|
0
|
Служебные сообщения
|
CM001
|
-
|
Согласие с условиями ГС/договора
|
-
|
-
|
|
CM002
|
-
|
Несогласие с параметрами
|
-
|
-
|
|
CM003
|
-
|
Отмена ранее поданного сообщения
|
-
|
-
|
|
CM004
|
-
|
Запрос на предоставление выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента
|
-
|
-
|
|
01
|
Генеральное соглашение
|
CM010
|
MasterAgreementTerms
|
Анкета генерального соглашения
|
-
|
-
|
|
CM011
|
MasterAgreementTermination
|
Анкета прекращения генерального соглашения
|
-
|
-
|
|
02
|
Валютные сделки
|
CM021
|
fxSwap
|
Анкета договора валютного свопа
|
ForeignExchange:FXSwap
|
Своп валютный поставочный (ПФИ)
|
|
ForeignExchange:FXSwap:Cash
|
Своп валютный расчетный (ПФИ)
|
|
ForeignExchange:FXSwap:NonDerivative
|
Своп валютный поставочный (не ПФИ)
|
|
CM022
|
fxSingleLeg
|
Анкета договора конверсионной сделки (валютного форварда)
|
ForeignExchange:Forward
|
Форвард валютный поставочный (ПФИ)
|
|
ForeignExchange:NDF
|
Форвард валютный расчетный (ПФИ)
|
|
ForeignExchange:Term
|
Конверсионная сделка с отсрочкой исполнения (не ПФИ)
|
|
ForeignExchange:Spot
|
Конверсионная сделка спот
|
|
CM023
|
fxOption
|
Анкета договора валютного опциона
|
ForeignExchange:VanillaOption:American
|
Опцион валютный поставочный американский
|
|
ForeignExchange:CashOption:American
|
Опцион валютный расчетный американский
|
|
ForeignExchange:VanillaOption:European
|
Опцион валютный поставочный европейский
|
|
ForeignExchange:NDO
|
Опцион валютный расчетный европейский
|
|
ForeignExchange:VanillaOption:Bermuda
|
Опцион валютный поставочный бермудский
|
|
ForeignExchange:CashOption:Bermuda
|
Опцион валютный расчетный бермудский
|
|
ForeignExchange:SimpleExotic:Asian
|
Опцион валютный азиатский
|
|
ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier
|
Опцион валютный барьерный
|
|
ForeignExchange:SimpleExotic:BarrierAsian
|
Опцион валютный азиатский барьерный
|
|
CM024
|
fxDigitalOption
|
Анкета договора бинарного валютного опциона
|
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:American
|
Опцион валютный бинарный американский
|
|
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:European
|
Опцион валютный бинарный европейский
|
|
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:Bermuda
|
Опцион валютный бинарный бермудский
|
|
03
|
Процентные сделки
|
CM031
|
fra
|
Анкета соглашения о будущей процентной ставке
|
InterestRate:FRA
|
Соглашение о будущей процентной ставке
|
|
CM032
|
swap
|
Анкета договора процентного свопа
|
InterestRate:IRSwap:FixedFloat
|
Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками
|
|
InterestRate:IRSwap:FixedFixed
|
Процентный своп с фиксированными ставками
|
|
InterestRate:IRSwap:Basis
|
Базисный процентный своп
|
|
InterestRate:IRSwap:OIS
|
Своп на индекс ставок овернайт
|
|
InterestRate:CrossCurrency:Basis
|
Базисный процентно-валютный своп
|
|
InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat
|
Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками
|
|
InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed
|
Процентно-валютный своп с фиксированными ставками
|
|
CM033
|
capFloor
|
Анкета договора фиксации максимальной/минимальной процентной ставки
|
InterestRate:CapFloor:Cap
|
Сделка фиксации максимальной процентной ставки (сделка кэп)
|
|
InterestRate:CapFloor:Floor
|
Сделка фиксации минимальной процентной ставки (сделка флор)
|
|
InterestRate:CapFloor:Collar
|
Сделка фиксации максимальной и минимальной процентной ставки (сделка коллар)
|
|
InterestRate:CapFloor:Straddle
|
Сделка стрэддл максимальной и минимальной процентных ставок
|
|
CM034
|
swaption
|
Анкета договора свопциона
|
InterestRate:Option:Swaption:American
|
Американский свопцион
|
|
InterestRate:Option:Swaption:European
|
Европейский свопцион
|
|
InterestRate:Option:Swaption:Bermuda
|
Бермудский свопцион
|
|
04
|
Сделки на ценные бумаги
|
CM041
|
repo
|
Анкета договора репо
|
CrossAsset:Repo:BasketRepo
|
Репо с корзиной ценных бумаг
|
|
InterestRate:Repo:BondRepo
|
Репо с облигациями
|
|
Equity:Repo:EquityRepo
|
Репо с акциями
|
|
CM042
|
bondSimpleTransaction
|
Анкета договора купли-продажи облигации
|
InterestRate:Other:DebtSpot
|
Спот-сделка с облигацией
|
|
InterestRate:Other:DebtTerm
|
Срочная сделка с облигацией
|
|
CM043
|
bondForward
|
Анкета договора форварда на облигации
|
InterestRate:Forward:DebtForward:SingleName
|
Форвард на облигацию
|
|
InterestRate:Forward:DebtForward:SingleIndex
|
Форвард на индекс
|
|
InterestRate:Forward:DebtForward:Basket
|
Форвард на корзину облигаций
|
|
InterestRate:Forward:DebtForward:BasketIndex
|
Форвард на корзину индексов
|
|
CM044
|
bondOption
|
Анкета договора опциона на облигации
|
InterestRate:Option:DebtOption:SingleName
|
Опцион на облигацию
|
|
CM045
|
basketBondOption
|
Анкета договора опциона на корзину облигации
|
InterestRate:Option:DebtOption:SingleIndex
|
Опцион на индекс
|
|
InterestRate:Option:DebtOption:Basket
|
Опцион на корзину облигаций
|
|
InterestRate:Option:DebtOption:BasketIndex
|
Опцион на корзину индексов
|
|
CM046
|
equitySimpleTransaction
|
Анкета договора купли-продажи акции
|
Equity:Other: EquitySpot
|
Спот-сделка с акцией
|
|
Equity:Other: EquityTerm
|
Срочная сделка с акцией
|
|
CM047
|
equityForward
|
Анкета договора форварда на акции
|
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName
|
Форвард на акцию
|
| |
|
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket
|
Форвард на корзину акций
|
|
CM048
|
equityOption
|
Анкета договора опциона на акции
|
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName
|
Опцион на акцию
|
| |
|
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket
|
Опцион на корзину акций
|
|
05
|
Товарные ПФИ
|
CM051
|
commodityForward
|
Анкета договора товарного форварда
|
Commodity:Forward:Physical
|
Поставочный форвард на товарный актив
|
|
Commodity:Forward:Cash
|
Расчетный форвард на товарный актив
|
|
CM052
|
commodityOption
|
Анкета договора товарного опциона
|
Commodity:Option:American
|
Товарный опцион американский
|
|
Commodity:Option:European
|
Товарный опцион европейский
|
|
Commodity:Option:Asian
|
Товарный опцион азиатский
|
|
Commodity:Option:Weather:American
|
Американский погодный опцион
|
|
Commodity:Option:Weather:European
|
Европейский погодный опцион
|
|
CM053
|
commoditySwap
|
Анкета договора товарного свопа
|
Commodity:Swap:Cash
|
Расчетный товарный своп
|
|
Commodity:Swap:Physical
|
Поставочный товарный своп
|
|
Commodity:Swap:Cash:Weather
|
Расчетный погодный своп
|
|
CM054
|
commoditySwaption
|
Анкета договора товарного свопциона
|
Commodity:Swaption:American
|
Американский товарный свопцион
|
|
Commodity:Swaption:European
|
Европейский товарный свопцион
|
|
06
|
Свопы
|
CM061
|
bondSwap
|
Анкета договора свопа дохода на облигации
|
InterestRate:Swap:BondSwap:SingleName
|
Своп на облигацию
|
|
InterestRate:Swap:BondSwap:SingleIndex
|
Своп на индекс облигаций
|
|
InterestRate:Swap:BondSwap:Basket
|
Своп на корзину облигаций
|
|
CM062
|
equitySwapTransactionSupplement
|
Анкета договора свопа дохода на акции
|
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName
|
Своп на акцию
|
|
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex
|
Своп на индекс акций
|
|
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket
|
Своп на корзину акций
|
|
07
|
Кредитные ПФИ
|
CM071
|
creditDefaultSwap
|
Анкета договора кредитного дефолтного свопа
|
Credit:Swap:Index:Cash
|
Индексный кредитный дефолтный своп
|
|
Credit:Swap:SingleName:Cash
|
Расчетный кредитный дефолтный своп на одно обязательство
|
|
Credit:Swap:SingleName:Physical
|
Поставочный кредитный дефолтный своп на одно обязательство
|
|
Credit:Swap:MultipleName:Cash
|
Расчетный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств
|
|
Credit:Swap:MultipleName:Physical
|
Поставочный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств
|
|
CM072
|
creditDefaultSwaption
|
Анкета договора кредитного свопциона
|
Credit:SwapOption:American
|
Американский кредитный свопцион
|
|
Credit:SwapOption:European
|
Европейский кредитный свопцион
|
|
Credit:SwapOption:Bermuda
|
Бермудский кредитный свопцион
|
|
08
|
Иные сделки
|
CM081
|
generalProduct
|
Анкета договора иного инструмента
|
Other
|
Иной инструмент
|
|
CM083
|
repoBulkReport
|
Отчет по сделкам репо
|
Other
|
Иной инструмент
|
|
CM084
|
fxSwapBulkReport
|
Отчет по сделкам валютный своп
|
Other
|
Иной инструмент
|
|
CM085
|
fxSingleLegBulkReport
|
Отчет по конверсионным сделкам
|
Other
|
Иной инструмент
|
|
09
|
Суммарная отчетность
|
CM092
|
-
|
Отчет об уплате маржевых сумм
|
-
|
-
|
|
CM093
|
-
|
Анкета о состоянии обязательств по договорам
|
-
|
-
|
|
CM094
| |
Отчет о расчете справедливой (оценочной) стоимости
|
-
|
-
|