| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| nominalAmount | Money | Определяет номинальную сумму обеспечения. | Номинальная сумма обеспечения. | | 1-1,
mre | |
| cleanPrice | xsd:decimal | Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует
100.
| Чистая цена облигации. | | 1-1,
mre,
mfr,
afr | |
| accruals | xsd:decimal | Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода
составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная
цена облигации соответствует 100.
| Накопленный купонный доход. | | 0-1,
mfr | |
| dirtyPrice | xsd:decimal | Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации
соответствует 100.
| Грязная цена облигации. | | 0-1,
afr | |
| relativePrice | RelativePrice | Цена облигации, привязанная к значению эталонного актива. | Относительная цена. | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| yieldToMaturity | xsd:decimal | Определяет доходность к погашению. | Доходность к погашению. | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| inflationFactor | xsd:decimal | Фактор инфляции показывается для инструментов с выплатами, привязанными к значению
инфляции, требующих некоторых дополнительных элементов для корректного определения
цен.
| Фактор инфляции. | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| interestStartDate | AdjustableOrRelativeDate | Начальная дата для расчета сумм процентных платежей. | Начальная дата для расчета процентов. | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| pool | AssetPool | Характеризует пул активов, такой как пул ипотечных ценных бумаг (MBS), по обеспеченному
репо.
| Пул активов. | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| Ветвь 2 |
| numberOfUnits | xsd:decimal | Количество единиц (штук) актива (для индекса или ценных бумаг). | Количество единиц актива. | | 1-1,
mre,
mfr | |
| unitPrice | Money | Цена единицы актива. | Цена единицы актива. | | 1-1,
mre | |
| Конец ветвления |
| assetReference | AssetReference | Ссылка для явного указания на актив, оценка которого приводится. | Ссылка на актив. | | 1-1,
mre,
mfr | В сообщениях в Репозитарий используется для целей отражения ссылки на идентификатор
конкретного актива, определенного для данной сделки репо в Repo/BondEquity.model.
Идентификатор должен быть уникальным в рамках документа.
|