ExecutionDelivery

Тип для определения поставки ценных бумаг по указанным сделкам.

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
reportReferences	ReportReferences1	Устанавливает ссылки на идентификаторы сделок, либо на идентификаторы генеральных соглашений в рамках которых заключены сделки, либо на идентификаторы сторон между которыми заключены сделки.	Перечень сделок для отчета.		1-1, mre
executionDeliveryDetails	SecurityTransferDetails	Ключевые параметры указанной поставки ценных бумаг, включая количество или номинальную стоимость ценных бумаг, рыночную стоимость и дату поставки.	Параметры поставки.		1-∞, mre

ExecutionDelivery

reportReferences(ReportReferences1)

	Устанавливает ссылки на идентификаторы сделок, либо на идентификаторы генеральных соглашений в рамках которых заключены сделки, либо на идентификаторы сторон между которыми заключены сделки.

Выбор типов идентификаторов.

allTrades(boolean)

	Определяет все сделки участника.

Последовательность узлов

tradeId(TradeId)

	Определяет идентификационные номера договоров, по которым указывается общая маржевая сумма и накопленная маржевая сумма.
	Идентификационные номера договоров.

Последовательность узлов

masterAgreementId(TradeId)

	Идентификационный номер генерального соглашения, по сделкам в рамках которого указывается информация о передаче маржевых сумм, осуществлении расчетов и поставки, а также состоянии обязательств.
	Идентификационный номер генерального соглашения.

executionDeliveryDetails(SecurityTransferDetails)

	Ключевые параметры указанной поставки ценных бумаг, включая количество или номинальную стоимость ценных бумаг, рыночную стоимость и дату поставки.

transferDate(date)

	Дата платежа или перевода ценных бумаг.

assetReference(AssetReference)

delivererPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на сторону, поставляющую актив.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на сторону, принимающую актив.

Выбор способа определения количества актива.

nominalAmount(Money)

	Сумма денежных средств, подлежащая передаче.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

numberOfUnits(nonNegativeInteger)

	Количество единиц актива.

marketValue(Money)

Рыночная стоимость актива.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.