Attribution

Введением данного атрибута определяется его тип и сумма. Может использоваться любое из приведенных трех полей с суммами (данные поля могут также использоваться одновременно) при их использовании соответствующим образом. Атрибут может выражаться максимум в трех валютах (расчетная, базовая, базисная), которые обычно соответствуют расчетной валюте по сделке, базовой валюте, используемой в учетных целях, и базисной валюте, в качестве которой берется валюта базисного инструмента, включенного в сделку. Тем не менее, вышеизложенное является рекомендацией, возможно определять атрибуты в любой валюте при соблюдении порядка. Внутри структуры Attributions все элементы attribution/settlementAmounts выражены в одной и той же валюте, определенной полем settlementCurrency (см. структуру Attributions). Аналогичное правило действует для сумм в базовой и базисной валютах.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
type	AttributionType	Тип атрибута. Сумма денежных расчетов, определенная в блоке transfer, может быть разбита на несколько компонентов (как, например, компоненты прибыли и убытков), и тип такого разбиения определяется в данном элементе. Типичные значения для данного элемента приведены в справочнике.	Тип атрибута.		1-1, mre, afr
settlementAmount	xsd:decimal	Сумма, выраженная в расчетной валюте, указанной в прилагаемой структуре Attributions. Такой подход обусловлен необходимостью исключения повторения указания валюты для каждого значения суммы, указанного соответствующим образом, предусматривающего номинирование в одной валюте.	Сумма в расчетной валюте.		0-1, afr
baseAmount	xsd:decimal	Сумма, выраженная в базовой валюте, определенной в прилагаемой структуре Attributions (см. baseCurrency). Если данное опциональное поле присутствует, элемент baseCurrency должен быть определен в прилагаемой структуре.	Сумма в базовой валюте.		0-1, afr
underlyingAmount	xsd:decimal	Сумма, выраженная в валюте базисного (базового) актива (см. элемент underlyingCurrency). Если данное поле присутствует, тогда элемент underlyingCurrency в прилагаемой структуре должен быть определен.	Сумма в базисной валюте.		0-1, afr

Скрыть все | Раскрыть все

Attribution

type(AttributionType)

Тип атрибута. Сумма денежных расчетов, определенная в блоке transfer, может быть разбита на несколько компонентов (как, например, компоненты прибыли и убытков), и тип такого разбиения определяется в данном элементе. Типичные значения для данного элемента приведены в справочнике.

settlementAmount(decimal)

Сумма, выраженная в расчетной валюте, указанной в прилагаемой структуре Attributions. Такой подход обусловлен необходимостью исключения повторения указания валюты для каждого значения суммы, указанного соответствующим образом, предусматривающего номинирование в одной валюте.

baseAmount(decimal)

Сумма, выраженная в базовой валюте, определенной в прилагаемой структуре Attributions (см. baseCurrency). Если данное опциональное поле присутствует, элемент baseCurrency должен быть определен в прилагаемой структуре.

underlyingAmount(decimal)

Сумма, выраженная в валюте базисного (базового) актива (см. элемент underlyingCurrency). Если данное поле присутствует, тогда элемент underlyingCurrency в прилагаемой структуре должен быть определен.