ExerciseFeeSchedule

Тип для определения платежа или графика платежей, совершаемых при исполнении опциона. Платежи могут быть указаны в виде суммы, либо в процентах от номинальной суммы, в отношении которой произошло исполнение.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
payerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.	Сторона-плательщик.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
payerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет стороны-плательщика, указанной в payerPartyReference, отвечающий за осуществление платежей, определенных данной структурой.	Счет стороны-плательщика.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
receiverPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.	Сторона-получатель.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
receiverAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет стороны-получателя, указанной в receiverPartyReference, отвечающий за получение платежей, корреспондирующих с данной структурой.	Счет стороны-получателя.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
notionalReference	ScheduleReference	Ссылка на соответствующий график номинальной суммы, определенный где-либо в документе.	Ссылка на номинальную сумму.		0-1, ncf
Ветвление
Ветвь 1
feeAmountSchedule	AmountSchedule	График сумм платежей при исполнении опциона. Платежи выражены как суммы в валюте. Предполагается, что валюта платежей совпадает с валютой, указанной в графике номинальной суммы.	График сумм платежей.		1-1, mre
Ветвь 2
feeRateSchedule	Schedule	График ставки платежей, совершаемых при исполнении опциона. Платежи выражены в виде процентного соотношения к указанной номинальной сумме. Предполагается, что валюта платежей совпадает с валютой, указанной в графике номинальной суммы.	График ставки платежей.		1-1, mre
Конец ветвления
feePaymentDate	RelativeDateOffset	Дата, в которую совершается платеж(и) при исполнении опциона. Указывается как относительная дата.	Дата совершения платежа.		0-1, afr

Скрыть все | Раскрыть все

ExerciseFeeSchedule

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

Выбор способа определения платежа.

feeAmountSchedule(AmountSchedule)

	График сумм платежей при исполнении опциона. Платежи выражены как суммы в валюте. Предполагается, что валюта платежей совпадает с валютой, указанной в графике номинальной суммы.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.

feeRateSchedule(Schedule)

График ставки платежей, совершаемых при исполнении опциона. Платежи выражены в виде процентного соотношения к указанной номинальной сумме. Предполагается, что валюта платежей совпадает с валютой, указанной в графике номинальной суммы.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

feePaymentDate(RelativeDateOffset)

Дата, в которую совершается платеж(и) при исполнении опциона. Указывается как относительная дата.

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

dayType(DayTypeEnum)

	В случае, если смещение даты указывается через количество дней, этот элемент определяет, принимаются ли в расчет рабочие дни или нет. Если тип дней указывается как рабочие дни, тогда нерабочие дни не принимаются в расчет при определении смещения даты. Финансово-деловые центры применяются для определения рабочих дней в зависимости от контекста, в котором используется данный элемент. Элемент должен использоваться только в случаях, когда смещение даты указывается в количестве дней. Если смещение равно нулю дней, тогда элемент dayType не используется.
	Business;Calendar;CommodityBusiness;CurrencyBusiness;ExchangeBusiness;ScheduledTradingDay;

businessDayConvention(BusinessDayConventionEnum)

	Конвенция для корректировки даты, если в ином случае соответствующая дата выпадает на нерабочий день.
	FOLLOWING;FRN;MODFOLLOWING;PRECEDING;MODPRECEDING;NEAREST;NONE;NotApplicable;

Выбор способа указания финансово-деловых центров.

businessCenters(BusinessCenters)

	Определяет финансово-деловые центры.

businessCenter(BusinessCenter)

	Определяет финансово-деловой центр.

adjustedDate(IdentifiedDate)

Дата после осуществления корректировки. (Внимание: эта дата может быть изменена в случае изменения праздничных дней в указанном финансово-деловом центре).