательное указание даты в полях:
- Дата поставки по первой части (fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/nsdext:deliveryDate>)
- Дата поставки по второй части (fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/nsdext:deliveryDate)
Анкета договора репо в балк-формате (СМ083 — repoBulkReport)
Вводится обязательное указание даты в полях:
- Дата поставки по первой части репо (nsdext:spotLegDeliveryDate)
- Дата поставки по второй части репо (nsdext:forwardLegDeliveryDate)
Пример заполнения блока анкеты (кликните, чтобы развернуть)
<nsdext:repoBulkReport>
<!--Тип продукта.-->
<productType>Other</productType>
<!--Код классификации ПФИ.-->
<productId>UKWN</productId>
<!--Статус исполнения обязательств-->
<nsdext:tradesObligationStatus>T</nsdext:tradesObligationStatus >
<!--Дата расчетов по первой части.-->
<nsdext:spotLegSettlementDate>2020-08-17</nsdext:spotLegSettlementDate>
<!--Дата поставки по первой части.-->
<nsdext:spotLegDeliveryDate>2020-08-17</nsdext:spotLegDeliveryDate>
<!--Дата расчетов по второй части.-->
<nsdext:forwardLegSettlementDate>2020-08-17</nsdext:forwardLegSettlementDate>
<!--Дата поставки по второй части.-->
<nsdext:forwardLegDeliveryDate>2020-08-17</nsdext:forwardLegDeliveryDate>
<!--Параметры контракта (1).-->
Подробнее в инструкции.
2. Полное наименование участников
Вводится обязательное требование по указанию Полного официального наименования стороны договора в соответствии со Справочником участников репозитарной деятельности вместо текущего требования по указанию Краткого официального наименования.
Важно! Обращаем Ваше внимание, что все теги partyName в сообщениях участников необходимо заполнить Полным фирменным наименованием:
- TradeRepository указывается Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
- Party1/2; Sender; UTIGeneratingParty указывается Полное наименование в соответствии со Справочником участников репозитарной деятельности.
В случае отсутствия информации о лице в Справочнике участников, информация указывается по усмотрению отправителя сообщения, при этом необходимо следовать порядку заполнения сообщений репозитария.