<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Пример сообщения-выписки по договорам участника/клиента. -->
<nsdext:statementReport xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping" xmlns:nsdext="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping/nsd-ext" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" fpmlVersion="5-4" xsi:schemaLocation="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping fpml-recordkeeping-merged-schema.xsd http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping/nsd-ext nsd-ext-merged-schema.xsd">
<!-- Структура данных, описывающая заголовок сообщения типа "ответ". -->
<header>
<!-- Уникальный идентификатор отправляемого соообщения. -->
<messageId messageIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-scheme/messageid(nsdrus)">StReqMessageId-2</messageId>
<!-- Идентификатор полученного соообщения, в ответ на которое отправляется текущее. -->
<inReplyTo messageIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-scheme/messageid(nsdrus)">StReqMessageId-1</inReplyTo>
<!-- Идентификатор отправителя сообщения. -->
<sentBy>NDC000000000</sentBy>
<!-- Идентификатор получателя сообщения. -->
<sendTo>P00000000111</sendTo>
<!-- Время формирования сообщения. -->
<creationTimestamp>2013-03-21T12:00:00.00</creationTimestamp>
<implementationSpecification>
<!---->
<version>3.0</version>
</implementationSpecification>
</header>
<!--Специальный идентификатор используемы для взаимосвязи между сообщениями. В исходном сообщении (например, в nonpublicExecutionReport) этот идентификатор указывается в первый раз, а затем, в любом последующем сообщении, так или иначе являющимся ответом на исходное сообщение, этот идентификатор устанавливается в то же значение. Таким образом, если имеются Request и Response с одним correlationId, то это означает, что данных Response относится к данному Request. Для сообщений репозитария строка, содержащая номер сообщения и год. Формат [Репозитарный код отправителя]-[Год]-[Номер сообщения]. Атрибут сorrelationIdScheme не заполняется для собщений репозитария.-->
<correlationId correlationIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-scheme/correlationId(nsdrus)">[P00000000111]-[2013]-[StReqMessageId-1]</correlationId>
<!-- Ссылка на участника, в отношении которого запрашивается выписка. -->
<nsdext:statementParty href="StatementParty" />
<!-- Тип запрашиваемой выписки. http://nsd.itglobal.ru/taxonomy/cs/statement-type -->
<nsdext:statementType>ALLD</nsdext:statementType>
<!-- Дата начала периода, за который запрашивается выписка. -->
<nsdext:statementPeriodFirstDate>2013-01-01</nsdext:statementPeriodFirstDate>
<!-- Дата окончания периода, за который запрашивается выписка. -->
<nsdext:statementPeriodLastDate>2013-01-30</nsdext:statementPeriodLastDate>
<!-- Список бизнес событий, передаваемых с отчёте -->
<!-- События, связанные с генеральным соглашением -->
<nsdext:masterAgreementEvents>
<!-- Репозитарный номер генерального соглашения -->
<nsdext:masterAgreementId>MA0000000789</nsdext:masterAgreementId>
<!-- Cостояние генерального соглашения. -->
<nsdext:masterAgreementStatus>Actively</nsdext:masterAgreementStatus>
<!-- Дата последнего регистрационного действия. -->
<nsdext:lastActionDate>2013-01-29</nsdext:lastActionDate>
<!-- Дата актуальности. -->
<nsdext:relevanceDate>2013-02-10</nsdext:relevanceDate>
<!-- Последняя зарегистрированная анкета условий генерального соглашения. -->
<nsdext:masterAgreementLastRegistered>
<!-- Регистрация ГС. -->
<trade>
<tradeHeader>
<!-- Расписываются все идентифицирующие ген соглашение номера. Всегда 3 блока - репозитарный номер, номер первой стороны, номер второй стороны -->
<!-- Репозитарный номер, поскольку он ещё не присвоен - указываем NONREF -->
<partyTradeIdentifier>
<!-- Ссылка на репозитарий, описанный в блоке party. Описание в конце сообщения. -->
<partyReference href="TradeRepository" />
<!-- Идентификатор генерального соглашения, присваиваемый репозитарием -->
<tradeId>MA0000000789</tradeId>
</partyTradeIdentifier>
<!-- Номер первой стороны, это сообщение составлено БИЛом первой стороны, мы знаем этот номер ген соглашения и мы его указываем -->
<partyTradeIdentifier>
<!-- Ссылка первую сторону ген соглашения, описанную в блоке party. Описание в конце сообщения. -->
<partyReference href="Party1-P00000000111-N0" />
<!-- Идентификатор генерального соглашения в учётной системе первой стороны-->
<tradeId>MA-PARTY1-NUM1</tradeId>
</partyTradeIdentifier>
<!-- Номер второй стороны, это сообщение составлено БИЛом первой стороны, мы этого номера ген соглашения не знаем, поэтому NONREF -->
<partyTradeIdentifier>
<!-- Ссылка вторую сторону ген соглашения, описанную в блоке party. Описание в конце сообщения. -->
<partyReference href="Party2-P000000000222-N0" />
<!-- Идентификатор генерального соглашения в учётной системе второй стороны -->
<tradeId>MA-PARTY2-NUM2</tradeId>
</partyTradeIdentifier>
<partyTradeInformation>
<partyReference href="TradeRepository" />
<reportingRegime>
<name>RussianFederation</name>
</reportingRegime>
</partyTradeInformation>
<!-- Дата заключения генерального соглашения. -->
<tradeDate>2012-12-14</tradeDate>
</tradeHeader>
<nsdext:masterAgreementTerms>
<!-- Тип генерального соглашения, определяется схемой, задаваемой атрибутом masterAgreementTypeScheme,
значение по умолчанию данного атрибута: http://www.nsd.ru/coding-scheme/master-agreement-type. -->
<nsdext:masterAgreementType>RusDeriv</nsdext:masterAgreementType>
<!-- Версия генерального соглашения -->
<nsdext:masterAgreementVersion>RusDeriv2011</nsdext:masterAgreementVersion>
<!-- Способ согласования анкет, определяется схемой, задаваемой атрибутом masterAgreementTypeScheme,
значение по умолчанию данного атрибута: http://www.nsd.ru/coding-scheme/master-agreement-confirmation-enum -->
<nsdext:masterAgreementConfirmation>MATH</nsdext:masterAgreementConfirmation>
<!-- Информация о базовых информирующих лицах и информирующих лицах генеральном соглашении. -->
<nsdext:masterAgreementPartiesRelation>
<!-- БИЛа для первой стороны. -->
<nsdext:party1BasedReportingParty id="Party1basedReportingParty">
<!-- -->
<partyId>RZ0000BIL001</partyId>
<!-- -->
<partyName>БИЛ стороны 1</partyName>
</nsdext:party1BasedReportingParty>
<!-- БИЛа для второй стороны. -->
<nsdext:party2BasedReportingParty id="Party2basedReportingParty">
<!-- -->
<partyId>RZ0000BIL002</partyId>
<!-- -->
<partyName>БИЛ стороны 2</partyName>
</nsdext:party2BasedReportingParty>
<!-- Информирующее лицо. -->
<nsdext:masterAgreementReportingParty>
<!-- Сторона генерального соглашения. -->
<nsdext:masterAgreementParty>Party1</nsdext:masterAgreementParty>
<!-- Элемент уточняет роль участника. -->
<nsdext:reportingType>ALLD</nsdext:reportingType>
<!-- Информирующее лицо. -->
<nsdext:reportingParty id="ReportingParty1">
<!-- -->
<partyId>RZ0000XIL111</partyId>
<!-- -->
<partyName>ИЛ1</partyName>
</nsdext:reportingParty>
</nsdext:masterAgreementReportingParty>
<!-- Информирующее лицо. -->
<nsdext:masterAgreementReportingParty>
<nsdext:masterAgreementParty>Party1</nsdext:masterAgreementParty>
<nsdext:reportingType>ALLD</nsdext:reportingType>
<nsdext:reportingParty id="ReportingParty2">
<!-- -->
<partyId>RZ0000XIL222</partyId>
<!-- -->
<partyName>ИЛ2</partyName>
</nsdext:reportingParty>
</nsdext:masterAgreementReportingParty>
<!-- Информирующее лицо. -->
<nsdext:masterAgreementReportingParty>
<nsdext:masterAgreementParty>Party2</nsdext:masterAgreementParty>
<nsdext:reportingType>FxSwap</nsdext:reportingType>
<nsdext:reportingParty id="ReportingParty3">
<!-- -->
<partyId>RZ0000XIL333</partyId>
<!-- -->
<partyName>ИЛ3</partyName>
</nsdext:reportingParty>
</nsdext:masterAgreementReportingParty>
<!-- Информирующее лицо. -->
<nsdext:masterAgreementReportingParty>
<nsdext:masterAgreementParty>Party2</nsdext:masterAgreementParty>
<nsdext:reportingType>REPO</nsdext:reportingType>
<nsdext:reportingParty id="ReportingParty4">
<!-- -->
<partyId>RZ0000XIL444</partyId>
<!-- -->
<partyName>ИЛ4</partyName>
</nsdext:reportingParty>
</nsdext:masterAgreementReportingParty>
<!-- Информирующее лицо. -->
<nsdext:masterAgreementReportingParty>
<nsdext:masterAgreementParty>all</nsdext:masterAgreementParty>
<nsdext:reportingType>DLS4</nsdext:reportingType>
<nsdext:reportingParty id="ReportingParty5">
<!-- -->
<partyId>RZ0000XIL555</partyId>
<!-- -->
<partyName>ИЛ5</partyName>
</nsdext:reportingParty>
</nsdext:masterAgreementReportingParty>
</nsdext:masterAgreementPartiesRelation>
<!-- Информация о плательщике за услуги репозитария. Если указан только один участник, то он
оплачивает услуги за себя и за контрагента по данному ГС. Если указаны оба участника, то
каждый оплачивает услуги репозитария самостоятельно. -->
<nsdext:servicesPayer>all</nsdext:servicesPayer>
<nsdext:legalNoteRus>При подаче Анкеты генерального соглашения для первичной регистрации Сторона Генерального соглашения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется, в отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, к Условиям оказания репозитарных услуг НКО АО НРД, опубликованным в соответствующем разделе на сайте http://repository.nsd.ru/. При подаче Анкеты генерального соглашения для внесения изменений в условия Генерального соглашения Сторона Генерального соглашения вносит изменения в условия Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, сведения о котором были внесены в реестр договоров Репозитария на основании ранее поданной Анкеты генерального соглашения.</nsdext:legalNoteRus>
<!---->
<nsdext:legalNoteEn>By submitting the Master Agreement Reporting Form for primary registration and pursuant to Article 428 of the Civil Code of the Russian Federation the Party to the Master Agreement shall in full and unconditionally comply with the Terms and Conditions for Provision of Repository Services by the NSD available at http://repository.itglobal.ru/. By submitting the Master Agreement Reporting Form to make changes to terms and conditions of the Master Agreement the Party to the Master Agreement shall amend the Master Agreement indicated in this Reporting Form and added to the registry of the Repository on the basis of the Master Agreement Reporting Form sent earlier.</nsdext:legalNoteEn>
</nsdext:masterAgreementTerms>
</trade>
<party id="Party1-P00000000111-N0">
<!-- Идентификатор участника. Тип идентификатора задаётся атрибутом partyIdScheme. Значение атрибута по умолчанию http://nsd.itglobal.ru/taxonomy/cs/partyid -->
<partyId>P00000000111</partyId>
<!-- Наименование (имя) участника. -->
<partyName>Клиент репозитария 1</partyName>
</party>
<party id="Party2-P000000000222-N0">
<!-- -->
<partyId>P000000000222</partyId>
<!-- -->
<partyName>Клиент репозитария 2</partyName>
</party>
</nsdext:masterAgreementLastRegistered>
<!-- Набор событий, связанных с конкретной сделкой. -->
<nsdext:tradeEvents>
<nsdext:tradeStatus>Actively</nsdext:tradeStatus>
<!-- Информация о состоянии обязательств. -->
<nsdext:tradeObligationStatusToDate>
<!-- Дата изменения статуса. -->
<nsdext:changeStatusDate>2013-01-22</nsdext:changeStatusDate>
<!-- Дата регистрации статуса. -->
<nsdext:registeredStatusDate>2013-01-21</nsdext:registeredStatusDate>
<!-- Идентификатор сообщения, которым было подтверждено изменение статуса. -->
<nsdext:confirmationMessageId messageIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-scheme/messageid(nsdrus)">confirmationMessageId</nsdext:confirmationMessageId>
<!-- Дата подтверждения первой стороной. -->
<nsdext:confirmationDateParty1>
<nsdext:date>2013-01-20</nsdext:date>
<nsdext:partyId>P00000000111</nsdext:partyId>
</nsdext:confirmationDateParty1>
<!-- Статус исполнения обязательств по указанным сделкам. -->
<nsdext:tradeObligationStatus>H</nsdext:tradeObligationStatus>
</nsdext:tradeObligationStatusToDate>
<nsdext:lastRegisteredInformation>
<!-- Валютный своп -->
<nsdext:trade xsi:type="nsdext:TradeNsd">
<tradeHeader>
<!-- Указываются все идентифицирующие договор номера. Всегда 3 блока - репозитарный номер, номер первой стороны, номер второй стороны. Номера сторон соответствуют номерам сторон, указанным в ген соглашении-->
<!-- Репозитарный номер, поскольку он ещё не присвоен - указываем NONREF -->
<partyTradeIdentifier>
<!-- Ссылка на репозитарий, описанный в блоке party. Описание в конце сообщения. -->
<partyReference href="TradeRepository" />
<!-- Идентификатор сделки, присваиваемый репозитарием -->
<tradeId>MA0123456789</tradeId>
<!-- Для сделки обязательно указание репозитарного номера соответствующего генерального соглашения. Внимание! по требованию FPML необходимо использование обязательного атрибута linkIdSchemе. Репозитарий не анализирует содержание этого атрибута, прелагается заполнять его как в примере. -->
<linkId linkIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-scheme/linkid(nsdrus)">MA0000000123</linkId>
</partyTradeIdentifier>
<!-- Номер в учётной системе первой стороны, это сообщение составлено ИЛом первой стороны, мы знаем этот номер сделки в учётной системе первой стороны, и мы его указываем. -->
<partyTradeIdentifier>
<!-- Ссылка первую сторону ген соглашения, описанную в блоке party. Описание в конце сообщения. -->
<partyReference href="Party1-P00000000111-N1" />
<!-- Идентификатор сделки в учётной системе первой стороны-->
<tradeId>FxSwp-Party1-NUM1</tradeId>
</partyTradeIdentifier>
<!-- Номер второй стороны, это сообщение составлено ИЛом первой стороны, а он не знает этот номер сделки в учётной системе второй стороны, и мы его не указываем-->
<partyTradeIdentifier>
<!-- Ссылка вторую сторону ген соглашения, описанную в блоке party. Описание в конце сообщения. -->
<partyReference href="Party2-P000000000222-N1" />
<!-- Идентификатор сделки в учётной системе второй стороны -->
<tradeId>FxSwap-Party2-Id</tradeId>
</partyTradeIdentifier>
<partyTradeInformation>
<partyReference href="TradeRepository" />
<reportingRegime>
<name>RussianFederation</name>
</reportingRegime>
</partyTradeInformation>
<!-- Дата совершения сделки. -->
<tradeDate>2013-01-21</tradeDate>
</tradeHeader>
<fxSwap>
<!-- В данном типе продукта вариация типов сделок обеспечивается следующими параметрами. Элемент regulatoryStatus определяет следующие значения правового статуса сделок:
конверсионные наличные (спот) сделки (обе части сделки спот) – Spot,
конверсионные срочные сделки (вторая часть сделки не спот) – Term,
поставочный своп контракт, являющийся производным финансовым инструментом, – Derivative.
Если элемент regulatoryStatus имеет значение derivative и при этом заполнен блок nonDeliverableSettlement для обеих частей сделки,
данная комбинация определяет расчетный своп контракт, являющийся производным финансовым инструментом. -->
<!-- Определяет классификационный тип продукта. -->
<productType>ForeignExchange:FXSwap</productType>
<!-- Элемент обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения. Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки.
Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. (В частности, данный элемент может содержать коды классификации производных финансовых инструментов, требуемые ФСФР).
Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами. -->
<productId>SVFWNNNNN</productId>
<!-- Первоначальный платеж -->
<nearLeg>
<!-- Первая из двух обмениваемых валют по одной валютной транзакции в рамках договора валютного (конверсионного) свопа. -->
<exchangedCurrency1>
<!-- Ссылка на сторону, являющуюся плательщиком данной валюты. -->
<payerPartyReference href="Party1-P00000000111-N1" />
<!-- Ссылка на сторону, являющуюся получателем данной валюты. -->
<receiverPartyReference href="Party2-P000000000222-N1" />
<!-- Информация о платеже. -->
<paymentAmount>
<!-- Валюта платежа -->
<currency>USD</currency>
<!-- Сумма платежа -->
<amount>12000000</amount>
</paymentAmount>
<!-- Дата платежа -->
<paymentDate>
<!-- Дата, подлежащая корректировке. -->
<unadjustedDate>2013-01-23</unadjustedDate>
<!-- Конвенция определения рабочего дня и финансово-деловые центры, используемые для корректировки даты в случае, если соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансово-деловых центров. -->
<dateAdjustments>
<!-- Конвенция определения рабочего дня для корректировки даты, если соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день. -->
<businessDayConvention>FOLLOWING</businessDayConvention>
<!-- Определяет финансово-деловые центры. http://nsd.itglobal.ru/taxonomy/cs/business-center -->
<businessCenters>
<businessCenter>RUMO</businessCenter>
</businessCenters>
</dateAdjustments>
<!-- Дата после осуществления корректировки. (Данная дата может быть изменена, если праздничные дни в соответствующем финансово-деловом центре изменились / были перенесены). -->
<adjustedDate>2013-01-23</adjustedDate>
</paymentDate>
</exchangedCurrency1>
<!-- Вторая из двух обмениваемых валют по одной валютной транзакции в рамках договора валютного (конверсионного) свопа. -->
<exchangedCurrency2>
<!-- Ссылка на сторону, являющуюся плательщиком данной валюты. -->
<payerPartyReference href="Party2-P000000000222-N1" />
<!-- Ссылка на сторону, являющуюся получателем данной валюты. -->
<receiverPartyReference href="Party1-P00000000111-N1" />
<!-- Информация о платеже. -->
<paymentAmount>
<!-- Валюта платежа -->
<currency>EUR</currency>
<!-- Сумма платежа -->
<amount>10000000</amount>
</paymentAmount>
<!-- Дата платежа -->
<paymentDate>
<!-- Дата, подлежащая корректировке. -->
<unadjustedDate>2013-01-23</unadjustedDate>
<!-- Конвенция определения рабочего дня и финансово-деловые центры, используемые для корректировки даты в случае, если соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансово-деловых центров. -->
<dateAdjustments>
<!-- Конвенция определения рабочего дня для корректировки даты, если соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день. -->
<businessDayConvention>FOLLOWING</businessDayConvention>
<!-- Определяет финансово-деловые центры. http://nsd.itglobal.ru/taxonomy/cs/business-center -->
<businessCenters>
<businessCenter>RUMO</businessCenter>
</businessCenters>
</dateAdjustments>
<!-- Дата после осуществления корректировки. (Данная дата может быть изменена, если праздничные дни в соответствующем финансово-деловом центре изменились / были перенесены). -->
<adjustedDate>2013-01-23</adjustedDate>
</paymentDate>
</exchangedCurrency2>
<!-- Валюта лота -->
<dealtCurrency>ExchangedCurrency2</dealtCurrency>
<!-- Срок, выраженный через тип периода и множитель (например, 1D, 1Y, т.п.). -->
<tenorPeriod>
<!-- Множитель к временному периоду, например: 1, 2, 3, т.п. Отрицательное значение может использоваться для указания на проведение зачета, относящегося к другой дате, например: -2 дня. -->
<periodMultiplier>2</periodMultiplier>
<!-- Временной период, например: день, неделя, месяц или год. Если значение periodMultiplier равно 0, то значение period должно быть D (день). -->
<period>D</period>
</tenorPeriod>
<!-- Дата валютирования -->
<valueDate>2013-01-23</valueDate>
<!-- Используется для описания конкретного типа валютной транзакции, расчеты по которому осуществляются в единой валюте (например, беспоставочный форвард - NDF). -->
<exchangeRate>
<!-- Определяет две валюты валютной транзакции и котировочное соотношение между этими двумя валютами. -->
<quotedCurrencyPair>
<!-- Первая валюта пары -->
<currency1>USD</currency1>
<!-- Вторая валюта пары -->
<currency2>EUR</currency2>
<!-- Тип котировки, сколько единиц одной валюты дают за единицу второй валюты. -->
<quoteBasis>Currency1PerCurrency2</quoteBasis>
</quotedCurrencyPair>
<!-- Кросс-курс -->
<rate>1.2</rate>
</exchangeRate>
</nearLeg>
<!-- Окончательный платеж -->
<farLeg>
<exchangedCurrency1>
<payerPartyReference href="Party2-P000000000222-N1" />
<receiverPartyReference href="Party1-P00000000111-N1" />
<paymentAmount>
<currency>USD</currency>
<amount>13000000</amount>
</paymentAmount>
<paymentDate>
<unadjustedDate>2013-02-25</unadjustedDate>
<dateAdjustments>
<businessDayConvention>FOLLOWING</businessDayConvention>
<businessCenters>
<businessCenter>RUMO</businessCenter>
</businessCenters>
</dateAdjustments>
<adjustedDate>2013-02-25</adjustedDate>
</paymentDate>
</exchangedCurrency1>
<exchangedCurrency2>
<payerPartyReference href="Party1-P00000000111-N1" />
<receiverPartyReference href="Party2-P000000000222-N1" />
<paymentAmount>
<currency>EUR</currency>
<amount>10000000</amount>
</paymentAmount>
<paymentDate>
<unadjustedDate>2013-02-25</unadjustedDate>
<dateAdjustments>
<businessDayConvention>FOLLOWING</businessDayConvention>
<businessCenters>
<businessCenter>RUMO</businessCenter>
</businessCenters>
</dateAdjustments>
<adjustedDate>2013-02-25</adjustedDate>
</paymentDate>
</exchangedCurrency2>
<dealtCurrency>ExchangedCurrency2</dealtCurrency>
<valueDate>2013-02-25</valueDate>
<exchangeRate>
<quotedCurrencyPair>
<currency1>USD</currency1>
<currency2>EUR</currency2>
<quoteBasis>Currency1PerCurrency2</quoteBasis>
</quotedCurrencyPair>
<rate>1.3</rate>
</exchangeRate>
</farLeg>
</fxSwap>
<collateral xsi:type="nsdext:CollateralNsd">
<independentAmount>
<payerPartyReference href="Party2-P000000000222-N1" />
<receiverPartyReference href="Party1-P00000000111-N1" />
<paymentDetail>
<paymentAmount>
<!-- Валюта платежа -->
<currency>USD</currency>
<!-- Сумма платежа -->
<amount>100000</amount>
</paymentAmount>
</paymentDetail>
</independentAmount>
<nsdext:valuationFrequency>
<!-- Периодичность, с которой повторяются конечные даты расчетного периода, включая график повторяющегося расчетного периода
и конвенцию периодичности дат. -->
<nsdext:calculationPeriodFrequency>
<!-- Мультипликатор периода времени, например 1, 2, 3, т.п.
Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1. -->
<periodMultiplier>1</periodMultiplier>
<!-- Период времени, например день, неделя, месяц, год или срок потока. -->
<period>W</period>
</nsdext:calculationPeriodFrequency>
</nsdext:valuationFrequency>
<!-- Источник для определения цены. -->
<nsdext:priceSource>Bloomberg</nsdext:priceSource>
<!-- Указание на способ использования гарантийного обеспечения -->
<nsdext:marginType>Cumulative</nsdext:marginType>
</collateral>
<documentation>
<!-- Прикрепленный к сообщению файл. -->
<attachment>
<name>MasterAgreement123.pdf</name>
</attachment>
</documentation>
<nsdext:nsdSpecificTradeFields>
<!-- Условия согласования параметров сделки (договора) при регистрации в репозитарии. -->
<nsdext:reconciliationType>GENF</nsdext:reconciliationType>
<!-- Тип расчетов. http://nsd.itglobal.ru/taxonomy/cs/clear-settlment-type -->
<nsdext:clearSettlementType>OTC</nsdext:clearSettlementType>
<!-- Метод расчетов. http://nsd.itglobal.ru/taxonomy/cs/clear-settlment-method -->
<nsdext:clearSettlementMethod>D</nsdext:clearSettlementMethod>
<!-- Классификационный признак отнесения правового статуса продукта к производным финансовым
инструментам согласно действующему регулированию. http://nsd.itglobal.ru/taxonomy/cs/regulatory-status -->
<nsdext:regulatoryStatus>Derivative</nsdext:regulatoryStatus>
</nsdext:nsdSpecificTradeFields>
</nsdext:trade>
<!-- Дата актуальности -->
<nsdext:asOfDate>2013-01-25</nsdext:asOfDate>
<!-- Дата регистрации в репозитарии -->
<nsdext:registrationDate>2013-01-21</nsdext:registrationDate>
<party id="Party1-P00000000111-N1">
<!-- Идентификатор участника. Тип идентификатора задаётся атрибутом partyIdScheme. Значение атрибута по умолчанию http://nsd.itglobal.ru/taxonomy/cs/partyid -->
<partyId>P00000000111</partyId>
<!-- Наименование (имя) участника. -->
<partyName>Клиент репозитария 1</partyName>
</party>
<party id="Party2-P000000000222-N1">
<!-- -->
<partyId>P000000000222</partyId>
<!-- -->
<partyName>Клиент репозитария 2</partyName>
</party>
</nsdext:lastRegisteredInformation>
</nsdext:tradeEvents>
</nsdext:masterAgreementEvents>
<nsdext:transfersAndExecutionEvent>
<!-- Информация о передаче маржевых сумм, осуществлении расчетов и поставки, а также состоянии обязательств по заключенным сделкам в рамках указанного генерального соглашения. -->
<nsdext:transfersAndExecution>
<nsdext:reportParty href="Party1-P00000000111-N2" />
<nsdext:counterParty href="Party2-P000000000222-N2" />
<nsdext:reportConfirmationParty href="Party2-P000000000222-N2" />
<nsdext:servicesPayer>all</nsdext:servicesPayer>
<nsdext:repositoryMessageIdentifier>
<!-- Ссылка на репозитарий. Описание в конце сообщения. -->
<partyReference href="TradeRepository" />
<!-- Идентификатор отчета, присваиваемый репозитарием -->
<tradeId>MA0123456789</tradeId>
</nsdext:repositoryMessageIdentifier>
<nsdext:transfersAndExecutionDetails>
<!-- Определяет общую маржевую сумму и накопленную маржевую сумму по указанному пулу договоров. -->
<nsdext:creditSupportInformation>
<!-- Определяет идентификационные номера договоров, по которым указывается общая маржевая сумма и накопленная маржевая сумма. -->
<nsdext:reportReferences>
<nsdext:tradeId>MA0123456789</nsdext:tradeId>
<nsdext:tradeId>MA0123456789</nsdext:tradeId>
</nsdext:reportReferences>
<!-- Дата, на которую определяется размер общей маржевой суммы и накопленной маржевой суммы в указанной валюте. -->
<nsdext:valuationDate>2013-01-23</nsdext:valuationDate>
<!-- Определяет значение общей маржевой суммы. Общая сумма маржевых обязательств означает на дату оценки, если не предусмотрено иное,
оценочную стоимость сделок применительно к получателю плавающих маржевых сумм и всех первоначальных маржевых сумм,
установленных для плательщика плавающих маржевых сумм (при их наличии), за вычетом всех первоначальных маржевых сумм,
установленных для получателя плавающих маржевых сумм (при их наличии), и маржевой пороговой суммы, установленной для плательщика плавающих
маржевых сумм; при этом общая сумма маржевых обязательств считается равной нулю,
если результатом вышеуказанного расчета является отрицательное число. -->
<nsdext:creditSupportAmount>
<!-- Ссылка на сторону, являющуюся плательщиком плавающих маржевых сумм. -->
<nsdext:transferorReference href="Party1-P00000000111-N2" />
<!-- Ссылка на сторону, являющуюся получателем плавающих маржевых сумм. -->
<nsdext:transfereeReference href="Party2-P000000000222-N2" />
<!-- Определяет размер общей маржевой суммы или накопленной маржевой суммы на дату оценки. -->
<nsdext:totalAmount>
<!-- Величина денежных средств в единицах валюты. -->
<currency>USD</currency>
<!-- Валюта, в которой номинирована сумма. http://nsd.itglobal.ru/taxonomy/cs/iso4217-2001-08-15 -->
<amount>1215000</amount>
</nsdext:totalAmount>
</nsdext:creditSupportAmount>
<!-- Определяет значение накопленной маржевой суммы. Накопленные маржевые суммы означает в дату оценки плавающие маржевые суммы,
в совокупности ранее уплаченные получателю плавающих маржевых сумм, за вычетом плавающих маржевых сумм, уплаченных получателем плавающих
маржевых сумм. Проценты, начисленные, но не переведенные добавляются к накопленным маржевым суммам. -->
<nsdext:creditSupportBalance>
<!-- Ссылка на сторону, являющуюся плательщиком плавающих маржевых сумм. -->
<nsdext:transferorReference href="Party1-P00000000111-N2" />
<!-- Ссылка на сторону, являющуюся получателем плавающих маржевых сумм. -->
<nsdext:transfereeReference href="Party2-P000000000222-N2" />
<!-- Определяет размер общей маржевой суммы или накопленной маржевой суммы на дату оценки. -->
<nsdext:totalAmount>
<!-- Величина денежных средств в единицах валюты. -->
<currency>USD</currency>
<!-- Валюта, в которой номинирована сумма. http://nsd.itglobal.ru/taxonomy/cs/iso4217-2001-08-15 -->
<amount>1215000</amount>
</nsdext:totalAmount>
</nsdext:creditSupportBalance>
</nsdext:creditSupportInformation>
</nsdext:transfersAndExecutionDetails>
</nsdext:transfersAndExecution>
<!-- Дата актуальности -->
<nsdext:asOfDate>2013-01-25</nsdext:asOfDate>
<!-- Дата регистрации в репозитарии -->
<nsdext:registrationDate>2013-01-21</nsdext:registrationDate>
<party id="Party1-P00000000111-N2">
<!-- Идентификатор участника. Тип идентификатора задаётся атрибутом partyIdScheme. Значение атрибута по умолчанию http://nsd.itglobal.ru/taxonomy/cs/partyid -->
<partyId>P00000000111</partyId>
<!-- Наименование (имя) участника. -->
<partyName>Клиент репозитария 1</partyName>
</party>
<party id="Party2-P000000000222-N2">
<!-- -->
<partyId>P000000000222</partyId>
<!-- -->
<partyName>Клиент репозитария 2</partyName>
</party>
</nsdext:transfersAndExecutionEvent>
<party id="TradeRepository">
<!-- -->
<partyId>NDC000000000</partyId>
<!-- -->
<partyName>НКО АО НРД</partyName>
</party>
<party id="StatementParty">
<!-- Идентификатор участника. Тип идентификатора задаётся атрибутом partyIdScheme. Значение атрибута по умолчанию http://nsd.itglobal.ru/taxonomy/cs/partyid -->
<partyId>P00000000111</partyId>
<!-- Наименование (имя) участника. -->
<partyName>Клиент репозитария 1</partyName>
</party>
<!-- Отправитель сообщения. -->
<party id="Receiver">
<partyId>P00000000111</partyId>
<partyName>Клиент репозитария 1</partyName>
</party>
</nsdext:statementReport>