Спецификация сообщений

Торгового репозитария НКО АО НРД

рус, en

Действующая документация

PaymentDetail

Тип, определяющий ключевые параметры платежа.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
@id	xsd:ID				1-1, ncf
paymentDate	AdjustableOrRelativeDate	Определяет дату платежа.	Дата платежа.		0-1
paymentRule	PaymentRule	Элемент определяет правило расчета.	Правило платежа.		0-1, ncf
paymentAmount	Money	Фиксированная сумма платежа.	Сумма платежа.		0-1, mre

Скрыть все | Раскрыть все

PaymentDetail

paymentDate(AdjustableOrRelativeDate)

Определяет дату платежа.

Выбор способа указания даты.

adjustableDate(AdjustableDate)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретных корректируемых датах. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Дата, подлежащая корректировке, если соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансово-деловых центров, в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

paymentAmount(Money)

Фиксированная сумма платежа.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.