Спецификация сообщений
Торгового репозитария НКО АО НРД
рус,
en
Действующая документация
Главная
Документация репозитария
Действующая
Утверждённая
Сопутствующие услуги
Ежемесячная статистика
CollateralTransfers
Вложенная таблица полей
Блочное представление
Поле
Тип
Описание
В печатной форме
Значение в Приказе ФСФР
Признаки
Условия заполнения
Ветвление
Ветвь 1
cashTransfer
CashTransferDetails
Денежные платежи
1-1,
mfr
Ветвь 2
securityTransfer
SecurityTransferDetails
Движение ценных бумаг
1-1,
mfr
Конец ветвления
Скрыть все
|
Раскрыть все
CollateralTransfers
Выбор одного из вариантов:
cashTransfer
(CashTransferDetails)
transferDate
(date)
Дата платежа или перевода ценных бумаг.
payerPartyReference
(PartyReference)
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
Код стороны.
receiverPartyReference
(PartyReference)
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
Код стороны.
paymentAmount
(Money)
Сумма платежа в указанной валюте, подлежащая уплате / получению.
currency
(Currency)
Валюта, в которой номинирована сумма.
Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.
amount
(decimal)
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
securityTransfer
(SecurityTransferDetails)
transferDate
(date)
Дата платежа или перевода ценных бумаг.
assetReference
(AssetReference)
Переводимый актив.
Код ценных бумаг.
delivererPartyReference
(PartyReference)
Ссылка на сторону, поставляющую актив.
receiverPartyReference
(PartyReference)
Ссылка на сторону, принимающую актив.
Выбор способа определения количества актива.
nominalAmount
(Money)
Сумма денежных средств, подлежащая передаче.
currency
(Currency)
Валюта, в которой номинирована сумма.
Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.
amount
(decimal)
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
numberOfUnits
(nonNegativeInteger)
Количество единиц актива.
marketValue
(Money)
Рыночная стоимость актива.
currency
(Currency)
Валюта, в которой номинирована сумма.
Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.
amount
(decimal)
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.