Спецификация сообщений

Торгового репозитария НКО АО НРД

Действующая документация

FxOptionPayout

Тип, включающий детальную информацию о заранее определенной сумме выплаты, уплачиваемой (либо нет) по барьерному или бинарному опциону в случае наступления (или ненаступления) триггерного события.

ПолеТипОписаниеВ печатной формеЗначение в Приказе ФСФРПризнакиУсловия заполнения
currencyCurrencyВалюта, в которой номинирована сумма.Валюта суммы.Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.1-1, mre, mfr
@idxsd:ID1-1, ncf
amountNonNegativeDec​imalНеотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. Сумма денежных средств.Общая денежная сумма, подлежащая уплате.1-1, mre, mfr
payoutStylePayoutEnumТриггерное событие и выплата по опциону могут быть асинхронными. Выплата может совершаться при наступлении триггерного события либо (в соответствии с соглашением при заключении сделки) быть отсроченной, например, к дате истечения. Стиль выплаты по опциону.0-1, afr
settlementInfo​rmationSettlementInfo​rmationИнформация, необходимая для осуществления предусмотренного сделкой платежа в валюте.Информация о расчетах.0-1, ncfВ сообщениях Репозитария не используется.
FxOptionPayout