ExecutionPayment

Тип для определения платежей по указанным сделкам.

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
reportReferences	ReportReferences1	Устанавливает ссылки на идентификаторы сделок, либо на идентификаторы генеральных соглашений в рамках которых заключены сделки, либо на идентификаторы сторон между которыми заключены сделки.	Перечень сделок для отчета.		1-1, mre
executionPaymentDetails	CashTransferDetails	Ключевые параметры указанного платежа, включая сумму, дату и тип платежа.	Параметры платежа.		1-∞, mre

ExecutionPayment

reportReferences(ReportReferences1)

	Устанавливает ссылки на идентификаторы сделок, либо на идентификаторы генеральных соглашений в рамках которых заключены сделки, либо на идентификаторы сторон между которыми заключены сделки.

Выбор типов идентификаторов.

allTrades(boolean)

	Определяет все сделки участника.

Последовательность узлов

tradeId(TradeId)

	Определяет идентификационные номера договоров, по которым указывается общая маржевая сумма и накопленная маржевая сумма.
	Идентификационные номера договоров.

Последовательность узлов

masterAgreementId(TradeId)

	Идентификационный номер генерального соглашения, по сделкам в рамках которого указывается информация о передаче маржевых сумм, осуществлении расчетов и поставки, а также состоянии обязательств.
	Идентификационный номер генерального соглашения.

executionPaymentDetails(CashTransferDetails)

	Ключевые параметры указанного платежа, включая сумму, дату и тип платежа.

transferDate(date)

	Дата платежа или перевода ценных бумаг.

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

paymentAmount(Money)

	Сумма платежа в указанной валюте, подлежащая уплате / получению.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.