| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| issuer | IssuerId | Определяет источник идентификатора. | Источник идентификатора. | | 1-1 | |
| tradeId | TradeId | Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer. | Регистрационный номер | | 1-1 | |
| Ветвь 2 |
| partyReference | PartyReference | Ссылка на участника. | Участник. | | 1-1,
mre,
mfr | |
| accountReference | AccountReference | Ссылка на идентификатор счета (клиента) стороны. | Счет стороны. | | 0-1,
ncf | |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| tradeId | TradeId | Идентификатор договора/генерального соглашения/отчета | Регистрационный номер | | 1-1,
mre,
sfr | |
| Ветвь 2 |
| versionedTradeId | VersionedTradeId | Идентификатор договора с поддержкой версионности. В представлениях, связанных с регуляторной
отчетностью, этот элемент следует исключать, за исключением случая внутренних сообщений.
| Идентификатор сделки с поддержкой версионности. | | 1-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| Конец ветвления |
| Конец ветвления |
| @id | xsd:ID | | | | 1-1,
ncf | |
| linkId | LinkId | Регистрационный номер генерального соглашения | Регистрационный номер генерального соглашения | | 0-∞,
mfr | В сообщениях репозитария используется для определения связи отчетной сделки с генеральным
соглашением. Указывается номер генерального соглашения. Заполняется только в блоке,
описывающем идентификатор, присвоенный репозитарием.
|
| allocationTradeId | TradeIdentifier | Идентификатор, определенный для выделенной сделки. Может использоваться в документе,
описывающем пакетную (блочную) сделку, для ссылки на выделенные из нее сделки.
| Идентификатор выделенной сделки. | | 0-∞,
ncf | В сообщениях в Репозитарий не используется. |
| blockTradeId | TradeIdentifier | Идентификатор пакетной (блочной) сделки. Используется в каждой выделенной сделке,
являющейся частью текущей пакетной сделки. Этот элемент может также представлять идентификатор
родительской сделки для N уровней сделки. В этом случае этот элемент используется
только для моделирования выделенных частей сделки N-го уровня, на котором данная сделка
выступает как пакетная (блочная) и выделенная одновременно. Этот механизм в основном
предназначен для многоуровнего разделения пакетных (блочных) сделок путем выделения
из них дочерних компонентов, из которых в свою очередь, при необходимости выделяются
свои дочерние компоненты.
| Идентификатор пакетной сделки. | | 0-1,
ncf | В сообщениях в Репозитарий не используется. |
| originatingTradeId | TradeIdentifier | | Регистрационный номер договора, заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств | | 0-∞ | |
| productComponentIdentifier | ProductComponentIdentifier | Определяет идентификаторы компонентов сделки в случае, если сделка содержит стратегию. | Идентификатор компонента продукта. | | 0-∞,
ncf | В сообщениях в Репозитарий не используется. |
| originalTradeIdentifier | TradeIdentifierList | | | | 2-∞ | |