CreditEventNotification

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
header	RequestMessageHeader		Заголовок сообщения.		0-1, mre
validation	Validation	Список правил, на основе которых отправитель проверяет сообщение. Для сообщений репозитария не заполняется.			0-∞, ncf
isCorrection	xsd:boolean	Указывает, является ли текущее сообщение исправлением более раннего сообщения.	Признак корректирующего сообщения		0-1, mre, nfr
parentCorrelationId	CorrelationId	Ссылка на уникальный в рамках инициатора исходящий № анкеты генерального соглашения. Заполняется в анкете договора, при одновременной подаче на регистрацию анкет генерального соглашения и договора, заключенного в рамках этого генерального соглашения.	Исх. № Анкеты связанного документа		0-1, nfr
correlationId	CorrelationId	Специальный идентификатор, используемый для взаимосвязи между сообщениями. В исходном сообщении (например, в nonpublicExecutionReport) этот идентификатор указывается в первый раз, а затем, в любом последующем сообщении, так или иначе являющимся ответом на исходное сообщение, этот идентификатор устанавливается в то же значение. Таким образом, если имеются Request и Response с одним correlationId, то это означает, что данный Response относится к данному Request. Для сообщений репозитария строка, содержащая номер сообщения и год. Формат [Репозитарный код отправителя]-[Год]-[Номер сообщения].	Уникальный код цепочки сообщений		0-2, mre, nfr	В сообщениях репозитария указывается не более одного элемента.
sequenceNumber	xsd:positiveInteger	Число, которое может быть использовано для определения последовательности сообщений с одинаковым идентификатором от одного отправителя.			0-1, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
onBehalfOf	OnBehalfOf	Элемент определяет, какие участники и их клиенты (или счета) являются участниками бизнес-события.	Сообщение от имени.		0-4, ncf	Используется только в сообщениях, направляемых на регистрацию репозитарием.
creditEventNotice	CreditEventNoticeDocument				0-1, mre
party	Party				0-∞, mre

Скрыть все | Раскрыть все

CreditEventNotification

header(RequestMessageHeader)

messageId(MessageId)

Уникальный идентификатор сообщения, присвоенный ему создателем. Длина текста элемента MessageId не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.

sentBy(MessageAddress)

Идентификатор отправителя сообщения. Длина текста в элементе не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.

sendTo(MessageAddress)

	Идентификатор получателя сообщения. Длина текста в элементе не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.

creationTimestamp(dateTime)

Дата и время формирования сообщения. Маска 'yyyy-mm-ddThh:mm:ss'.

implementationSpecification(ImplementationSpecification)

Версия спецификации, на основе которой было сформировано сообщение.

version(ImplementationSpecificationVersion)

Версия спецификации.

isCorrection(boolean)

Указывает, является ли текущее сообщение исправлением более раннего сообщения.

parentCorrelationId(CorrelationId)

Ссылка на уникальный в рамках инициатора исходящий № анкеты генерального соглашения. Заполняется в анкете договора, при одновременной подаче на регистрацию анкет генерального соглашения и договора, заключенного в рамках этого генерального соглашения.

correlationId(CorrelationId)

	В сообщениях репозитария указывается не более одного элемента.
	Специальный идентификатор, используемый для взаимосвязи между сообщениями. В исходном сообщении (например, в nonpublicExecutionReport) этот идентификатор указывается в первый раз, а затем, в любом последующем сообщении, так или иначе являющимся ответом на исходное сообщение, этот идентификатор устанавливается в то же значение. Таким образом, если имеются Request и Response с одним correlationId, то это означает, что данный Response относится к данному Request. Для сообщений репозитария строка, содержащая номер сообщения и год. Формат [Репозитарный код отправителя]-[Год]-[Номер сообщения].

creditEventNotice(CreditEventNoticeDocument)

affectedTransactions(AffectedTransactions)

Выбор одного из вариантов:

trade(Trade)

tradeHeader(TradeHeader)

Информация о сделке, не связанная со спецификой предмета сделки, например дата.

partyTradeIdentifier(PartyTradeIdentifier)

Описание идентификатора сделки, присвоенного ей одной из сторон или репозитарием. Заполняются элементы partyReference, tradeId (идентификатор сделки, если не присвоен, то NONREF), linkId (номер генерального соглашения, если одновременно подается ГС и анкета сделки, то NONREF). Обязательно присутствие трех блоков, описывающие номера: присвоенный репозитарием, присвоенный стороной 1, присвоенный стороной 2.

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

linkId(LinkId)

	В сообщениях репозитария используется для определения связи отчетной сделки с генеральным соглашением. Указывается номер генерального соглашения. Заполняется только в блоке, описывающем идентификатор, присвоенный репозитарием.
	Идентификтор генерального соглашения.

partyTradeInformation(PartyTradeInformation)

	Дополнительная информация о сделке, которая может быть предоставлена каждой стороной.

tradeDate(IdentifiedDate)

	Дата заключения сделки. Дата первоначального заключения сделки. В случае новации измененная часть сделки должна быть отрапортована с использованием даты, которая соответствует дате подтверждения новации. Неизменная часть сделки должна быть отрапортована с использованием первоначальной даты заключения сделки.
	Дата заключения договора.

product(Product)

Заменяется одним из элементов: exchangeTradedFundTransaction unitizedFundTransaction optionTransaction futureTransaction swapTransaction repo warrantTransaction bondOption creditDefaultSwap creditDefaultSwapOption commodityForward commodityOption commoditySwap commoditySwaption equityForward equityOption fxSingleLeg fxSwap fxOption fxDigitalOption bulletPayment capFloor fra swap swaption equitySwapTransactionSupplement bondSwap bondForward bondSimpleTransaction bondBasketOption equitySimpleTransaction masterAgreementTerms generalProduct generalOption

	Абстрактный элемент, который используется для определения места в документе, в котором будет описан продукт (инструмент).

documentation(Documentation)

Элемент определяет примерные условия, регулирующие заключение и исполнение соглашения, и должен включать год и тип указанных примерных условий наряду с иной связанной документацией (такой как генеральное соглашение) и датой, когда она была подписана.

attachment(Resource)

	Документ, визуально воспринимаемый, относящийся к сделке, например, подтверждение.

name(normalizedString)

tradeReference(PartyTradeIdentifiers)

partyTradeIdentifier(PartyTradeIdentifier)

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

linkId(LinkId)

	В сообщениях репозитария используется для определения связи отчетной сделки с генеральным соглашением. Указывается номер генерального соглашения. Заполняется только в блоке, описывающем идентификатор, присвоенный репозитарием.
	Идентификтор генерального соглашения.

referenceEntity(LegalEntity)

Выбор способа указания юридического лица.

Последовательность узлов

entityName(EntityName)

	Наименование референсного лица. Строка в свободном формате. FpML не определяет правил использования данного элемента.

entityId(EntityId)

	Идентификатор юридического лица (например, код юридического лица в Базе данных референсных лиц для кредитных деривативов).
	Код контрольного лица.

creditEvent(CreditEvent)

Заменяется одним из элементов: bankruptcy failureToPay obligationAcceleration obligationDefault repudiationMoratorium restructuring

publiclyAvailableInformation(Resource)

name(normalizedString)

notifyingPartyReference(PartyReference)

notifiedPartyReference(PartyReference)

creditEventNoticeDate(date)

creditEventDate(date)

party(Party)

partyId(PartyId)

	Идентификатор участника, например SWIFT или БИК.

partyName(PartyName)

Наименование (название, имя) участника.

classification(IndustryClassification)

	Классификатор области специализации участника.

country(CountryCode)

Страна в соответствие с юридическим адресом участника.

organizationType(OrganizationType)

Тип лица (юридическое/физическое)