DividendPayout

Тип определяет коэффициент выплаты дивидендов связанный с базовым активом.В некоторых случаях фактическое значение коэффициента не известно в момент заключения сделки и может быть определенно только общими условиями.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
Ветвление
Ветвь 1
dividendPayoutRatio	xsd:decimal	Определяет актуальный коэффициент выплаты дивидендов связанный с базовым активом.	Коэффициент выплаты дивидендов.		1-1, mre, mfr
Ветвь 2
dividendPayoutConditions	xsd:string	Определяет условия выплаты дивидендов в случае, когда актуальный коэффициент выплаты неизвестен, обычно из-за нормативных или юридических неопределенностей.	Условия выплаты дивидендов.		1-1, mre, mfr
Конец ветвления
dividendPayment	PendingPayment	Предстоящвя выплата или выплаты дивидендов.	Выплата дивидендов.		0-∞, mfr

Скрыть все | Раскрыть все

DividendPayout

Выбор одного из вариантов:

dividendPayoutRatio(decimal)

	Определяет актуальный коэффициент выплаты дивидендов связанный с базовым активом.

dividendPayoutConditions(string)

	Определяет условия выплаты дивидендов в случае, когда актуальный коэффициент выплаты неизвестен, обычно из-за нормативных или юридических неопределенностей.

dividendPayment(PendingPayment)

	Предстоящвя выплата или выплаты дивидендов.

paymentDate(date)

	Определяет дату выплаты дивидендов или купонов.

amount(Money)

Размер дивидендной или купонной выплаты. Сумма дивидендов или купонов между прошлой датой и датой выплаты. Акции: если мы находимся между прошлой и будущей датой выплаты, то следует прошлый размер дивидендов умножить на количество акций. Облигация: независимо от текущей даты: купон (%) * номинал свопа * (количество дней от прошлой выплаты до текущей даты).

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

accruedInterest(Money)

Накопленный процент дивидендных или купонных выплат. В случае, когда своп полного дохода структурирован так, что оплата дивидендов или купонов происходит после даты основного платежа, вы можете получить процент по этим суммам (дивидендов или купонов). Это поле определяет накопленный процент дивидендов или купонов от даты выплаты до даты отчета. Это будет применяться только для нескольких соглашений, в которых дивиденды удерживаются до следующей выплаты и вы получаете/платите проценты по неоплаченным суммам.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.