| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| id | RepoLegId | Показывает идентификатор для соответствующей части сделки репо. | Идентификатор транзакции сделки репо. | | 1-∞,
mre,
mfr | Принимает значения: RepoFirstLeg - для первой части сделки репо, RepoSecondLeg - для
второй части сделки репо.
|
| Ветвь 2 |
| versionedId | VersionedRepoLegId | Показывает идентификатор соответствующей транзакции сделки репо при осуществлении
контроля версий.
| Идентификатор транзакции сделки репо с контролем версий. | | 1-∞,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| Конец ветвления |
| buyerPartyReference | PartyReference | Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник
платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000
ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке
(FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
| Сторона-покупатель инструмента. | Код стороны. | 0-1,
mre,
mfr | |
| buyerAccountReference | AccountReference | Ссылка на счет, по которому производится покупка инструмента. | Счет покупателя. | Клиент стороны. | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| sellerPartyReference | PartyReference | Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент),
то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а
в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае
соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик
плавающей процентной ставки.
| Сторона-продавец инструмента. | Код стороны. | 0-1,
mre,
mfr | |
| sellerAccountReference | AccountReference | Ссылка на счет, по которому производится продажа инструмента. | Счет продавца. | Клиент стороны. | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| settlementDate | AdjustableOrRelativeDate | Дата расчетов. | Дата расчетов. | | 1-1,
mre | В сообщениях для регистрации условий сделки в Репозитарий элемент relativeDate не
используется. В сообщениях в Репозитарий используется только элемент adjustableDate.
|
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| settlementAmount | Money | Определяет сумму расчетов по сделке. | Сумма расчетов. | | 1-1,
mre | |
| Ветвь 2 |
| settlementCurrency | Currency | Валюта расчетов, используемая в тех случаях, когда сумма расчетов не может быть определена
заранее.
| Валюта расчетов. | | 1-1,
mre,
mfr | |
| Конец ветвления |
| collateral | CollateralValuationNsd | Оценка обеспечения используется для указания параметров количества и цены активов,
требуемых для определения, что сделка репо была заключена по справедливой стоимости,
когда стоимость обеспечения соответствует денежной сумме сделки репо. Элемент, описывающий
обеспечение, определен здесь как необязательный, но с возможностью многократного заполнения,
поскольку возможно заключение сделки репо "Multi" с множественным перечнем инструментов
либо сделок "Cash Borrow/Loan" и трехстороннего репо (“TriPartyRepo”) без указания
обеспечения. Однако в общем случае обеспечение должно быть указано.
| Обеспечение. | | 0-∞ | Данный элемент обязателен к заполнению для первой части договора репо. |
| @id | xsd:ID | | | | 1-1,
ncf | |
| repoInterest | xsd:decimal | Процентная сумма по сделке репо представляет собой разницу между суммами расчетов
на спот и форвардную даты. Это выраженное в числовом виде значение, однако оно не
является обязательным к заполнению. Данный элемент не относится к типу 'Money', поскольку
неявно выражен в валюте расчетов.
| Процентная сумма по сделке репо. | | 0-1,
afr | |
| deliveryMethod | DeliveryMethodEnum | Указывает порядок расчетов (метод поставки). Включает такие значения, как: поставка
против платежа, свободно от платежа, т.д.
| Порядок расчетов. | | 0-1,
afr | |
| deliveryDate | AdjustableOrRelativeDate | Плановая дата поставки по соответствующей части договора репо. Заполнение не требуется,
если совпадает с датой расчетов по данной части договора репо.
| Дата поставки. | Дата/период поставки по первой части; дата/период поставки по второй части. | 1-1 | В сообщениях для регистрации условий сделки в Репозитарий элемент relativeDate не
используется. В сообщениях в Репозитарий используется только элемент adjustableDate.
|