Спецификация сообщений

Торгового репозитария НКО АО НРД

Действующая документация

EarlyTerminationEvent

Тип для определения скорректированных дат, связанных с условием досрочного прекращения.

ПолеТипОписаниеВ печатной формеЗначение в Приказе ФСФРПризнакиУсловия заполнения
adjustedExerci​seDatexsd:dateДата, в которую происходит исполнение опциона. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня. Дата исполнения.Дата исполнения опциона.0-1, mre, mfr
adjustedEarlyT​erminationDatexsd:dateДата досрочного прекращения, применяемая в случае исполнения условия досрочного прекращения. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня. Дата досрочного прекращения.0-1, mre, mfr
adjustedCashSe​ttlementValuationDatexsd:dateДата, к которой сумма денежных расчетов должна быть согласована. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня. Дата определения суммы денежных расчетов.0-1, mre, mfr
adjustedCashSe​ttlementPaymentDatexsd:dateДата платежа в отношении суммы денежных расчетов. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня. Дата платежа суммы денежных расчетов.0-1, mre, mfr
adjustedExerci​seFeePaymentDatexsd:dateДата, в которую совершается платеж за исполнение. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня. Дата платежа за исполнение.0-1, mfr
@idxsd:ID1-1, ncf
EarlyTerminationEvent