FxCashSettlement

Тип, используемый для описания денежных расчетов по опциону / беспоставочному форварду. Включает валюту, в которой производятся расчеты, вместе с фиксингом, требуемым для расчета сумма данной валюты.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
settlementCurrency	Currency	Валюта, в которой производятся денежные расчеты по беспоставочным форвардам и расчетным (беспоставочным) опционам.	Валюта расчетов.	Код валюты, в которой выплачивается сумма.	0-1, mre, mfr
fixing	FxFixing	Определяет источник данных и время фиксинга валютного курса. Используется в условиях беспоставочных форвардных сделок и различных типов валютных внебиржевых опционов, требующих наблюдения за конкретным валютным курсом. Данный элемент является опциональным, допускающим его незаполнение, если на момент создания сообщения детали фиксинга недоступны. Данный элемент является повторяющимся для обеспечения возможности указания деталей фиксинга для более чем одной валютной пары, например для опциона, расчеты по которому осуществляются в третьей валюте (не являющейся одной из валют данного опциона).	Фиксинг.	Код способа определения спот-цены (курса) базового (базисного) актива.	0-∞

Скрыть все | Раскрыть все

FxCashSettlement

settlementCurrency(Currency)

	Валюта, в которой производятся денежные расчеты по беспоставочным форвардам и расчетным (беспоставочным) опционам.
	Код валюты, в которой выплачивается сумма.

fixing(FxFixing)

	Определяет источник данных и время фиксинга валютного курса. Используется в условиях беспоставочных форвардных сделок и различных типов валютных внебиржевых опционов, требующих наблюдения за конкретным валютным курсом. Данный элемент является опциональным, допускающим его незаполнение, если на момент создания сообщения детали фиксинга недоступны. Данный элемент является повторяющимся для обеспечения возможности указания деталей фиксинга для более чем одной валютной пары, например для опциона, расчеты по которому осуществляются в третьей валюте (не являющейся одной из валют данного опциона).
	Код способа определения спот-цены (курса) базового (базисного) актива.

quotedCurrencyPair(QuotedCurrencyPair)

Определяет две валюты и котировочное соотношение между этими двумя валютами.

currency1(Currency)

	Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

currency2(Currency)

	Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

quoteBasis(QuoteBasisEnum)

	Метод определения котировки валютного курса для пары валют.
	Currency1PerCurrency2;Currency2PerCurrency1;

fixingDate(date)

Указывает конкретную дату, в которую происходит фиксинг курса, который используется для определения суммы для расчетов по беспоставочному форварду или расчетному опциону. Данный элемент остается без заполнения, когда единственная определенная дата фиксинга не может быть установлена, например для американского опциона, для которого определение фиксинга может произойти в любую дату в течение продолжительного интервала времени.

fxSpotRateSource(FxSpotRateSource)

	Указывает методологию (источник данных и опционально время фиксинга) для определения обменного курса валют.
	Код способа определения спот-цены (курса) базового (базисного) актива.

primaryRateSource(InformationSource)

	Первичный источник данных, по которым будет производиться наблюдение за валютным курсом. Обычно включает ссылку на страницу или банк, публикующий курс.
	Код способа определения спот-цены (курса) базового (базисного) актива.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.