| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| equityEuropeanExercise | EquityEuropeanExercise | Параметры для определения даты и времени истечения для опциона на фондовые активы
европейского стиля исполнения.
| Европейский стиль исполнения. | | 1-1,
mre | Данный элемент также используется для определения порядка исполнения форвардного контракта. |
| Ветвь 2 |
| equityAmericanExercise | EquityAmericanExercise | Параметры для определения периода исполнения для опциона на фондовые активы американского
стиля исполнения с правилами, регулирующими количество базового актива, в отношении
которого может быть осуществлено исполнение в любую дату исполнения.
| Американский стиль исполнения. | | 1-1,
mre | |
| Ветвь 3 |
| equityBermudaExercise | EquityBermudaExercise | Параметры для определения периода исполнения для опциона на фондовые активы бермудского
стиля исполнения с правилами, регулирующими количество базового актива, в отношении
которого может быть осуществлено исполнение в любую дату исполнения.
| Бермудский стиль исполнения. | | 1-1,
mre | |
| Конец ветвления |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| automaticExercise | xsd:boolean | Если значение данного элемента "true", то все опционы, ранее не исполненные, будут
подлежать автоматическому исполнению в дату и время истечения без использования требования
об исполнении, если покупатель опциона не уведомит продавца опциона о своем желании
прекратить автоматическое исполнение.
| Автоматическое исполнение. | | 0-1,
afr | |
| makeWholeProvisions | MakeWholeProvisions | Условия, охватывающие досрочное исполнение опционов. | Условия досрочного исполнения. | | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| Ветвь 2 |
| prePayment | PrePayment | Параметры предоплаты по форварду. | Предоплата. | | 1-1,
ncf | |
| Конец ветвления |
| equityValuation | EquityValuation | Параметры для определения времени проведения оценки базового актива. | Оценка фондового актива. | | 0-1,
ncf | |
| settlementDate | AdjustableOrRelativeDate | Дата, в которую осуществляются расчеты при исполнении опциона или форварда на фондовые
активы, включая поставку акций или иных ценных бумаг. Эта дата может определяться
по отношению к дате исполнения опциона или по отношению к дате оценки форварда.
| Дата расчетов. | | 0-1,
ncf | |
| settlementCurrency | Currency | Валюта, в которой производятся денежные расчеты при исполнении беспоставочных форвардов
и беспоставочных опционов.
| Валюта расчетов. | | 1-1,
mre,
mfr | |
| settlementPriceSource | SettlementPriceSource | Информационный ресурс, с которого получаются данные о расчетных ценах, например страницы
Reuters, Prezzo di Riferimento, т.п.
| Источник расчетных цен. | Код способа определения спот-цены (курса) базового (базисного) актива. | 0-1,
ncf | Условно обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации об исполнении
опциона или форварда путем денежных расчетов. В иных случаях заполнению не подлежит.
Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
|
| settlementType | SettlementTypeEnum | Определяет тип расчетов по опциону или форварду. | Тип расчетов. | | 1-1,
mre,
mfr | |
| settlementMethodElectionDate | AdjustableOrRelativeDate | Определяет дату выбора метода расчетов. | Дата выбора метода расчетов. | | 0-1,
ncf | |
| settlementMethodElectingPartyReference | PartyReference | Определяет ссылку на сторону, осуществляющую выбор метода расчетов. | Сторона, осуществляющая выбор метода расчетов. | | 0-1,
ncf | |
| settlementPriceDefaultElection | SettlementPriceDefaultElection | Определяет выбор расчетной цены по умолчанию. | Выбор расчетной цены по умолчанию. | | 0-1,
ncf | |