Allocation

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
allocationTradeId	TradeIdentifier				0-∞, mre
partyReference	PartyReference	Ссылка на участника.	Участник.		1-1, mre, mfr
accountReference	AccountReference	Ссылка на идентификатор счета (клиента) стороны.	Счет стороны.		0-1, ncf
Ветвление
Ветвь 1
allocatedFraction	xsd:decimal				1-1, mre
Ветвь 2
allocatedNotional	Money				1-2, mre
Конец ветвления
collateral	Collateral				0-1
creditChargeAmount	Money				0-1
approvals	Approvals				0-1
masterConfirmationDate	xsd:date				0-1
relatedParty	RelatedParty				0-∞

Скрыть все | Раскрыть все

Allocation

allocationTradeId(TradeIdentifier)

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор одного из вариантов:

allocatedFraction(decimal)

allocatedNotional(Money)

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

collateral(Collateral)

creditChargeAmount(Money)

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

approvals(Approvals)

approval(Approval)

type(normalizedString)

status(normalizedString)

approver(normalizedString)

masterConfirmationDate(date)

relatedParty(RelatedParty)

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

role(PartyRole)

Элемент определяет роль участников. Участник "relatedParty" выполнят задачи для базового участника в соответствиие с ролью. Для сообщений репозитария указывается роль, выполняемая указанным участником в рамках данного сообщения: 'BaseReportingAgent' – роль БИЛа, 'ReportingAgent' – роль ИЛа.

type(PartyRoleType)

Элемент уточняет роль участника. Например, если роль - информирующее лицо, то в данном поле может содержаться информация о том, может ли данное лицо рапортовать все сделки, или только сделки определённого типа. Для сообщений репозитария указывается тип договоров, по которым может отчитываться информирующее лицо. Значение 'ALLD' соответствует всем типам, остальные допустимые значения описаны в справочнике.