| @id | xsd:ID | | | | 1-1 | |
| instrumentId | InstrumentId | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. | Идентификатор базового актива. | Код базового (базисного) актива. | 0-∞,
mre,
mfr | |
| description | xsd:string | Полное наименование базового актива. | Наименование актива. | | 0-1,
afr | |
| currency | IdentifiedCurrency | Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом. | Валюта актива. | | 0-1,
ncf | |
| exchangeId | ExchangeId | Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера
комиссии.
| Идентификатор биржи. | | 0-1,
ncf | |
| clearanceSystem | ClearanceSystem | Идентификатор клиринговой системы, связанной с биржей. | Идентификатор клиринговой системы. | | 0-1,
ncf | |
| definition | ProductReference | Опциональная ссылка на расширенное описание продукта. В случае несоответствия упрощенного
и подробного описаний, первое имеет больший приоритет.
| Ссылка на подробное описание продукта. | | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| issuerName | xsd:string | Название эмитента облигации. | Название эмитента. | | 1-1,
afr | |
| Ветвь 2 |
| issuerPartyReference | PartyReference | Ссылка на описание эмитента облигации. | Ссылка на описание эмитента. | | 1-1,
ncf | |
| Конец ветвления |
| seniority | CreditSeniority | Приоритетность выплат по долговым инструментам. | Старшинство. | | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| couponType | CouponType | Определяет тип купона облигации, в том числе переменный, фиксированный возрастающий
/ уменьшающийся, нулевой купон.
| Тип купона. | | 0-1,
ncf | |
| couponRate | xsd:decimal | Ставка купона (выраженная в процентах) долгового инструмента или конвертируемой облигации. | Ставка купона. | | 0-1,
ncf | |
| maturity | xsd:date | Дата погашения основной суммы по облигации. | Дата погашения. | | 0-1,
ncf | |
| parValue | xsd:decimal | Определяет номинал облигации или конвертируемой облигации. | Номинал облигации. | | 0-1,
ncf | |
| faceAmount | xsd:decimal | Размер выпуска. Может быть рассчитан, как parValue умноженное на количество выпущенных
облигаций.
| Объём выпуска. | | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| paymentFrequency | Period | Определяет периодичность выплаты купона. Например, 6M (полгода). | Периодичность выплаты купона. | | 0-1,
ncf | |
| dayCountFraction | DayCountFraction | Коэффициент количества дней в периоде для целей расчета суммы платежа по облигации. | Коэффициент количества дней в периоде. | | 0-1,
ncf | |
| underlyingEquity | EquityAsset | Акция, в которую может быть конвертирована облигация. | Базовая акция. | | 0-1,
afr | |
| redemptionDate | xsd:date | Ближайшая из дат погашения и конвертации. | Дата погашения. | | 0-1,
afr | |