| reportingBrokerID | PartyId | Если сделка заключена при посредничестве
брокера, и брокер не является стороной сделки, указывается международный код
идентификации юридического лица брокера, присвоенный в соответствии со стандартом
ISO 17442 (код LEI). В противном случае поле не заполняется.
| Код брокера | | 0-1,
mfr | |
| cleared | YorN | Обязанность централизованного клиринга | Обязанность централизованного клиринга | | 1-1,
mfr | |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| clearingOrganizationCode | xsd:string | Код клиринговой организации, присваиваемый в соответствии с требованиями нормативного
документа ФСФР на основании правил репозитария. Указывается, если тип расчетов указан
как “CS” (расчёты по результатам простого клиринга).
| Код клиринговой организации. | Код клиринговой организации. | 1-1,
mfr | |
| clearedDate | xsd:date | Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул | Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул | | 1-1,
mfr | |
| clearingDateTime | xsd:dateTime | Дата и время клиринга | Дата и время клиринга | | 0-1,
mfr | |
| Ветвь 2 |
| clearingCentralCounterpartyCode | xsd:string | Код центрального контрагента, присваиваемый в соответствии с требованиями нормативного
документа ФСФР на основании правил репозитария. Указывается, если тип расчётов указан
как “ССР” (расчёты по результатам централизованного клиринга).
| Код центрального контрагента. | Код центрального контрагента. | 1-1,
mfr | |
| clearingMemberID | PartyId | Код участника клиринга | Код участника клиринга | | 1-1,
mfr | |
| clearedDate | xsd:date | Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул | Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул | | 1-1,
mfr | |
| clearingDateTime | xsd:dateTime | Дата и время клиринга | Дата и время клиринга | | 0-1,
mfr | |
| Конец ветвления |
| reconciliationType | ReconciliationType | Условия согласования параметров сделки (договора) при регистрации отчетной информации
в репозитарии.
| Условия согласования параметров сделки (договора). | | 1-1,
mre,
mfr | |
| clearSettlementType | ClearSettlementType | Тип расчетов по договору в соответствии с нормативным документом ФСФР. | Тип расчетов. | Код типа расчетов. | 1-1,
mre,
mfr | |
| clearSettlementMethod | ClearSettlementMethod | Метод расчетов по договору в соответствии с нормативным документом ФСФР. | Метод расчетов. | Код метода расчетов. | 1-1,
mre,
mfr | |
| confirmationMethod | MasterAgreementConfirmationEnum | | Способ подтверждения сделки | | 1-1,
sfr | |
| automaticExecution | YorN | | Автоматическое закрытие сделки в дату окончания срока действия договора | | 0-1,
afr | |
| partiesAreAffiliated | YorN | | Признак связанности стороны 1 и стороны 2 | | 0-1,
mfr | |
| regulatoryStatus | RegulatoryStatus | Классификационный признак отнесения правового статуса продукта к производным финансовым
инструментам или иным типам договоров согласно действующему регулированию. Используется
при необходимости уточнения статуса продукта, если действующее регулирование предусматривает
альтернативный статус. (Например, согласно российскому регулированию альтернативный
статус поставочной сделки с отсрочкой исполнения или поставочного форвардного контракта).
| Регуляторный тип сделки. | | 0-1,
afr | |
| startAgreementDate | xsd:date | Определяет дату начала срока действия договора. Заполняется при наличии такого параметра
в условиях договора и отсутствии соответствующего элемента в определении продукта
в формате FpML.
| Дата начала срока действия договора. | Дата начала срока. | 0-1,
mfr | |
| endAgreementDate | xsd:date | Определяет дату окончания срока действия договора. Заполняется при наличии такого
параметра в условиях договора и отсутствии соответствующего элемента в определении
продукта в формате FpML.
| Дата окончания срока действия договора. | Дата окончания срока действия договора. | 0-1,
mfr | |
| productSpecificCodes | ProductSpecificCodes | Определеляет коды классификации финансовых инструментов, требуемые в соответствии
с нормативным документом ФСФР.
| Коды классификации финансовых инструментов. | Коды классификации финансовых инструментов. | 0-1 | |
| hedgeInfo | HedgeInfo | | Цель заключения договора | | 0-2 | |
| clientDetails | PartyClientDetails | Информация о клиенте стороны | Информация о клиенте стороны | | 0-∞ | |