| partyReference | PartyReference | Ссылка на участника. | Участник. | | 1-1,
mre,
mfr | |
| accountReference | AccountReference | Ссылка на идентификатор счета (клиента) стороны. | Счет стороны. | | 0-1,
ncf | |
| relatedParty | RelatedParty | Элемент может быть использован для идентификации одного или более участников, связанных
с транзакцией. В пределах блока "partyTradeInformation", "relatedParty" относится
к участнику определенному в "partyReference" в блоке "partyTradeInformation".
| | | 0-∞,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| reportingRole | ReportingRole | Элемент определяет роль указанного участника в рапортование сделки. | | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| relatedBusinessUnit | RelatedBusinessUnit | Содержит информацию о бизнес-подразделении, которое заключало или сопровождало указанную
сделку.
| | | 0-∞,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| relatedPerson | RelatedPerson | Содержит информации о лице, которое заключило или сопровождает текущую сделку. | | | 0-∞,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| isAccountingHedge | xsd:boolean | Определяет, является ли сделка хеджирующей для целей бухгалтерского учета указанного
участника.
| | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| category | TradeCategory | Используется для классификации сделок в пользовательские категории. | | | 0-∞,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| executionDateTime | ExecutionDateTime | Дата и время заключения сделки, например дата и время, предоставленные централизованной
торговой системой. ...
| | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| timestamps | TradeProcessingTimestamps | Элемент позволяет хранить временные метки жизненного цикла сделки. | | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| intentToAllocate | xsd:boolean | | | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| allocationStatus | AllocationReportingStatus | | | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| intentToClear | xsd:boolean | Определяет, предполагается ли осуществлять клиринг по сделке через клиринговую организацию. | | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| clearingStatus | ClearingStatusValue | Содержит статус клиринга (например: Submitted, Pending, Cleared и т.п.). | | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| collateralizationType | CollateralizationType | Определяет, вносит ли данная сторона обеспечение по сделке. Для представления Recordkeeping,
тип обеспечения подразумевает обеспечение, внесенное данной стороной, в связи с чем
одностороннее внесение обеспечения не имеет значения. Другими словами, если тип обеспечения
указан как Full, данная сделка полностью обеспечена данной стороной. Для представления
Transparency используемые варианты типа обеспечения включают: Полное, Частичное, Без
обеспечения и Одностороннее.
| Тип обеспечения. | Метод обеспечения исполнения обязательств. | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| reportingRegime | ReportingRegime | Обеспечивает возможность стороне указать регулятора или другой надзорный орган и применяемые
правила предоставления отчетности.
| Регулятивный режим отчетности. | | 0-∞,
mre | |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| endUserException | xsd:boolean | | | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| Ветвь 2 |
| endUserExceptionDeclaration | EndUserExceptionDeclaration | | | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| Конец ветвления |
| nonStandardTerms | xsd:boolean | | | | 0-1,
mfr | Договор заключен вне рамок Генерального соглашения |
| offMarketPrice | xsd:boolean | | | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| largeSizeTrade | xsd:boolean | | | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| executionType | ExecutionType | Способ заключения сделки, то есть через голос или через электронную систему. | | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| executionVenueType | ExecutionVenueType | Место заключения сделки | Место заключения сделки | | 0-1,
afr | В сообщениях Репозитария не используется. |
| verificationMethod | VerificationMethod | Способ верификации сделки, который был или будет использован. Например, через подтверждающую
сторону (confirmation facility), через электронную систему или при фактическом подписании
документов. Это влияет на временные затраты при предоставлении отчетности. Данный
элемент является предварительным до полного подтверждения всех информационных требований
и поэтому может быть не включен в последующие рабочие проекты (FpML Master Schema).
| | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| confirmationMethod | ConfirmationMethod | Способ подтверждения сделки. Например, через подтверждающую сторону (confirmation
facility), через электронную систему или при фактическом подписании документов. Данный
элемент влияет на процесс обработки подтверждающих сообщений. Данный элемент является
предварительным до полного подтверждения всех информационных требований и поэтому
может быть не включен в последующие рабочие проекты (FpML Master Schema).
| | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |