Спецификация сообщений торгового репозитария

НКО АО НРД

Действующая документация

Сообщения репозитария

eventStatusResponse

Сообщение предназначено для:

  • Уведомления участника о направлении анкеты контрагенту на согласование;
  • Уведомления участника о прекращении обслуживания генерального соглашения, договоров.

Как форма RM003 – Уведомление о направлении сведений контрагенту используется в следующих бизнес-процессах:

  • «Регистрация генерального соглашения» – двустороннее последовательное согласование
  • «Регистрация договора» - двустороннее комбинированное согласование
  • «Регистрация квартального отчета» - двустороннее последовательное согласование
  • «Регистрация сведений об исполнении обязательств» - двустороннее последовательное согласование
  • «Регистрация сведений о состоянии обязательств по договорам» - двустороннее последовательное согласование
  • «Прекращение генерального соглашения и прекращение обслуживания генерального соглашения»

Структура сообщения

ПолеТипОписаниеВ печатной формеЗначение в Приказе ФСФРПризнакиУсловия заполнения
headerResponseMessag​eHeaderТип для заголовка ответных (response) сообщений.0-1, mre, nfr
validationValidationСписок правил, на основе которых отправитель проверяет сообщение. Для сообщений репозитария не заполняется. 0-∞, ncf
parentCorrelat​ionIdCorrelationIdСсылка на уникальный в рамках инициатора исходящий № анкеты генерального соглашения. Заполняется в анкете договора, при одновременной подаче на регистрацию анкет генерального соглашения и договора, заключенного в рамках этого генерального соглашения. Исх. № Анкеты связанного документа0-1, nfr
correlationIdCorrelationIdСпециальный идентификатор, используемый для взаимосвязи между сообщениями. В исходном сообщении (например, в nonpublicExecutionReport) этот идентификатор указывается в первый раз, а затем, в любом последующем сообщении, так или иначе являющимся ответом на исходное сообщение, этот идентификатор устанавливается в то же значение. Таким образом, если имеются Request и Response с одним correlationId, то это означает, что данный Response относится к данному Request. Для сообщений репозитария строка, содержащая номер сообщения и год. Формат [Репозитарный код отправителя]-[Год]-[Номер сообщения]. Уникальный код цепочки сообщений0-2, mre, nfrВ сообщениях репозитария указывается не более одного элемента.
sequenceNumberxsd:positiveIn​tegerЧисло, которое может быть использовано для определения последовательности сообщений с одинаковым идентификатором от одного отправителя. 0-1, ncfВ сообщениях Репозитария не используется.
onBehalfOfOnBehalfOfЭлемент определяет, какие участники и их клиенты (или счета) являются участниками бизнес-события. Сообщение от имени.0-4, ncfИспользуется только в сообщениях, направляемых на регистрацию репозитарием.
statusItemEventStatusItemСодержит информацию о идентификаторе события и его текущем статусе.0-∞, mre
partyPartyУчастник или его подразделение. Участники могут выполнять несколько ролей в течение жизненного цикла сделки. Например, стороны сделки обязаны периодически осуществлять соответствующие платежи в течение срока данной сделки, однако условия сделки могут предусматривать наличие сторон, выступающих в роли стороны, передающей или принимающей обязательства по сделке при осуществлении новации, брокера, расчетного агента, т.д. В FpML роли участников определяются во многих местах документа. В сообщениях в репозитарий сторона является также отчитывающейся стороной. Участники Анкеты0-∞, mre
accountAccountНеобязательная информация об отдельном счёте участника, по которому совершается сделка с финансовым инструментом. В том числе, счёт может быть клиентским, что отражается внутри данного узла. Клиенты сторон.Клиент стороны.0-∞, ncf
EventStatusResponse