Спецификация сообщений

Торгового репозитария НКО АО НРД

Действующая документация

MandatoryEarlyTerminationAdjustedDates

Тип, определяющий скорректированные даты, связанные с условием обязательного досрочного прекращения.

ПолеТипОписаниеВ печатной формеЗначение в Приказе ФСФРПризнакиУсловия заполнения
adjustedEarlyT​erminationDatexsd:dateДата досрочного прекращения, которая применяется, если исполнено условие о досрочном прекращении. Эта дата уже должна быть скорректированной в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня. Дата досрочного прекращения.0-1, mre, mfr
adjustedCashSe​ttlementValuationDatexsd:dateДата, к которой сумма денежных расчетов должна быть согласована. Эта дата уже должна быть скорректированной в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня. Дата определения суммы денежных расчетов.0-1, mre, mfr
adjustedCashSe​ttlementPaymentDatexsd:dateДата, в которую уплачивается сумма денежных расчетов. Эта дата уже должна быть скорректированной в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня. Дата платежа суммы денежных расчетов.0-1, mre, mfr
MandatoryEarlyTerminationAdjustedDates