PaymentDates

Тип, определяющий параметры, используемые для генерации графика дат платежей, включая спецификацию досрочных или отложенных платежей. Даты платежей определяются по отношению к датам расчетных периодов или к датам изменения плавающей ставки.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
Ветвление
Ветвь 1
calculationPeriodDatesReference	CalculationPeriodDatesReference	Ссылка на связанные даты расчетных периодов, определенные где-либо в документе.	Ссылка на даты расчетных периодов.		1-1, ncf	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае ссылки дат платежа на даты расчетных периодов. В иных случаях заполнению не подлежит. (На первом этапе работы репозитария относительные даты не используются).
Ветвь 2
resetDatesReference	ResetDatesReference	Ссылка на связанные даты изменения плавающей ставки, определенные где-либо в документе.	Ссылка на даты изменения плавающей ставки.		1-1, ncf	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае ссылки дат платежа на даты изменения плавающей ставки. В иных случаях заполнению не подлежит. (На первом этапе работы репозитария относительные даты не используются).
Ветвь 3
valuationDatesReference	ValuationDatesReference	Ссылка на связанные даты оценки, определенные где-либо в документе. Элемент введен для Brazilian-CDI Swaps, в которых он ссылается на settlemementProvision/nonDeliverableSettlement/fxFixingDate structure.	Ссылка на даты оценки.		1-1, ncf	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае ссылки дат платежа на даты оценки. В иных случаях заполнению не подлежит. (На первом этапе работы репозитария относительные даты не используются).
Конец ветвления
paymentFrequency	Frequency	Периодичность, с которой установлены даты регулярных платежей. Если периодичность платежей соответствует периодичности, определенной для дат расчетных периодов, тогда по итогам каждого расчетного периода осуществляется платеж. Если периодичность платежей менее частая, чем периодичность, определенная для дат расчетных периодов, тогда платеж совершается по итогам более чем одного расчетного периода. Периодичность платежей более частая, чем периодичность расчетных периодов, либо периодичность платежей, которая не является кратной периодичности расчетных периодов, не допускается. Если периодичность платежей имеет значение T (term), тогда период определяется swap\swapStream\calculationPerioDates\effectiveDate и swap\swapStream\calculationPerioDates\terminationDate.	Периодичность платежей.	Периодичность платежей.	1-1, mre
firstPaymentDate	xsd:date	Нескорректированная дата первого платежа. Эта дата может быть скорректирована в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments. Этот элемент должен быть включен только при наличии неполного начального расчетного периода. Данная дата обычно корреспондирует с нескорректированной датой начала либо окончания расчетного периода. Используется даже в случае применения досрочного или отложенного платежа, поскольку фактическая дата первого платежа указывается через определенное количество дней до или после соответствующей скорректированной даты начала или окончания расчетного периода с условием последующей корректировки полученной даты платежа в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments.	Дата первого платежа.		0-1, afr
lastRegularPaymentDate	xsd:date	Нескорректированная дата последнего регулярного платежа. Эта дата может быть скорректирована в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments. Этот элемент должен быть включен только при наличии неполного окончательного расчетного периода. Все расчетные периоды после этой даты завершаются единым окончательным платежом. Окончательный платеж совершается относительно окончательной серии расчетных периодов или окончательной даты изменения плавающей ставки. Данная дата обычно корреспондирует с нескорректированной датой начала либо окончания расчетного периода. Используется даже в случае применения досрочного или отложенного платежа, поскольку фактическая дата последнего регулярного платежа указывается через определенное количество дней до или после соответствующей скорректированной даты начала или окончания расчетного периода с условием последующей корректировки полученной даты платежа в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments.	Дата последнего регулярного платежа.		0-1, afr
payRelativeTo	PayRelativeToEnum	Определяет, осуществляются ли платежи относительно каждой скорректированной даты начала расчетного периода, каждой скорректированной даты окончания расчетного периода или каждой даты изменения плавающей ставки. Дата изменения плавающей ставки применяется в случае использования индексов определенных плавающих ставок в евро (ранее во французских франках). Дата начала расчетного периода подразумевает дату начала первого из расчетных периодов, по итогам которых осуществляется данный платеж. Аналогично, дата окончания расчетного периода подразумевает дату окончания последнего из расчетных периодов, по итогам которых осуществляется данный платеж. Дата оценки применяется для Brazilian-CDI swaps.	Дата, к которой привязаны платежи.		0-1, ncf
paymentDaysOffset	Offset	Если требуется отражение досрочного или отложенного платежа, элемент определяет количество дней смещения платежа относительно даты, которая была бы в ином случае нескорректированной датой платежа. Смещение даты может быть указано в терминах календарных или рабочих дней. Даже в случае смещения, указанного в количестве календарных дней, итоговая дата платежа, скорректированная на указанное количество календарных дней, подлежит корректировке в соответствии с указанным типом корректировки дат платежей. Этот элемент включается только в случаях применения досрочных или отложенных платежей, т.е., если значение элемента periodMultiplier не равно нулю. Досрочный платеж отражается отрицательным значением элемента periodMultiplier, а отложенный платеж (или запаздывание платежа) отражается положительным значением элемента periodMultiplier.	Досрочные или отложенные платежи.		0-1, ncf
paymentDatesAdjustments	BusinessDayAdjustments	Конвенция определения рабочего дня, применяемая к каждой дате платежа, если соответствующая дата в ином случае попадает на день, который не является рабочим днем в указанных финансово-деловых центрах.	Корректировка дат платежей.		0-1, ncf
@id	xsd:ID				1-1, ncf

Скрыть все | Раскрыть все

PaymentDates

paymentFrequency(Frequency)

	Периодичность, с которой установлены даты регулярных платежей. Если периодичность платежей соответствует периодичности, определенной для дат расчетных периодов, тогда по итогам каждого расчетного периода осуществляется платеж. Если периодичность платежей менее частая, чем периодичность, определенная для дат расчетных периодов, тогда платеж совершается по итогам более чем одного расчетного периода. Периодичность платежей более частая, чем периодичность расчетных периодов, либо периодичность платежей, которая не является кратной периодичности расчетных периодов, не допускается. Если периодичность платежей имеет значение T (term), тогда период определяется swap\swapStream\calculationPerioDates\effectiveDate и swap\swapStream\calculationPerioDates\terminationDate.
	Периодичность платежей.

periodMultiplier(positiveInteger)

	Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.

period(PeriodExtendedEnum)

	Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
	T;

firstPaymentDate(date)

Нескорректированная дата первого платежа. Эта дата может быть скорректирована в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments. Этот элемент должен быть включен только при наличии неполного начального расчетного периода. Данная дата обычно корреспондирует с нескорректированной датой начала либо окончания расчетного периода. Используется даже в случае применения досрочного или отложенного платежа, поскольку фактическая дата первого платежа указывается через определенное количество дней до или после соответствующей скорректированной даты начала или окончания расчетного периода с условием последующей корректировки полученной даты платежа в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments.

lastRegularPaymentDate(date)

Нескорректированная дата последнего регулярного платежа. Эта дата может быть скорректирована в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments. Этот элемент должен быть включен только при наличии неполного окончательного расчетного периода. Все расчетные периоды после этой даты завершаются единым окончательным платежом. Окончательный платеж совершается относительно окончательной серии расчетных периодов или окончательной даты изменения плавающей ставки. Данная дата обычно корреспондирует с нескорректированной датой начала либо окончания расчетного периода. Используется даже в случае применения досрочного или отложенного платежа, поскольку фактическая дата последнего регулярного платежа указывается через определенное количество дней до или после соответствующей скорректированной даты начала или окончания расчетного периода с условием последующей корректировки полученной даты платежа в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments.