| FlatFee | Произведение (i) ставки платежа за разрыв и (ii) номинальной суммы свопа на фондовый
актив, соответствующей части досрочного прекращения.
|
| AmortizedFee | Произведение (i) ставки платежа за разрыв, (ii) номинальной суммы свопа на фондовый
актив, соответствующей части досрочного прекращения, и (iii) количества дней с даты
досрочного прекращения до более поздней из даты окончания срока и даты платежа при
расчетном исполнении, соответствующей наиболее поздней дате оценки.
|
| FundingFee | Произведение (i) номинальной суммы свопа на фондовый актив, соответствующей части
досрочного прекращения, (ii) фондируемой ставки за разрыв, (iii) количества дней с
даты досрочного прекращения до следующей даты изменения плавающей ставки, деленное
на (iv) число, эквивалентное знаменателю в коэффициенте дя расчета дней в процентом
периоде, применяемом к плавающей ставке.
|
| FlatFeeAndFundingFee | Применяются одновременно простой и фондируемый платеж. |
| AmortizedFeeAndFundingFee | Применяются одновременно амортизируемый и фондируемый платеж. |